NetScout Systems, Inc. (NTCT) Bundle
تاريخ موجز لشركة NetScout Systems, Inc.
تأسست شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT) في عام 1984، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال إدارة أداء الشبكات والتطبيقات. تتخصص الشركة في تقديم الحلول التي تمكن المؤسسات من مراقبة وتأمين شبكاتها وتطبيقاتها في الوقت الحقيقي.
شركة Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NetScout عن إجمالي إيرادات قدرها 365.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي شهدت إيرادات قدرها 407.9 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من كل من مقدمي الخدمات والعملاء من المؤسسات.
| المقياس المالي | 2024 (الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.7 مليون دولار | 407.9 مليون دولار | -10% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (434.3) مليون دولار | 17.3 مليون دولار | -2,608% |
| إجمالي الربح | 279.2 مليون دولار | 314.5 مليون دولار | -11% |
| مصاريف التشغيل | 728.4 مليون دولار | 292.9 مليون دولار | 149% |
أبرز المعالم المالية
بلغ صافي خسارة NetScout للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (434.3) مليون دولار، وهو تناقض صارخ مع صافي الدخل البالغ 17.3 مليون دولار المسجل لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الخسارة الكبيرة في المقام الأول إلى انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 427 مليون دولار مما يعكس التحديات التي واجهتها الشركة في الحفاظ على تقييمها وسط انخفاض الإيرادات.
توزيع الإيرادات
وجاء مزيج الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 142.2 مليون دولار (39%) | 175.2 مليون دولار (43%) | -19% |
| إيرادات الخدمة | 223.5 مليون دولار (61%) | 232.7 مليون دولار (57%) | -4% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 728.4 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 292.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة برسوم إعادة الهيكلة وانخفاض كبير في قيمة الشهرة.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة NetScout 401.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 424.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى إعادة شراء الأسهم وسداد الديون.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
استمر برنامج إعادة شراء أسهم NetScout في كونه نقطة محورية، حيث أعادت الشركة شراء 1.4 مليون سهم مقابل 25.3 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا جزء من الإستراتيجية المستمرة لاستخدام النقد المتاح لتحقيق عوائد المساهمين.
الاستنتاج بشأن موقف السوق
وعلى الرغم من التحديات التي ستواجهها الشركة في عام 2024، بما في ذلك انخفاض الإيرادات والخسائر الكبيرة، تظل NetScout لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة أداء الشبكة. تواصل الشركة التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية للتنقل في مشهد السوق الحالي.
من يملك NetScout Systems, Inc. (NTCT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT) تركيبة المساهمين التالية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81,200,000 | 60.8% |
| ملكية المطلعين | 8,000,000 | 6.0% |
| مستثمرو التجزئة | 44,471,490 | 33.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل كبار المساهمين المؤسسيين في شركة NetScout Systems, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 11.2% |
| شركة بلاك روك | 12,000,000 | 9.0% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 6.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6,200,000 | 4.6% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، إجمالي 8.000.000 سهم، وهو ما يشكل حوالي 6.0٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم NTCT بسعر 21.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 2.87 مليار دولار أمريكي.
التغييرات الأخيرة في المساهمة
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت NetScout Systems التغييرات المهمة التالية في مساهمتها:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2% عن الربع السابق.
- انخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف بسبب مبيعات الأسهم من قبل بعض المديرين التنفيذيين.
- حافظ مستثمرو التجزئة على نسبة ملكيتهم مع تقلبات طفيفة في إجمالي الأسهم بسبب شراء الأسهم في خطة شراء أسهم الموظفين.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NetScout عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $365,673 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(434,349) |
| إجمالي الربح | $279,247 |
| إجمالي الأصول | $2,070,672 |
| إجمالي الالتزامات | $611,284 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى اهتمام مؤسسي مستقر بـ NetScout، مع زيادة طفيفة في الحيازات المؤسسية والمشاركة الثابتة للبيع بالتجزئة. تشير المبيعات الداخلية إلى تعديل استراتيجي من قبل الإدارة مع الحفاظ على تركيز تشغيلي قوي.
بيان مهمة شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة NetScout Systems, Inc. إلى تمكين المؤسسات من حماية شبكاتها وتطبيقاتها وتحسينها من خلال حلول مبتكرة لضمان الخدمة والأمن السيبراني. تركز الشركة على تقديم رؤية شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن أن عملائها يمكنهم تحقيق التميز التشغيلي وتجارب العملاء المتميزة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التكنولوجيا المتطورة باستمرار لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والخبرة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والثقة في جميع العمليات.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخل المنظمة ومع العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NetScout عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $365,673,000 | $407,940,000 | $(42,267,000) (-10%) |
| إيرادات المنتج | $142,202,000 | $175,206,000 | $(33,004,000) (-19%) |
| إيرادات الخدمة | $223,471,000 | $232,734,000 | $(9,263,000) (-4%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(434,349,000) | $17,262,000 | $(451,611,000) |
| إجمالي الأصول | $2,070,672,000 | $2,595,302,000 | $(524,630,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,459,388,000 | $1,892,065,000 | $(432,677,000) |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | ربح | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ضمان الخدمة | $238,409,000 | 65% |
| الأمن السيبراني | $127,264,000 | 35% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتم عرض إيرادات NetScout حسب الموقع الجغرافي أدناه:
| الجغرافيا | ربح | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $211,184,000 | 58% |
| أوروبا | $63,488,000 | 17% |
| آسيا | $28,926,000 | 8% |
| بقية العالم | $62,075,000 | 17% |
رؤى تشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة NetScout في تكلفة الإيرادات ومقاييس الربح الإجمالي:
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $86,426,000 | $93,448,000 |
| إجمالي الربح | $279,247,000 | $314,492,000 |
أداء الأسهم ومعلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء أسهم NetScout ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 133,671,490 |
| القيمة السوقية | $1,459,388,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(6.08) |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $(6.08) |
كيف تعمل شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT).
شركة Overview
تتخصص شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT) في ضمان الخدمة وحلول الأمن السيبراني، مما يوفر رؤية شاملة لأداء الشبكة وأمنها. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: ضمان الخدمة والأمن السيبراني.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NetScout عن إجمالي إيرادات قدرها 365.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ من 407.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.7 مليون دولار | 407.9 مليون دولار | (42.2 مليون دولار) | (10%) |
| صافي الخسارة | (434.3 مليون دولار) | 17.3 مليون دولار | (451.6 مليون دولار) | — |
| إجمالي الربح | 279.2 مليون دولار | 314.5 مليون دولار | (35.3 مليون دولار) | (11%) |
| مصاريف التشغيل | 728.4 مليون دولار | 292.9 مليون دولار | 435.6 مليون دولار | 149% |
توزيع الإيرادات
تستمد الإيرادات من قطاعين رئيسيين: ضمان الخدمة والأمن السيبراني. والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات:
| خط المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ضمان الخدمة | 238.4 مليون دولار | 275.5 مليون دولار | (37.1 مليون دولار) | (13%) |
| الأمن السيبراني | 127.3 مليون دولار | 132.5 مليون دولار | (5.2 مليون دولار) | (4%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات NetScout حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 211.2 مليون دولار | 243.4 مليون دولار | (32.2 مليون دولار) | (13%) |
| أوروبا | 63.5 مليون دولار | 66.2 مليون دولار | (2.7 مليون دولار) | (4%) |
| آسيا | 28.9 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | (1.8 مليون دولار) | (6%) |
| بقية العالم | 62.1 مليون دولار | 67.7 مليون دولار | (5.6 مليون دولار) | (8%) |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 93.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح لهذه الفترة 76%، بانخفاض عن 77% في العام السابق.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 86.4 مليون دولار | 93.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 279.2 مليون دولار | 314.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 76% | 77% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة NetScout بشكل كبير بسبب رسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 427 مليون دولار أمريكي ورسوم إعادة الهيكلة البالغة 19 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 78.4 مليون دولار | 80.6 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 131.6 مليون دولار | 139.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 49.3 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الشهرة | 427.0 مليون دولار | $0 |
| رسوم إعادة الهيكلة | 19.0 مليون دولار | $0 |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NetScout نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 401.9 مليون دولار، بانخفاض من 424.1 مليون دولار في 31 مارس 2024.
| النقد وما في حكمه | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد، النقد المعادل، الأوراق المالية القابلة للتسويق | 401.9 مليون دولار | 424.1 مليون دولار |
الإيرادات المؤجلة
أبلغت NetScout عن إجمالي إيرادات مؤجلة بقيمة 379.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توقع تحقيق 263.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر الـ 12 المقبلة.
| الإيرادات المؤجلة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات المؤجلة | 379.7 مليون دولار |
| من المتوقع التعرف عليه خلال الـ 12 شهرًا القادمة | 263.9 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في NetScout 1.46 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تأثير الخسائر الأخيرة وأنشطة إعادة الهيكلة.
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.46 مليار دولار |
كيف تجني شركة NetScout Systems, Inc. (NTCT) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة NetScout Systems, Inc. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين من العملاء: مقدمو الخدمات والمؤسسات. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| العمودي للعملاء | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مزود الخدمة | $67,615 | 35% |
| مَشرُوع | $123,493 | 65% |
| إجمالي الإيرادات | $191,108 | 100% |
وبالمقارنة، بالنسبة لنفس الفترة من عام 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 196,802 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قدره 5,694 دولارًا أمريكيًا أو 3٪ على أساس سنوي.
الإيرادات حسب خط الإنتاج
يتم أيضًا تقسيم إيرادات NetScout حسب خط الإنتاج، والذي يتضمن ضمان الخدمة ومنتجات الأمن السيبراني. فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب خط الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ضمان الخدمة | $121,676 | 64% |
| الأمن السيبراني | $69,432 | 36% |
| إجمالي الإيرادات | $191,108 | 100% |
ويعكس هذا انخفاضًا قدره 7,756 دولارًا أمريكيًا أو 6% في إيرادات ضمان الخدمة مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تصنيف إيرادات NetScout حسب الموقع الجغرافي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي كما يلي:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $111,235 | 58% |
| أوروبا | $32,094 | 17% |
| آسيا | $17,036 | 9% |
| بقية العالم | $30,743 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $191,108 | 100% |
ومن الجدير بالذكر أن الإيرادات من الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 4%، أو 4.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات ضمان الخدمة من عملاء مزودي الخدمة.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
تتكون تكلفة إيرادات NetScout من تكاليف المنتج والخدمة. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات:
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتج | $13,440 | 7% |
| خدمة | $28,617 | 15% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $42,057 | 22% |
وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 149,051 دولارًا أمريكيًا، بهامش ربح إجمالي قدره 78%.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NetScout عن نفقات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | النفقات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $35,909 | 19% |
| المبيعات والتسويق | $131,556 | 36% |
| العامة والإدارية | $49,323 | 13% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $728,448 | 198% |
ترجع هذه الزيادة الكبيرة في إجمالي مصاريف التشغيل في المقام الأول إلى رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض قيمة الشهرة.
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NetScout عن خسارة صافية قدرها 434.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 17.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان الدافع الرئيسي للخسارة المتزايدة هو رسوم انخفاض قيمة الشهرة وانخفاض الإيرادات .
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NetScout عن إجمالي إيرادات مؤجلة بقيمة 379.7 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها على النحو التالي:
| الإطار الزمني | الإيرادات المؤجلة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات المؤجلة |
|---|---|---|
| الـ 12 شهرًا القادمة | $263,900 | 69% |
| بعد ذلك | $115,800 | 31% |
تمثل هذه الإيرادات المؤجلة إجمالي سعر العقد المخصص لالتزامات الأداء غير المسلمة.
NetScout Systems, Inc. (NTCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NetScout Systems, Inc. (NTCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NetScout Systems, Inc. (NTCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NetScout Systems, Inc. (NTCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.