NetScout Systems, Inc. (NTCT) Bundle
Uma breve história da NetSCOUT Systems, Inc.
A NetsCout Systems, Inc. (NTCT), fundada em 1984, evoluiu significativamente ao longo dos anos, estabelecendo -se como líder no campo do gerenciamento de desempenho de rede e aplicativos. A empresa é especializada no fornecimento de soluções que permitem que as organizações monitorem e protejam suas redes e aplicativos em tempo real.
Empresa Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, o NetScout registrou receita total de US $ 365,7 milhões, um declínio de 10% em comparação com o mesmo período em 2023, que obteve receita de US $ 407,9 milhões. Esse declínio foi atribuído principalmente à diminuição da demanda dos clientes de provedores de serviços e corporativos.
| Métrica financeira | 2024 (seis meses findos em 30 de setembro) | 2023 (seis meses findos em 30 de setembro) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 365,7 milhões | US $ 407,9 milhões | -10% |
| Lucro líquido (perda) | $ (434,3) milhões | US $ 17,3 milhões | -2,608% |
| Lucro bruto | US $ 279,2 milhões | US $ 314,5 milhões | -11% |
| Despesas operacionais | US $ 728,4 milhões | US $ 292,9 milhões | 149% |
Principais destaques financeiros
O prejuízo líquido do NetScout pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (434,3) milhões, um forte contraste com o lucro líquido de US $ 17,3 milhões registrados para o mesmo período em 2023. Essa perda significativa ocorreu principalmente devido a um comprometimento de US $ 427 milhões em boa vontade cobrar, refletindo os desafios que a empresa enfrentou na manutenção de sua avaliação em meio a receitas em declínio.
Recutação de receita
O mix de receita para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 142,2 milhões (39%) | US $ 175,2 milhões (43%) | -19% |
| Receita de serviço | US $ 223,5 milhões (61%) | US $ 232,7 milhões (57%) | -4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram para US $ 728,4 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 292,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por acusações de reestruturação e por um comprometimento significativo de boa vontade.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da NetScout, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizaram US $ 401,9 milhões, uma queda de US $ 424,1 milhões no final de março de 2024. Esse declínio ocorreu em grande parte devido a reembolsos e reembolsos da dívida.
Programa de desempenho e recompra de ações
O programa de recompra de ações da NetScout continuou sendo um ponto focal, com a empresa recompra 1,4 milhão de ações por aproximadamente US $ 25,3 milhões durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso faz parte da estratégia em andamento para utilizar o dinheiro disponível para o retorno dos acionistas.
Conclusão na posição de mercado
Apesar dos desafios enfrentados em 2024, incluindo receitas decrescentes e perdas significativas, o NetSCOUT continua sendo um participante importante no setor de gerenciamento de desempenho da rede. A empresa continua a se concentrar em investimentos estratégicos e eficiências operacionais para navegar no cenário atual do mercado.
A Who é proprietário da NetScout Systems, Inc. (NTCT)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a NetSCOUT Systems, Inc. (NTCT) tinha a seguinte composição dos acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 81,200,000 | 60.8% |
| Propriedade interna | 8,000,000 | 6.0% |
| Investidores de varejo | 44,471,490 | 33.2% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da NetSCOUT Systems, Inc. em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 9.0% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 6,200,000 | 4.6% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, detinham um total de 8.000.000 de ações, que constituem aproximadamente 6,0% do total de ações em circulação.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da NTCT estavam sendo negociadas a US $ 21,48 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,87 bilhões.
Mudanças recentes na participação acionária
Durante os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os sistemas NetSCOUT experimentaram as seguintes mudanças significativas em sua participação acionária:
- A propriedade institucional aumentou 2% em relação ao trimestre anterior.
- A propriedade privilegiada diminuiu um pouco devido às vendas de ações por determinados executivos.
- Os investidores de varejo mantiveram sua propriedade percentual com pequenas flutuações no total de ações devido a compras de ações no plano de compra de ações dos funcionários.
Financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o NetScout relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $365,673 |
| Lucro líquido (perda) | $(434,349) |
| Lucro bruto | $279,247 |
| Total de ativos | $2,070,672 |
| Passivos totais | $611,284 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um interesse institucional estável no NetScout, com um ligeiro aumento nas participações institucionais e na participação constante do varejo. As vendas privilegiadas sugerem um ajuste estratégico pela gerência, mantendo um foco operacional robusto.
Declaração de missão NetsCout Systems, Inc. (NTCT)
Declaração de missão Overview
A NetsCout Systems, Inc. pretende capacitar as organizações a proteger e otimizar suas redes e aplicações por meio de soluções inovadoras de garantia de serviços e segurança cibernética. A empresa se concentra em fornecer visibilidade abrangente e informações acionáveis, garantindo que seus clientes possam alcançar a excelência operacional e as experiências superiores dos clientes.
Valores centrais
- Inovação: A tecnologia em evolução continuamente para atender às necessidades dos clientes.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação e a experiência do cliente.
- Integridade: Manter transparência e confiança em todas as operações.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe dentro da organização e com os clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o NetSCOUT relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $365,673,000 | $407,940,000 | $(42,267,000) (-10%) |
| Receita do produto | $142,202,000 | $175,206,000 | $(33,004,000) (-19%) |
| Receita de serviço | $223,471,000 | $232,734,000 | $(9,263,000) (-4%) |
| Lucro líquido (perda) | $(434,349,000) | $17,262,000 | $(451,611,000) |
| Total de ativos | $2,070,672,000 | $2,595,302,000 | $(524,630,000) |
| Equidade total dos acionistas | $1,459,388,000 | $1,892,065,000 | $(432,677,000) |
Recutação de receita
A repartição da receita por linha de produtos para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Linha de produtos | Receita | % da receita total |
|---|---|---|
| Garantia de serviço | $238,409,000 | 65% |
| Segurança cibernética | $127,264,000 | 35% |
Distribuição geográfica da receita
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do NetScout por geografia é exibida abaixo:
| Geografia | Receita | % da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $211,184,000 | 58% |
| Europa | $63,488,000 | 17% |
| Ásia | $28,926,000 | 8% |
| Resto do mundo | $62,075,000 | 17% |
Insights operacionais
A eficiência operacional do NetScout se reflete em seu custo de receita e métricas de lucro bruto:
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | $86,426,000 | $93,448,000 |
| Lucro bruto | $279,247,000 | $314,492,000 |
Desempenho de ações e informações dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da NetSCOUT incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 133,671,490 |
| Capitalização de mercado | $1,459,388,000 |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(6.08) |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | $(6.08) |
Como funciona o NetScout Systems, Inc. (NTCT)
Empresa Overview
A NetSCOUT Systems, Inc. (NTCT) é especializada em soluções de garantia de serviço e segurança cibernética, fornecendo uma visibilidade abrangente sobre o desempenho e a segurança da rede. A empresa opera principalmente em dois segmentos: garantia de serviço e segurança cibernética.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o NetSCOUT registrou receita total de US $ 365,7 milhões, uma queda de 10% de US $ 407,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 365,7 milhões | US $ 407,9 milhões | (US $ 42,2 milhões) | (10%) |
| Perda líquida | (US $ 434,3 milhões) | US $ 17,3 milhões | (US $ 451,6 milhões) | — |
| Lucro bruto | US $ 279,2 milhões | US $ 314,5 milhões | (US $ 35,3 milhões) | (11%) |
| Despesas operacionais | US $ 728,4 milhões | US $ 292,9 milhões | US $ 435,6 milhões | 149% |
Recutação de receita
A receita é derivada de dois segmentos principais: garantia de serviço e segurança cibernética. A tabela a seguir destaca a distribuição de receita:
| Linha de produtos | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Garantia de serviço | US $ 238,4 milhões | US $ 275,5 milhões | (US $ 37,1 milhões) | (13%) |
| Segurança cibernética | US $ 127,3 milhões | US $ 132,5 milhões | (US $ 5,2 milhões) | (4%) |
Distribuição de receita geográfica
A receita do NetScout também é segmentada pela geografia:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 211,2 milhões | US $ 243,4 milhões | (US $ 32,2 milhões) | (13%) |
| Europa | US $ 63,5 milhões | US $ 66,2 milhões | (US $ 2,7 milhões) | (4%) |
| Ásia | US $ 28,9 milhões | US $ 30,7 milhões | (US $ 1,8 milhão) | (6%) |
| Resto do mundo | US $ 62,1 milhões | US $ 67,7 milhões | (US $ 5,6 milhões) | (8%) |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 86,4 milhões, em comparação com US $ 93,4 milhões no mesmo período em 2023. A margem de lucro bruta para esse período foi de 76%, abaixo de 77% no ano anterior.
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 86,4 milhões | US $ 93,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 279,2 milhões | US $ 314,5 milhões |
| Margem bruta (%) | 76% | 77% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da NetScout aumentaram significativamente devido a uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 427 milhões e às acusações de reestruturação de US $ 19 milhões durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 78,4 milhões | US $ 80,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 131,6 milhões | US $ 139,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 49,3 milhões | US $ 50,9 milhões |
| Dedução da boa vontade | US $ 427,0 milhões | $0 |
| Cobranças de reestruturação | US $ 19,0 milhões | $0 |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, o NetScout tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 401,9 milhões, uma queda de US $ 424,1 milhões em 31 de março de 2024.
| Dinheiro e equivalentes | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa total, equivalentes de caixa, valores mobiliários comercializáveis | US $ 401,9 milhões | US $ 424,1 milhões |
Receita diferida
A NetSCOUT registrou receita total diferida total de US $ 379,7 milhões em 30 de setembro de 2024, com a expectativa de reconhecer US $ 263,9 milhões nos próximos 12 meses.
| Receita diferida | Quantia |
|---|---|
| Receita total diferida | US $ 379,7 milhões |
| Espera -se reconhecer nos próximos 12 meses | US $ 263,9 milhões |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da NetScout foi relatado em US $ 1,46 bilhão, refletindo o impacto de perdas recentes e atividades de reestruturação.
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,46 bilhão |
Como a NetsCout Systems, Inc. (NTCT) ganha dinheiro
Recutação de receita
A NetSCOUT Systems, Inc. gera receita através de duas verticais de clientes primários: provedores e empresas de serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição da receita foi a seguinte:
| Vertical do cliente | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Provedor de serviços | $67,615 | 35% |
| Empresa | $123,493 | 65% |
| Receita total | $191,108 | 100% |
Comparativamente, no mesmo período em 2023, a receita total foi de US $ 196.802, indicando uma diminuição de US $ 5.694 ou 3% ano a ano.
Receita por linha de produto
A receita da NetScout também é segmentada pela linha de produtos, que inclui produtos de garantia de serviço e produtos de segurança cibernética. A receita por linha de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Linha de produtos | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Garantia de serviço | $121,676 | 64% |
| Segurança cibernética | $69,432 | 36% |
| Receita total | $191,108 | 100% |
Isso reflete uma queda de US $ 7.756 ou 6% em receita de garantia de serviço em comparação com o ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A receita do NetScout também é categorizada pela geografia. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso geográfico foi o seguinte:
| Geografia | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $111,235 | 58% |
| Europa | $32,094 | 17% |
| Ásia | $17,036 | 9% |
| Resto do mundo | $30,743 | 16% |
| Receita total | $191,108 | 100% |
Notavelmente, a receita dos Estados Unidos diminuiu 4%, ou US $ 4,2 milhões, principalmente devido à redução da receita de garantia de serviço dos clientes de prestadores de serviços.
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita do NetScout consiste em custos de produto e serviço. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi:
| Tipo de custo | Custo (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produto | $13,440 | 7% |
| Serviço | $28,617 | 15% |
| Custo total da receita | $42,057 | 22% |
O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 149.051, com uma margem de lucro bruta de 78%.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o NetSCOUT relatou despesas operacionais da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $35,909 | 19% |
| Vendas e marketing | $131,556 | 36% |
| Geral e Administrativo | $49,323 | 13% |
| Despesas operacionais totais | $728,448 | 198% |
Esse aumento significativo nas despesas operacionais totais é atribuído principalmente a cobranças de reestruturação e comprometimento da boa vontade.
Lucro líquido (perda)
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o NetSCOUT registrou uma perda líquida de US $ 434,3 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 17,3 milhões no mesmo período em 2023. Os principais fatores do aumento da perda foram encargos de prejuízo de boa vontade e uma diminuição na receita .
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, o NetScout registrou receita total diferida total de US $ 379,7 milhões, que deve ser reconhecida da seguinte forma:
| Período de tempo | Receita diferida (em milhares) | Porcentagem da receita total diferida |
|---|---|---|
| Próximos 12 meses | $263,900 | 69% |
| Depois disso | $115,800 | 31% |
Essa receita diferida representa o preço total do contrato alocado a obrigações de desempenho não entregues.
NetScout Systems, Inc. (NTCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NetScout Systems, Inc. (NTCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NetScout Systems, Inc. (NTCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NetScout Systems, Inc. (NTCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.