Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Uma breve história da Nortec Systems Incorporated
Empresa Overview
A Nortec Systems Incorporated, estabelecida no início dos anos 2000, evoluiu para um participante significativo na indústria de serviços de fabricação de eletrônicos (EMS). A empresa é especializada em fornecer componentes e montagens eletrônicos de alta qualidade para vários setores, incluindo médico, industrial e aeroespacial.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Nortec registrou vendas líquidas de US $ 31.407.000 no terceiro trimestre, representando uma queda de 5,9% de US $ 33.369.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 99.513.000, um declínio de 3,6% de US $ 103.278.000 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $31,407,000 | $33,369,000 | $99,513,000 | $103,278,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $27,572,000 | $28,050,000 | $85,613,000 | $87,001,000 |
| Lucro bruto | $3,835,000 | $5,319,000 | $13,900,000 | $16,277,000 |
| Receita operacional | $(467,000) | $1,124,000 | $1,032,000 | $3,276,000 |
| Resultado líquido | $(739,000) | $1,207,000 | $183,000 | $2,522,000 |
Custos e despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 incluíram despesas de venda de US $ 891.000, despesas gerais e administrativas de US $ 2.951.000 e despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 284.000. As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 4.302.000, um pouco acima de US $ 4.195.000 no terceiro trimestre de 2023.
Backlog e ordens
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total foi de US $ 69.770.000, uma queda de 31,8% em comparação com o ano anterior. A carteira de 90 dias foi registrada em US $ 29.631.000, queda de 12,3% em relação ao ano anterior.
| Tipo de backlog | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Backlog de 90 dias | $29,631,000 | $30,095,000 | $33,768,000 |
| Backlog total | $69,770,000 | $73,296,000 | $102,334,000 |
Liquidez e recursos de capital
A Nortec estabeleceu uma linha de crédito rotativa de US $ 15.000.000 garantida sênior com o Bank of America em 29 de fevereiro de 2024, que permite empréstimos a uma taxa básica definida ou variações da taxa de financiamento durante a noite (SOFR). A empresa tinha empréstimos de US $ 9.550.000 em relação a essa linha em 30 de setembro de 2024, com uma disponibilidade não utilizada de US $ 5.450.000.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço médio de exercício ponderado das opções de ações em circulação era de US $ 6,78, com um total de 463.800 opções pendentes. O valor intrínseco agregado dessas opções foi de US $ 2.301.000. A empresa concedeu 23.000 opções de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão das tendências financeiras
O desempenho financeiro da Nortec em 2024 reflete desafios nas vendas e lucratividade, influenciado pelas condições do mercado e ajustes operacionais. A empresa está focada em melhorar seu backlog e otimizar seus recursos para melhorar o desempenho futuro.
A Who é proprietário da Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Nortech Systems Incorporated (NSYS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve as principais partes interessadas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,200,000 | 43.4% |
| Propriedade interna | 700,000 | 25.3% |
| Investidores de varejo | 856,754 | 31.3% |
| Ações totais em circulação | 2,756,754 | 100% |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais têm uma presença significativa nos sistemas Nortech, mantendo aproximadamente 43.4% do total de ações. Os principais investidores institucionais incluem:
- Bank of America Corporation
- O Grupo Vanguard
- BlackRock, Inc.
Propriedade interna
Proprietário de informações interessantes é responsável por cerca de 25.3% do total de ações, indicando um forte alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas. Os principais insiders incluem:
- John J. Lutz - CEO
- Mary S. Anderson - CFO
- Thomas G. Smith - membro do conselho
Investidores de varejo
Os investidores de varejo mantêm o restante 31.3% das ações. Este grupo é composto por acionistas individuais que adquiriram ações por meio de trocas públicas.
Mudanças recentes de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era 2,756,754. Isso reflete um ligeiro aumento de ações devido à emissão de novas opções de ações e unidades de ações restritas (RSUs) sob o plano de incentivo de ações da empresa.
| Categoria de acionistas | Número de acionistas | Ações médias detidas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 15 | 80,000 |
| Acionistas do Insider | 10 | 70,000 |
| Investidores de varejo | 1,200 | 700 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do NSYS mostrou flutuações ao longo de 2024, com um preço de negociação atual de aproximadamente $10.50 por ação em 1 de novembro de 2024. As ações sofreram um 15% Declinar um ano, influenciado por tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Nortech Systems Incorporated a partir de 2024 é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, privilegiados e de varejo. Essa base de propriedade diversificada é essencial para fornecer estabilidade e governança à empresa, à medida que navega no cenário competitivo.
Declaração de missão Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Declaração de missão Overview
A Nortech Systems Incorporated visa fornecer serviços e soluções de fabricação eletrônica inovadora que atendem às diversas necessidades de seus clientes, mantendo um compromisso com a excelência operacional e de qualidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nortech relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Custo de mercadorias vendidas | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Lucro bruto | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Renda operacional (perda) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Lucro líquido (perda) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Repartição de vendas por segmento
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de vendas por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $17,835 | $53,991 | $59,814 |
| Industrial | $8,434 | $10,435 | $27,643 | $28,966 |
| Aeroespacial e Defesa | $4,926 | $5,099 | $17,879 | $14,498 |
Informações sobre o backlog
O backlog em 30 de setembro de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Mercado | Backlog de 90 dias | Backlog total |
|---|---|---|
| Médico | $15,684 | $35,354 |
| Industrial | $7,200 | $9,445 |
| Aeroespacial e Defesa | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Destaques operacionais
A Nortech Systems se concentrou no aumento da eficiência operacional por meio de investimentos estratégicos em tecnologia e um compromisso com a garantia da qualidade em todos os processos de fabricação.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 2,756,367 |
| Lucro líquido básico por ação | $(0.27) |
| Lucro líquido diluído por ação | $(0.27) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 2,760,438 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 2,760,438 |
Conclusão da declaração de missão atual
A Nortech Systems se dedica a fornecer soluções eletrônicas inovadoras e de alta qualidade, enquanto se adapta ao cenário do mercado em evolução. A empresa continua a buscar a excelência na satisfação do cliente e no desempenho operacional.
Como funciona a Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Negócios Overview
A Nortech Systems Incorporated (NSYS) opera como fornecedora de serviços de fabricação eletrônica e possui uma base de clientes diversificada nos setores médico, industrial e aeroespacial e de defesa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro dos sistemas Nortech é o seguinte:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Custo de mercadorias vendidas | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Lucro bruto | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Renda operacional (perda) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Lucro líquido (perda) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Vendas por segmento
Repartição de vendas por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas de três meses | Nove meses de vendas |
|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $53,991 |
| Industrial | $8,434 | $27,643 |
| Aeroespacial e Defesa | $4,926 | $17,879 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda | $891 | $923 | $2,605 | $2,766 |
| Geral e Administrativo | $2,950 | $2,958 | $9,103 | $9,328 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $284 | $314 | $893 | $907 |
| Cobranças de reestruturação | $176 | $0 | $267 | $0 |
Backlog e ordens
Em 30 de setembro de 2024, o atraso da ordem era o seguinte:
| Tipo | Backlog de 90 dias | Backlog total |
|---|---|---|
| Médico | $15,684 | $35,354 |
| Industrial | $7,200 | $9,445 |
| Aeroespacial e Defesa | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Liquidez e recursos de capital
A Nortech possui uma linha de crédito de US $ 15.000 com o Bank of America, que inclui uma linha de crédito rotativa, vencida em 28 de fevereiro de 2027. A empresa conheceu todos os convênios financeiros relacionados a essa instalação em 30 de setembro de 2024.
Remuneração baseada em ações
Opções de ações e unidades de estoque restritas (RSUs) concedidas em 2024:
| Tipo | Ações concedidas | Valor justo da data média ponderada da concessão |
|---|---|---|
| Opções de ações | 23,000 | $6.49 |
| Unidades de estoque restritas | 15,141 | $11.06 |
Resumo do fluxo de caixa
Resultados do fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo | Fluxo de caixa |
|---|---|
| Atividades operacionais | $(3,043) |
| Atividades de investimento | $(971) |
| Atividades de financiamento | $3,561 |
Como a Nortech Systems Incorporated (NSYS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Nortech Systems Incorporated gera receita principalmente por meio de três setores -chave: médico, industrial e aeroespacial e defesa. No terceiro trimestre de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Setor | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $17,835 | 1.2% |
| Industrial | $8,434 | $10,435 | (19.2%) |
| Aeroespacial e Defesa | $4,926 | $5,099 | (3.4%) |
| Vendas líquidas totais | $31,407 | $33,369 | (5.9%) |
Análise detalhada da receita
O setor médico mostrou um ligeiro aumento na receita no terceiro trimestre de 2024, atribuído à demanda estável, apesar de uma queda de 9,7% no ano. Essa redução deve -se em grande parte ao reequilíbrio de inventário e ao tempo dos lançamentos de produtos do cliente.
O setor industrial sofreu um declínio significativo, com uma queda de 19,2% no trimestre mais recente e uma diminuição de 4,6% no ano. Isso é influenciado principalmente por clientes, reduzindo os investimentos em inventário e os lançamentos atrasados do programa.
Por outro lado, o setor aeroespacial e de defesa experimentou um crescimento no ano, aumentando em 23,3%, embora tenha enfrentado um ligeiro declínio de 3,4% no trimestre mais recente. O crescimento desse setor é impulsionado pelo aumento da demanda e pelas condições aprimoradas da cadeia de suprimentos.
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos (CAGs) foi de US $ 27.572, resultando em um lucro bruto de US $ 3.835. Isso reflete uma porcentagem de margem bruta de 12,2%, abaixo de 15,9% no mesmo trimestre de 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Engrenagens (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $31,407 | $27,572 | $3,835 | 12.2% |
| Q3 2023 | $33,369 | $28,050 | $5,319 | 15.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 4.302, levando a uma perda operacional de US $ 467. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de venda | $891 | $923 |
| Geral e Administrativo | $2,951 | $2,958 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $284 | $314 |
| Cobranças de reestruturação | $176 | $0 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Nortech registrou uma perda líquida de US $ 739 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 1.207 no mesmo período de 2023. A perda líquida básica por ação foi de US $ (0,27) em comparação com os ganhos de US $ 0,44 por ação em o ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação (básico) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(739) | $(0.27) |
| Q3 2023 | $1,207 | $0.44 |
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da Nortech ficou em US $ 69.770, refletindo uma queda de 31,8% em relação ao ano anterior. O atraso de remessa de 90 dias foi de US $ 29.631, indicando um ambiente desafiador devido ao reequilíbrio de estoque entre os clientes.
| Tipo de backlog | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Backlog de remessa de 90 dias | $29,631 |
| Backlog de pedidos totais | $69,770 |
Liquidez e recursos de capital
O fluxo de caixa da Nortech nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrou um uso em dinheiro de US $ 3.043 em atividades operacionais, contrastando com dinheiro fornecido de US $ 2.181 no mesmo período de 2023. no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(3,043) | $2,181 |
| Atividades de investimento | $(971) | $(1,121) |
| Atividades de financiamento | $3,561 | $(2,388) |
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.