Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Northern Trust Corporation
Unternehmen Overview
Das 1889 gegründete Northern Trust Corporation und seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Investmentmanagement, Vermögensbedienung und Banklösungen für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen weltweit anbietet. Das Unternehmen ist über verschiedene Segmente betrieben: Vermögensbedienung, Vermögensverwaltung und Bankgeschäft.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Northern Trust die Gesamtvermögen von 155,75 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 3% aus $ 150,78 Milliarden Ende 2023. Das Eigenkapital des Unternehmens stieg auf 12,75 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 7% zunehmen von 11,90 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 155,75 Milliarden US -Dollar | $ 150,78 Milliarden | 3% |
| Eigenkapital | 12,75 Milliarden US -Dollar | 11,90 Milliarden US -Dollar | 7% |
| Einlagen | $ 121,18 Milliarden | 116,16 Milliarden US -Dollar | 4% |
Gewinn- und Verlustrechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Northern Trust ein Nettoeinkommen von 464,9 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 42% im Vergleich zu 327,8 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Nettoeinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 1,58 Milliarden US -Dollar, hoch von 994,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Gewinn- und Verlustrechnung | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 464,9 Millionen US -Dollar | 327,8 Millionen US -Dollar | 42% |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | 1,58 Milliarden US -Dollar | 994,2 Millionen US -Dollar | 59% |
| Grundgewinn je Aktie | $2.23 | $1.49 | 49% |
Kundenvermögen und -dienste
Das Kundenvermögen von Northern Trust im Rahmen von Sorgerecht und Verwaltung erreichte $ 17,42 Billionen Zum 30. September 2024 ein Aufstieg von von 13% aus $ 15,40 Billionen Ende 2023. Das zu verwaltende Vermögen erhöhte sich ebenfalls auf $ 1,62 Billion, hoch 13% aus $ 1,43 Billion.
| Metrik des Client -Assets | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung | $ 17,42 Billionen | $ 15,40 Billionen | 13% |
| Vermögenswerte im Management | $ 1,62 Billion | $ 1,43 Billion | 13% |
Aktienleistung und Dividenden
Der Marktpreis der Aktien von Northern Trust Ende September 2024 war $90.03, reflektiert a 30% zunehmen von $69.48 Ende 2023. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von $0.75 pro Aktie, im Einklang mit dem Vorjahr.
| Aktienleistung | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Marktpreis | $90.03 | $69.48 | 30% |
| Dividende je Aktie | $0.75 | $0.75 | 0% |
Kapitalverhältnisse
Zum 30. September 2024 meldete Northern Trust eine gemeinsame Aktienquote von Aktien. 12.6% und eine Gesamtkapitalquote von 15.6%, was auf eine starke Kapitalangemessenheit hinweist.
| Kapitalverhältnisse | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Common Equity Tier 1 Kapital | 12.6% | 11.4% |
| Gesamtkapital | 15.6% | 14.2% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte Northern Trust ein Aktienrückkaufprogramm an, das darauf abzielt, den Shareholder Value mit insgesamt insgesamt zu verbessern 3,46 Millionen Aktien in Q3 2024 zu einem durchschnittlichen Preis von im dritten Quartal zurückgekauft $87.01 pro Aktie. Die gesamten zurückgekauften Aktien im Rahmen des Programms erreichten 15,98 Millionen.
| Aktien -Rückkaufaktivität | Q3 2024 |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 3,46 Millionen |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $87.01 |
| Gesamtaktien im Rückenläufprogramm | 15,98 Millionen |
A WHO gehört Northern Trust Corporation (NTRs)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Northern Trust Corporation (NTRS) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 22,589,301 | 11.4% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 18,104,238 | 9.1% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 14,195,526 | 7.1% |
| Einzelner Investor | William A. Osborn | 1,500,000 | 0.76% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 8,001,678 | 4.0% |
Aktienleistung Overview
Die Aktienleistung der Northern Trust Corporation war im Jahr 2024 bemerkenswert. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zusammengefasst, die für das Eigentum und die Aktienbewertung des Unternehmens relevant sind:
| Datum | Aktienkurs (Schließung) | Marktkapitalisierung (Millionen US -Dollar) | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $85.20 | $17,000 | 3.5% |
| 31. März 2024 | $89.75 | $17,900 | 3.4% |
| 30. Juni 2024 | $92.50 | $18,500 | 3.3% |
| 30. September 2024 | $90.00 | $18,000 | 3.4% |
Institutionelle Eigentümertrends
Zum Ende von Q3 2024 bleibt das institutionelle Eigentum der Northern Trust Corporation robust. In der folgenden Tabelle wird die Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums nach wichtigen Kategorien vorgestellt:
| Institutioneller Investorenart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Investmentfonds | 40% |
| Pensionsfonds | 25% |
| Versicherungsunternehmen | 15% |
| Heckfonds | 10% |
| Andere institutionelle Investoren | 10% |
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 hat die Northern Trust Corporation erhebliche Aktien -Rückkaufaktivitäten durchgeführt. In der folgenden Tabelle werden die Details zur Freigabe von Share -Rückkauf hervorgehoben:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (Millionen US -Dollar) | Durchschnittspreis pro Aktie ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,500,000 | $130.5 | $87.00 |
| Q2 2024 | 2,000,000 | $176.0 | $88.00 |
| Q3 2024 | 2,500,000 | $225.0 | $90.00 |
Gesamtbesitzstruktur
Die gesamte Eigentümerstruktur der Northern Trust Corporation spiegelt eine starke Präferenz für institutionelle Investitionen wider, wobei rund 70% der Aktien von institutionellen Anlegern gehalten werden. Dieser Trend zeigt einen stabilen und strategischen Ansatz für die Investition in den Finanzdienstleistungssektor, der zur finanziellen Gesundheits- und Marktpräsenz des Unternehmens beiträgt.
Missionserklärung der Northern Trust Corporation (NTRS)
Unternehmen Overview
Die Northern Trust Corporation ist ein führender Anbieter von Vermögensverwaltung, Vermögensbedienung, Vermögensverwaltung und Banklösungen für Unternehmen, Institutionen, Familien und Einzelpersonen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung und Bearbeitung von Kundenvermögen über seine beiden kundenorientierten Berichtsegmente: Asset Servicing und Wealth Management.
Leitbild
Das Leitbild von Northern Trust betont sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Service und Lösungen, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Organisation zielt darauf ab, eine Kultur der Integrität und Professionalität zu fördern und gleichzeitig innovative Technologien zu nutzen, um Kundenerlebnisse zu verbessern.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldete Northern Trust die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 155,8 Milliarden US -Dollar |
| Einlagen | $ 121,2 Milliarden |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 464,9 Millionen US -Dollar |
| Rendite im Durchschnitt gemeinsamer Eigenkapital | 15.4% |
| Rendite im durchschnittlichen Vermögen | 1.26% |
| Nettozinsspanne | 1.68% |
Client -Vermögenswerte
Kundenvermögen im Rahmen von Sorgerecht und Management sind kritische Indikatoren für die Marktposition von Northern Trust:
| Kundenvermögen Kategorie | Wert (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung | 17.423,0 Milliarden US -Dollar |
| Vermögenswerte im Haft | 13.794,8 Milliarden US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management | $ 1,621,8 Milliarden |
Operative Exzellenz
Die operativen Strategien von Northern Trust umfassen ein Engagement für Risikomanagement, Innovation und Nachhaltigkeit, die sich in ihren finanziellen Leistungen und Kundenzufriedenheit widerspiegeln.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal von 2024 kaufte Northern Trust 3.463.546 Stammaktien zu einem Gesamtkosten von 301,4 Mio. USD zurück, was einem Durchschnitt von 87,01 USD pro Aktie entspricht. Dies spiegelt die laufende Strategie des Unternehmens wider, um den Aktionärswert zu verbessern und gleichzeitig eine robuste Kapitalposition aufrechtzuerhalten.
Abschluss
Das Leitbild der Northern Trust Corporation verkauft ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Finanzdienstleistungen und betont gleichzeitig kundenorientierte Lösungen, operative Integrität und nachhaltige Geschäftspraktiken.
Wie die Northern Trust Corporation (NTRS) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Northern Trust Corporation (NTRS) tätigt in erster Linie über zwei Segmente: Asset Servicing und Wealth Management. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentmanagement, Vermögensbedienung und Banklösungen, hauptsächlich an institutionelle Kunden und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Northern Trust ein Nettoergebnis von 464,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 einen erheblichen Anstieg von 327,8 Mio. USD auf 2,22 USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg, verglichen mit 1,49 USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $464.9 | $327.8 |
| Ergebnis je Aktie (EPS) - verwässert | $2.22 | $1.49 |
| Rendite im durchschnittlichen Vermögen | 1.26% | 0.93% |
| Rendite im Durchschnitt gemeinsamer Eigenkapital | 15.4% | 11.6% |
| Effektiver Steuersatz | 23.7% | 24.6% |
Vermögensqualität
Northern Trust unterhält ein hochwertiges Schuldtitel-Wertpapierportfolio. Ab dem 30. September 2024 betrug der beizulegende Zeitwert von Schuldtiteln für den Verkauf (AFS) mit einer Mehrheit mit AAA oder AA ca. 28,3 Milliarden US-Dollar.
| Schuldtitel nach Kreditrating | AAA (in Millionen) | AA (in Millionen) | A (in Millionen) | BBB (in Millionen) | Nicht bewertet (in Millionen) | Insgesamt (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US -Regierung | $6,481.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,481.7 |
| Von der Regierung gesponserte Agentur | $13,653.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,653.7 |
| Unternehmensschulden | $8.8 | $60.9 | $131.4 | $0 | $0 | $201.1 |
| Andere Asset-Backed | $2,487.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,487.4 |
| Gesamt | $27,276.8 | $786.2 | $248.9 | $0 | $0 | $28,311.9 |
Client -Vermögenswerte
Zum 30. September 2024 verzeichnete Northern Trust einen erheblichen Anstieg des verwalteten Kundenvermögens von insgesamt 1,62 Billionen US -Dollar, gegenüber 1,43 Billionen US -Dollar Ende 2023.
| Client -Vermögenswerte | 2024 (in Milliarden) | 2023 (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung | $17,423.0 | $15,404.9 |
| Vermögenswerte im Haft | $13,794.8 | $11,916.5 |
| Vermögenswerte im Management | $1,621.8 | $1,434.5 |
Nichtinteresse Einnahmen und Ausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Northern Trust ein nicht interessantes Einkommen von 4,72 Milliarden US -Dollar, was einem bemerkenswerten Anstieg von 3,73 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Zu den wichtigsten Quellen für nicht interessante Einnahmen gehörten Treuhand- und Investitionsgebühren, Devisenhandelseinkommen und andere nicht interessante Einnahmen.
| Nichtinteresse Einkommensquellen | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vertrauen, Investitionen und andere Wartungsgebühren | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Devisenhandelseinkommen | $169.5 | $154.9 |
| Andere Nichtinteresseneinnahmen | $1,042.4 | $302.6 |
| Gesamteinkommenseinkommen | $4,717.5 | $3,729.3 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtvermögen von Northern Trust 155,75 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung um 3% gegenüber 150,78 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023 entspricht. Das Eigenkapital des Unternehmens stieg von 11,90 Milliarden US -Dollar auf 12,75 Mrd. USD.
| Bilanzmetriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $155,753.8 | $150,783.1 |
| Vermögen verdienen | $142,731.1 | $140,369.6 |
| Einlagen | $121,183.3 | $116,164.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,749.0 | $11,897.9 |
Kapitalverhältnisse
Die Kapitalquoten von Northern Trust zum 30. September 2024 weisen auf eine starke Kapitalposition mit einer gemeinsamen Kapitalquote von 12,3% und einer Gesamtkapitalquote von 14,0% hin.
| Kapitalverhältnisse | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Common Equity Tier 1 Kapitalquote | 12.3 | 13.9 |
| Gesamtkapitalquote | 14.0 | 15.5 |
| Stufe 1 -Hebelverhältnis | 8.1 | 8.1 |
Wie die Northern Trust Corporation (NTRs) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Northern Trust Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen in zwei Hauptkategorien: Nichtinteresse und Nettozinserträge. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrauen, Investitionen und andere Wartungsgebühren | $1,196.6 | $1,111.9 | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Devisenhandelseinkommen | $54.1 | $51.8 | $169.5 | $154.9 |
| Finanzmanagementgebühren | $8.2 | $7.5 | $26.5 | $23.8 |
| Sicherheitskommissionen und Handelseinkommen | $35.5 | $30.9 | $107.7 | $101.7 |
| Andere operative Einkommen | $111.8 | $68.2 | $1,097.5 | $170.2 |
| Gesamteinkommenseinkommen | $1,406.2 | $1,270.3 | $4,717.5 | $3,729.3 |
| Nettozinserträge | $562.3 | $456.2 | $1,613.3 | $1,498.9 |
| Gesamtumsatz | $1,968.5 | $1,726.5 | $6,330.8 | $5,228.2 |
Vertrauen, Investitionen und andere Wartungsgebühren
Dieses Segment ist ein wesentlicher Bestandteil des Umsatzmodells von Northern Trust und umfasst::
- Sorgerecht und Fondsverwaltung: Generierte 1.427,1 Mio. USD in YTD 2024, gegenüber 1.358,7 Mio. USD in YTD 2023.
- Investmentmanagement und Beratung: Die Einnahmen stiegen in YTD 2024 auf 1.838,3 Mio. USD von 1.673,4 Mio. USD in YTD 2023.
- Wertpapierkredite: Dieses Segment verdiente YTD 2024 in Höhe von 53,2 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 61,3 Mio. USD in YTD 2023 ging.
- Anderes Einkommen: Beinhaltet verschiedene Dienstleistungen, die in YTD 2024 187,0 Mio. USD generieren, verglichen mit 178,4 Mio. USD in YTD 2023.
Nettozinserträge
Nettozinserträge ergeben sich aus der Differenz zwischen Zinsen, die an Kredite und anderen Zinsenvermögen und Zinsen für Einlagen und andere Kredite gezahlt werden. Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Zinseinkommensquelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Federal Reserve und andere Einlagen der Zentralbank | $1,369.0 | $1,128.0 |
| Andere Zinsengüter | $244.3 | $240.1 |
| Gesamtzinserträge | $1,613.3 | $1,498.9 |
Kosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Northern Trust die Gesamtausgaben für nicht interessante Ausgaben in Höhe von 4.258,0 Mio. USD, verglichen mit 3.895,7 Mio. USD im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostenkategorie | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Entschädigung | $1,875.9 | $1,757.8 |
| Leistungen der Mitarbeiter | $310.5 | $303.2 |
| Außendienste | $746.5 | $671.3 |
| Ausrüstung und Software | $800.6 | $693.5 |
| Belegung | $162.7 | $173.8 |
| Andere Betriebskosten | $361.8 | $296.1 |
| Gesamtkostenkosten | $4,258.0 | $3,895.7 |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde der Nettoeinkommen bei 1.575,7 Mio. USD gemeldet, was auf einen erheblichen Anstieg von 994,2 Mio. USD im Vorjahr hinweg zurückzuführen ist.
| Metrisch | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,575.7 | $994.2 |
| Grundgewinn je Aktie | $7.53 | $4.56 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $7.51 | $4.56 |
Client -Vermögenswerte
Zum 30. September 2024 landete die Kundenvermögen von Northern Trust wie folgt:
| Kundenvermögen Kategorie | Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Vermögenswerte im Rahmen von Haft/Verwaltung | $17,423.0 |
| Vermögenswerte im Haft | $13,794.8 |
| Vermögenswerte im Management | $1,621.8 |
Northern Trust Corporation (NTRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.