NOV Inc. (NOV) Bundle
Une brève histoire de Nov Inc.
Nov Inc., anciennement connu sous le nom de National Oilwell Varco, a considérablement évolué depuis sa fondation. En 2024, la société a solidifié sa position de leader dans l'industrie des équipements et des services pétroliers et gazières, tirés par des acquisitions stratégiques et un cadre opérationnel robuste.
Jalons clés
- 2024: terminé la désinvestissement du secteur des produits de poche, enregistrant un gain de 131 millions de dollars.
- 2024: acquise l'intérêt non contrôlant restant pour les systèmes de tour Keystone pour 30 millions de dollars.
- 2024: généré des revenus totaux de 2,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre, marquant une légère augmentation de 2,18 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
- 2024: le résultat net pour le troisième trimestre atteint 130 millions de dollars, à partir de 108 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Nov Inc. a déclaré un chiffre 2,19 milliards de dollars, qui comprend:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Produits et services énergétiques | $1,003 | $1,034 |
| Équipement énergétique | $1,219 | $1,195 |
| Éliminations | ($31) | ($44) |
| Revenus totaux | $2,191 | $2,185 |
Le bénéfice d'exploitation pour la même période était 194 millions de dollars, avec une augmentation en glissement annuel par rapport à 183 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Position et stratégie du marché
Nov Inc. fonctionne principalement dans deux segments: les produits et services énergétiques et les équipements énergétiques. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Segment | Bénéfice d'exploitation troisième 2024 (en millions) | Bénéfice d'exploitation Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Produits et services énergétiques | $114 | $145 |
| Équipement énergétique | $129 | $98 |
| Bénéfice d'exploitation total | $194 | $183 |
Les nouvelles commandes réservées au cours du troisième trimestre 2024 ont totalisé 627 millions de dollars, une augmentation de 548 millions de dollars au troisième trime 4,48 milliards de dollars, reflétant la croissance de la demande pour les marchés nationaux et internationaux.
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nov Inc. a rapporté:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $713 | ($234) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($308) | ($211) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($235) | ($106) |
Au 30 septembre 2024, Nov Inc. avait une dette totale en suspens de 1,75 milliard de dollars et était conforme à toutes les clauses financières, en maintenant un ratio dette / capitalisation de 23.4%.
La Société continue de se concentrer sur le retour de la valeur aux actionnaires, ayant racheté 6,6 millions d'actions totalisation 117 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024.
Perspectives
Pour l'avenir, Nov Inc. vise à capitaliser sur la demande croissante d'équipements et de services énergétiques, tirés par les facteurs géopolitiques en cours et la volatilité du marché. La société reste déterminée à améliorer son efficacité opérationnelle et à poursuivre des acquisitions stratégiques pour renforcer davantage sa position sur le marché.
A qui possède Nov Inc. (nov)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Nov Inc. (Nov) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.3% |
| Investisseur individuel | John D. Hargrove (PDG) | 1.2% |
| Investisseur individuel | Autres initiés | 2.1% |
| Autre | Flotteur public | 75.0% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions totales de nov., Ce qui influence la gouvernance et les décisions stratégiques de l'entreprise. Les détails suivants détaillent les principaux investisseurs institutionnels en 2024:
| Institution | Actions détenues (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 38.5 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 32.0 | 7.5% |
| State Street Corporation | 22.5 | 4.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance de nov. Depuis 2024, la rupture de la propriété d'initiés est la suivante:
| Initié | Position | Actions détenues (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John D. Hargrove | PDG | 5.0 | 1.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 8.5 | 2.1% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Nov Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 1,46 milliard de dollars. La performance des actions au cours de la dernière année a reflété les résultats opérationnels de l'entreprise et les conditions de marché:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (milliards USD) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 3.73 | 1.46 |
| 30 septembre 2023 | 3.25 | 1.30 |
Développements récents
En 2024, nov. A terminé une désactivation de son activité de produits de poche, réalisant un gain de 131 millions de dollars, ce qui a eu un impact positif sur ses résultats financiers. La société s'est également engagée dans des acquisitions stratégiques, notamment une transaction notable avec l'énergie des cerfs blancs pour un montant de 245 millions de dollars.
La performance financière du troisième trimestre de 2024 a indiqué un chiffre d'affaires de 2,19 milliards de dollars, une légère augmentation par rapport à 2,18 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice net pour la même période a été déclaré à 130 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 14% d'une année sur l'autre.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale de 1,7 milliard de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 23,4%, indiquant une situation financière solide par rapport à ses capitaux propres.
Énoncé de mission de Nov Inc. (Nov)
Nov Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes pour l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité environnementale. La mission met l'accent sur le développement et la commercialisation des technologies qui améliorent les performances de nos clients tout en réduisant leur impact environnemental.
Financier Overview
Au 30 septembre, 2024, nov, a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une légère augmentation de 6 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre était de 130 millions de dollars, une année d'augmentation de 14% -VERNE année, représentant 5,9% des ventes. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était de 194 millions de dollars, soit 8,9% des ventes.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,19 milliards de dollars | 2,185 milliards de dollars | 0.3% |
| Revenu net | 130 millions de dollars | 108 millions de dollars | 14% |
| Bénéfice d'exploitation | 194 millions de dollars | 183 millions de dollars | 6% |
| EBITDA ajusté | 286 millions de dollars | 267 millions de dollars | 7% |
Performance du segment
Les opérations de Nov sont divisées en deux segments principaux: les produits et services énergétiques et l'équipement énergétique. Pour le troisième trimestre de 2024:
- Produits et services énergétiques: Des revenus générés de 1 003 million de dollars, une baisse de 3% par rapport à 1 034 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation était de 114 millions de dollars, contre 145 millions de dollars en glissement annuel.
- Équipement énergétique: Obtenu des revenus de 1 219 millions de dollars, soit une augmentation de 2%, contre 1 195 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation est passé à 129 millions de dollars, contre 98 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) | T1 2024 Bénéfice opérationnel | T2 2023 Profit d'exploitation | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits et services énergétiques | 1 003 million de dollars | 1 034 millions de dollars | -3% | 114 millions de dollars | 145 millions de dollars | -21% |
| Équipement énergétique | 1 219 millions de dollars | 1 195 millions de dollars | 2% | 129 millions de dollars | 98 millions de dollars | 31% |
Présence du marché
Au 11 octobre 2024, 809 plates-formes de forage ont été actives en Amérique du Nord, une augmentation de 2% par rapport à la moyenne du troisième trimestre de 795 plates-formes. Le prix du pétrole brut intermédiaire de West Texas était de 75,56 $ le baril, en baisse de 1% par rapport au prix moyen au troisième trimestre de 2024.
Dette et financement
La dette totale de Nov au 30 septembre 2024 était de 1,749 milliard de dollars, avec une dette à long terme à 1,721 milliard de dollars. La société a maintenu un ratio dette / capitalisation de 23,4%, bien en dessous du seuil maximum de 60% fixé par ses clauses financières.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors | 1 091 millions de dollars | 3.95% | 1 décembre 2042 |
| Notes seniors | 496 millions de dollars | 3.60% | 1 décembre 2029 |
| Autre dette | 162 millions de dollars | N / A | N / A |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, nov. NOV a déclaré que les espèces nettes ont été prévues par des activités d'exploitation de 713 millions de dollars, une reprise importante d'une position de trésorerie de 234 millions de dollars au cours de la même période de 2023. 252 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $713 | $(234) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(308) | $(211) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(235) | $(106) |
Comment fonctionne Nov Inc. (Nov)
Entreprise Overview
Nov Inc. (NYSE: Nov) opère dans le secteur des équipements et des services de pétrole et de gaz. L'entreprise est structurée en deux segments primaires: les produits et services énergétiques et les équipements énergétiques. Au troisième trimestre de 2024, nov 2,19 milliards de dollars, marquant une légère augmentation de 2,185 milliards de dollars dans le même trimestre de 2023.
Performance financière
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les mesures financières de nov. Étaient les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 130 millions de dollars | 108 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 194 millions de dollars | 183 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 286 millions de dollars | 267 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% | 8.4% |
Performance du segment
Produits et services énergétiques
Ce segment a généré des revenus de 1 003 million de dollars au troisième trimestre 2024, une diminution de 3% depuis 1 034 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment était 114 millions de dollars, à partir de 145 millions de dollars d'une année à l'autre. La baisse a été principalement attribuée à un 35% Répondre dans les ventes de tuyaux de forage pendant le trimestre.
Équipement énergétique
Inversement, le segment d'équipement énergétique a vu les revenus de 1 219 millions de dollars, une augmentation de 2% depuis 1 195 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment est passé à 129 millions de dollars, à partir de 98 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été motivée par une amélioration de la demande de pièces et services de rechange.
Commander un arriéré
Au 30 septembre 2024, nov. 4,478 milliards de dollars, une augmentation de 485 millions de dollars de l'année précédente. Les nouvelles commandes réservées au cours du trimestre ont totalisé 627 millions de dollars, avec un ratio de livres / billets de 111%.
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, nov. A rapporté:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $713 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($308) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($235) |
| Dette totale | $1,749 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $985 |
Marché Overview
Le marché du pétrole et du gaz continue de faire face à la volatilité en raison des incertitudes géopolitiques et des fluctuations des prix des produits de base. Depuis le 11 octobre 2024, le prix du pétrole brut intermédiaire de West Texas était $75.56 par baril, reflétant une diminution de 1% du trimestre précédent.
Dividendes et rachats de partage
Nov a payé des dividendes totalisant 79 millions de dollars et les actions de rachat 117 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024.
Perspectives futures
La gestion prévoit un environnement d'exploitation stable, avec les attentes de maintenir et potentiellement accroître la rentabilité grâce à des acquisitions stratégiques et à l'accent mis sur des solutions innovantes qui répondent aux demandes en évolution du marché.
Comment Nov Inc. (Nov) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Nov Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les produits et services énergétiques et les équipements énergétiques. Au troisième trimestre de 2024, novembre a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,19 milliards de dollars, reflétant une légère augmentation de 2,185 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits et services énergétiques | $1,003 | $1,034 | -3% |
| Équipement énergétique | $1,219 | $1,195 | 2% |
| Revenus totaux | $2,191 | $2,185 | 0.3% |
Produits et services énergétiques
Ce segment a généré des revenus de 1 003 million de dollars au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 3% contre 1 034 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment était de 114 millions de dollars, contre 145 millions de dollars l'année précédente. La baisse des revenus a été attribuée à une activité de forage inférieure en Amérique du Nord, malgré une certaine compensation de l'acquisition de l'activité de portance artificielle.
Équipement énergétique
Au troisième trimestre 2024, le segment des équipements énergétiques a déclaré des revenus de 1 219 millions de dollars, soit une augmentation de 2% contre 1 195 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de ce segment est passé à 129 millions de dollars, contre 98 millions de dollars l'année précédente. Ce segment a bénéficié d'une demande accrue de pièces et de services de rechange, ainsi que d'un coffre-fort à capital solide.
Arriéré et commandes
Au 30 septembre 2024, le backlog de nov. Pour les commandes d'équipement dans le segment de l'équipement énergétique était de 4 478 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 485 millions de dollars d'une année sur l'autre. La société a réservé de nouvelles commandes totalisant 627 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 548 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nouvelles commandes réservées (en millions) | $627 | $548 |
| Arriéré (en millions) | $4,478 | $3,993 |
Rentabilité et bénéfices
Le bénéfice net de nov pour le troisième trimestre 2024 était de 130 millions de dollars, soit une augmentation de 14% contre 108 millions de dollars au trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation de la société globale était de 194 millions de dollars, contre 183 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. L'EBITDA ajusté pour le troisième trimestre était de 286 millions de dollars, ce qui représente 13,1% des ventes, soit une augmentation de 7% d'une année à l'autre.
Gestion des coûts et dépenses d'entreprise
Les éliminations et les coûts des entreprises ont été de 49 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 60 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction a été attribuée à des initiatives d'économie et à des réductions de la main-d'œuvre. Les intérêts et les coûts financiers étaient de 21 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une légère baisse par rapport à 23 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Conditions et perspectives du marché
L'industrie du pétrole et du gaz fait face à la volatilité en raison des incertitudes géopolitiques et des prix des produits de base qui fluctuent. Au 11 octobre 2024, le prix du pétrole brut intermédiaire de West Texas était de 75,56 $ le baril. Malgré les défis, Nov se concentre sur l'efficacité opérationnelle et le développement innovant des produits pour renforcer sa position de marché.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NOV Inc. (NOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOV Inc. (NOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOV Inc. (NOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.