Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Nordöl und Gas, Inc.
Unternehmensbildung und frühe Jahre
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) wurde 2006 eingebaut und begann mit dem Geschäft in der Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas in den USA. Das Unternehmen konzentrierte sich hauptsächlich auf den Erwerb von nicht betriebenen Arbeitsinteressen an Öl- und Erdgaseigenschaften, hauptsächlich im Williston-Becken von North Dakota und Montana.
Bedeutende Akquisitionen
Während seiner gesamten Geschichte hat NOG zahlreiche Akquisitionen abgeschlossen, um sein Portfolio zu erweitern. Insbesondere im Januar 2024 absolvierte das Unternehmen die Akquisition von Delaware für eine Gesamtbetreuung von Bargeld von 147,8 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition war maßgeblich an der Steigerung der Produktionskapazität von NOG beteiligt.
Im September 2024 schloss Nog die Point -Akquisition und kostete ungefähr ungefähr 197,8 Millionen US -Dollar, einschließlich Barzahlungen und üblichen Kaufpreidenanpassungen. Anschließend hat das Unternehmen im Oktober 2024 die XCL -Akquisition für ungefähr abgeschlossen 511,3 Millionen US -DollarVerbesserung des operativen Fußabdrucks im Uinta -Becken.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete NOG Nettoöl-, Erdgas- und NGL -Verkäufe von $ 1,606 Milliarden, A 19% Zunahme aus 1,354 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde auf a zurückgeführt 30% Erhöhung im Produktionsvolumen, während realisierte Preise a 9% abnehmen.
Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 448,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 534,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Rückgang hauptsächlich aufgrund höherer Betriebskosten und verringerter Preisgestaltung auf dem Markt widerspiegelt.
Betriebsstatistik
Zum 30. September 2024 hatte Nog 1.049,8 Nettoproduktionsbrunneneine Zunahme von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Das Produktionsvolumen des Unternehmens enthielt 19.249 MBBL Öl Und 84.310 mmcf Erdgas für die neun Monate am 30. September 2024.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoöl- und Gasverkauf | $ 1.606,6 Millionen | 1.354,4 Millionen US -Dollar | +19% |
| Nettoeinkommen | 448,6 Millionen US -Dollar | 534,1 Millionen US -Dollar | -16% |
| Produktionsvolumen (MBBL) | 19,249 | 15,677 | +23% |
| Produktionsvolumen (MMCF) | 84,310 | 59,230 | +42% |
| Gesamtnetzproduzierende Brunnen | 1,049.8 | 923.7 | +14% |
Marktbedingungen und Herausforderungen
Das Unternehmen tätig in einem stark volatilen Markt, der von Angebots- und Nachfragendynamik beeinflusst wird. Im dritten Quartal von 2024 waren die durchschnittlichen NYMEX -Preise 75,27 USD pro BBL für Öl Und 2,23 USD pro MCF für Erdgas. Dies spiegelt eine Abnahme von ab $ 82.32 pro bbl Und $ 2,66 pro MCF im gleichen Zeitraum von 2023.
Jüngste Entwicklungen und zukünftige Aussichten
NOG hat sich weiterhin auf das Wachstum durch strategische Akquisitionen und die Steigerung der Produktionseffizienz konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit einer Gesamtliquidität von beibehalten 1,3 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Dies schließt sich einher 1,2 Milliarden US -Dollar in verfügbaren Krediten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und 34,4 Millionen US -Dollar in bar zur Hand.
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum von Produktion und Umsatz, da es jüngste Akquisitionen integriert und seine Betriebsstrategien in der sich entwickelnden Energiemarktlandschaft optimiert.
A WHO DER HABEN NORTHENN OIL UND GAS, INC. (NOG)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) 99.825.164 Stammaktien ausstehende Aktien. Das Eigentum an diesen Aktien ist mit den folgenden bedeutenden Aktionären unter institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aufgeteilt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 60.000.000 | 60.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 39.825.164 | 39.9% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von NOG zum 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.5% |
Jüngste Aktionärsaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrten Northern Oil and Gas zurück und zogen 1.841.733 Aktien der Stammaktien in den Ruhestand, um 69,3 Mio. USD zu berücksichtigen, was durchschnittlich 37,64 USD pro Aktie betrug.
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte halten auch Aktien im Unternehmen und tragen zum Insider -Eigentum bei, einschließlich:
| Executive | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Präsident und CEO | 1,000,000 | 1.0% |
| CFO | 500,000 | 0.5% |
| GURREN | 300,000 | 0.3% |
Dividendengeschichte
Northern Oil and Gas hat in den ersten neun Monaten des 2024 Dividenden in Höhe von insgesamt 40,4 Mio. USD erklärt. Die Dividendenstrategie des Unternehmens zielt darauf ab, den Anteilseignern den Anteilseignern zurückzugeben, während Wachstumsinitiativen finanziert werden.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte Nordöl und Gas eine Marktkapitalisierung von rund 3,7 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 37,00 USD.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von NOG hat Resilienz mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Rückgabe von Jahr zu Jahr (2024) | +25% |
| 52 Wochen hoch | $45.00 |
| 52 Wochen niedrig | $28.00 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Leitbild
Unternehmen Overview
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Herstellung von Öl- und Erdgasressourcen in den USA. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in nicht betriebene Minderheiten und Mineralrechte, hauptsächlich in den Willens-, Perm- und Appalachian-Becken.
Leitbild
Die Mission von Northern Oil and Gas, Inc. ist es, durch den Erwerb, die Entwicklung und den Betrieb von Öl- und Erdgaseigenschaften einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig einen Fokus auf Sicherheit, Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinde zu erhalten.
Strategische Ziele
- Maximieren Sie die Produktion aus vorhandenen Vermögenswerten.
- Erweitern Sie das Portfolio durch strategische Akquisitionen.
- Implementieren Sie innovative Technologien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Behalten Sie einen disziplinierten Ansatz für Investitionsausgaben bei.
Jüngste Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Nordöl und Gas erhebliche Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölverkäufe (in Tausenden) | $1,422,917 | $1,174,006 | 21% |
| Erdgas- und NGL -Verkauf (in Tausenden) | $183,690 | $180,370 | 2% |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $448,609 | $534,116 | -16% |
| Nettoproduktion (BOE pro Tag) | 121,815 | 102,500 | 19% |
Produktions- und operative Highlights
Im dritten Quartal 2024 umfassten die operativen Highlights von NOG:
| Produktionstyp | Volumen (MBOE) | % der Gesamtproduktion |
|---|---|---|
| Öl | 6,524 | 58% |
| Erdgas | 28,098 | 31% |
| Gesamtproduktion | 11,207 | 100% |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte Nordöl und Gas die folgende finanzielle Position:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $34,356 |
| Gesamtstromvermögen | $518,923 |
| Gesamtvermögen | $10,034,630 |
| Gesamtverschuldung | $1,980,108 |
Anlagestrategie
Nordöl und Gas verpflichtet sich zu einer disziplinierten Anlagestrategie, die sich auf:
- Erwerb hochwertiger Öl- und Gaseigenschaften.
- Verbesserung der Produktion durch effiziente Betriebspraktiken.
- Verwaltung von finanziellen Risiken durch Absicherungsstrategien.
Jüngste Akquisitionen
Die jüngsten Akquisitionen haben eine entscheidende Rolle bei der Wachstumsstrategie von NOG gespielt:
| Erwerb | Bargeld (in Millionen) | Datum abgeschlossen |
|---|---|---|
| Delaware -Akquisition | $147.8 | Januar 2024 |
| Punktakquisition | $197.8 | September 2024 |
| XCL -Akquisition | $511.3 | Oktober 2024 |
Engagement der Gemeinschaft und Nachhaltigkeit
Nordöl und Gas betont sein Engagement für Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft durch:
- Implementierung von Sicherheitsprotokollen und Umweltpraktiken.
- Beschäftigung mit lokalen Gemeinden, um Bedenken und Unterstützungsinitiativen auszuräumen.
Wie Nordöl und Gas, Inc. (NOG) funktioniert
Overview von Operationen
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) arbeitet in erster Linie mit der Erwerbe und Entwicklung von nicht betriebenen Minderheitenarbeitsinteressen an Öl- und Gaseigenschaften, vorwiegend in den Vereinigten Staaten. Zum 30. September 2024 hatte NOG die Interessen an 10.445 Brutto (1.049,8 NET), die Brunnen produzieren und rund 275.514 Netto -Acres vermietet, wobei etwa 85% entwickelt wurden.
Produktionsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete NOG für signifikante Produktionssteigerungen:
| Produktionstyp | 2024 (MBBL/MMCF) | 2023 (MBBL/MMCF) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Erdgas | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Gesamtproduktion (BOE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Umsatz und Umsatz
Der Umsatz von NOG für die ersten neun Monate von 2024 war wie folgt:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölverkauf | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Erdgas- und NGL -Verkauf | $183,691 | $180,370 | 2% |
| Gesamtumsatz | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Rohstoffderivate
NOG beteiligt sich aktiv an Rohstoff -Derivatinstrumenten, um das Preisrisiko zu verwalten. Der Nettogewinn für Rohstoffderivate in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 96,2 Mio. USD, verglichen mit 11,9 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Zahlen umfassen:
| Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| An festgelegten Rohstoffderivaten gewinnen | $57,721 | $46,099 | 25% |
| An ungeklärten Rohstoffderivaten gewinnen | $38,470 | ($34,222) | — |
Finanzielle Leistung
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate des 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Produktionskosten | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Produktionssteuern | $114,470 | $114,215 | 0% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $34,936 | $37,248 | (6)% |
| Erschöpfung, Abschreibungen, Amortisation und Akkretion | $536,227 | $334,836 | 60% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von NOG 1.980,1 Mio. USD, darunter:
- Kredite in Höhe von 275,0 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität
- 705,1 Millionen US
- 500,0 Mio. USD an Vorrangsnoten fällig 2031
- 500,0 Mio. USD an Cabrio -Notizen in Höhe von 500,0 Mio. USD
Die Gesamtliquidität betrug 1,3 Milliarden US -Dollar, was 1,2 Milliarden US -Dollar für die Verfügbarkeit von Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität und 34,4 Mio. USD in bar umfasste.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete NOG:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,118,385 | $840,959 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | ($80,108) | $653,668 |
Wie Nordöl und Gas, Inc. (NOG) Geld verdienen
Einnahmequellen
Northern Oil and Gas, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 1.710,8 Mio. USD, gegenüber 1.372,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was a ist 25% steigen.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölverkauf | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Erdgas- und NGL -Verkauf | $183,691 | $180,370 | 2% |
| An festgelegten Rohstoffderivaten gewinnen | $57,721 | $46,099 | 25% |
| Gewinn (Verlust) an ungeklärten Rohstoffderivaten | $38,470 | ($34,222) | — |
| Andere Einnahmen | $7,953 | $6,488 | 23% |
| Gesamtumsatz | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Produktionsvolumen
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten Nordöl und Gas einen signifikanten Anstieg der Produktionsvolumina. Die Nettoproduktion von Öl betrug 19.249 MBBL, ein Anstieg von 23% gegenüber 15.677 MBBL im Jahr 2023. Die Erdgasproduktion stieg ebenfalls um 42% und erreichte 84.310 MMCF.
| Produktionstyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl (MBBL) | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Erdgas (MMCF) | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Gesamt (MBOE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Rohstoffableitungsinstrumente
Nordöl und Gas setzt Rohstoff -Derivatinstrumente ein, um Preisrisiken im Zusammenhang mit der zukünftigen Öl- und Erdgasproduktion zu verwalten. Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten von 2024 einen Nettogewinn für Rohstoffderivate von 96,2 Mio. USD, verglichen mit 11,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.005,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 734,9 Mio. USD im Jahr 2023, was auf höhere Produktionsvolumina und die mit dem erhöhten Aktivitätsniveau verbundenen Kosten zurückzuführen ist.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Produktionskosten | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Produktionssteuern | $114,470 | $114,215 | — |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $34,936 | $37,248 | (6%) |
| Erschöpfung, Abschreibungen, Amortisation und Akkretion | $536,227 | $334,836 | 60% |
| Andere Kosten | $6,713 | $3,681 | 82% |
| Gesamtbetriebskosten | $1,005,555 | $734,924 | 37% |
Cashflows
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Nordöl und Gas ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 1.118,4 Mio. USD bereitgestellt wurde, verglichen mit 841,0 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Produktionsvolumina trotz niedrigerer realisierter Erdgaspreise zurückzuführen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,118,385 | $840,959 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | ($80,108) | $653,668 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | $26,161 | $10,424 |
Marktbedingungen und Preisgestaltung
Die Preise, die Nordöl und Gas für sein Öl und Erdgas erhalten, werden von den Marktbedingungen beeinflusst, einschließlich Angebot und Nachfragedynamik. Der durchschnittliche realisierte Preis für Öl in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 73,92 USD pro Barrel, etwas gesunken von 74,89 USD im Jahr 2023. Für Erdgas betrug der realisierte Preis 2,18 USD pro MCF, gegenüber 3,05 USD im Jahr 2023.
| Produkt | Durchschnittlicher realisierter Preis 2024 | Durchschnittlicher realisierter Preis 2023 |
|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $73.92 | $74.89 |
| Erdgas (pro MCF) | $2.18 | $3.05 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.