NOV Inc. (NOV) Bundle
Una breve historia de Nov Inc.
Nov Inc., anteriormente conocido como National Oilwell Varco, ha evolucionado significativamente desde su fundación. A partir de 2024, la compañía ha solidificado su posición como líder en la industria de equipos y servicios de petróleo y gas, impulsado por adquisiciones estratégicas y un marco operativo robusto.
Hitos clave
- 2024: completó la desinversión del negocio de productos de polos, registrando una ganancia de $ 131 millones.
- 2024: adquirió el interés no controlador restante en los sistemas de torre Keystone para $ 30 millones.
- 2024: ingresos totales generados de $ 2.19 mil millones para el tercer trimestre, marcando un ligero aumento de $ 2.18 mil millones en el tercer trimestre 2023.
- 2024: el ingreso neto para el tercer trimestre alcanzado $ 130 millones, arriba de $ 108 millones en el tercer trimestre 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Nov Inc. informó un ingreso total de $ 2.19 mil millones, que incluye:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Productos y servicios energéticos | $1,003 | $1,034 |
| Equipo de energía | $1,219 | $1,195 |
| Eliminaciones | ($31) | ($44) |
| Ingresos totales | $2,191 | $2,185 |
La ganancia operativa para el mismo período fue $ 194 millones, con un aumento interanual de $ 183 millones en el tercer trimestre 2023.
Posición y estrategia del mercado
Nov Inc. opera principalmente en dos segmentos: productos y servicios de energía, y equipos de energía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Segmento | Beneficio operativo Q3 2024 (en millones) | Beneficio operativo Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Productos y servicios energéticos | $114 | $145 |
| Equipo de energía | $129 | $98 |
| Beneficio operativo total | $194 | $183 |
Nuevos pedidos reservados durante el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 627 millones, un aumento de $ 548 millones en el tercer trimestre de 2023. El cartera de pedidos de equipos de capital al 30 de septiembre de 2024 fue $ 4.48 mil millones, reflejando el crecimiento en la demanda de mercados nacionales e internacionales.
Gestión de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nov Inc. informó:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $713 | ($234) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($308) | ($211) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($235) | ($106) |
Al 30 de septiembre de 2024, Nov Inc. tenía una deuda total en circulación de $ 1.75 mil millones y cumplió con todos los convenios financieros, manteniendo un índice de deuda / capitalización de 23.4%.
La Compañía continúa enfocándose en devolver el valor a los accionistas, ya que ha recomprado 6.6 millones de acciones total $ 117 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Nov Inc. tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de equipos y servicios de energía, impulsado por factores geopolíticos continuos y volatilidad del mercado. La compañía sigue comprometida a mejorar su eficiencia operativa y buscar adquisiciones estratégicas para reforzar aún más su posición de mercado.
A Who posee Nov Inc. (nov)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Nov Inc. (Nov) comprende una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.3% |
| Inversor individual | John D. Hargrove (CEO) | 1.2% |
| Inversor individual | Otros expertos | 2.1% |
| Otro | Flotador público | 75.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa del total de acciones de Nov, que influye en la gobernanza y las decisiones estratégicas de la Compañía. Los siguientes detallan los principales inversores institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 38.5 | 8.9% |
| Blackrock, Inc. | 32.0 | 7.5% |
| State Street Corporation | 22.5 | 4.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la gobernanza de Nov. A partir de 2024, el desglose de la propiedad interna es el siguiente:
| Persona enterada | Posición | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John D. Hargrove | CEO | 5.0 | 1.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 8.5 | 2.1% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Nov Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.46 mil millones. El rendimiento de las acciones durante el año pasado ha reflejado los resultados operativos y las condiciones del mercado de la compañía:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD miles de millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 3.73 | 1.46 |
| 30 de septiembre de 2023 | 3.25 | 1.30 |
Desarrollos recientes
En 2024, Nov completó una desinversión de su negocio de productos pole, realizando una ganancia de $ 131 millones, lo que impactó positivamente sus resultados financieros. La Compañía también se dedicó a adquisiciones estratégicas, incluida una transacción notable con energía de ciervo blanco por valor de $ 245 millones.
El desempeño financiero para el tercer trimestre de 2024 indicó un ingreso de $ 2.19 mil millones, un ligero aumento de $ 2.18 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período se informó en $ 130 millones, lo que refleja un aumento de 14% año tras año.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una deuda total de $ 1.7 mil millones, con una relación deuda / capitalización del 23.4%, lo que indica una posición financiera sólida en relación con su capital.
Declaración de misión de Nov Inc. (Nov)
Nov Inc. se compromete a proporcionar soluciones innovadoras para la industria del petróleo y el gas, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental. La misión enfatiza el desarrollo y comercialización de tecnologías que mejoran el rendimiento de nuestros clientes al tiempo que reducen su impacto ambiental.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Nov reportó ingresos totales de $ 2.19 mil millones para el tercer trimestre, lo que refleja un ligero aumento de $ 6 millones en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre fue de $ 130 millones, un año de aumento del 14%. -Pasando a año, que representa el 5.9% de las ventas. La ganancia operativa para el mismo período fue de $ 194 millones, o el 8,9% de las ventas.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.19 mil millones | $ 2.185 mil millones | 0.3% |
| Lngresos netos | $ 130 millones | $ 108 millones | 14% |
| Beneficio operativo | $ 194 millones | $ 183 millones | 6% |
| Ebitda ajustado | $ 286 millones | $ 267 millones | 7% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Nov se dividen en dos segmentos principales: productos y servicios energéticos, y equipos de energía. Para el tercer cuarto de 2024:
- Productos y servicios energéticos: Ingresos generados de $ 1,003 millones, una disminución del 3% de $ 1,034 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa fue de $ 114 millones, por debajo de $ 145 millones año tras año.
- Equipo de energía: Lograron ingresos de $ 1,219 millones, un aumento del 2% de $ 1,195 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias operativas aumentaron a $ 129 millones de $ 98 millones en el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) | Q3 2024 Beneficio operativo | Q3 2023 Beneficio operativo | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos y servicios energéticos | $ 1,003 millones | $ 1,034 millones | -3% | $ 114 millones | $ 145 millones | -21% |
| Equipo de energía | $ 1,219 millones | $ 1,195 millones | 2% | $ 129 millones | $ 98 millones | 31% |
Presencia en el mercado
Al 11 de octubre de 2024, había 809 plataformas de perforación activas en América del Norte, un aumento del 2% desde el promedio del tercer trimestre de 795 plataformas. El precio del petróleo crudo intermedio del oeste de Texas fue de $ 75.56 por barril, un 1% menos que el precio promedio en el tercer trimestre de 2024.
Deuda y financiamiento
La deuda total de noviembre al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.749 mil millones, con una deuda a largo plazo de $ 1.721 mil millones. La compañía mantuvo una relación deuda / capitalización del 23.4%, muy por debajo del umbral máximo del 60% establecido por sus convenios financieros.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior | $ 1,091 millones | 3.95% | 1 de diciembre de 2042 |
| Notas senior | $ 496 millones | 3.60% | 1 de diciembre de 2029 |
| Otra deuda | $ 162 millones | N / A | N / A |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nov informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 713 millones, una recuperación significativa de una posición en efectivo utilizada de $ 234 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital alcanzaron $ 233 millones, mientras que las adquisiciones comerciales totalizaron $ 252 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $713 | $(234) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(308) | $(211) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(235) | $(106) |
Cómo funciona Nov Inc. (Nov)
Compañía Overview
Nov Inc. (NYSE: Nov) opera dentro del sector de equipos y servicios de petróleo y gas. La compañía está estructurada en dos segmentos primarios: productos y servicios energéticos, y equipos de energía. A partir del tercer trimestre de 2024, Nov informó un ingreso total de $ 2.19 mil millones, marcando un ligero aumento de $ 2.185 mil millones en el mismo cuarto de 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras de noviembre fueron las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 130 millones | $ 108 millones |
| Beneficio operativo | $ 194 millones | $ 183 millones |
| Ebitda ajustado | $ 286 millones | $ 267 millones |
| Margen de beneficio operativo | 8.9% | 8.4% |
Rendimiento de segmento
Productos y servicios energéticos
Este segmento generó ingresos de $ 1,003 millones En el tercer trimestre de 2024, una disminución de 3% de $ 1,034 millones en el tercer trimestre de 2023. El beneficio operativo para este segmento fue $ 114 millones, abajo de $ 145 millones año tras año. La disminución se atribuyó principalmente a un 35% Coloque las ventas de tuberías de perforación durante el trimestre.
Equipo de energía
Por el contrario, el segmento de equipos de energía vio ingresos de $ 1,219 millones, un aumento de 2% de $ 1,195 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa para este segmento aumentó a $ 129 millones, arriba de $ 98 millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por una mejor demanda de piezas y servicios del mercado de accesorios.
Ordenar retraso
Al 30 de septiembre de 2024, Nov tenía una cartera de equipos de capital de $ 4.478 mil millones, un aumento de $ 485 millones del año anterior. Nuevos pedidos reservados durante el trimestre totalizaron $ 627 millones, con una relación de libro / factura de 111%.
Gestión de flujo de caja y deuda
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Nov informó:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $713 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($308) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($235) |
| Deuda total | $1,749 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $985 |
Mercado Overview
El mercado de petróleo y gas continúa enfrentando volatilidad debido a las incertidumbres geopolíticas y las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. A partir del 11 de octubre de 2024, el precio del petróleo crudo intermedio del oeste de Texas era $75.56 por barril, reflejando una disminución de 1% del cuarto anterior.
Dividendos y recompras de compartir
Nov dividendos pagados por total $ 79 millones y las acciones de recompra valen $ 117 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Perspectiva futura
La gerencia anticipa un entorno operativo estable, con expectativas de mantener y potencialmente aumentar la rentabilidad a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en soluciones innovadoras que satisfacen las demandas en evolución del mercado.
Cómo Nov Inc. (Nov) Gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Nov Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: productos y servicios de energía, y equipos de energía. En el tercer trimestre de 2024, Nov reportó ingresos totales de $ 2.19 mil millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 2.185 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos y servicios energéticos | $1,003 | $1,034 | -3% |
| Equipo de energía | $1,219 | $1,195 | 2% |
| Ingresos totales | $2,191 | $2,185 | 0.3% |
Productos y servicios energéticos
Este segmento generó ingresos de $ 1,003 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución del 3% en comparación con $ 1,034 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa para este segmento fue de $ 114 millones, por debajo de $ 145 millones en el año anterior. La disminución de los ingresos se atribuyó a una menor actividad de perforación en América del Norte, a pesar de alguna compensación de la adquisición del negocio de elevación artificial.
Equipo de energía
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de Equipo de Energía reportó ingresos de $ 1,219 millones, un aumento del 2% de $ 1,195 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa para este segmento mejoró a $ 129 millones de $ 98 millones en el año anterior. Este segmento se benefició de una mayor demanda de piezas y servicios del mercado de accesorios, así como una fuerte acumulación de equipos de capital.
Cartera de pedidos y órdenes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de equipos de capital en el segmento de equipos de energía en el segmento de equipos de energía fue de $ 4,478 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 485 millones año tras año. La compañía reservó nuevos pedidos por un total de $ 627 millones durante el tercer trimestre de 2024, que fue un aumento de $ 548 millones en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Nuevos pedidos reservados (en millones) | $627 | $548 |
| Cartera de pedidos (en millones) | $4,478 | $3,993 |
Rentabilidad y ganancias
El ingreso neto de Nov para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 130 millones, un aumento del 14% en comparación con $ 108 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa para la compañía general fue de $ 194 millones, en comparación con $ 183 millones en el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre fue de $ 286 millones, lo que representa el 13.1% de las ventas, un aumento del 7% año tras año.
Gestión de costos y gastos corporativos
Las eliminaciones y los costos corporativos fueron de $ 49 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de los $ 60 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción se atribuyó a iniciativas de ahorro de costos y reducciones de la fuerza laboral. Los intereses y los costos financieros fueron de $ 21 millones en el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 23 millones en el mismo período del año anterior.
Condiciones y perspectivas del mercado
La industria del petróleo y el gas enfrenta volatilidad debido a las incertidumbres geopolíticas y los precios fluctuantes de los productos básicos. Al 11 de octubre de 2024, el precio del petróleo crudo intermedio de West Texas era de $ 75.56 por barril. A pesar de los desafíos, Nov mantiene un enfoque en la eficiencia operativa y el desarrollo innovador de productos para fortalecer su posición de mercado.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NOV Inc. (NOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOV Inc. (NOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOV Inc. (NOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.