Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة نورثرن ترست
شركة Overview
تأسست شركة Northern Trust Corporation عام 1889 ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي، وهي شركة خدمات مالية تقدم إدارة الاستثمار وخدمة الأصول والحلول المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد على مستوى العالم. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة: خدمة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Northern Trust عن إجمالي أصول قدرها 155.75 مليار دولار، زيادة 3% من 150.78 مليار دولار في نهاية عام 2023. وارتفعت حقوق المساهمين في الشركة إلى 12.75 مليار دولار، يعكس أ 7% زيادة من 11.90 مليار دولار.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 155.75 مليار دولار | 150.78 مليار دولار | 3% |
| حقوق المساهمين | 12.75 مليار دولار | 11.90 مليار دولار | 7% |
| الودائع | 121.18 مليار دولار | 116.16 مليار دولار | 4% |
أبرز بيان الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Northern Trust عن صافي دخل قدره 464.9 مليون دولار، زيادة كبيرة 42% مقارنة ب 327.8 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.58 مليار دولار، من 994.2 مليون دولار في العام السابق.
| بند بيان الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 464.9 مليون دولار | 327.8 مليون دولار | 42% |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 1.58 مليار دولار | 994.2 مليون دولار | 59% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.23 | $1.49 | 49% |
أصول العميل وخدماته
تم الوصول إلى أصول عملاء Northern Trust الخاضعة للحضانة والإدارة 17.42 تريليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع معدل 13% من 15.40 تريليون دولار في نهاية عام 2023. كما ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.62 تريليون دولار، أعلى 13% من 1.43 تريليون دولار.
| مقياس أصول العميل | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للوصاية/الإدارة | 17.42 تريليون دولار | 15.40 تريليون دولار | 13% |
| الأصول تحت الإدارة | 1.62 تريليون دولار | 1.43 تريليون دولار | 13% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
كان سعر السوق لسهم Northern Trust في نهاية سبتمبر 2024 هو $90.03، يعكس أ 30% زيادة من $69.48 في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.75 للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق.
| أداء المخزون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| سعر السوق | $90.03 | $69.48 | 30% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.75 | $0.75 | 0% |
نسب رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Northern Trust عن نسبة رأس مال من المستوى الأول للأسهم العادية تبلغ 12.6% ونسبة إجمالي رأس المال 15.6%مما يشير إلى كفاية رأس المال القوية.
| نسب رأس المال | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس مال الأسهم العادية من الدرجة الأولى | 12.6% | 11.4% |
| إجمالي رأس المال | 15.6% | 14.2% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة نورثرن ترست عن برنامج إعادة شراء أسهم يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين، بإجمالي 3.46 مليون سهم أعيد شراؤها في الربع الثالث من عام 2024 بمتوسط سعر $87.01 لكل سهم. وبلغ إجمالي الأسهم المعاد شراؤها في إطار البرنامج 15.98 مليون.
| نشاط إعادة الشراء | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 3.46 مليون |
| متوسط سعر السهم | $87.01 |
| إجمالي الأسهم تحت برنامج إعادة الشراء | 15.98 مليون |
من يملك شركة نورثرن ترست (NTRS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Northern Trust Corporation (NTRS) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 22,589,301 | 11.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 18,104,238 | 9.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 14,195,526 | 7.1% |
| مستثمر فردي | ويليام أ. أوزبورن | 1,500,000 | 0.76% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8,001,678 | 4.0% |
أداء المخزون Overview
كان أداء سهم شركة Northern Trust Corporation ملحوظًا في عام 2024. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بملكية الشركة وتقييم الأسهم:
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية (مليون دولار) | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $85.20 | $17,000 | 3.5% |
| 31 مارس 2024 | $89.75 | $17,900 | 3.4% |
| 30 يونيو 2024 | $92.50 | $18,500 | 3.3% |
| 30 سبتمبر 2024 | $90.00 | $18,000 | 3.4% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تظل الملكية المؤسسية لشركة Northern Trust Corporation قوية. ويعرض الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية حسب الفئات الرئيسية:
| نوع المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 40% |
| صناديق التقاعد | 25% |
| شركات التأمين | 15% |
| صناديق التحوط | 10% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Northern Trust Corporation في أنشطة إعادة شراء أسهم كبيرة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل إعادة شراء الأسهم:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) | متوسط سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,500,000 | $130.5 | $87.00 |
| الربع الثاني 2024 | 2,000,000 | $176.0 | $88.00 |
| الربع الثالث 2024 | 2,500,000 | $225.0 | $90.00 |
هيكل الملكية الشامل
يعكس هيكل الملكية الإجمالي لشركة Northern Trust Corporation تفضيلًا قويًا للاستثمار المؤسسي، حيث يمتلك مستثمرون مؤسسيون ما يقرب من 70% من الأسهم. ويشير هذا الاتجاه إلى اتباع نهج مستقر واستراتيجي للاستثمار في قطاع الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الوضع المالي للشركة وحضورها في السوق.
بيان مهمة شركة نورثرن ترست (NTRS).
شركة كبرى Overview
تعد شركة Northern Trust Corporation شركة رائدة في مجال توفير إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والحلول المصرفية للشركات والمؤسسات والعائلات والأفراد. تركز الشركة على إدارة أصول العملاء وخدمتها من خلال قطاعي التقارير اللذين يركزان على العملاء: خدمة الأصول وإدارة الثروات.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Northern Trust على التزامها بتقديم خدمات وحلول استثنائية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها. تهدف المنظمة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والكفاءة المهنية مع الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز تجارب العملاء.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Northern Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 155.8 مليار دولار |
| الودائع | 121.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 12.7 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 464.9 مليون دولار |
| العائد على متوسط الأسهم العادية | 15.4% |
| العائد على متوسط الأصول | 1.26% |
| صافي هامش الفائدة | 1.68% |
أصول العميل
تعد أصول العملاء الخاضعة للحفظ والإدارة مؤشرات مهمة لمكانة Northern Trust في السوق:
| فئة أصول العميل | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للوصاية/الإدارة | 17,423.0 مليار دولار |
| الأصول تحت الحراسة | 13.794.8 مليار دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 1,621.8 مليار دولار |
التميز التشغيلي
تتضمن الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Northern Trust الالتزام بإدارة المخاطر والابتكار والاستدامة، وهو ما ينعكس في أدائها المالي ومقاييس رضا العملاء.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Northern Trust بإعادة شراء 3,463,546 سهمًا من الأسهم العادية بتكلفة إجمالية قدرها 301.4 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 87.01 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على مركز رأسمالي قوي.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة Northern Trust Corporation تفانيها في تقديم خدمات مالية عالية الجودة مع التركيز على الحلول التي تركز على العميل والنزاهة التشغيلية والممارسات التجارية المستدامة.
كيف تعمل شركة نورثرن ترست (NTRS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Northern Trust Corporation (NTRS) بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمة الأصول وإدارة الثروات. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك إدارة الاستثمار، وخدمة الأصول، والحلول المصرفية في المقام الأول للعملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نورثرن ترست عن دخل صافي قدره 464.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 327.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخفف إلى 2.22 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.49 دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $464.9 | $327.8 |
| ربحية السهم (EPS) – المخففة | $2.22 | $1.49 |
| العائد على متوسط الأصول | 1.26% | 0.93% |
| العائد على متوسط الأسهم العادية | 15.4% | 11.6% |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.7% | 24.6% |
جودة الأصول
تحتفظ شركة Northern Trust بمحفظة سندات دين عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لسندات الدين المتاحة للبيع حوالي 28.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف الأغلبية AAA أو AA.
| سندات الدين حسب التصنيف الائتماني | AAA (بالملايين) | أأ (بالملايين) | أ (بالملايين) | BBB (بالملايين) | غير مصنف (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حكومة الولايات المتحدة | $6,481.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,481.7 |
| وكالة ترعاها الحكومة | $13,653.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,653.7 |
| ديون الشركات | $8.8 | $60.9 | $131.4 | $0 | $0 | $201.1 |
| الأصول الأخرى المدعومة | $2,487.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,487.4 |
| المجموع | $27,276.8 | $786.2 | $248.9 | $0 | $0 | $28,311.9 |
أصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نورثرن ترست" عن زيادات كبيرة في أصول العملاء الخاضعة للإدارة، بإجمالي 1.62 تريليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.43 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| أصول العميل | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للوصاية/الإدارة | $17,423.0 | $15,404.9 |
| الأصول تحت الحراسة | $13,794.8 | $11,916.5 |
| الأصول تحت الإدارة | $1,621.8 | $1,434.5 |
الدخل والمصروفات من غير الفوائد
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نورثرن ترست" عن دخل من غير الفوائد بقيمة 4.72 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 3.73 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتشمل المصادر الرئيسية للدخل من غير الفوائد رسوم الثقة والاستثمار، ودخل تداول العملات الأجنبية، والإيرادات الأخرى من غير الفوائد.
| مصادر الدخل غير الفائدة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الثقة والاستثمار ورسوم الخدمات الأخرى | $3,505.6 | $3,271.8 |
| دخل تداول العملات الأجنبية | $169.5 | $154.9 |
| الإيرادات الأخرى غير الفوائد | $1,042.4 | $302.6 |
| إجمالي الدخل من غير الفوائد | $4,717.5 | $3,729.3 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول نورثرن ترست 155.75 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ من 150.78 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وارتفعت حقوق المساهمين في الشركة إلى 12.75 مليار دولار أمريكي من 11.90 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس الميزانية العمومية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $155,753.8 | $150,783.1 |
| كسب الأصول | $142,731.1 | $140,369.6 |
| الودائع | $121,183.3 | $116,164.0 |
| حقوق المساهمين | $12,749.0 | $11,897.9 |
نسب رأس المال
تشير نسب رأس مال Northern Trust اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى وضع رأسمالي قوي، حيث تبلغ نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية 12.3% ونسبة إجمالي رأس المال 14.0%.
| نسب رأس المال | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| نسبة رأس المال من الطبقة الأولى للأسهم العادية | 12.3 | 13.9 |
| نسبة إجمالي رأس المال | 14.0 | 15.5 |
| نسبة الرافعة المالية من المستوى الأول | 8.1 | 8.1 |
كيف تجني شركة Northern Trust Corporation (NTRS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Northern Trust Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال فئتين رئيسيتين: الدخل من غير الفوائد وصافي دخل الفوائد. فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى عام 2024 (بالملايين) | حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الثقة والاستثمار ورسوم الخدمات الأخرى | $1,196.6 | $1,111.9 | $3,505.6 | $3,271.8 |
| دخل تداول العملات الأجنبية | $54.1 | $51.8 | $169.5 | $154.9 |
| رسوم إدارة الخزينة | $8.2 | $7.5 | $26.5 | $23.8 |
| عمولات الأمن ودخل التداول | $35.5 | $30.9 | $107.7 | $101.7 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $111.8 | $68.2 | $1,097.5 | $170.2 |
| إجمالي الدخل من غير الفوائد | $1,406.2 | $1,270.3 | $4,717.5 | $3,729.3 |
| صافي دخل الفوائد | $562.3 | $456.2 | $1,613.3 | $1,498.9 |
| إجمالي الإيرادات | $1,968.5 | $1,726.5 | $6,330.8 | $5,228.2 |
الثقة والاستثمار ورسوم الخدمات الأخرى
يعد هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من نموذج إيرادات Northern Trust ويتضمن:
- إدارة الحفظ والصندوق: حققت 1,427.1 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2024، ارتفاعًا من 1,358.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إدارة الاستثمار والاستشارات: ارتفعت الإيرادات إلى 1,838.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 1,673.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إقراض الأوراق المالية: حقق هذا القطاع 53.2 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2024، بانخفاض من 61.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- دخل آخر: تتضمن خدمات متنوعة تدر 187.0 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 178.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي دخل الفوائد
يشتق صافي إيرادات الفوائد من الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض والأصول الأخرى التي تدر فوائد والفوائد المدفوعة على الودائع والقروض الأخرى. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر دخل الفوائد | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الاحتياطي الفيدرالي وودائع البنك المركزي الأخرى | $1,369.0 | $1,128.0 |
| الأصول الأخرى التي تدر فوائد | $244.3 | $240.1 |
| إجمالي إيرادات الفوائد | $1,613.3 | $1,498.9 |
نفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Northern Trust عن إجمالي مصاريف غير متعلقة بالفوائد بقيمة 4,258.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,895.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| فئة النفقات | حتى عام 2024 (بالملايين) | حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تعويض | $1,875.9 | $1,757.8 |
| فوائد الموظف | $310.5 | $303.2 |
| الخدمات الخارجية | $746.5 | $671.3 |
| المعدات والبرمجيات | $800.6 | $693.5 |
| الإشغال | $162.7 | $173.8 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $361.8 | $296.1 |
| إجمالي المصاريف غير المتعلقة بالفائدة | $4,258.0 | $3,895.7 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1,575.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 994.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | حتى عام 2024 (بالملايين) | حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,575.7 | $994.2 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $7.53 | $4.56 |
| ربحية السهم المخففة | $7.51 | $4.56 |
أصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أصول عملاء Northern Trust كما يلي:
| فئة أصول العميل | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للوصاية/الإدارة | $17,423.0 |
| الأصول تحت الحراسة | $13,794.8 |
| الأصول تحت الإدارة | $1,621.8 |
Northern Trust Corporation (NTRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.