Nortech Systems Incorporated (NSYS) Bundle
Una breve historia de Nortec Systems Incorporated
Compañía Overview
Nortec Systems Incorporated, establecido a principios de la década de 2000, se ha convertido en un jugador significativo en la industria de Servicios de Fabricación de Electrónica (EMS). La compañía se especializa en proporcionar componentes y ensamblajes electrónicos de alta calidad para varios sectores, incluidos los médicos, industriales y aeroespaciales.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Nortec reportó ventas netas de $ 31,407,000 para el tercer trimestre, lo que representa una disminución del 5.9% de $ 33,369,000 en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 99,513,000, una disminución del 3.6% de $ 103,278,000 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $31,407,000 | $33,369,000 | $99,513,000 | $103,278,000 |
| Costo de bienes vendidos | $27,572,000 | $28,050,000 | $85,613,000 | $87,001,000 |
| Beneficio bruto | $3,835,000 | $5,319,000 | $13,900,000 | $16,277,000 |
| Ingreso operativo | $(467,000) | $1,124,000 | $1,032,000 | $3,276,000 |
| Lngresos netos | $(739,000) | $1,207,000 | $183,000 | $2,522,000 |
Costos y gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron gastos de venta de $ 891,000, gastos generales y administrativos de $ 2,951,000, y gastos de investigación y desarrollo de $ 284,000. Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 4,302,000, ligeramente superiores a $ 4,195,000 en el tercer trimestre de 2023.
Cartera de pedidos y órdenes
Al 30 de septiembre de 2024, el cartera total ascendió a $ 69,770,000, una disminución del 31.8% en comparación con el año anterior. La acumulación de 90 días se registró en $ 29,631,000, un 12.3% menos que el año anterior.
| Tipo de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Retraso de 90 días | $29,631,000 | $30,095,000 | $33,768,000 |
| Total de cartera | $69,770,000 | $73,296,000 | $102,334,000 |
Recursos de liquidez y capital
Nortec ha establecido una línea de crédito giratoria senior de $ 15,000,000 senior con Bank of America a partir del 29 de febrero de 2024, que permite préstamos a una tasa base definida o variaciones de la tasa de financiamiento nocturno garantizada (SOFR). La compañía tenía préstamos de $ 9,550,000 frente a esta línea al 30 de septiembre de 2024, con una disponibilidad no utilizada de $ 5,450,000.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de ejercicio promedio ponderado de las opciones de acciones pendientes era de $ 6.78, con un total de 463,800 opciones pendientes. El valor intrínseco agregado de estas opciones fue de $ 2,301,000. La compañía otorgó 23,000 opciones de acciones durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión de tendencias financieras
El desempeño financiero de Nortec en 2024 refleja los desafíos en las ventas y la rentabilidad, influenciado por las condiciones del mercado y los ajustes operativos. La compañía se está centrando en mejorar su acumulación y optimizar sus recursos para mejorar el rendimiento futuro.
A Who posee Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Nortech Systems Incorporated (NSYS) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a las principales partes interesadas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,200,000 | 43.4% |
| Propiedad interna | 700,000 | 25.3% |
| Inversores minoristas | 856,754 | 31.3% |
| Total de acciones en circulación | 2,756,754 | 100% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen una presencia significativa en los sistemas Nortech, que se mantienen aproximadamente 43.4% del total de acciones. Los inversores institucionales clave incluyen:
- Bank of America Corporation
- El grupo Vanguard
- Blackrock, Inc.
Propiedad interna
Cuentas de propiedad interna 25.3% del total de acciones, lo que indica una fuerte alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. Los expertos clave incluyen:
- John J. Lutz - CEO
- Mary S. Anderson - CFO
- Thomas G. Smith - Miembro de la Junta
Inversores minoristas
Los inversores minoristas tienen el restante 31.3% de las acciones. Este grupo está formado por accionistas individuales que han comprado acciones a través de intercambios públicos.
Cambios recientes de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era 2,756,754. Esto refleja un ligero aumento en las acciones debido a la emisión de nuevas opciones de acciones y unidades de acciones restringidas (RSU) bajo el plan de incentivos de acciones de la Compañía.
| Categoría de accionistas | Número de accionistas | Acciones promedio mantenidas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 15 | 80,000 |
| Accionistas internos | 10 | 70,000 |
| Inversores minoristas | 1,200 | 700 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de NSYS ha demostrado fluctuaciones durante 2024, con un precio comercial actual de aproximadamente $10.50 por acción a partir del 1 de noviembre de 2024. La acción ha experimentado un 15% Decline el año hasta la fecha, influenciado por tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Nortech Systems Incorporated a partir de 2024 se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, internos y minoristas. Esta diversa base de propiedad es esencial para proporcionar estabilidad y gobernanza a la empresa, ya que navega por el panorama competitivo.
Declaración de misión de Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Declaración de misión Overview
Nortech Systems Incorporated tiene como objetivo proporcionar servicios y soluciones de fabricación electrónica innovadores que satisfagan las diversas necesidades de sus clientes al tiempo que mantienen un compromiso con la calidad y la excelencia operativa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nortech informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Costo de bienes vendidos | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Beneficio bruto | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Desglose de ventas por segmento
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $17,835 | $53,991 | $59,814 |
| Industrial | $8,434 | $10,435 | $27,643 | $28,966 |
| Aeroespacial y defensa | $4,926 | $5,099 | $17,879 | $14,498 |
Información de cartera
La cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Mercado | Retraso de 90 días | Total de cartera |
|---|---|---|
| Médico | $15,684 | $35,354 |
| Industrial | $7,200 | $9,445 |
| Aeroespacial y defensa | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Destacados operativos
Nortech Systems se ha centrado en mejorar la eficiencia operativa a través de inversiones estratégicas en tecnología y un compromiso con la garantía de calidad en todos los procesos de fabricación.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, se observaron las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones pendientes | 2,756,367 |
| Ingresos netos básicos por acción | $(0.27) |
| Ingresos netos diluidos por acción | $(0.27) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 2,760,438 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 2,760,438 |
Conclusión de la declaración de misión actual
Nortech Systems se dedica a ofrecer soluciones electrónicas innovadoras de alta calidad al tiempo que se adapta al panorama del mercado en evolución. La compañía continúa luchando por la excelencia en la satisfacción del cliente y el rendimiento operativo.
Cómo funciona Nortech Systems Incorporated (NSYS)
Negocio Overview
Nortech Systems Incorporated (NSYS) opera como un proveedor de servicios de fabricación electrónica y tiene una base de clientes diversificada en los sectores médicos, industriales y aeroespaciales y de defensa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Nortech Systems es el siguiente:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $31,407 | $33,369 | $99,513 | $103,278 |
| Costo de bienes vendidos | $27,572 | $28,050 | $85,613 | $87,001 |
| Beneficio bruto | $3,835 | $5,319 | $13,900 | $16,277 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(467) | $1,124 | $1,032 | $3,276 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(739) | $1,207 | $183 | $2,522 |
Ventas por segmento
Desglose de ventas por segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas de tres meses | Ventas de nueve meses |
|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $53,991 |
| Industrial | $8,434 | $27,643 |
| Aeroespacial y defensa | $4,926 | $17,879 |
Gastos operativos
Gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $891 | $923 | $2,605 | $2,766 |
| General y administrativo | $2,950 | $2,958 | $9,103 | $9,328 |
| Investigación y desarrollo | $284 | $314 | $893 | $907 |
| Cargos de reestructuración | $176 | $0 | $267 | $0 |
Cartera de pedidos y órdenes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos era la siguiente:
| Tipo | Retraso de 90 días | Total de cartera |
|---|---|---|
| Médico | $15,684 | $35,354 |
| Industrial | $7,200 | $9,445 |
| Aeroespacial y defensa | $6,747 | $24,971 |
| Total | $29,631 | $69,770 |
Recursos de liquidez y capital
Nortech tiene una línea de crédito de $ 15,000 con Bank of America, que incluye una línea de crédito giratorio senior asegurada que expira el 28 de febrero de 2027. La compañía cumplió con todos los convenios financieros relacionados con esta instalación al 30 de septiembre de 2024.
Compensación basada en acciones
Opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas (RSU) otorgadas en 2024:
| Tipo | Granted Shares | Valor razonable de la fecha de subvención promedio ponderada |
|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 23,000 | $6.49 |
| Unidades de stock restringidas | 15,141 | $11.06 |
Resumen del flujo de caja
Cash flow results for the nine months ended September 30, 2024:
| Tipo | Flujo de fondos |
|---|---|
| Actividades operativas | $(3,043) |
| Actividades de inversión | $(971) |
| Actividades financieras | $3,561 |
Cómo Nortech Systems Incorporated (NSYS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Nortech Systems Incorporated genera ingresos principalmente a través de tres sectores clave: médico, industrial y aeroespacial y defensa. A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Sector | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Médico | $18,047 | $17,835 | 1.2% |
| Industrial | $8,434 | $10,435 | (19.2%) |
| Aeroespacial y defensa | $4,926 | $5,099 | (3.4%) |
| Ventas netas totales | $31,407 | $33,369 | (5.9%) |
Análisis detallado de ingresos
El sector médico ha mostrado un ligero aumento en los ingresos para el tercer trimestre de 2024, atribuido a la demanda estable a pesar de una disminución del 9.7% en el año hasta la fecha. Esta reducción se debe en gran medida al reequilibrio de inventario y al momento de los lanzamientos de productos del cliente.
El sector industrial ha visto una disminución significativa, con una caída del 19.2% en el trimestre más reciente, y una disminución del 4.6% hasta la fecha. Esto está influenciado principalmente por los clientes que reducen las inversiones de inventario y los lanzamientos de programas retrasados.
Por el contrario, el sector aeroespacial y de defensa ha experimentado un crecimiento hasta la fecha, aumentando en un 23,3%, aunque enfrentó una ligera disminución del 3.4% en el trimestre más reciente. El crecimiento de este sector está impulsado por el aumento de la demanda y las mejores condiciones de la cadena de suministro.
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) fue de $ 27,572, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 3,835. Esto refleja un porcentaje de margen bruto de 12.2%, por debajo del 15.9% en el mismo trimestre de 2023.
| Período | Ventas netas (en miles) | Dientes (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $31,407 | $27,572 | $3,835 | 12.2% |
| P3 2023 | $33,369 | $28,050 | $5,319 | 15.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 4,302, lo que condujo a una pérdida operativa de $ 467. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $891 | $923 |
| General y administrativo | $2,951 | $2,958 |
| Investigación y desarrollo | $284 | $314 |
| Cargos de reestructuración | $176 | $0 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Nortech informó una pérdida neta de $ 739 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 1,207 en el mismo período de 2023. La pérdida neta básica por acción fue de $ (0.27) en comparación con las ganancias de $ 0.44 por acción en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción (básico) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(739) | $(0.27) |
| P3 2023 | $1,207 | $0.44 |
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total de Nortech se situó en $ 69,770, lo que refleja una disminución del 31.8% respecto al año anterior. La cartera de envíos de 90 días fue de $ 29,631, lo que indica un entorno desafiante debido al reequilibrio de inventario entre los clientes.
| Tipo de cartera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Retraso de envío de 90 días | $29,631 |
| Total de pedido | $69,770 |
Recursos de liquidez y capital
El flujo de efectivo de Nortech para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mostró un uso de efectivo de $ 3,043 en actividades operativas, en contraste con efectivo proporcionado de $ 2,181 en el mismo período de 2023. Las actividades de financiamiento produjeron $ 3,561 en efectivo, en comparación con un uso de efectivo de $ 2,388 en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(3,043) | $2,181 |
| Actividades de inversión | $(971) | $(1,121) |
| Actividades financieras | $3,561 | $(2,388) |
Nortech Systems Incorporated (NSYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.