Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Un bref historique des systèmes Nortec incorporés
Entreprise Overview
Nortec Systems Incorporated, établi au début des années 2000, est devenu un acteur important dans l'industrie des services de fabrication d'électronique (EMS). La société est spécialisée dans la fourniture de composants électroniques de haute qualité et d'assemblages pour divers secteurs, notamment médical, industriel et aérospatial.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Nortec a déclaré des ventes nettes de 31 407 000 $ pour le troisième trimestre, représentant une baisse de 5,9% de 33 369 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 99 513 000 $, une baisse de 3,6% contre 103 278 000 $ l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $31,407,000 | $33,369,000 | $99,513,000 | $103,278,000 |
| Coût des marchandises vendues | $27,572,000 | $28,050,000 | $85,613,000 | $87,001,000 |
| Bénéfice brut | $3,835,000 | $5,319,000 | $13,900,000 | $16,277,000 |
| Revenu opérationnel | $(467,000) | $1,124,000 | $1,032,000 | $3,276,000 |
| Revenu net | $(739,000) | $1,207,000 | $183,000 | $2,522,000 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient des frais de vente de 891 000 $, des frais généraux et administratifs de 2 951 000 $ et des frais de recherche et de développement de 284 000 $. Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 4 302 000 $, légèrement supérieures à 4195 000 $ au troisième trimestre 2023.
Arriéré et commandes
Au 30 septembre 2024, l'arriéré total s'élevait à 69 770 000 $, une baisse de 31,8% par rapport à l'année précédente. L'arriéré de 90 jours a été enregistré à 29 631 000 $, en baisse de 12,3% par rapport à l'année précédente.
| Type de backlog | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Arriéré de 90 jours | $29,631,000 | $30,095,000 | $33,768,000 |
| TOTAL BRADLOG | $69,770,000 | $73,296,000 | $102,334,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Nortec a établi une ligne de crédit renouvelable garantie de 15 000 000 $ auprès de Bank of America au 29 février 2024, qui permet des emprunts à un taux de base défini ou des variations du taux de financement du jour au lendemain garanti (SOFR). La société a eu des emprunts de 9 550 000 $ contre cette ligne au 30 septembre 2024, avec une disponibilité inutilisée de 5 450 000 $.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le prix d'exercice moyen pondéré des options d'achat d'actions en cours était de 6,78 $, avec un total de 463 800 options en cours. La valeur intrinsèque globale de ces options était de 2 301 000 $. La société a accordé 23 000 options d'achat d'actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion des tendances financières
Les performances financières de Nortec en 2024 reflètent les défis des ventes et de la rentabilité, influencés par les conditions du marché et les ajustements opérationnels. La société se concentre sur l'amélioration de son arriéré et l'optimisation de ses ressources pour améliorer les performances futures.
A qui possède Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Structure de propriété
En 2024, Nortech Systems Incorporated (NSYS) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principales parties prenantes et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,200,000 | 43.4% |
| Propriété d'initié | 700,000 | 25.3% |
| Investisseurs de détail | 856,754 | 31.3% |
| Total des actions en circulation | 2,756,754 | 100% |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont une présence significative dans les systèmes Nortech, détenant approximativement 43.4% du total des actions. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
- Bank of America Corporation
- Le groupe Vanguard
- BlackRock, Inc.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés explique environ 25.3% du total des actions, indiquant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Les principaux initiés comprennent:
- John J. Lutz - PDG
- Mary S. Anderson - CFO
- Thomas G. Smith - membre du conseil d'administration
Investisseurs de détail
Les investisseurs de détail détiennent le reste 31.3% des actions. Ce groupe est composé d'actionnaires individuels qui ont acheté des actions par le biais de bourses publiques.
Modifications récentes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était 2,756,754. Cela reflète une légère augmentation des actions en raison de l'émission de nouvelles options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes (RSU) dans le cadre du plan d'incitation des actions de la société.
| Catégorie des actionnaires | Nombre d'actionnaires | Actions moyennes détenues |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 15 | 80,000 |
| Actionnaires d'initiés | 10 | 70,000 |
| Investisseurs de détail | 1,200 | 700 |
Performance du stock
La performance des actions de NSYS a montré des fluctuations tout au long de 2024, avec un prix de négociation actuel d'environ $10.50 par action au 1er novembre 2024. Le titre a connu un 15% Débrancher l'année à la date du début de l'année, influencé par les tendances plus larges du marché et les défis spécifiques à l'entreprise.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Nortech Systems Incorporated en 2024 se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail. Cette base de propriété diversifiée est essentielle pour assurer la stabilité et la gouvernance à l'entreprise car elle navigue dans le paysage concurrentiel.
Énoncé de mission Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Énoncé de mission Overview
Nortech Systems Incorporated vise à fournir des services et des solutions de fabrication électroniques innovants qui répondent aux divers besoins de ses clients tout en maintenant un engagement envers la qualité et l'excellence opérationnelle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nortech a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Coût des marchandises vendues | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Bénéfice brut | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Revenu net (perte) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Répartition des ventes par segment
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des ventes par segment était la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Médical | $18,047 | $17,835 | $53,991 | $59,814 |
| Industriel | $8,434 | $10,435 | $27,643 | $28,966 |
| Aérospatial et défense | $4,926 | $5,099 | $17,879 | $14,498 |
Informations sur le backlog
L'arriéré au 30 septembre 2024 a été signalé comme suit:
| Marché | Arriéré de 90 jours | TOTAL BRADLOG |
|---|---|---|
| Médical | $15,684 | $35,354 |
| Industriel | $7,200 | $9,445 |
| Aérospatial et défense | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Points saillants opérationnels
Nortech Systems s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et à l'engagement envers l'assurance qualité dans tous les processus de fabrication.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions suivantes ont été notées:
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Actions en circulation | 2,756,367 |
| Revenu net de base par action | $(0.27) |
| Revenu net dilué par action | $(0.27) |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 2,760,438 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 2,760,438 |
Conclusion de l'énoncé de mission actuel
Nortech Systems se consacre à fournir des solutions électroniques innovantes de haute qualité tout en s'adaptant au paysage du marché en évolution. L'entreprise continue de rechercher l'excellence dans la satisfaction des clients et les performances opérationnelles.
Comment fonctionne Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Entreprise Overview
Nortech Systems Incorporated (NSYS) fonctionne comme un fournisseur de services de fabrication électronique et dispose d'une clientèle diversifiée dans les secteurs médical, industriel et aérospatial et de défense.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière des systèmes Nortech est la suivante:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Coût des marchandises vendues | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Bénéfice brut | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Revenu net (perte) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Ventes par segment
Répartition des ventes par segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes de trois mois | Ventes de neuf mois |
|---|---|---|
| Médical | $18,047 | $53,991 |
| Industriel | $8,434 | $27,643 |
| Aérospatial et défense | $4,926 | $17,879 |
Dépenses d'exploitation
Dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | $891 | $923 | $2,605 | $2,766 |
| Général et administratif | $2,950 | $2,958 | $9,103 | $9,328 |
| Recherche et développement | $284 | $314 | $893 | $907 |
| Frais de restructuration | $176 | $0 | $267 | $0 |
Arriéré et commandes
Au 30 septembre 2024, l'arriéré de l'ordre était le suivant:
| Taper | Arriéré de 90 jours | TOTAL BRADLOG |
|---|---|---|
| Médical | $15,684 | $35,354 |
| Industriel | $7,200 | $9,445 |
| Aérospatial et défense | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Ressources de liquidité et de capital
Nortech possède une facilité de crédit de 15 000 $ avec Bank of America, qui comprend une ligne de crédit renouvelable garantie de senior expirant le 28 février 2027. La société a rencontré toutes les clauses financières liées à cette installation au 30 septembre 2024.
Compensation en stock
Options d'achat d'actions et unités d'actions restreintes (RSU) accordées en 2024:
| Taper | Actions accordées | Date de subvention moyenne pondérée la juste valeur |
|---|---|---|
| Options d'achat d'actions | 23,000 | $6.49 |
| Unités de stock restreintes | 15,141 | $11.06 |
Résumé des flux de trésorerie
Résultats des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Taper | Des flux de trésorerie |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $(3,043) |
| Activités d'investissement | $(971) |
| Activités de financement | $3,561 |
Comment Nortech Systems Incorporated (NSYS) fait de l'argent
Sources de revenus
Nortech Systems Incorporated génère des revenus principalement dans trois secteurs clés: médical, industriel et aérospatial et défense. Au troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Secteur | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Médical | $18,047 | $17,835 | 1.2% |
| Industriel | $8,434 | $10,435 | (19.2%) |
| Aérospatial et défense | $4,926 | $5,099 | (3.4%) |
| Ventes nettes totales | $31,407 | $33,369 | (5.9%) |
Analyse détaillée des revenus
Le secteur médical a montré une légère augmentation des revenus pour le troisième trimestre de 2024, attribuée à la demande stable malgré une baisse de 9,7% l'année à début. Cette réduction est en grande partie due au rééquilibrage des stocks et au calendrier des lancements de produits clients.
Le secteur industriel a connu une baisse significative, avec une baisse de 19,2% au cours du dernier trimestre, et une baisse de 4,6% de l'année. Ceci est principalement influencé par les clients réduisant les investissements des stocks et les lancements de programmes retardés.
À l'inverse, le secteur aérospatial et de la défense a connu une croissance du début de l'année, augmentant de 23,3%, bien qu'il ait fait face à une légère baisse de 3,4% au dernier trimestre. La croissance de ce secteur est tirée par la augmentation de la demande et l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement.
Coût des marchandises vendues et profit brut
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues (COGS) était de 27 572 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 3 835 $. Cela reflète un pourcentage de marge brute de 12,2%, contre 15,9% au même trimestre de 2023.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Cogs (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $31,407 | $27,572 | $3,835 | 12.2% |
| Q3 2023 | $33,369 | $28,050 | $5,319 | 15.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 4 302 $, entraînant une perte d'exploitation de 467 $. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | $891 | $923 |
| Général et administratif | $2,951 | $2,958 |
| Recherche et développement | $284 | $314 |
| Frais de restructuration | $176 | $0 |
Revenu net et bénéfice par action
Nortech a déclaré une perte nette de 739 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre un bénéfice net de 1 207 $ au cours de la même période de 2023. La perte nette de base par action était de $ (0,27) par rapport à un bénéfice de 0,44 $ par action en action en action en action en action en action en action en cours par action en cours par action en $. l'année précédente.
| Période | Revenu net (par milliers) | Revenu net par action (base) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(739) | $(0.27) |
| Q3 2023 | $1,207 | $0.44 |
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de Nortech était de 69 770 $, reflétant une baisse de 31,8% par rapport à l'année précédente. L'arriéré d'expédition de 90 jours était de 29 631 $, indiquant un environnement difficile en raison du rééquilibrage des stocks parmi les clients.
| Type de backlog | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Backlog d'expédition de 90 jours | $29,631 |
| Backlog de commande totale | $69,770 |
Ressources de liquidité et de capital
Les flux de trésorerie de Nortech pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont montré une utilisation en espèces de 3 043 $ en activités d'exploitation, contrastant avec des espèces prévues de 2 181 $ au cours de la même période de 2023. l'année précédente.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(3,043) | $2,181 |
| Activités d'investissement | $(971) | $(1,121) |
| Activités de financement | $3,561 | $(2,388) |
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.