Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nortec Systems Incorporated
شركة Overview
تطورت شركة Nortec Systems Incorporated، التي تأسست في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS). وتتخصص الشركة في توفير مكونات وتجميعات إلكترونية عالية الجودة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الطبية والصناعية والفضائية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nortec عن صافي مبيعات بقيمة 31,407,000 دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.9% من 33,369,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 99,513,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.6% من 103,278,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $31,407,000 | $33,369,000 | $99,513,000 | $103,278,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $27,572,000 | $28,050,000 | $85,613,000 | $87,001,000 |
| إجمالي الربح | $3,835,000 | $5,319,000 | $13,900,000 | $16,277,000 |
| الدخل التشغيلي | $(467,000) | $1,124,000 | $1,032,000 | $3,276,000 |
| صافي الدخل | $(739,000) | $1,207,000 | $183,000 | $2,522,000 |
تكاليف التشغيل والنفقات
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مصاريف بيع بقيمة 891 ألف دولار، ومصاريف عمومية وإدارية بقيمة 2,951,000 دولار، ومصاريف بحث وتطوير بقيمة 284,000 دولار. بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 4,302,000 دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من 4,195,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة 69,770,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 31.8% مقارنة بالعام السابق. تم تسجيل الأعمال المتراكمة لمدة 90 يومًا بقيمة 29,631,000 دولار أمريكي، بانخفاض 12.3% عن العام السابق.
| نوع التراكم | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| تراكم لمدة 90 يومًا | $29,631,000 | $30,095,000 | $33,768,000 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $69,770,000 | $73,296,000 | $102,334,000 |
السيولة وموارد رأس المال
أنشأت Nortec خط ائتمان متجدد آمن كبير بقيمة 15,000,000 دولار أمريكي مع Bank of America اعتبارًا من 29 فبراير 2024، والذي يسمح بالاقتراض بمعدل أساسي محدد أو اختلافات في معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR). كان لدى الشركة قروض بقيمة 9,550,000 دولار أمريكي مقابل هذا الخط اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توفر غير مستخدم بقيمة 5,450,000 دولار أمريكي.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر الممارسة المرجح لخيارات الأسهم القائمة 6.78 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي 463.800 خيارًا قائمًا. وكانت القيمة الجوهرية الإجمالية لهذه الخيارات 2،301،000 دولار. منحت الشركة 23000 خيار للأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام الاتجاهات المالية
يعكس الأداء المالي لشركة Nortec في عام 2024 التحديات في المبيعات والربحية، متأثرة بظروف السوق والتعديلات التشغيلية. وتركز الشركة على تحسين أعمالها المتراكمة وتحسين مواردها لتعزيز الأداء المستقبلي.
من يملك شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,200,000 | 43.4% |
| ملكية المطلعين | 700,000 | 25.3% |
| مستثمرو التجزئة | 856,754 | 31.3% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 2,756,754 | 100% |
المستثمرون المؤسسيون
يتمتع المستثمرون المؤسسيون بحضور كبير في شركة Nortech Systems، حيث يحتفظون بحوالي 43.4% من إجمالي الأسهم. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- شركة بنك أوف أمريكا
- مجموعة الطليعة
- شركة بلاك روك
ملكية المطلعين
حسابات الملكية الداخلية لحوالي 25.3% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جون جي لوتز - الرئيس التنفيذي
- ماري س. أندرسون - المدير المالي
- توماس ج. سميث - عضو مجلس الإدارة
مستثمرو التجزئة
ويحتفظ مستثمرو التجزئة بالباقي 31.3% من الاسهم. تتكون هذه المجموعة من المساهمين الأفراد الذين قاموا بشراء الأسهم من خلال البورصات العامة.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 2,756,754. ويعكس هذا زيادة طفيفة في الأسهم بسبب إصدار خيارات الأسهم الجديدة ووحدات الأسهم المقيدة (رسوس) في إطار خطة حوافز أسهم الشركة.
| فئة المساهمين | عدد المساهمين | متوسط الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 15 | 80,000 |
| المساهمين الداخليين | 10 | 70,000 |
| مستثمرو التجزئة | 1,200 | 700 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم NSYS تقلبات طوال عام 2024، مع سعر تداول حالي يبلغ تقريبًا $10.50 للسهم الواحد اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024. وقد شهد السهم أ 15% الانخفاض منذ بداية العام حتى الآن، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية Nortech Systems Incorporated اعتبارًا من عام 2024 بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد. تعد قاعدة الملكية المتنوعة هذه ضرورية لتوفير الاستقرار والحوكمة للشركة أثناء تنقلها في المشهد التنافسي.
بيان مهمة شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS).
بيان المهمة Overview
تهدف Nortech Systems Incorporated إلى تقديم خدمات وحلول تصنيع إلكترونية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالجودة والتميز التشغيلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Nortech عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| إجمالي الربح | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
توزيع المبيعات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| طبي | $18,047 | $17,835 | $53,991 | $59,814 |
| صناعي | $8,434 | $10,435 | $27,643 | $28,966 |
| الفضاء والدفاع | $4,926 | $5,099 | $17,879 | $14,498 |
معلومات المتراكمة
تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| سوق | تراكم لمدة 90 يومًا | إجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| طبي | $15,684 | $35,354 |
| صناعي | $7,200 | $9,445 |
| الفضاء والدفاع | $6,747 | $24,971 |
| المجموع | $29,631 | $69,770 |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة Nortech Systems على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والالتزام بضمان الجودة في جميع عمليات التصنيع.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة مقاييس أداء السهم التالية:
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 2,756,367 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $(0.27) |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $(0.27) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 2,760,438 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 2,760,438 |
اختتام بيان المهمة الحالية
تلتزم شركة Nortech Systems بتقديم حلول إلكترونية مبتكرة وعالية الجودة مع التكيف مع مشهد السوق المتطور. تواصل الشركة سعيها لتحقيق التميز في رضا العملاء والأداء التشغيلي.
كيف تعمل شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS).
عمل Overview
تعمل شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS) كمزود لخدمات التصنيع الإلكترونية ولديها قاعدة عملاء متنوعة عبر القطاعات الطبية والصناعية والفضاءية والدفاعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لشركة Nortech Systems كما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| إجمالي الربح | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
المبيعات حسب القطاع
توزيع المبيعات حسب القطاع للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | مبيعات ثلاثة أشهر | مبيعات تسعة أشهر |
|---|---|---|
| طبي | $18,047 | $53,991 |
| صناعي | $8,434 | $27,643 |
| الفضاء والدفاع | $4,926 | $17,879 |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | $891 | $923 | $2,605 | $2,766 |
| العامة والإدارية | $2,950 | $2,958 | $9,103 | $9,328 |
| البحث والتطوير | $284 | $314 | $893 | $907 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $176 | $0 | $267 | $0 |
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تراكم الطلبات كما يلي:
| يكتب | تراكم لمدة 90 يومًا | إجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| طبي | $15,684 | $35,354 |
| صناعي | $7,200 | $9,445 |
| الفضاء والدفاع | $6,747 | $24,971 |
| المجموع | $29,631 | $69,770 |
السيولة وموارد رأس المال
تمتلك Nortech تسهيلات ائتمانية بقيمة 15000 دولار أمريكي مع Bank of America، والتي تتضمن خط ائتمان متجدد آمنًا ينتهي في 28 فبراير 2027. وقد استوفت الشركة جميع التعهدات المالية المتعلقة بهذا التسهيل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التعويض على أساس الأسهم
خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة (رسوس) الممنوحة في عام 2024:
| يكتب | الأسهم الممنوحة | المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 23,000 | $6.49 |
| وحدات الأسهم المقيدة | 15,141 | $11.06 |
ملخص التدفق النقدي
نتائج التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | التدفق النقدي |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(3,043) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(971) |
| أنشطة التمويل | $3,561 |
كيف تجني شركة Nortech Systems Incorporated (NSYS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Nortech Systems Incorporated إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطبية والصناعية والفضاء والدفاع. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طبي | $18,047 | $17,835 | 1.2% |
| صناعي | $8,434 | $10,435 | (19.2%) |
| الفضاء والدفاع | $4,926 | $5,099 | (3.4%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $31,407 | $33,369 | (5.9%) |
تحليل مفصل للإيرادات
أظهر القطاع الطبي زيادة طفيفة في إيرادات الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى استقرار الطلب على الرغم من انخفاضه بنسبة 9.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى إعادة توازن المخزون وتوقيت إطلاق منتجات العملاء.
وشهد القطاع الصناعي تراجعا كبيرا، حيث انخفض بنسبة 19.2% في الربع الأخير، وانخفاض بنسبة 4.6% منذ بداية العام. يتأثر هذا بشكل أساسي بتخفيض العملاء لاستثمارات المخزون وتأخر إطلاق البرامج.
وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الطيران والدفاع نمواً منذ بداية العام حتى الآن، حيث ارتفع بنسبة 23.3%، على الرغم من أنه واجه انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.4% في الربع الأخير. ويعود نمو هذا القطاع إلى ارتفاع الطلب وتحسين ظروف سلسلة التوريد.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 27,572 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 3,835 دولارًا أمريكيًا. ويعكس ذلك نسبة هامش إجمالي قدرها 12.2%، بانخفاض عن 15.9% في الربع نفسه من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تكلفة البضائع المبيعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $31,407 | $27,572 | $3,835 | 12.2% |
| الربع الثالث 2023 | $33,369 | $28,050 | $5,319 | 15.9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4302 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 467 دولارًا أمريكيًا. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | $891 | $923 |
| العامة والإدارية | $2,951 | $2,958 |
| البحث والتطوير | $284 | $314 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $176 | $0 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Nortech عن خسارة صافية قدرها 739 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، مقارنة بصافي دخل قدره 1,207 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد (0.27 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بأرباح قدرها 0.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل لكل سهم (أساسي) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(739) | $(0.27) |
| الربع الثالث 2023 | $1,207 | $0.44 |
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Nortech 69,770 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31.8% عن العام السابق. بلغت قيمة الشحنات المتراكمة لمدة 90 يومًا 29,631 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى بيئة مليئة بالتحديات بسبب إعادة توازن المخزون بين العملاء.
| نوع التراكم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| تراكم الشحنات لمدة 90 يومًا | $29,631 |
| إجمالي الطلبات المتراكمة | $69,770 |
السيولة وموارد رأس المال
أظهر التدفق النقدي لشركة Nortech للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 استخدامًا نقديًا قدره 3,043 دولارًا أمريكيًا في الأنشطة التشغيلية، على عكس النقد المقدم البالغ 2,181 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وحققت أنشطة التمويل 3,561 دولارًا أمريكيًا نقدًا، مقارنة بالاستخدام النقدي البالغ 2,388 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(3,043) | $2,181 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(971) | $(1,121) |
| أنشطة التمويل | $3,561 | $(2,388) |
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.