NetScout Systems, Inc. (NTCT) Bundle
Un bref historique de Netscout Systems, Inc.
NetScout Systems, Inc. (NTCT), fondée en 1984, a évolué considérablement au fil des ans, s'établissant comme un leader dans le domaine du réseau et de la gestion des performances des applications. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions qui permettent aux organisations de surveiller et de sécuriser leurs réseaux et applications en temps réel.
Entreprise Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Nettscout a déclaré un chiffre d'affaires total de 365,7 millions de dollars, une baisse de 10% par rapport à la même période en 2023, qui a enregistré des revenus de 407,9 millions de dollars. Cette baisse a été attribuée principalement à la baisse de la demande du fournisseur de services et des clients d'entreprise.
| Métrique financière | 2024 (six mois terminés le 30 septembre) | 2023 (six mois terminés le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 365,7 millions de dollars | 407,9 millions de dollars | -10% |
| Revenu net (perte) | (434,3) millions de dollars | 17,3 millions de dollars | -2,608% |
| Bénéfice brut | 279,2 millions de dollars | 314,5 millions de dollars | -11% |
| Dépenses d'exploitation | 728,4 millions de dollars | 292,9 millions de dollars | 149% |
Faits saillants financiers clés
La perte nette de Netscout pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de (434,3) millions de dollars, un contraste frappant avec le bénéfice net de 17,3 millions de dollars enregistrés pour la même période en 2023. Cette perte significative était principalement due à une déficience de 427 millions de dollars de 427 millions de dollars avec une altération de bonne volonté de volonté Charge, reflétant les défis auxquels l'entreprise a été confrontée pour maintenir son évaluation au milieu des revenus en baisse.
Répartition des revenus
Le mélange de revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Source de revenus | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 142,2 millions de dollars (39%) | 175,2 millions de dollars (43%) | -19% |
| Revenus de service | 223,5 millions de dollars (61%) | 232,7 millions de dollars (57%) | -4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 728,4 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 292,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette augmentation a été entraînée par des charges de restructuration et une déficience de bonne volonté importante.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, les espèces de NetScout, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé 401,9 millions de dollars, une baisse de 424,1 millions de dollars fin mars 2024. Cette baisse était en grande partie due aux rachats d'actions et aux remboursements de la dette.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Le programme de rachat d'actions de NetScout a continué d'être un point focal, la société rachant 1,4 million d'actions pour environ 25,3 millions de dollars au cours des six mois terminés le 30 septembre 2024. Cela fait partie de la stratégie en cours pour utiliser les espèces disponibles pour le rendement des actionnaires.
Conclusion sur la position du marché
Malgré les défis rencontrés en 2024, notamment la baisse des revenus et des pertes importantes, Netscout reste un acteur clé dans le secteur de la gestion des performances du réseau. La société continue de se concentrer sur les investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle pour naviguer dans le paysage du marché actuel.
A Who possède Netscout Systems, Inc. (NTCT)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, NetScout Systems, Inc. (NTCT) avait la composition des actionnaires suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 81,200,000 | 60.8% |
| Propriété d'initié | 8,000,000 | 6.0% |
| Investisseurs de détail | 44,471,490 | 33.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de NetScout Systems, Inc. au 30 septembre 2024, notamment:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 9.0% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 6,200,000 | 4.6% |
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, ont détenu un total de 8 000 000 actions, ce qui représente environ 6,0% du total des actions en circulation.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de NTCT se négociaient à 21,48 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 2,87 milliards de dollars.
Changements récents dans l'actionnariat
Au cours des six mois se terminant le 30 septembre 2024, NetScout Systems a connu les changements importants suivants dans sa participation:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 2% par rapport au trimestre précédent.
- La propriété d'initiés a légèrement diminué en raison des ventes de stocks par certains cadres.
- Les investisseurs de détail ont maintenu leur pourcentage de possession avec des fluctuations mineures des actions totales en raison des achats d'actions dans le plan d'achat d'actions des employés.
Financier Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Nettscout a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $365,673 |
| Revenu net (perte) | $(434,349) |
| Bénéfice brut | $279,247 |
| Actif total | $2,070,672 |
| Passifs totaux | $611,284 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent un intérêt institutionnel stable pour NetScout, avec une légère augmentation des avoirs institutionnels et une participation stable au détail. Les ventes d'initiés suggèrent un ajustement stratégique par gestion tout en maintenant un objectif opérationnel robuste.
Énoncé de mission NetScout Systems, Inc. (NTCT)
Énoncé de mission Overview
Netscout Systems, Inc. vise à permettre aux organisations de protéger et d'optimiser leurs réseaux et applications grâce à des solutions innovantes d'assurance de service et de cybersécurité. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'une visibilité complète et des informations exploitables, garantissant que ses clients peuvent réaliser l'excellence opérationnelle et les expériences client supérieures.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Technologie en constante évolution pour répondre aux besoins des clients.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'expérience du client.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la confiance dans toutes les opérations.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe au sein de l'organisation et avec des clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nettscout a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $365,673,000 | $407,940,000 | $(42,267,000) (-10%) |
| Revenus de produits | $142,202,000 | $175,206,000 | $(33,004,000) (-19%) |
| Revenus de service | $223,471,000 | $232,734,000 | $(9,263,000) (-4%) |
| Revenu net (perte) | $(434,349,000) | $17,262,000 | $(451,611,000) |
| Actif total | $2,070,672,000 | $2,595,302,000 | $(524,630,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,459,388,000 | $1,892,065,000 | $(432,677,000) |
Répartition des revenus
La répartition des revenus par la gamme de produits pour les six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Gamme de produits | Revenu | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Assurance du service | $238,409,000 | 65% |
| Cybersécurité | $127,264,000 | 35% |
Distribution des revenus géographiques
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de NetScout par géographie sont affichés ci-dessous:
| Géographie | Revenu | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| États-Unis | $211,184,000 | 58% |
| Europe | $63,488,000 | 17% |
| Asie | $28,926,000 | 8% |
| Reste du monde | $62,075,000 | 17% |
Idées opérationnelles
L'efficacité opérationnelle de NetScout se reflète dans ses coûts de revenus et de mesures de profit bruts:
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $86,426,000 | $93,448,000 |
| Bénéfice brut | $279,247,000 | $314,492,000 |
Performance des actions et informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de Nettscout comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 133,671,490 |
| Capitalisation boursière | $1,459,388,000 |
| Revenu net de base (perte) par action | $(6.08) |
| Revenu net dilué (perte) par action | $(6.08) |
Comment fonctionne Netscout Systems, Inc. (NTCT)
Entreprise Overview
NetScout Systems, Inc. (NTCT) est spécialisé dans les solutions d'assurance des services et de cybersécurité, offrant une visibilité complète sur les performances et la sécurité du réseau. La société opère principalement dans deux segments: l'assurance des services et la cybersécurité.
Performance financière
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, Nettscout a déclaré un chiffre d'affaires total de 365,7 millions de dollars, soit une baisse de 10% contre 407,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 365,7 millions de dollars | 407,9 millions de dollars | (42,2 millions de dollars) | (10%) |
| Perte nette | (434,3 millions de dollars) | 17,3 millions de dollars | (451,6 millions de dollars) | — |
| Bénéfice brut | 279,2 millions de dollars | 314,5 millions de dollars | (35,3 millions de dollars) | (11%) |
| Dépenses d'exploitation | 728,4 millions de dollars | 292,9 millions de dollars | 435,6 millions de dollars | 149% |
Répartition des revenus
Les revenus proviennent de deux segments principaux: l'assurance des services et la cybersécurité. Le tableau suivant met en évidence la distribution des revenus:
| Gamme de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assurance du service | 238,4 millions de dollars | 275,5 millions de dollars | (37,1 millions de dollars) | (13%) |
| Cybersécurité | 127,3 millions de dollars | 132,5 millions de dollars | (5,2 millions de dollars) | (4%) |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Netscout sont également segmentés par géographie:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 211,2 millions de dollars | 243,4 millions de dollars | (32,2 millions de dollars) | (13%) |
| Europe | 63,5 millions de dollars | 66,2 millions de dollars | (2,7 millions de dollars) | (4%) |
| Asie | 28,9 millions de dollars | 30,7 millions de dollars | (1,8 million de dollars) | (6%) |
| Reste du monde | 62,1 millions de dollars | 67,7 millions de dollars | (5,6 millions de dollars) | (8%) |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus des six mois clos le 30 septembre 2024 était de 86,4 millions de dollars, contre 93,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute de cette période était de 76%, contre 77% l'année précédente.
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 86,4 millions de dollars | 93,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 279,2 millions de dollars | 314,5 millions de dollars |
| Marge brute (%) | 76% | 77% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de NetScout ont considérablement augmenté en raison d'une accusation de dépréciation de bonne volonté de 427 millions de dollars et de frais de restructuration de 19 millions de dollars au cours des six mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 78,4 millions de dollars | 80,6 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 131,6 millions de dollars | 139,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 49,3 millions de dollars | 50,9 millions de dollars |
| Déficience de bonne volonté | 427,0 millions de dollars | $0 |
| Frais de restructuration | 19,0 millions de dollars | $0 |
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Netscout avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 401,9 millions de dollars, une baisse de 424,1 millions de dollars au 31 mars 2024.
| Espèce et équivalents | 30 septembre 2024 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|
| Cash total, équivalents de trésorerie, titres commercialisables | 401,9 millions de dollars | 424,1 millions de dollars |
Revenus différés
NetScout a déclaré un chiffre d'affaires différé total de 379,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, dans l'attente de reconnaître 263,9 millions de dollars au cours des 12 prochains mois.
| Revenus différés | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux différés | 379,7 millions de dollars |
| Devrait reconnaître dans les 12 prochains mois | 263,9 millions de dollars |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Nettscout ont été signalés à 1,46 milliard de dollars, reflétant l'impact des pertes récentes et des activités de restructuration.
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,46 milliard de dollars |
Comment Netscout Systems, Inc. (NTCT) fait de l'argent
Répartition des revenus
NetScout Systems, Inc. génère des revenus grâce à deux principaux clients des clients: les fournisseurs de services et les entreprises. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus était la suivante:
| Client vertical | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Fournisseur de services | $67,615 | 35% |
| Entreprise | $123,493 | 65% |
| Revenus totaux | $191,108 | 100% |
Comparativement, pour la même période en 2023, le chiffre d'affaires total était de 196 802 $, ce qui indique une baisse de 5 694 $ ou 3% d'une année à l'autre.
Revenus par gamme de produits
Les revenus de NetScout sont également segmentés par la gamme de produits, qui comprend des produits d'assurance de service et de cybersécurité. La gamme de revenus par produit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Gamme de produits | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Assurance du service | $121,676 | 64% |
| Cybersécurité | $69,432 | 36% |
| Revenus totaux | $191,108 | 100% |
Cela reflète une diminution de 7 756 $ ou 6% des revenus d'assurance des services par rapport à l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Netscout sont également classés par géographie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture géographique était la suivante:
| Géographie | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $111,235 | 58% |
| Europe | $32,094 | 17% |
| Asie | $17,036 | 9% |
| Reste du monde | $30,743 | 16% |
| Revenus totaux | $191,108 | 100% |
Notamment, les revenus des États-Unis ont diminué de 4%, ou 4,2 millions de dollars, principalement en raison de la réduction des revenus d'assurance des services des clients des prestataires de services.
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus de Nettscout se compose de coûts de produits et de services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était:
| Type de coût | Coût (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produit | $13,440 | 7% |
| Service | $28,617 | 15% |
| Coût total des revenus | $42,057 | 22% |
Le bénéfice brut pour la même période était de 149 051 $, avec une marge bénéficiaire brute de 78%.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Nettscout a déclaré des dépenses d'exploitation comme suit:
| Type de dépenses | Dépenses (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $35,909 | 19% |
| Ventes et marketing | $131,556 | 36% |
| Général et administratif | $49,323 | 13% |
| Dépenses d'exploitation totales | $728,448 | 198% |
Cette augmentation significative du total des dépenses d'exploitation est principalement attribuée aux charges de restructuration et aux déficiences de la bonne volonté.
Revenu net (perte)
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Nettscout a déclaré une perte nette de 434,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 17,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principaux moteurs de la perte accrue étaient les frais de déficience de bonne volonté et une baisse des revenus .
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, Nettscout a déclaré un chiffre d'affaires différé total de 379,7 millions de dollars, qui devrait être reconnu comme suit:
| Laps de temps | Revenus différés (par milliers) | Pourcentage du total des revenus différés |
|---|---|---|
| 12 mois suivants | $263,900 | 69% |
| Par la suite | $115,800 | 31% |
Ces revenus différés représentent le prix total du contrat alloué aux obligations de performance non livrées.
NetScout Systems, Inc. (NTCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NetScout Systems, Inc. (NTCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NetScout Systems, Inc. (NTCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NetScout Systems, Inc. (NTCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.