Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Bundle
Uma breve história da Northern Oil and Gas, Inc.
Formação da empresa e os primeiros anos
A Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) foi incorporada em 2006 e iniciou suas operações na exploração e produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A empresa se concentrou principalmente na aquisição de interesses de trabalho não operados em propriedades de petróleo e gás natural, principalmente na bacia de Williston de Dakota do Norte e Montana.
Aquisições significativas
Ao longo de sua história, a NOG concluiu inúmeras aquisições para expandir seu portfólio. Notavelmente, em janeiro de 2024, a empresa concluiu a aquisição de Delaware para uma consideração total em dinheiro US $ 147,8 milhões. Essa aquisição foi fundamental para aumentar a capacidade de produção da NOG.
Em setembro de 2024, o NOG fechou a aquisição de pontos, custando aproximadamente US $ 197,8 milhões, que incluía pagamentos em dinheiro e ajustes habituais de preços de compra. Após isso, em outubro de 2024, a empresa finalizou a aquisição da XCL para aproximadamente US $ 511,3 milhões, aprimorando sua pegada operacional na bacia de Uinta.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o NOG relatou petróleo líquido, gás natural e vendas de NGL de US $ 1,606 bilhão, a Aumento de 19% de US $ 1,354 bilhão no mesmo período de 2023. Este crescimento foi atribuído a um Aumento de 30% nos volumes de produção, enquanto os preços realizados viram um 9% diminuição.
O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 448,6 milhões, comparado com US $ 534,1 milhões No mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição principalmente devido a custos operacionais mais altos e preços reduzidos no mercado.
Estatísticas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Nog tinha 1.049,8 poços de produção líquidos, um aumento de 14% comparado ao ano anterior. Os volumes de produção da empresa incluídos 19.249 MBBL de óleo e 84.310 mmcf de gás natural Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas de petróleo e gás | US $ 1.606,6 milhões | US $ 1.354,4 milhões | +19% |
| Resultado líquido | US $ 448,6 milhões | US $ 534,1 milhões | -16% |
| Volumes de produção (MBBL) | 19,249 | 15,677 | +23% |
| Volumes de produção (MMCF) | 84,310 | 59,230 | +42% |
| Poços de produção líquida total | 1,049.8 | 923.7 | +14% |
Condições e desafios de mercado
A empresa opera em um mercado altamente volátil influenciado pela dinâmica de oferta e demanda. No terceiro trimestre de 2024, os preços médios de nymex foram US $ 75,27 por bbl para petróleo e US $ 2,23 por MCF para gás natural. Isso reflete uma diminuição de US $ 82,32 por bbl e US $ 2,66 por MCF no mesmo período de 2023.
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
O NOG continuou a se concentrar no crescimento por meio de aquisições estratégicas e aumentar a eficiência da produção. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com liquidez total de US $ 1,3 bilhão em 30 de setembro de 2024. Isso inclui US $ 1,2 bilhão em empréstimos disponíveis em sua linha de crédito rotativa e US $ 34,4 milhões em dinheiro disponível.
A Companhia antecipa o crescimento contínuo da produção e das receitas, pois integra aquisições recentes e otimiza suas estratégias operacionais no cenário do mercado de energia em evolução.
A Who é proprietário do Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) tinha 99.825.164 ações ordinárias em circulação. A propriedade dessas ações é dividida entre investidores institucionais e de varejo, com os seguintes acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 60.000.000 | 60.1% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 39.825.164 | 39.9% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da NOG em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.5% |
Atividade recente dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o norte de petróleo e gás recomprou e aposentou 1.841.733 ações de suas ações ordinárias para uma consideração total de US $ 69,3 milhões, com média de US $ 37,64 por ação.
Propriedade executiva
Os principais executivos também detêm ações da empresa, contribuindo para a propriedade privilegiada, que inclui:
| Executivo | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Presidente e CEO | 1,000,000 | 1.0% |
| Diretor Financeiro | 500,000 | 0.5% |
| COO | 300,000 | 0.3% |
História de dividendos
O Northern Oil and Gas declarou dividendos, totalizando US $ 40,4 milhões durante os primeiros nove meses de 2024. A estratégia de dividendos da empresa visa retornar valor aos acionistas enquanto financia as iniciativas de crescimento.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Northern Oil and Gas tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,7 bilhões, com base em um preço das ações de US $ 37,00.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do NOG mostrou resiliência, com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Retorno no ano (2024) | +25% |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $28.00 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Missão Declaração
Empresa Overview
A Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) se concentra em adquirir, desenvolver e produzir recursos de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A Companhia investe principalmente em interesses de trabalho minoritários não operados e direitos minerais, principalmente nas bacias de Williston, Permiano e Apalaches.
Declaração de missão
A missão da Northern Oil and Gas, Inc. é criar um valor a longo prazo para seus acionistas por meio da aquisição, desenvolvimento e operação de propriedades de petróleo e gás natural, mantendo o foco em segurança, administração ambiental e envolvimento da comunidade.
Objetivos estratégicos
- Maximizar a produção de ativos existentes.
- Expanda o portfólio por meio de aquisições estratégicas.
- Implementar tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência operacional.
- Mantenha uma abordagem disciplinada das despesas de capital.
Métricas de desempenho recentes
Em 30 de setembro de 2024, o Northern Oil and Gas relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo (em milhares) | $1,422,917 | $1,174,006 | 21% |
| Vendas de gás natural e NGL (em milhares) | $183,690 | $180,370 | 2% |
| Receita total (em milhares) | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
| Lucro líquido (em milhares) | $448,609 | $534,116 | -16% |
| Produção líquida (Boe por dia) | 121,815 | 102,500 | 19% |
Destaques operacionais e de produção
No terceiro trimestre de 2024, os destaques operacionais de Nog incluíram:
| Tipo de produção | Volume (MBOE) | % da produção total |
|---|---|---|
| Óleo | 6,524 | 58% |
| Gás natural | 28,098 | 31% |
| Produção total | 11,207 | 100% |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Northern Oil and Gas teve a seguinte posição financeira:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $34,356 |
| Total de ativos circulantes | $518,923 |
| Total de ativos | $10,034,630 |
| Dívida total | $1,980,108 |
Estratégia de investimento
O Northern Oil and Gas está comprometido com uma estratégia de investimento disciplinada, com foco em:
- Aquisição de propriedades de petróleo e gás de alta qualidade.
- Aumentar a produção por meio de práticas operacionais eficientes.
- Gerenciando riscos financeiros por meio de estratégias de hedge.
Aquisições recentes
Aquisições recentes tiveram um papel crucial na estratégia de crescimento de Nog:
| Aquisição | Consideração em dinheiro (em milhões) | Data concluída |
|---|---|---|
| Aquisição de Delaware | $147.8 | Janeiro de 2024 |
| Aquisição de pontos | $197.8 | Setembro de 2024 |
| Aquisição XCL | $511.3 | Outubro de 2024 |
Engajamento e sustentabilidade da comunidade
O Northern Oil and Gas enfatiza seu compromisso com a mordomia ambiental e o envolvimento da comunidade por meio de:
- Implementando protocolos de segurança e práticas ambientais.
- Envolver -se com as comunidades locais para abordar preocupações e apoiar iniciativas.
Como funciona o Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Overview de operações
A Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) opera principalmente adquirindo e desenvolvendo interesses de trabalho minoritários não operados nas propriedades de petróleo e gás, predominantemente nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, o NOG tinha interesses em 10.445 brutos (1.049,8 líquidos) produzindo poços e alugou aproximadamente 275.514 acres líquidos, com cerca de 85% desenvolvidos.
Métricas de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NOG relatou aumentar a produção significativa:
| Tipo de produção | 2024 (MBBL/MMCF) | 2023 (MBBL/MMCF) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Óleo | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Gás natural | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Produção total (BoE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Vendas e receita
As vendas de Nog nos primeiros nove meses de 2024 foram as seguintes:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Vendas de gás natural e NGL | $183,691 | $180,370 | 2% |
| Receita total | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Derivativos de commodities
O NOG se envolve ativamente em instrumentos derivativos de commodities para gerenciar o risco de preços. O ganho líquido de derivados de commodities nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 96,2 milhões, em comparação com US $ 11,9 milhões em 2023. Os principais números incluem:
| Tipo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganho em derivados de commodities resolvidos | $57,721 | $46,099 | 25% |
| Ganho em derivados de commodities instáveis | $38,470 | ($34,222) | — |
Desempenho financeiro
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de produção | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Impostos de produção | $114,470 | $114,215 | 0% |
| Despesas gerais e administrativas | $34,936 | $37,248 | (6)% |
| Esgotamento, depreciação, amortização e acreção | $536,227 | $334,836 | 60% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da NOG era de US $ 1.980,1 milhões, que incluía:
- US $ 275,0 milhões em empréstimos sob a linha de crédito rotativo
- US $ 705,1 milhões em notas seniores com vencimento de 2028
- US $ 500,0 milhões em notas seniores com vencimento de 2031
- US $ 500,0 milhões em notas conversíveis
A liquidez total foi de US $ 1,3 bilhão, compreendendo US $ 1,2 bilhão em disponibilidade de empréstimos sob a linha de crédito rotativa e US $ 34,4 milhões em dinheiro.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NOG informou:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,118,385 | $840,959 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento | ($80,108) | $653,668 |
Como Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Northern Oil and Gas, Inc. gera receita principalmente com a venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 1.710,8 milhões, contra US $ 1.372,7 milhões no mesmo período de 2023, representando um Aumento de 25%.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Vendas de gás natural e NGL | $183,691 | $180,370 | 2% |
| Ganho em derivados de commodities resolvidos | $57,721 | $46,099 | 25% |
| Ganho (perda) em derivados de commodities instáveis | $38,470 | ($34,222) | — |
| Outra receita | $7,953 | $6,488 | 23% |
| Receita total | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Volumes de produção
Nos primeiros nove meses de 2024, o Northern Oil and Gas alcançou aumentos significativos nos volumes de produção. A produção líquida de petróleo foi de 19.249 MBBL, um aumento de 23% de 15.677 MBBL em 2023. A produção de gás natural também teve um aumento de 42%, atingindo 84.310 mmcf.
| Tipo de produção | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Óleo (mbbl) | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Gás natural (MMCF) | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Total (MBOE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Instrumentos derivativos de commodities
O Northern Oil and Gas emprega instrumentos derivativos de commodities para gerenciar riscos de preços associados à futura produção de petróleo e gás natural. A Companhia relatou um ganho líquido em derivativos de commodities de US $ 96,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 11,9 milhões no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 1.005,6 milhões, um aumento substancial de US $ 734,9 milhões em 2023, impulsionado por volumes de produção mais altos e custos associados ao aumento dos níveis de atividade.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de produção | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Impostos de produção | $114,470 | $114,215 | — |
| Despesas gerais e administrativas | $34,936 | $37,248 | (6%) |
| Esgotamento, depreciação, amortização e acreção | $536,227 | $334,836 | 60% |
| Outra despesa | $6,713 | $3,681 | 82% |
| Despesas operacionais totais | $1,005,555 | $734,924 | 37% |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Northern Oil and Gas reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1.118,4 milhões, em comparação com US $ 841,0 milhões em 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a volumes de produção mais altos, apesar dos preços mais baixos do gás natural realizado.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,118,385 | $840,959 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento | ($80,108) | $653,668 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $26,161 | $10,424 |
Condições de mercado e preços
Os preços que o Northern Oil and Gas recebe por seu petróleo e gás natural são influenciados pelas condições do mercado, incluindo dinâmica de oferta e demanda. O preço médio realizado para o petróleo nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 73,92 por barril, um pouco abaixo de US $ 74,89 em 2023. Para gás natural, o preço realizado foi de US $ 2,18 por MCF, abaixo dos US $ 3,05 em 2023.
| Produto | Preço realizado médio 2024 | Preço percebido médio 2023 |
|---|---|---|
| Óleo (por bbl) | $73.92 | $74.89 |
| Gás natural (por MCF) | $2.18 | $3.05 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.