NOV Inc. (NOV) Bundle
Uma breve história de novembro Inc.
Nov Inc., anteriormente conhecido como National Oilwell Varco, evoluiu significativamente desde a sua fundação. A partir de 2024, a empresa solidificou sua posição como líder no setor de equipamentos e serviços de petróleo e gás, impulsionada por aquisições estratégicas e uma estrutura operacional robusta.
Marcos -chave
- 2024: Concluiu a desinvestimento do negócio de produtos para pole, registrando um ganho de US $ 131 milhões.
- 2024: adquiriu o restante interesse não controlador nos sistemas de torre Keystone para US $ 30 milhões.
- 2024: Gerada receita total de US $ 2,19 bilhões para o terceiro trimestre, marcando um ligeiro aumento de US $ 2,18 bilhões No terceiro trimestre de 2023.
- 2024: Lucro líquido para o terceiro trimestre alcançado US $ 130 milhões, de cima de US $ 108 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, novembro da Inc. relatou uma receita total de US $ 2,19 bilhões, que inclui:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos e serviços de energia | $1,003 | $1,034 |
| Equipamento de energia | $1,219 | $1,195 |
| Eliminações | ($31) | ($44) |
| Receita total | $2,191 | $2,185 |
O lucro operacional para o mesmo período foi US $ 194 milhões, com um aumento ano a ano de US $ 183 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Posição e estratégia de mercado
Nov Inc. opera principalmente em dois segmentos: produtos e serviços energéticos e equipamentos de energia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Segmento | Lucro operacional Q3 2024 (em milhões) | Lucro operacional Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos e serviços de energia | $114 | $145 |
| Equipamento de energia | $129 | $98 |
| Lucro operacional total | $194 | $183 |
Novos pedidos reservados durante o terceiro trimestre 2024 totalizaram US $ 627 milhões, um aumento de US $ 548 milhões No terceiro trimestre de 2023. O backlog para ordens de equipamento de capital em 30 de setembro de 2024, era US $ 4,48 bilhões, refletindo o crescimento da demanda por mercados domésticos e internacionais.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, novembro Inc. relatou:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $713 | ($234) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($308) | ($211) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($235) | ($106) |
Em 30 de setembro de 2024, novembro da Inc. tinha uma dívida total pendente de US $ 1,75 bilhão e estava em conformidade com todos os convênios financeiros, mantendo uma taxa de dívida / capitalização de 23.4%.
A empresa continua a se concentrar em retornar o valor aos acionistas, tendo 6,6 milhões de ações totalizando US $ 117 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024.
Panorama
Olhando para o futuro, a Nov Inc. visa capitalizar a crescente demanda por equipamentos e serviços de energia, impulsionada por fatores geopolíticos em andamento e volatilidade do mercado. A empresa continua comprometida em melhorar sua eficiência operacional e buscar aquisições estratégicas para reforçar ainda mais sua posição de mercado.
A Who é proprietário de novembro Inc. (novembro)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Nov Inc. (novembro) compreende uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.3% |
| Investidor individual | John D. Hargrove (CEO) | 1.2% |
| Investidor individual | Outros insiders | 2.1% |
| Outro | Flutuação pública | 75.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa do total de ações da Nov, que influencia a governança e as decisões estratégicas da empresa. Os seguintes detalhes dos principais investidores institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 38.5 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 32.0 | 7.5% |
| State Street Corporation | 22.5 | 4.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crucial da governança de Nov. A partir de 2024, a quebra da propriedade privilegiada é a seguinte:
| Insider | Posição | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John D. Hargrove | CEO | 5.0 | 1.2% |
| Outros executivos | Vários | 8.5 | 2.1% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, novembro da Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,46 bilhão. O desempenho das ações no ano passado refletiu os resultados operacionais e as condições de mercado da Companhia:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 3.73 | 1.46 |
| 30 de setembro de 2023 | 3.25 | 1.30 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, novembro concluiu uma desinvestimento de seus negócios de produtos para polos, realizando um ganho de US $ 131 milhões, o que impactou positivamente seus resultados financeiros. A empresa também se envolveu em aquisições estratégicas, incluindo uma transação notável com energia de veados brancos no valor de US $ 245 milhões.
O desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2024 indicou uma receita de US $ 2,19 bilhões, um pequeno aumento de US $ 2,18 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi relatado em US $ 130 milhões, refletindo um aumento de 14% ano a ano.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma dívida total de US $ 1,7 bilhão, com uma taxa de dívida / capitalização de 23,4%, indicando uma sólida posição financeira em relação ao seu patrimônio.
Nov Inc. (novembro) Declaração de missão
A Nov Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras para a indústria de petróleo e gás, com foco em melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade ambiental. A missão enfatiza o desenvolvimento e a comercialização de tecnologias que melhoram o desempenho de nossos clientes, reduzindo seu impacto ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, novembro relatou receitas totais de US $ 2,19 bilhões no terceiro trimestre, refletindo um ligeiro aumento de US $ 6 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de US $ 130 milhões, um ano de aumento de 14% no ano -mais do ano, representando 5,9% das vendas. O lucro operacional no mesmo período foi de US $ 194 milhões, ou 8,9% das vendas.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,19 bilhões | US $ 2,185 bilhões | 0.3% |
| Resultado líquido | US $ 130 milhões | US $ 108 milhões | 14% |
| Lucro operacional | US $ 194 milhões | US $ 183 milhões | 6% |
| Ebitda ajustada | US $ 286 milhões | US $ 267 milhões | 7% |
Desempenho do segmento
As operações de Nov são divididas em dois segmentos principais: produtos e serviços energéticos e equipamentos de energia. Para o terceiro trimestre de 2024:
- Produtos e serviços de energia: Gerou receita de US $ 1.003 milhões, uma queda de 3% de US $ 1.034 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional foi de US $ 114 milhões, abaixo dos US $ 145 milhões ano a ano.
- Equipamento de energia: Alcançou receitas de US $ 1.219 milhões, um aumento de 2% de US $ 1.195 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional aumentou para US $ 129 milhões de US $ 98 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) | Q3 2024 Lucro operacional | Q3 2023 Lucro operacional | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos e serviços de energia | US $ 1.003 milhões | US $ 1.034 milhões | -3% | US $ 114 milhões | US $ 145 milhões | -21% |
| Equipamento de energia | US $ 1.219 milhões | US $ 1.195 milhões | 2% | US $ 129 milhões | US $ 98 milhões | 31% |
Presença de mercado
Em 11 de outubro de 2024, havia 809 plataformas de perfuração ativas na América do Norte, um aumento de 2% em relação à média do terceiro trimestre de 795 plataformas. O preço do petróleo bruto intermediário no oeste do Texas foi de US $ 75,56 por barril, queda de 1% do preço médio no terceiro trimestre de 2024.
Dívida e financiamento
A dívida total de novembro em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,749 bilhão, com dívida de longo prazo em US $ 1,721 bilhão. A Companhia manteve uma taxa de dívida / capitalização de 23,4%, bem abaixo do limite máximo de 60% estabelecido por seus convênios financeiros.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seniores | US $ 1.091 milhões | 3.95% | 1 de dezembro de 2042 |
| Notas seniores | US $ 496 milhões | 3.60% | 1 de dezembro de 2029 |
| Outra dívida | US $ 162 milhões | N / D | N / D |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, novembro relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 713 milhões, uma recuperação significativa de uma posição usada em dinheiro de US $ 234 milhões no mesmo período de 2023. US $ 252 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $713 | $(234) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(308) | $(211) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(235) | $(106) |
Como funciona a Nov Inc. (novembro)
Empresa Overview
Nov Inc. (NYSE: NOV) opera no setor de equipamentos e serviços de petróleo e gás. A empresa está estruturada em dois segmentos primários: produtos e serviços energéticos e equipamentos energéticos. No terceiro trimestre de 2024, novembro relatou uma receita total de US $ 2,19 bilhões, marcando um ligeiro aumento de US $ 2,185 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras de novembro foram as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 130 milhões | US $ 108 milhões |
| Lucro operacional | US $ 194 milhões | US $ 183 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 286 milhões | US $ 267 milhões |
| Margem de lucro operacional | 8.9% | 8.4% |
Desempenho do segmento
Produtos e serviços de energia
Este segmento gerou receita de US $ 1.003 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 3% de US $ 1.034 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para este segmento foi US $ 114 milhões, de baixo de US $ 145 milhões ano a ano. O declínio foi atribuído principalmente a um 35% Descanse as vendas de tubos de perfuração durante o trimestre.
Equipamento de energia
Por outro lado, o segmento de equipamentos de energia viu receitas de US $ 1.219 milhões, um aumento de 2% de US $ 1.195 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para este segmento aumentou para US $ 129 milhões, de cima de US $ 98 milhões no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela maior demanda por peças e serviços de pós -venda.
Encomendar o backlog
Em 30 de setembro de 2024, novembro tinha um backlog de equipamentos de capital de US $ 4,478 bilhões, um aumento de US $ 485 milhões a partir do ano anterior. Novas ordens reservadas durante o trimestre totalizaram US $ 627 milhões, com uma proporção de livro para a fatura de 111%.
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, informou novembro:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $713 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($308) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($235) |
| Dívida total | $1,749 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $985 |
Mercado Overview
O mercado de petróleo e gás continua a enfrentar a volatilidade devido a incertezas geopolíticas e flutuações de preços de commodities. Em 11 de outubro de 2024, o preço do petróleo bruto intermediário do Texas Ocidental era $75.56 por barril, refletindo uma diminuição de 1% do trimestre anterior.
Dividendos e compartilham recompras
Nov Dividendos pagos totalizando US $ 79 milhões e ações recompradas que valem US $ 117 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024.
Perspectivas futuras
A administração antecipa um ambiente operacional estável, com expectativas de manter e potencialmente aumentar a lucratividade por meio de aquisições estratégicas e um foco em soluções inovadoras que atendem às demandas em evolução do mercado.
Como Nov Inc. (novembro) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
Nov Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: produtos e serviços de energia e equipamentos de energia. No terceiro trimestre de 2024, novembro registrou receitas totais de US $ 2,19 bilhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 2,185 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos e serviços de energia | $1,003 | $1,034 | -3% |
| Equipamento de energia | $1,219 | $1,195 | 2% |
| Receita total | $2,191 | $2,185 | 0.3% |
Produtos e serviços de energia
Esse segmento gerou receita de US $ 1.003 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma redução de 3% em comparação com US $ 1.034 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 114 milhões, abaixo dos US $ 145 milhões no ano anterior. O declínio da receita foi atribuído à menor atividade de perfuração na América do Norte, apesar de alguns compensados da aquisição dos negócios de elevadores artificiais.
Equipamento de energia
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de equipamentos de energia registrou receitas de US $ 1.219 milhões, um aumento de 2% de US $ 1.195 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para esse segmento melhorou para US $ 129 milhões, de US $ 98 milhões no ano anterior. Esse segmento se beneficiou do aumento da demanda por peças e serviços de pós -venda, bem como um forte atraso de equipamentos de capital.
Backlog e ordens
Em 30 de setembro de 2024, o atraso de novembro para ordens de equipamentos de capital no segmento de equipamentos de energia era de US $ 4.478 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 485 milhões ano a ano. A empresa reservou novos pedidos, totalizando US $ 627 milhões durante o terceiro trimestre de 2024, o que aumentou de US $ 548 milhões no ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Novos pedidos reservados (em milhões) | $627 | $548 |
| Backlog (em milhões) | $4,478 | $3,993 |
Lucratividade e ganhos
O lucro líquido de novembro para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 130 milhões, um aumento de 14% em comparação com US $ 108 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional para a empresa geral foi de US $ 194 milhões, em comparação com US $ 183 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre foi de US $ 286 milhões, representando 13,1% das vendas, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.
Gerenciamento de custos e despesas corporativas
As eliminações e os custos corporativos foram de US $ 49 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 60 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi atribuída a iniciativas de economia de custos e reduções da força de trabalho. Os juros e os custos financeiros foram de US $ 21 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma ligeira queda de US $ 23 milhões no mesmo período do ano anterior.
Condições de mercado e perspectivas
A indústria de petróleo e gás enfrenta volatilidade devido a incertezas geopolíticas e preços flutuantes das commodities. Em 11 de outubro de 2024, o preço do petróleo bruto intermediário do Texas oeste era de US $ 75,56 por barril. Apesar dos desafios, o NOV mantém um foco na eficiência operacional e no desenvolvimento inovador de produtos para fortalecer sua posição de mercado.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NOV Inc. (NOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOV Inc. (NOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOV Inc. (NOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.