Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Northern Oil and Gas, Inc.
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) في عام 2006 وبدأت عملياتها في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ركزت الشركة في المقام الأول على الاستحواذ على مصالح عمل غير تشغيلية في خصائص النفط والغاز الطبيعي، في المقام الأول في حوض ويليستون في داكوتا الشمالية ومونتانا.
عمليات الاستحواذ الهامة
طوال تاريخها، أكملت NOG العديد من عمليات الاستحواذ لتوسيع محفظتها. والجدير بالذكر أنه في يناير 2024، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على ولاية ديلاوير مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 147.8 مليون دولار. وكان لهذا الاستحواذ دور فعال في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة NOG.
في سبتمبر 2024، أنهت NOG عملية الاستحواذ على النقاط بتكلفة تقريبية 197.8 مليون دولار، والتي تضمنت المدفوعات النقدية وتعديلات أسعار الشراء المعتادة. بعد ذلك، في أكتوبر 2024، أنهت الشركة عملية الاستحواذ على XCL لحوالي 511.3 مليون دولار، وتعزيز بصمتها التشغيلية في حوض يونتا.
الأداء المالي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة NOG عن صافي مبيعات من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 1.606 مليار دولار، أ زيادة 19% من 1.354 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى أ زيادة 30% في أحجام الإنتاج، في حين شهدت الأسعار المحققة أ انخفاض بنسبة 9%.
وبلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 448.6 مليون دولار، مقارنة ب 534.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا يرجع أساسًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الأسعار في السوق.
الإحصائيات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NOG 1,049.8 بئر منتجة صافية، زيادة 14% مقارنة بالعام السابق. وشملت أحجام إنتاج الشركة 19,249 مليون برميل من النفط و 84,310 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات النفط والغاز | 1,606.6 مليون دولار | 1,354.4 مليون دولار | +19% |
| صافي الدخل | 448.6 مليون دولار | 534.1 مليون دولار | -16% |
| حجم الإنتاج (MBbl) | 19,249 | 15,677 | +23% |
| حجم الإنتاج (مليون قدم مكعب) | 84,310 | 59,230 | +42% |
| إجمالي صافي الآبار المنتجة | 1,049.8 | 923.7 | +14% |
ظروف السوق والتحديات
تعمل الشركة في سوق شديد التقلب يتأثر بديناميكيات العرض والطلب. وفي الربع الثالث من عام 2024، كان متوسط أسعار بورصة نيويورك 75.27 دولاراً للبرميل الواحد من النفط و 2.23 دولار لكل قدم مكعب للغاز الطبيعي. وهذا يعكس انخفاضا من 82.32 دولارًا للبرميل و 2.66 دولار لكل قدم مكعب في نفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
واصلت NOG التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وزيادة كفاءة الإنتاج. حافظت الشركة على وضع سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي السيولة 1.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يشمل 1.2 مليار دولار في القروض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد و 34.4 مليون دولار نقدا في متناول اليد.
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإنتاج والإيرادات حيث تقوم بدمج عمليات الاستحواذ الأخيرة وتحسين استراتيجياتها التشغيلية في مشهد سوق الطاقة المتطور.
من يملك شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) 99,825,164 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وتنقسم ملكية هذه الأسهم بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع المساهمين الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60,000,000 | 60.1% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 39,825,164 | 39.9% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في NOG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,200,000 | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6,000,000 | 6.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,000,000 | 5.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 4.5% |
نشاط المساهمين الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Northern Oil and Gas شراء وسحب 1,841,733 سهمًا من أسهمها العادية مقابل إجمالي قدره 69.3 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 37.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يساهم في الملكية الداخلية، والتي تشمل:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.0% |
| المدير المالي | 500,000 | 0.5% |
| سجع | 300,000 | 0.3% |
تاريخ الأرباح
أعلنت شركة النفط والغاز الشمالية عن توزيع أرباح بقيمة 40.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتهدف استراتيجية توزيع الأرباح للشركة إلى إعادة القيمة إلى المساهمين مع تمويل مبادرات النمو.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Northern Oil and Gas حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 37.00 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم NOG مرونة، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العائد السنوي حتى تاريخه (2024) | +25% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 |
بيان مهمة شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).
شركة Overview
تركز شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) على الحصول على موارد النفط والغاز الطبيعي وتطويرها وإنتاجها في الولايات المتحدة. تستثمر الشركة في المقام الأول في مصالح الأقلية العاملة وحقوق المعادن غير المُدارة، خاصة في أحواض ويليستون، وبيرميان، وأبالاشيان.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Northern Oil and Gas, Inc. في خلق قيمة طويلة المدى لمساهميها من خلال الاستحواذ على خصائص النفط والغاز الطبيعي وتطويرها وتشغيلها مع الحفاظ على التركيز على السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأهداف الاستراتيجية
- تعظيم الإنتاج من الأصول الموجودة.
- توسيع المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تنفيذ تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على نهج منضبط للنفقات الرأسمالية.
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النفط والغاز الشمالية عن مقاييس أداء مالي مهمة:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط (بالآلاف) | $1,422,917 | $1,174,006 | 21% |
| مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (بالآلاف) | $183,690 | $180,370 | 2% |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $448,609 | $534,116 | -16% |
| صافي الإنتاج (بنك إنجلترا في اليوم) | 121,815 | 102,500 | 19% |
أبرز الإنتاج والتشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، تضمنت أبرز الإنجازات التشغيلية لـ NOG ما يلي:
| نوع الإنتاج | الحجم (MBoe) | % من إجمالي الإنتاج |
|---|---|---|
| زيت | 6,524 | 58% |
| الغاز الطبيعي | 28,098 | 31% |
| إجمالي الإنتاج | 11,207 | 100% |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المركز المالي لشركة النفط والغاز الشمالية على النحو التالي:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $34,356 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $518,923 |
| إجمالي الأصول | $10,034,630 |
| إجمالي الديون | $1,980,108 |
استراتيجية الاستثمار
تلتزم شركة النفط والغاز الشمالية باستراتيجية استثمارية منضبطة تركز على:
- الحصول على خصائص النفط والغاز عالية الجودة.
- تعزيز الإنتاج من خلال الممارسات التشغيلية الفعالة.
- إدارة المخاطر المالية من خلال استراتيجيات التحوط.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
لعبت عمليات الاستحواذ الأخيرة دورًا حاسمًا في استراتيجية نمو NOG:
| اكتساب | المقابل النقدي (بالملايين) | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|
| ديلاوير الاستحواذ | $147.8 | يناير 2024 |
| اكتساب النقاط | $197.8 | سبتمبر 2024 |
| اقتناء XCL | $511.3 | أكتوبر 2024 |
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تؤكد شركة النفط والغاز الشمالية التزامها بالرعاية البيئية والمشاركة المجتمعية من خلال:
- تنفيذ بروتوكولات السلامة والممارسات البيئية.
- المشاركة مع المجتمعات المحلية لمعالجة المخاوف ودعم المبادرات.
كيف تعمل شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).
Overview العمليات
تعمل شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) في المقام الأول من خلال الاستحواذ على مصالح أقلية عاملة غير مُدارة وتطويرها في ممتلكات النفط والغاز، خاصة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NOG مصالح في 10,445 بئرًا منتجة (1,049.8 صافيًا) واستأجرت ما يقرب من 275,514 فدانًا صافيًا، مع تطوير حوالي 85٪.
مقاييس الإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت مجموعة النفط الوطنية زيادات كبيرة في الإنتاج:
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون برميل/مليون قدم مكعب) | 2023 (مليون برميل/مليون قدم مكعب) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| زيت | 19,249 | 15,677 | 23% |
| الغاز الطبيعي | 84,310 | 59,230 | 42% |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 33,300 | 25,549 | 30% |
المبيعات والإيرادات
وكانت مبيعات شركة NOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $183,691 | $180,370 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
مشتقات السلع
تشارك NOG بنشاط في أدوات مشتقات السلع الأساسية لإدارة مخاطر الأسعار. وبلغ صافي المكاسب على المشتقات السلعية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 96.2 مليون دولار، مقارنة بـ 11.9 مليون دولار في عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| يكتب | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المكاسب من مشتقات السلع التي تمت تسويتها | $57,721 | $46,099 | 25% |
| المكاسب من مشتقات السلع غير المستقرة | $38,470 | ($34,222) | — |
الأداء المالي
تم تسجيل المصروفات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف الإنتاج | $313,209 | $244,944 | 28% |
| ضرائب الإنتاج | $114,470 | $114,215 | 0% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $34,936 | $37,248 | (6)% |
| النضوب والاستهلاك والإطفاء والتراكم | $536,227 | $334,836 | 60% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون مجموعة NOG 1,980.1 مليون دولار، والتي تضمنت:
- 275.0 مليون دولار من القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد
- 705.1 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في عام 2028
- 500.0 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في عام 2031
- 500.0 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل
وبلغ إجمالي السيولة 1.3 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار من القروض المتاحة في إطار التسهيل الائتماني المتجدد و34.4 مليون دولار نقدا.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت NOG:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,118,385 | $840,959 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | ($80,108) | $653,668 |
كيف تجني شركة Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Northern Oil and Gas, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 1,710.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,372.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 25%.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي | $183,691 | $180,370 | 2% |
| المكاسب من مشتقات السلع التي تمت تسويتها | $57,721 | $46,099 | 25% |
| الربح (الخسارة) من مشتقات السلع غير المستقرة | $38,470 | ($34,222) | — |
| الإيرادات الأخرى | $7,953 | $6,488 | 23% |
| إجمالي الإيرادات | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
أحجام الإنتاج
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة النفط والغاز الشمالية زيادات كبيرة في أحجام الإنتاج. بلغ صافي إنتاج النفط 19,249 مليون برميل، بزيادة قدرها 23% من 15,677 مليون برميل في عام 2023. كما شهد إنتاج الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 42%، ليصل إلى 84,310 مليون قدم مكعب.
| نوع الإنتاج | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط (ميثيل برميل) | 19,249 | 15,677 | 23% |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 84,310 | 59,230 | 42% |
| الإجمالي (مبو) | 33,300 | 25,549 | 30% |
أدوات مشتقات السلع
تستخدم شركة النفط والغاز الشمالية أدوات مشتقة من السلع الأساسية لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي في المستقبل. وسجلت الشركة ربحا صافيا على المشتقات السلعية قدره 96.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 11.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,005.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 734.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعة بارتفاع أحجام الإنتاج والتكاليف المرتبطة بزيادة مستويات النشاط.
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف الإنتاج | $313,209 | $244,944 | 28% |
| ضرائب الإنتاج | $114,470 | $114,215 | — |
| المصاريف العمومية والإدارية | $34,936 | $37,248 | (6%) |
| النضوب والاستهلاك والإطفاء والتراكم | $536,227 | $334,836 | 60% |
| نفقات أخرى | $6,713 | $3,681 | 82% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,005,555 | $734,924 | 37% |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة النفط والغاز الشمالية عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 1,118.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 841.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أحجام الإنتاج على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المحققة.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,118,385 | $840,959 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | ($80,108) | $653,668 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $26,161 | $10,424 |
ظروف السوق والتسعير
تتأثر الأسعار التي تحصل عليها شركة نورثرن أويل آند غاز مقابل النفط والغاز الطبيعي بظروف السوق، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب. بلغ متوسط السعر المحقق للنفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 73.92 دولارًا للبرميل، بانخفاض طفيف عن 74.89 دولارًا في عام 2023. وبالنسبة للغاز الطبيعي، بلغ السعر المحقق 2.18 دولارًا لكل قدم مكعب، بانخفاض عن 3.05 دولار في عام 2023.
| منتج | متوسط السعر المحقق 2024 | متوسط السعر المحقق 2023 |
|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $73.92 | $74.89 |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $2.18 | $3.05 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.