NOV Inc. (NOV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Nov. Inc.
Nov Inc., früher bekannt als National Oilwell Varco, hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt. Ab 2024 hat das Unternehmen seine Position als führend in der Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungsbranche festgenommen, die von strategischen Akquisitionen und einem robusten Betriebsrahmen angetrieben wird.
Schlüsselmeilensteine
- 2024: Die Veräußerung des Pole Products -Geschäfts abgeschlossen und einen Gewinn von verzeichnet 131 Millionen Dollar.
- 2024: erworben das verbleibende nicht kontrollierende Interesse an Keystone Tower -Systemen für 30 Millionen Dollar.
- 2024: Gesamtumsatz von erzielten Einnahmen von 2,19 Milliarden US -Dollar für Q3 markieren eine leichte Erhöhung gegenüber 2,18 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
- 2024: Nettoeinkommen für den dritten Quartal erreicht 130 Millionen Dollar, hoch von 108 Millionen Dollar in Q3 2023.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Nov Inc. einen Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Energieprodukte und -dienstleistungen | $1,003 | $1,034 |
| Energieausrüstung | $1,219 | $1,195 |
| Eliminierungen | ($31) | ($44) |
| Gesamtumsatz | $2,191 | $2,185 |
Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum war 194 Millionen Dollarmit einem Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahres 183 Millionen Dollar in Q3 2023.
Marktposition und Strategie
Nov Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Energieprodukte und -dienstleistungen sowie Energieausrüstung. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Segment | Betriebsgewinn Q3 2024 (in Millionen) | Betriebsgewinn Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Energieprodukte und -dienstleistungen | $114 | $145 |
| Energieausrüstung | $129 | $98 |
| Gesamtbetriebsgewinn | $194 | $183 |
Neue Bestellungen, die im dritten Quartal 2024 gebucht wurden 627 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 548 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Der Rückstand für Kapitalausrüstungsaufträge zum 30. September 2024 war 4,48 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt das Wachstum der Nachfrage nach nationalen und internationalen Märkten.
Cashflow und Kapitalmanagement
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Nov Inc.:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $713 | ($234) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($308) | ($211) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($235) | ($106) |
Zum 30. September 2024 hatte Nov Inc. eine insgesamt ausstehende Schulden von 1,75 Milliarden US -Dollar und stimmte mit allen Finanzbündnissen ein 23.4%.
Das Unternehmen konzentriert sich weiter 6,6 Millionen Aktien insgesamt 117 Millionen Dollar In den ersten neun Monaten des 2024.
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist Nov Inc. darauf abzielt, die wachsende Nachfrage nach Energieausrüstung und -dienstleistungen zu nutzen, die durch die anhaltenden geopolitischen Faktoren und die Marktvolatilität zurückzuführen sind. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und strategische Akquisitionen zu verfolgen, um seine Marktposition weiter zu stärken.
A WHER besitzt Nov Inc. (Nov.)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Nov. Inc. (Nov.) eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.3% |
| Einzelner Investor | John D. Hargrove (CEO) | 1.2% |
| Einzelner Investor | Andere Insider | 2.1% |
| Andere | Öffentlicher Float | 75.0% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Gesamtanteile von Nov., die die Governance und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens beeinflusst. Im Folgenden werden die Top -Institutional -Investoren ab 2024 beschrieben:
| Institution | Aktien gehalten (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 38.5 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 32.0 | 7.5% |
| State Street Corporation | 22.5 | 4.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein entscheidender Aspekt der Governance von Nov. Ab 2024 lautet die Aufschlüsselung des Insider -Eigentums wie folgt:
| Insider | Position | Aktien gehalten (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| John D. Hargrove | CEO | 5.0 | 1.2% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 8.5 | 2.1% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Nov Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,46 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung im vergangenen Jahr hat die betrieblichen Ergebnisse und Marktbedingungen des Unternehmens widerspiegelt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD Milliarden) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 3.73 | 1.46 |
| 30. September 2023 | 3.25 | 1.30 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss Nov eine Veräußerung seines Geschäftes für Pole -Produkte ab und erzielte einen Gewinn von 131 Millionen US -Dollar, was sich positiv auf die Finanzergebnisse auswirkte. Das Unternehmen hat auch strategische Akquisitionen durchgeführt, einschließlich einer bemerkenswerten Transaktion mit weißen Hirsch -Energie in Höhe von 245 Millionen US -Dollar.
Die finanzielle Leistung für das dritte Quartal von 2024 ergab einen Umsatz von 2,19 Milliarden US-Dollar, ein geringfügiger Anstieg von 2,18 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023. Der Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei 130 Mio. USD gemeldet, was ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 1,7 Milliarden US-Dollar mit einer Schuldenverschuldung von 23,4%, was auf eine solide Finanzlage im Vergleich zu seinem Eigenkapital hinweist.
Nov Inc. (Nov) Leitbild von
Nov Inc. ist bestrebt, innovative Lösungen für die Öl- und Gasindustrie bereitzustellen und sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Umweltverträglichkeit zu konzentrieren. Die Mission betont die Entwicklung und Kommerzialisierung von Technologien, die die Leistung unserer Kunden verbessern und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen verringern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Nov im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollar, was ein geringfügiger Anstieg von 6 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das Nettogewinn für das dritte Quartal betrug 130 Mio. USD, ein Steigerjahr um 14%. -über das Jahr, was 5,9% des Umsatzes entspricht. Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum betrug 194 Millionen US -Dollar oder 8,9% des Umsatzes.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,19 Milliarden US -Dollar | 2,185 Milliarden US -Dollar | 0.3% |
| Nettoeinkommen | 130 Millionen Dollar | 108 Millionen Dollar | 14% |
| Betriebsgewinn | 194 Millionen Dollar | 183 Millionen Dollar | 6% |
| Angepasstes EBITDA | 286 Millionen US -Dollar | 267 Millionen Dollar | 7% |
Segmentleistung
Der Betrieb von Nov ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: Energieprodukte und -dienstleistungen sowie Energieausrüstung. Für das dritte Quartal von 2024:
- Energieprodukte und -dienstleistungen: Erzählungen von 1.003 Mio. USD, ein Rückgang von 3% von 1.034 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn betrug 114 Mio. USD, gegenüber 145 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Energieausrüstung: Erzählungen von 1.219 Mio. USD erzielten einen Anstieg von 2% gegenüber 1.195 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn stieg von 98 Mio. USD im Vorjahr auf 129 Mio. USD.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) | Q3 2024 Betriebsgewinn | Q3 2023 Betriebsgewinn | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieprodukte und -dienstleistungen | 1.003 Millionen US -Dollar | 1.034 Millionen US -Dollar | -3% | 114 Millionen Dollar | 145 Millionen Dollar | -21% |
| Energieausrüstung | 1.219 Millionen US -Dollar | 1.195 Millionen US -Dollar | 2% | 129 Millionen Dollar | 98 Millionen Dollar | 31% |
Marktpräsenz
Bis zum 11. Oktober 2024 waren in Nordamerika 809 Bohrstreifen aktiv, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem dritten Quartal durchschnittlich 795 Rigs. Der Preis für das Zwischen -Rohöl von West Texas betrug 75,56 USD pro Barrel, was dem Durchschnittspreis im dritten Quartal von 2024 zurückzuführen ist.
Schulden und Finanzierung
Die Gesamtverschuldung von Nov. zum 30. September 2024 betrug 1,749 Milliarden US-Dollar mit langfristiger Schulden bei 1,721 Mrd. USD. Das Unternehmen hielt eine Verschuldungsquote von 23,4% bei, deutlich unter der maximalen Schwelle von 60%, die von seinen Finanzbündeln festgelegt wurden.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior Notes | 1.091 Millionen US -Dollar | 3.95% | 1. Dezember 2042 |
| Senior Notes | 496 Millionen US -Dollar | 3.60% | 1. Dezember 2029 |
| Andere Schulden | 162 Millionen Dollar | N / A | N / A |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Nov Netto Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 713 Mio. USD bereitgestellt wurden 252 Millionen Dollar.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $713 | $(234) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(308) | $(211) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(235) | $(106) |
Wie Nov Inc. (Nov.) funktioniert
Unternehmen Overview
Nov Inc. (NYSE: Nov) arbeitet im Bereich Öl- und Gasgeräte und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in zwei primäre Segmente aufgebaut: Energieprodukte und -dienstleistungen sowie Energieausrüstung. Im dritten Quartal von 2024 meldete Nov einen Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollareinen leichten Anstieg von einer leichten Erhöhung von 2,185 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate zum 30. September 2024 waren die finanziellen Metriken von Nov wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 130 Millionen Dollar | 108 Millionen Dollar |
| Betriebsgewinn | 194 Millionen Dollar | 183 Millionen Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 286 Millionen US -Dollar | 267 Millionen Dollar |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% | 8.4% |
Segmentleistung
Energieprodukte und -dienstleistungen
Dieses Segment erzielte Einnahmen von 1.003 Millionen US -Dollar in Q3 2024 eine Abnahme von 3% aus 1.034 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Betriebsgewinn für dieses Segment war 114 Millionen Dollar, unten von 145 Millionen Dollar Jahr-über-Jahr. Der Rückgang wurde in erster Linie auf a zurückgeführt 35% Im Quartal des Bohrrohrverkaufs fallen.
Energieausrüstung
Umgekehrt sah das Energy Equipment -Segment Einnahmen von 1.219 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2% aus 1.195 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Betriebsgewinn für dieses Segment erhöhte sich auf 129 Millionen Dollar, hoch von 98 Millionen Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch eine verbesserte Nachfrage nach Aftermarket -Teilen und -dienstleistungen getrieben.
Bestellen Sie den Rückstand
Bis zum 30. September 2024 hatte Nov einen Kapitalausrüstungsrückstand von 4,478 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 485 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Neue Bestellungen, die im Quartal gebucht wurden 627 Millionen US -Dollarmit einem Buch-zu-Bill-Verhältnis von 111%.
Cashflow- und Schuldenmanagement
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, berichtete Nov:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $713 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($308) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($235) |
| Gesamtverschuldung | $1,749 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $985 |
Markt Overview
Der Öl- und Gasmarkt ist aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und Rohstoffpreisschwankungen weiterhin Volatilität ausgesetzt. Ab dem 11. Oktober 2024 war der Preis für West -Texas -Intermediate -Rohöl $75.56 pro Barrel, widerspiegelt eine Abnahme von 1% Aus dem Vorquartal.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Nov bezahlte Dividenden insgesamt 79 Millionen Dollar und zurückgekaufte Aktien wert 117 Millionen Dollar In den ersten neun Monaten des 2024.
Zukünftige Aussichten
Das Management erwartet ein stabiles Betriebsumfeld mit Erwartungen, die Rentabilität durch strategische Akquisitionen aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu erhöhen und sich auf innovative Lösungen zu konzentrieren, die sich entwickelnden Marktanforderungen entsprechen.
Wie Nov Inc. (Nov.) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Nov Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente: Energieprodukte und -dienstleistungen sowie Energieausrüstung. Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Nov den Gesamtumsatz von 2,19 Milliarden US -Dollar, was auf einen leichten Anstieg von 2,185 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Energieprodukte und -dienstleistungen | $1,003 | $1,034 | -3% |
| Energieausrüstung | $1,219 | $1,195 | 2% |
| Gesamtumsatz | $2,191 | $2,185 | 0.3% |
Energieprodukte und -dienstleistungen
Dieses Segment erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 1.003 Mio. USD, ein Rückgang von 3% gegenüber 1.034 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn für dieses Segment betrug 114 Mio. USD, was gegenüber 145 Mio. USD im Vorjahr war. Der Umsatzrückgang wurde auf eine niedrigere Bohraktivität in Nordamerika zurückgeführt, obwohl ein gewisser Ausgleich des Erwerbs des künstlichen Auftriebsgeschäfts ausgeglichen wurde.
Energieausrüstung
Im dritten Quartal 2024 meldete das Energy Equipment -Segment einen Umsatz von 1.219 Mio. USD, was einem Anstieg von 2% gegenüber 1.195 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn für dieses Segment verbesserte sich von 98 Mio. USD im Vorjahr auf 129 Mio. USD. Dieses Segment profitierte von einer erhöhten Nachfrage nach Aftermarket -Teilen und -Diensten sowie einem starken Rückstand in Kapitalgeräte.
Rückstand und Bestellungen
Zum 30. September 2024 betrug Novs Rückstand für Kapitalausrüstungsaufträge im Segment der Energy Equipment 4.478 Millionen US-Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 485 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Das Unternehmen buchte im dritten Quartal 2024 neue Bestellungen in Höhe von insgesamt 627 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 548 Millionen US -Dollar im Vorjahr war.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Neue Bestellungen gebucht (in Millionen) | $627 | $548 |
| Rückstand (in Millionen) | $4,478 | $3,993 |
Rentabilität und Gewinne
Der Nettogewinn von Nov für Quart für 8 Jahre 2024 betrug 130 Mio. USD, eine Steigerung von 14% gegenüber 108 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn für das Gesamtunternehmen betrug 194 Mio. USD, verglichen mit 183 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal betrug 286 Mio. USD, was 13,1% des Umsatzes entspricht, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr.
Kostenmanagement und Unternehmenskosten
Die Eliminierungen und Unternehmenskosten betrugen 49 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2024, was einem Wert von 60 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Diese Reduzierung wurde auf kostensparende Initiativen und die Reduzierung der Belegschaft zurückgeführt. Die Zinsen und die finanziellen Kosten betrugen 21 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was ein geringfügiger Rückgang von 23 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug.
Marktbedingungen und Ausblick
Die Öl- und Gasindustrie steht aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und schwankenden Rohstoffpreisen aus Volatilität. Ab dem 11. Oktober 2024 betrug der Preis für West -Texas -Intermediate -Rohöl 75,56 USD pro Barrel. Trotz der Herausforderungen konzentriert sich NOV auf die operative Effizienz und die innovative Produktentwicklung, um seine Marktposition zu stärken.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NOV Inc. (NOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOV Inc. (NOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOV Inc. (NOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.