NOV Inc. (NOV) Bundle
تاريخ موجز لشركة NOV Inc.
تطورت شركة NOV Inc.، المعروفة سابقًا باسم National Oilwell Varco، بشكل ملحوظ منذ تأسيسها. اعتبارًا من عام 2024، عززت الشركة مكانتها كشركة رائدة في صناعة معدات وخدمات النفط والغاز، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإطار التشغيلي القوي.
المعالم الرئيسية
- 2024: تم الانتهاء من تجريد أعمال Pole Products، مسجلاً مكسبًا قدره 131 مليون دولار.
- 2024: الاستحواذ على الحصة غير المسيطرة المتبقية في شركة Keystone Tower Systems لصالح 30 مليون دولار.
- 2024: تم تحقيق إجمالي الإيرادات 2.19 مليار دولار للربع الثالث، مما يمثل زيادة طفيفة من 2.18 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- 2024: الوصول إلى صافي الدخل للربع الثالث 130 مليون دولار، من 108 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NOV Inc. عن إجمالي إيرادات قدره 2.19 مليار دولار، والتي تشمل:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات وخدمات الطاقة | $1,003 | $1,034 |
| معدات الطاقة | $1,219 | $1,195 |
| عمليات التصفية | ($31) | ($44) |
| إجمالي الإيرادات | $2,191 | $2,185 |
وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 194 مليون دولار، مع زيادة سنوية من 183 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة NOV Inc. بشكل أساسي في قطاعين: منتجات وخدمات الطاقة، ومعدات الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| شريحة | الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات وخدمات الطاقة | $114 | $145 |
| معدات الطاقة | $129 | $98 |
| إجمالي الربح التشغيلي | $194 | $183 |
إجمالي الطلبات الجديدة التي تم حجزها خلال الربع الثالث من عام 2024 627 مليون دولار، زيادة من 548 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغ حجم الطلبات المتراكمة لطلبات المعدات الرأسمالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 4.48 مليار دولارمما يعكس نمو الطلب في الأسواق المحلية والدولية.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة NOV Inc.:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $713 | ($234) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($308) | ($211) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($235) | ($106) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة NOV Inc 1.75 مليار دولار وكان ملتزمًا بجميع التعهدات المالية، مع الحفاظ على نسبة الدين إلى رأس المال البالغة 23.4%.
تواصل الشركة التركيز على إعادة القيمة إلى المساهمين بعد إعادة الشراء 6.6 مليون سهم المجموع 117 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة NOV Inc. إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على معدات وخدمات الطاقة، مدفوعًا بالعوامل الجيوسياسية المستمرة وتقلبات السوق. وتظل الشركة ملتزمة بتعزيز كفاءتها التشغيلية ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة NOV Inc. (NOV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتألف هيكل ملكية شركة NOV Inc. (NOV) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.3% |
| مستثمر فردي | جون د. هارجروف (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 2.1% |
| آخر | التعويم العام | 75.0% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من إجمالي أسهم NOV، مما يؤثر على حوكمة الشركة وقراراتها الإستراتيجية. فيما يلي تفاصيل أهم المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 38.5 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 32.0 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 22.5 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في إدارة NOV. اعتبارًا من عام 2024، سيكون توزيع الملكية الداخلية على النحو التالي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون د. هارجروف | المدير التنفيذي | 5.0 | 1.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 8.5 | 2.1% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة NOV Inc. حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي. لقد عكس أداء السهم خلال العام الماضي النتائج التشغيلية للشركة وظروف السوق:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 3.73 | 1.46 |
| 30 سبتمبر 2023 | 3.25 | 1.30 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أكملت شركة NOV عملية تجريد أعمالها في Pole Products، وحققت ربحًا قدره 131 مليون دولار، مما أثر بشكل إيجابي على نتائجها المالية. وشاركت الشركة أيضًا في عمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك صفقة بارزة مع شركة White Deer Energy بقيمة 245 مليون دولار.
أشار الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 إلى إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 2.18 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس الفترة بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 1.7 مليار دولار، مع نسبة دين إلى رأس مال تبلغ 23.4%، مما يشير إلى مركز مالي قوي مقارنة بحقوق الملكية.
بيان مهمة NOV Inc. (NOV).
تلتزم شركة NOV Inc. بتقديم حلول مبتكرة لصناعة النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. تؤكد المهمة على تطوير وتسويق التقنيات التي تعمل على تحسين أداء عملائنا مع تقليل تأثيرها البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NOV عن إجمالي إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 6 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 130 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي. - على مدار العام، وهو ما يمثل 5.9% من المبيعات. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 194 مليون دولار أو 8.9% من المبيعات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.19 مليار دولار | 2.185 مليار دولار | 0.3% |
| صافي الدخل | 130 مليون دولار | 108 مليون دولار | 14% |
| الربح التشغيلي | 194 مليون دولار | 183 مليون دولار | 6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 286 مليون دولار | 267 مليون دولار | 7% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات NOV إلى قسمين رئيسيين: منتجات وخدمات الطاقة، ومعدات الطاقة. للربع الثالث من عام 2024:
- منتجات وخدمات الطاقة: حققت إيرادات بقيمة 1,003 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 3% من 1,034 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية 114 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 145 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- معدات الطاقة: حققت إيرادات قدرها 1,219 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% من 1,195 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 129 مليون دولار أمريكي من 98 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) | الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجات وخدمات الطاقة | 1,003 مليون دولار | 1,034 مليون دولار | -3% | 114 مليون دولار | 145 مليون دولار | -21% |
| معدات الطاقة | 1,219 مليون دولار | 1,195 مليون دولار | 2% | 129 مليون دولار | 98 مليون دولار | 31% |
تواجد السوق
اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024، كان هناك 809 منصات حفر نشطة في أمريكا الشمالية، بزيادة قدرها 2% عن متوسط الربع الثالث البالغ 795 منصة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 75.56 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1٪ عن متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2024.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون NOV اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.749 مليار دولار، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 1.721 مليار دولار. حافظت الشركة على نسبة الدين إلى رأس المال عند 23.4%، أي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 60% الذي حددته مواثيقها المالية.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 1,091 مليون دولار | 3.95% | 1 ديسمبر 2042 |
| ملاحظات كبار | 496 مليون دولار | 3.60% | 1 ديسمبر 2029 |
| ديون أخرى | 162 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NOV عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 713 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من النقد المستخدم البالغ 234 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 233 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ التجارية 252 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $713 | $(234) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(308) | $(211) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(235) | $(106) |
كيف تعمل شركة NOV Inc. (NOV).
شركة Overview
تعمل شركة NOV Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NOV) في قطاع معدات وخدمات النفط والغاز. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: منتجات وخدمات الطاقة، ومعدات الطاقة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NOV عن إجمالي إيرادات قدره 2.19 مليار دولار، مما يمثل زيادة طفيفة من 2.185 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية لـ NOV كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 130 مليون دولار | 108 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 194 مليون دولار | 183 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 286 مليون دولار | 267 مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% | 8.4% |
أداء القطاع
منتجات وخدمات الطاقة
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 1,003 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3% من 1,034 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 114 مليون دولار، أسفل من 145 مليون دولار سنة بعد سنة. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى أ 35% انخفاض مبيعات أنابيب الحفر خلال الربع.
معدات الطاقة
وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع معدات الطاقة إيرادات قدرها 1,219 مليون دولار، زيادة 2% من 1,195 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الربح التشغيلي لهذا القطاع إلى 129 مليون دولار، من 98 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بتحسن الطلب على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
تراكم الطلب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NOV تراكم من المعدات الرأسمالية قدره 4.478 مليار دولار، زيادة 485 مليون دولار من العام السابق. إجمالي الطلبات الجديدة المحجوزة خلال الربع 627 مليون دولار، مع نسبة الكتاب إلى الفاتورة البالغة 111%.
التدفق النقدي وإدارة الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد نوفمبر بما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $713 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($308) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($235) |
| إجمالي الديون | $1,749 |
| النقد والنقد المعادل | $985 |
سوق Overview
لا يزال سوق النفط والغاز يواجه تقلبات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024، كان سعر خام غرب تكساس الوسيط هو $75.56 للبرميل الواحد، مما يعكس انخفاضا قدره 1% من الربع السابق.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
قامت شركة NOV بتوزيع أرباح إجمالية 79 مليون دولار وإعادة شراء الأسهم قيمتها 117 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
النظرة المستقبلية
تتوقع الإدارة بيئة تشغيل مستقرة، مع توقعات بالحفاظ على الربحية واحتمال زيادتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على الحلول المبتكرة التي تلبي متطلبات السوق المتطورة.
كيف تجني شركة NOV Inc. (NOV) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NOV Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: منتجات وخدمات الطاقة، ومعدات الطاقة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NOV عن إجمالي إيرادات قدرها 2.19 مليار دولار، مما يعكس زيادة طفيفة من 2.185 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات وخدمات الطاقة | $1,003 | $1,034 | -3% |
| معدات الطاقة | $1,219 | $1,195 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $2,191 | $2,185 | 0.3% |
منتجات وخدمات الطاقة
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 1,003 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 1,034 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 114 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 145 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يُعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض نشاط الحفر في أمريكا الشمالية، على الرغم من بعض التعويض عن الاستحواذ على أعمال الرفع الاصطناعي.
معدات الطاقة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع معدات الطاقة عن إيرادات قدرها 1,219 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% من 1,195 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسنت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع إلى 129 مليون دولار أمريكي من 98 مليون دولار أمريكي في العام السابق. واستفاد هذا القطاع من الطلب المتزايد على قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن التراكم القوي للمعدات الرأسمالية.
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة NOV لطلبات المعدات الرأسمالية في قطاع معدات الطاقة 4,478 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 485 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وحجزت الشركة طلبات جديدة بقيمة إجمالية قدرها 627 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة عن 548 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الطلبات الجديدة المحجوزة (بالملايين) | $627 | $548 |
| الأعمال المتراكمة (بالملايين) | $4,478 | $3,993 |
الربحية والأرباح
بلغ صافي دخل NOV للربع الثالث من عام 2024 130 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بـ 108 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي للشركة بشكل عام 194 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 183 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 286 مليون دولار، وهو ما يمثل 13.1% من المبيعات، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
إدارة التكاليف ونفقات الشركات
بلغت عمليات التصفية وتكاليف الشركات 49 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 60 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مبادرات توفير التكاليف وتخفيضات القوى العاملة. بلغت الفوائد والتكاليف المالية 21 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 23 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ظروف السوق والتوقعات
تواجه صناعة النفط والغاز تقلبات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي وتقلب أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 75.56 دولارًا للبرميل. على الرغم من التحديات، تحافظ شركة NOV على التركيز على الكفاءات التشغيلية وتطوير المنتجات المبتكرة لتعزيز مكانتها في السوق.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NOV Inc. (NOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOV Inc. (NOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOV Inc. (NOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.