Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Nortec Systems Incorporated
Unternehmen Overview
Nortec Systems Incorporated, das Anfang der 2000er Jahre eingerichtet wurde, hat sich zu einem bedeutenden Akteur in der Elektronik -Manufacturing Services (EMS) -Branche entwickelt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige elektronische Komponenten und Baugruppen für verschiedene Sektoren bereitzustellen, einschließlich medizinischer, industrieller und Luft- und Raumfahrt.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldete NORETEC den Nettoumsatz von 31.407.000 USD für das dritte Quartal, was einem Rückgang von 5,9% gegenüber 33.369.000 USD im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 99.513.000 USD, was einem Rückgang von 3,6% gegenüber 103.278.000 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $31,407,000 | $33,369,000 | $99,513,000 | $103,278,000 |
| Kosten der verkauften Waren | $27,572,000 | $28,050,000 | $85,613,000 | $87,001,000 |
| Bruttogewinn | $3,835,000 | $5,319,000 | $13,900,000 | $16,277,000 |
| Betriebseinkommen | $(467,000) | $1,124,000 | $1,032,000 | $3,276,000 |
| Nettoeinkommen | $(739,000) | $1,207,000 | $183,000 | $2,522,000 |
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 umfassten die Verkaufskosten in Höhe von 891.000 USD, allgemeine und Verwaltungskosten in Höhe von 2.951.000 USD sowie Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 284.000 USD. Die Gesamtbetriebskosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 4.302.000 USD, etwas mehr als 4.195.000 USD im ersten Quartal 2023.
Rückstand und Bestellungen
Ab dem 30. September 2024 belief sich der Gesamtstau auf 69.770.000 USD, was einem Rückgang von 31,8% gegenüber dem Vorjahr war. Der 90-Tage-Rückstand wurde mit 29.631.000 USD verzeichnet, was einem Rückgang von 12,3% gegenüber dem Vorjahr ging.
| Rückstandtyp | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| 90-Tage-Rückstand | $29,631,000 | $30,095,000 | $33,768,000 |
| Totaler Rückstand | $69,770,000 | $73,296,000 | $102,334,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
NORTEC hat zum 29. Februar 2024 eine gesicherte revolvierende Kreditlinie in Höhe von 15.000.000 US -Dollar eingerichtet, mit der Kreditaufnahmen zu einem definierten Basiszins oder Variationen des gesicherten Finanzierungssatzes über Nacht (SOFR) Kreditaufnahmen ermöglicht. Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 Kredite in Höhe von 9.550.000 USD gegenüber dieser Linie mit einer ungenutzten Verfügbarkeit von 5.450.000 USD.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der gewichtete durchschnittliche Ausübungspreis der ausstehenden Aktienoptionen 6,78 USD, insgesamt 463.800 Optionen ausstehend. Der Gesamtwert dieser Optionen betrug 2.301.000 USD. Das Unternehmen gewährte in den neun Monaten am 30. September 2024 23.000 Aktienoptionen.
Schlussfolgerung finanzieller Trends
Die finanzielle Leistung von NORTEC im Jahr 2024 spiegelt die Herausforderungen in Bezug auf Umsatz und Rentabilität wider, die von den Marktbedingungen und den betrieblichen Anpassungen beeinflusst werden. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Rückstand zu verbessern und seine Ressourcen zu optimieren, um die zukünftige Leistung zu verbessern.
A Who gehört Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Nortech Systems Incorporated (NSYS) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Stakeholder und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 1,200,000 | 43.4% |
| Insiderbesitz | 700,000 | 25.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 856,754 | 31.3% |
| Gesamtaktien ausstehend | 2,756,754 | 100% |
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger sind in Nortech -Systemen erheblich präsent und halten ungefähr 43.4% der Gesamtanteile. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören:
- Bank of America Corporation
- Die Vanguard -Gruppe
- BlackRock, Inc.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer erklärt ungefähr 25.3% der gesamten Aktien, was auf eine starke Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären hinweist. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- John J. Lutz - CEO
- Mary S. Anderson - CFO
- Thomas G. Smith - Vorstandsmitglied
Einzelhandelsinvestoren
Einzelhandelsinvestoren halten die verbleibenden 31.3% der Aktien. Diese Gruppe besteht aus einzelnen Aktionären, die Aktien über öffentlichen Börsen gekauft haben.
Jüngste Aktionärsänderungen
Zum 30. September 2024 war die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien 2,756,754. Dies spiegelt einen leichten Anstieg der Aktien aufgrund der Ausgabe neuer Aktienoptionen und eingeschränkter Aktieneinheiten (RSUs) im Rahmen des Aktienanreizplans des Unternehmens wider.
| Aktionärskategorie | Anzahl der Aktionäre | Durchschnittliche Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 15 | 80,000 |
| Insideraktionäre | 10 | 70,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 1,200 | 700 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von NSY $10.50 pro Aktie zum 1. November 2024. Die Aktie hat a erlebt 15% Rückgang von Jahr zu Jahr, beeinflusst von breiteren Markttrends und unternehmensspezifischen Herausforderungen.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Nortech Systems Incorporated ist ab 2024 durch eine Mischung aus institutionellen, Insider- und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Diese vielfältige Eigentümerbasis ist für die Bereitstellung von Stabilität und Regierungsführung für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung.
Nortech Systems Incorporated (NSYS) Leitbild
Leitbild Overview
Nortech Systems Incorporated ist darauf abzielt, innovative elektronische Fertigungsdienste und -lösungen bereitzustellen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen und gleichzeitig ein Engagement für Qualität und operative Exzellenz beibehalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Nortech die folgenden finanziellen Metriken:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Kosten der verkauften Waren | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Bruttogewinn | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Verkaufsumschläge nach Segment
Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Umsatzumbruch nach Segment wie folgt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Medizinisch | $18,047 | $17,835 | $53,991 | $59,814 |
| Industriell | $8,434 | $10,435 | $27,643 | $28,966 |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | $4,926 | $5,099 | $17,879 | $14,498 |
Backlog -Informationen
Der Rückstand zum 30. September 2024 wurde wie folgt gemeldet:
| Markt | 90-Tage-Rückstand | Totaler Rückstand |
|---|---|---|
| Medizinisch | $15,684 | $35,354 |
| Industriell | $7,200 | $9,445 |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | $6,747 | $24,971 |
| Gesamt | $29,631 | $69,770 |
Operative Höhepunkte
Nortech Systems hat sich darauf konzentriert, die betriebliche Effizienz durch strategische Investitionen in Technologie und ein Engagement für die Qualitätssicherung für alle Herstellungsprozesse zu verbessern.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Aktienleistungskennzahlen festgestellt:
| Aktienmetriken | Wert |
|---|---|
| Hervorragende Aktien | 2,756,367 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $(0.27) |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $(0.27) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 2,760,438 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 2,760,438 |
Schlussfolgerung des aktuellen Leitbilds
Nortech Systems widmet sich der Bereitstellung hochwertiger, innovativer elektronischer Lösungen und passt sich an die sich entwickelnde Marktlandschaft an. Das Unternehmen strebt weiterhin nach Spitzenleistungen in der Kundenzufriedenheit und der betrieblichen Leistung.
Wie Nortech Systems Incorporated (NSYS) funktioniert
Geschäft Overview
Nortech Systems Incorporated (NSYS) fungiert als Anbieter elektronischer Fertigungsdienstleistungen und verfügt über einen diversifizierten Kundenstamm in den Bereichen Medizin-, Industrie- und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 ist die finanzielle Leistung von Nortech Systems wie folgt:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Kosten der verkauften Waren | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Bruttogewinn | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Umsatz nach Segment
Verkaufsumschläge nach Segment für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Drei Monate Umsatz | Neun Monate Verkäufe |
|---|---|---|
| Medizinisch | $18,047 | $53,991 |
| Industriell | $8,434 | $27,643 |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | $4,926 | $17,879 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | $891 | $923 | $2,605 | $2,766 |
| Allgemein und administrativ | $2,950 | $2,958 | $9,103 | $9,328 |
| Forschung und Entwicklung | $284 | $314 | $893 | $907 |
| Umstrukturierungskosten | $176 | $0 | $267 | $0 |
Rückstand und Bestellungen
Zum 30. September 2024 war der Auftragsbestand wie folgt:
| Typ | 90-Tage-Rückstand | Totaler Rückstand |
|---|---|---|
| Medizinisch | $15,684 | $35,354 |
| Industriell | $7,200 | $9,445 |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | $6,747 | $24,971 |
| Gesamt | $29,631 | $69,770 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Nortech verfügt über eine Kreditfazilität von 15.000 US -Dollar bei der Bank of America, zu der eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditlinie am 28. Februar 2027 abgelaufen ist. Das Unternehmen traf alle Finanzbilder, die mit dieser Einrichtung ab dem 30. September 2024 im Zusammenhang mit dieser Einrichtung im Zusammenhang mit dieser Einrichtung im Zusammenhang stehen.
Aktienbasierte Vergütung
Aktienoptionen und eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) gewährt im Jahr 2024:
| Typ | Erteilte Anteile | Gewichteter durchschnittlicher Zuschussdatum Fairwert |
|---|---|---|
| Aktienoptionen | 23,000 | $6.49 |
| Eingeschränkte Aktieneinheiten | 15,141 | $11.06 |
Cashflow -Zusammenfassung
Cashflow -Ergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024:
| Typ | Cashflow |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $(3,043) |
| Investitionstätigkeit | $(971) |
| Finanzierungsaktivitäten | $3,561 |
Wie Nortech Systems integriert (NSYS) Geld verdient
Einnahmequellen
Nortech Systems Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Schlüsselsektoren: Medizin, Industrie und Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Ab dem dritten Quartal von 2024 ist der Umsatzaufschlag wie folgt:
| Sektor | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Medizinisch | $18,047 | $17,835 | 1.2% |
| Industriell | $8,434 | $10,435 | (19.2%) |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | $4,926 | $5,099 | (3.4%) |
| Gesamtnettoumsatz | $31,407 | $33,369 | (5.9%) |
Detaillierte Einnahmeanalyse
Der medizinische Sektor hat im dritten Quartal von 2024 einen leichten Umsatzsteiger erzielt, was trotz eines Rückgangs von 9,7% von Jahr zu Jahr auf eine stabile Nachfrage zurückzuführen ist. Diese Reduzierung ist größtenteils auf das Ausgleich von Inventar und das Timing von Kundenprodukteinführungen zurückzuführen.
Der Industriesektor verzeichnete im letzten Quartal einen signifikanten Rückgang mit einem Rückgang von 19,2% und einem Rückgang von 4,6%. Dies wird hauptsächlich von Kunden beeinflusst, die Inventarinvestitionen und verzögerte Programmeinführungen reduzieren.
Umgekehrt hat der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor von Jahr zu Jahr ein Wachstum verzeichnet, was sich um 23,3% erhöhte, obwohl er im letzten Quartal einen leichten Rückgang von 3,4% gegenüberstand. Das Wachstum dieses Sektors wird auf steigende Nachfrage und verbesserte Bedingungen der Lieferkette zurückzuführen.
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren (COGS) 27.572 USD, was zu einem Bruttogewinn von 3.835 USD führte. Dies spiegelt einen Bruttomarge -Prozentsatz von 12,2% wider, der von 15,9% im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Zahnräder (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $31,407 | $27,572 | $3,835 | 12.2% |
| Q3 2023 | $33,369 | $28,050 | $5,319 | 15.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 4.302 USD, was zu einem Betriebsverlust von 467 USD führte. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkaufskosten | $891 | $923 |
| Allgemein und administrativ | $2,951 | $2,958 |
| Forschung und Entwicklung | $284 | $314 |
| Umstrukturierungskosten | $176 | $0 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nortech meldete einen Nettoverlust von 739 USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 1.207 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Grundverlust pro Aktie betrug im Vergleich zu einem Gewinn von 0,44 USD pro Aktie in Höhe von 0,44 USD pro Aktie. das Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Nettoeinkommen je Aktie (Basic) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(739) | $(0.27) |
| Q3 2023 | $1,207 | $0.44 |
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 lag Nortechs Gesamtstau auf 69.770 USD, was einem Rückgang von 31,8% gegenüber dem Vorjahr widersprach. Der 90-tägige Versandstund betrug 29.631 US-Dollar, was auf ein herausforderndes Umfeld hinweist, da die Bestandsaufnahme unter den Kunden ausgelöst wurde.
| Rückstandtyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| 90-Tage-Versandstau | $29,631 |
| Gesamtauftragsrückstand | $69,770 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Der Cashflow von Nortech für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte eine Barausbringung von 3.043 US -Dollar an operativ im Vorjahr.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $(3,043) | $2,181 |
| Investitionstätigkeit | $(971) | $(1,121) |
| Finanzierungsaktivitäten | $3,561 | $(2,388) |
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.