Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Bundle
Une brève histoire de Northern Oil and Gas, Inc.
Formation de l'entreprise et premières années
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) a été incorporé en 2006 et a commencé ses opérations dans l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis. La société s'est concentrée principalement sur l'acquisition d'intérêts de travail non opérés dans les propriétés pétrolières et gazières, principalement dans le bassin de Williston du Dakota du Nord et du Montana.
Acquisitions importantes
Tout au long de son histoire, NOG a terminé de nombreuses acquisitions pour étendre son portefeuille. Notamment, en janvier 2024, la Société a terminé l'acquisition du Delaware pour une contrepartie en espèces totale de 147,8 millions de dollars. Cette acquisition a joué un rôle déterminant dans l'augmentation de la capacité de production de NOG.
En septembre 2024, NOG a fermé l'acquisition de points, coûtant approximativement 197,8 millions de dollars, qui comprenait des paiements en espèces et des ajustements de prix d'achat habituels. Après cela, en octobre 2024, la société a finalisé l'acquisition de XCL pour approximativement 511,3 millions de dollars, améliorant son empreinte opérationnelle dans le bassin Uinta.
Performance financière
Pendant les neuf premiers mois de 2024, NOG a signalé 1,606 milliard de dollars, un Augmentation de 19% depuis 1,354 milliard de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance a été attribuée à un Augmentation de 30% en volumes de production, tandis que les prix réalisés ont vu un Diminution de 9%.
Le résultat net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 448,6 millions de dollars, par rapport à 534,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution principalement en raison des coûts d'exploitation plus élevés et une diminution des prix sur le marché.
Statistiques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Nog avait 1 049,8 puits de production nets, une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Les volumes de production de la société comprenaient 19 249 Mbbl d'huile et 84 310 mmcf de gaz naturel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes de pétrole et de gaz | 1 606,6 millions de dollars | 1 354,4 millions de dollars | +19% |
| Revenu net | 448,6 millions de dollars | 534,1 millions de dollars | -16% |
| Volumes de production (MBBL) | 19,249 | 15,677 | +23% |
| Volumes de production (MMCF) | 84,310 | 59,230 | +42% |
| Total des puits de production nette | 1,049.8 | 923.7 | +14% |
Conditions et défis du marché
La société opère dans un marché très volatil influencé par la dynamique de l'offre et de la demande. Au troisième trimestre de 2024, les prix moyens du Nymex étaient 75,27 $ par bbl pour le pétrole et 2,23 $ par MCF pour le gaz naturel. Cela reflète une diminution de 82,32 $ par bbl et 2,66 $ par MCF dans la même période de 2023.
Développements récents et perspectives futures
Le NOG a continué de se concentrer sur la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à accroître l'efficacité de la production. La société a maintenu une forte position de liquidité, avec une liquidité totale de 1,3 milliard de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela comprend 1,2 milliard de dollars dans les emprunts disponibles sous sa facilité de crédit renouvelable et 34,4 millions de dollars en espèces à portée de main.
La société prévoit une croissance continue de la production et des revenus en intègre des acquisitions récentes et optimise ses stratégies opérationnelles dans le paysage en évolution du marché de l'énergie.
A qui possède Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) comptait 99 825 164 actions ordinaires en circulation. La propriété de ces actions est divisée entre les investisseurs institutionnels et de détail, avec les actionnaires importants suivants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 60 000 000 | 60.1% |
| Investisseurs de détail | Environ 39 825 164 | 39.9% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de NOG au 30 septembre 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.0% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.5% |
Activité des actionnaires récents
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le Northern Oil and Gas a racheté et retiré 1 841 733 actions de ses actions ordinaires pour une contrepartie totale de 69,3 millions de dollars, avec une moyenne de 37,64 $ par action.
Propriété exécutive
Les cadres clés détiennent également des actions de la société, contribuant à la propriété d'initiés, qui comprend:
| Exécutif | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Président et chef de la direction | 1,000,000 | 1.0% |
| Directeur financier | 500,000 | 0.5% |
| ROUCOULER | 300,000 | 0.3% |
DIVIDENDS HISTORY
Le Northern Oil and Gas a déclaré des dividendes totalisant 40,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. La stratégie de dividende de la société vise à rendre la valeur des actionnaires tout en finançant les initiatives de croissance.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Northern Oil and Gas avait une capitalisation boursière d'environ 3,7 milliards de dollars, sur la base d'un cours de l'action de 37,00 $.
Performance du stock
La performance des actions de NOG a montré la résilience, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Retour de l'année à jour (2024) | +25% |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $28.00 |
Énoncé de mission Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Entreprise Overview
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de ressources pétrolières et gazières aux États-Unis. La société investit principalement dans des intérêts de travail minoritaires non opérés et des droits minéraux, principalement dans les bassins de Williston, du Permien et des Appalaches.
Énoncé de mission
La mission de Northern Oil and Gas, Inc. est de créer une valeur à long terme pour ses actionnaires grâce à l'acquisition, au développement et au fonctionnement des propriétés pétrolières et gazières tout en maintenant l'accent mis sur la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Objectifs stratégiques
- Maximiser la production des actifs existants.
- Développez le portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques.
- Mettre en œuvre des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Maintenir une approche disciplinée des dépenses en capital.
Métriques de performance récentes
Au 30 septembre 2024, Northern Oil and Gas a signalé des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de pétrole (en milliers) | $1,422,917 | $1,174,006 | 21% |
| Ventes de gaz naturel et de LGL (par milliers) | $183,690 | $180,370 | 2% |
| Revenus totaux (en milliers) | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
| Revenu net (par milliers) | $448,609 | $534,116 | -16% |
| Production nette (BOE par jour) | 121,815 | 102,500 | 19% |
PRODUCTION ET SAISSIONS OPÉRATIVES
Au troisième trimestre de 2024, les faits saillants opérationnels de NOG comprenaient:
| Type de production | Volume (MBOE) | % de la production totale |
|---|---|---|
| Huile | 6,524 | 58% |
| Gaz naturel | 28,098 | 31% |
| Production totale | 11,207 | 100% |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, le Northern Oil and Gas avait la situation financière suivante:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $34,356 |
| Actifs actuels totaux | $518,923 |
| Actif total | $10,034,630 |
| Dette totale | $1,980,108 |
Stratégie d'investissement
Le Northern Oil and Gas s'engage dans une stratégie d'investissement disciplinée, en se concentrant sur:
- Acquisition de propriétés pétrolières et gaziers de haute qualité.
- Amélioration de la production grâce à des pratiques opérationnelles efficaces.
- Gérer les risques financiers par le biais de stratégies de couverture.
Acquisitions récentes
Les acquisitions récentes ont joué un rôle crucial dans la stratégie de croissance de NOG:
| Acquisition | Considération en espèces (en millions) | Date terminée |
|---|---|---|
| Acquisition du Delaware | $147.8 | Janvier 2024 |
| Acquisition de points | $197.8 | Septembre 2024 |
| Acquisition XCL | $511.3 | Octobre 2024 |
Engagement et durabilité communautaires
Le pétrole et le gaz du Nord met l'accent sur son engagement envers la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire à travers:
- Mise en œuvre des protocoles de sécurité et des pratiques environnementales.
- S'engager avec les communautés locales pour répondre aux préoccupations et aux initiatives de soutien.
Comment fonctionne Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)
Overview des opérations
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) opère principalement en acquérant et en développant des intérêts de travail minoritaires non exploités dans les propriétés pétrolières et gazières, principalement aux États-Unis. Au 30 septembre 2024, Nog avait des intérêts dans 10 445 bruts (1 049,8 net) produisant des puits et loué environ 275 514 acres nets, avec environ 85%.
Métriques de production
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NOG a signalé des augmentations de production significatives:
| Type de production | 2024 (MBBL / MMCF) | 2023 (MBBL / MMCF) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Huile | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Gaz naturel | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Production totale (BOE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Ventes et revenus
Les ventes de Nog pour les neuf premiers mois de 2024 étaient les suivantes:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente de pétrole | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Ventes de gaz naturel et de LGN | $183,691 | $180,370 | 2% |
| Revenus totaux | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Dérivés de marchandises
NOG s'engage activement dans des instruments dérivés de produits de base pour gérer le risque de prix. Le gain net sur les dérivés des matières premières pour les neuf premiers mois de 2024 était de 96,2 millions de dollars, contre 11,9 millions de dollars en 2023. Les chiffres clés comprennent:
| Taper | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gain sur les dérivés des produits de base | $57,721 | $46,099 | 25% |
| Gain sur les dérivés de produits instables | $38,470 | ($34,222) | — |
Performance financière
Les dépenses d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de production | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Taxes de production | $114,470 | $114,215 | 0% |
| Frais généraux et administratifs | $34,936 | $37,248 | (6)% |
| Épuisement, dépréciation, amortissement et accrétion | $536,227 | $334,836 | 60% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Nog était de 1 980,1 millions de dollars, notamment:
- 275,0 millions de dollars en emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable
- 705,1 millions de dollars en billets supérieurs dus à 2028
- 500,0 millions de dollars en billets supérieurs dus à 2031
- 500,0 millions de dollars en billets convertibles
La liquidité totale s'élevait à 1,3 milliard de dollars, ce qui comprend 1,2 milliard de dollars de disponibilité en vertu de la facilité de crédit renouvelable et de 34,4 millions de dollars en espèces.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NOG a rapporté:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,118,385 | $840,959 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| L'argent net fourni par (utilisé pour) des activités de financement | ($80,108) | $653,668 |
Comment Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) fait de l'argent
Sources de revenus
Northern Oil and Gas, Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 1 710,8 millions de dollars, contre 1 372,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, représentant un Augmentation de 25%.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente de pétrole | $1,422,916 | $1,174,007 | 21% |
| Ventes de gaz naturel et de LGN | $183,691 | $180,370 | 2% |
| Gain sur les dérivés des produits de base | $57,721 | $46,099 | 25% |
| Gain (perte) sur les dérivés de produits instables | $38,470 | ($34,222) | — |
| Autres revenus | $7,953 | $6,488 | 23% |
| Revenus totaux | $1,710,751 | $1,372,742 | 25% |
Volumes de production
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le pétrole et le gaz du Nord ont atteint des augmentations significatives des volumes de production. La production nette de pétrole était de 19 249 MBBL, une augmentation de 23% par rapport à 15 677 MBBL en 2023. La production de gaz naturel a également connu une augmentation de 42%, atteignant 84,310 mmcf.
| Type de production | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Huile (MBBL) | 19,249 | 15,677 | 23% |
| Gaz naturel (MMCF) | 84,310 | 59,230 | 42% |
| Total (MBOE) | 33,300 | 25,549 | 30% |
Instruments dérivés de marchandises
Le Northern Oil and Gas utilise des instruments dérivés de produits de base pour gérer les risques de prix associés à la future production de pétrole et de gaz naturel. La société a signalé un gain net sur les dérivés des produits de base de 96,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 11,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 1 005,6 million de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 734,9 millions de dollars en 2023, tirée par des volumes de production plus élevés et des coûts associés à une augmentation des niveaux d'activité.
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de production | $313,209 | $244,944 | 28% |
| Taxes de production | $114,470 | $114,215 | — |
| Frais généraux et administratifs | $34,936 | $37,248 | (6%) |
| Épuisement, dépréciation, amortissement et accrétion | $536,227 | $334,836 | 60% |
| Autres dépenses | $6,713 | $3,681 | 82% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,005,555 | $734,924 | 37% |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le Northern Oil and Gas a déclaré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 1 118,4 millions de dollars, contre 841,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à des volumes de production plus élevés malgré les prix du gaz naturel réalisés.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,118,385 | $840,959 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($1,012,116) | ($1,484,203) |
| L'argent net fourni par (utilisé pour) des activités de financement | ($80,108) | $653,668 |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $26,161 | $10,424 |
Conditions et prix du marché
Les prix que le pétrole et le gaz du Nord reçoivent pour son pétrole et son gaz naturel sont influencés par les conditions du marché, y compris la dynamique de l'offre et de la demande. Le prix moyen réalisé du pétrole au cours des neuf premiers mois de 2024 était de 73,92 $ le baril, légèrement en baisse par rapport à 74,89 $ en 2023. Pour le gaz naturel, le prix réalisé était de 2,18 $ par MCF, contre 3,05 $ en 2023.
| Produit | Prix moyen réalisé 2024 | Prix moyen réalisé 2023 |
|---|---|---|
| Huile (par bbl) | $73.92 | $74.89 |
| Gaz naturel (par MCF) | $2.18 | $3.05 |
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Oil and Gas, Inc. (NOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.