Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
Una breve historia de Northern Trust Corporation
Compañía Overview
Northern Trust Corporation, fundada en 1889 y con sede en Chicago, Illinois, es una compañía de servicios financieros que proporciona gestión de inversiones, servicios de activos y soluciones bancarias a corporaciones, instituciones e individuos a nivel mundial. La corporación opera a través de varios segmentos: servicio de activos, gestión de patrimonio y banca.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó activos totales de $ 155.75 mil millones, un aumento de 3% de $ 150.78 mil millones A finales de 2023. El capital de los accionistas de la compañía aumentó a $ 12.75 mil millones, reflejando un 7% aumentar de $ 11.90 mil millones.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 155.75 mil millones | $ 150.78 mil millones | 3% |
| Equidad de los accionistas | $ 12.75 mil millones | $ 11.90 mil millones | 7% |
| Depósitos | $ 121.18 mil millones | $ 116.16 mil millones | 4% |
Destacados del estado de resultados
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó un ingreso neto de $ 464.9 millones, un aumento significativo de 42% en comparación con $ 327.8 millones en el mismo trimestre del año anterior. Ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se paró en $ 1.58 mil millones, arriba de $ 994.2 millones en el año anterior.
| Artículo de estado de resultados | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 464.9 millones | $ 327.8 millones | 42% |
| Ingresos netos (nueve meses) | $ 1.58 mil millones | $ 994.2 millones | 59% |
| Ganancias básicas por acción | $2.23 | $1.49 | 49% |
Activos y servicios del cliente
Los activos del cliente de Northern Trust bajo custodia y administración llegaron $ 17.42 billones A partir del 30 de septiembre de 2024, un aumento de 13% de $ 15.40 billones A finales de 2023. Los activos bajo administración también aumentaron a $ 1.62 billones, arriba 13% de $ 1.43 billones.
| Métrica de activos del cliente | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos bajo custodia/administración | $ 17.42 billones | $ 15.40 billones | 13% |
| Activos bajo administración | $ 1.62 billones | $ 1.43 billones | 13% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
El precio de mercado de las acciones de Northern Trust a fines de septiembre de 2024 era $90.03, reflejando un 30% aumentar de $69.48 A finales de 2023. La compañía declaró un dividendo trimestral de $0.75 por acción, consistente con el año anterior.
| Rendimiento de stock | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $90.03 | $69.48 | 30% |
| Dividendo por acción | $0.75 | $0.75 | 0% |
Relaciones de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó una relación de capital de nivel 1 común de 12.6% y una relación de capital total de 15.6%, indicando una fuerte adecuación de capital.
| Relaciones de capital | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de nivel 1 común | 12.6% | 11.4% |
| Capital total | 15.6% | 14.2% |
Desarrollos recientes
En 2024, Northern Trust anunció un programa de recompra de acciones destinado a mejorar el valor de los accionistas, con un total de 3.46 millones de acciones recuperado en el tercer trimestre de 2024 a un precio promedio de $87.01 por acción. Las acciones totales de recompra bajo el programa alcanzaron 15.98 millones.
| Actividad de recompra de compartir | P3 2024 |
|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 3.46 millones |
| Precio promedio por acción | $87.01 |
| Total de acciones bajo el programa de recompra | 15.98 millones |
A Who posee Northern Trust Corporation (NTRS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Northern Trust Corporation (NTRS) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 22,589,301 | 11.4% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 18,104,238 | 9.1% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 14,195,526 | 7.1% |
| Inversor individual | William A. Osborn | 1,500,000 | 0.76% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group LLP | 8,001,678 | 4.0% |
Rendimiento de stock Overview
El rendimiento de las acciones de Northern Trust Corporation ha sido notable en 2024. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave relevantes para la propiedad y la valoración de acciones de la Compañía:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado ($ millones) | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $85.20 | $17,000 | 3.5% |
| 31 de marzo de 2024 | $89.75 | $17,900 | 3.4% |
| 30 de junio de 2024 | $92.50 | $18,500 | 3.3% |
| 30 de septiembre de 2024 | $90.00 | $18,000 | 3.4% |
Tendencias de propiedad institucional
Al final del tercer trimestre de 2024, la propiedad institucional de Northern Trust Corporation sigue siendo sólida. La siguiente tabla presenta el desglose de la propiedad institucional por categorías clave:
| Tipo de inversor institucional | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Fondos mutuos | 40% |
| Fondos de pensiones | 25% |
| Compañías de seguros | 15% |
| Fondos de cobertura | 10% |
| Otros inversores institucionales | 10% |
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Northern Trust Corporation se dedicó a actividades significativas de recompra de acciones. La siguiente tabla destaca los detalles de recompra de compartir:
| Período | Acciones recomprasadas | Costo total ($ millones) | Precio promedio por acción ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,500,000 | $130.5 | $87.00 |
| Q2 2024 | 2,000,000 | $176.0 | $88.00 |
| P3 2024 | 2,500,000 | $225.0 | $90.00 |
Estructura de propiedad general
La estructura general de propiedad de Northern Trust Corporation refleja una fuerte preferencia por la inversión institucional, con aproximadamente el 70% de las acciones en poder de los inversores institucionales. Esta tendencia indica un enfoque estable y estratégico para invertir en el sector de servicios financieros, contribuyendo a la salud financiera y la presencia del mercado de la compañía.
Declaración de misión de Northern Trust Corporation (NTRS)
Corporativo Overview
Northern Trust Corporation es un proveedor líder de gestión de patrimonio, servicios de activos, gestión de activos y soluciones bancarias a corporaciones, instituciones, familias e individuos. La Compañía se enfoca en administrar y atender los activos de los clientes a través de sus dos segmentos de informes centrados en el cliente: servicio de activos y gestión de patrimonio.
Declaración de misión
La declaración de misión de Northern Trust enfatiza su compromiso de ofrecer un servicio y soluciones excepcionales adaptados a las necesidades de sus clientes. La organización tiene como objetivo fomentar una cultura de integridad y profesionalismo al tiempo que aprovecha la tecnología innovadora para mejorar las experiencias de los clientes.
Destacados financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 155.8 mil millones |
| Depósitos | $ 121.2 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 12.7 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 464.9 millones |
| Retorno en promedio de equidad común | 15.4% |
| Retorno en promedio de activos | 1.26% |
| Margen de interés neto | 1.68% |
Activos del cliente
Los activos del cliente bajo custodia y gestión son indicadores críticos de la posición del mercado de Northern Trust:
| Categoría de activos del cliente | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos bajo custodia/administración | $ 17,423.0 mil millones |
| Activos bajo custodia | $ 13,794.8 mil millones |
| Activos bajo administración | $ 1,621.8 mil millones |
Excelencia operacional
Las estrategias operativas de Northern Trust incluyen un compromiso con la gestión de riesgos, la innovación y la sostenibilidad, que se reflejan en su desempeño financiero y métricas de satisfacción del cliente.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, Northern Trust recuperó 3,463,546 acciones comunes a un costo total de $ 301.4 millones, con un promedio de $ 87.01 por acción. Esto refleja la estrategia continua de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas mientras se mantiene una posición de capital robusta.
Conclusión
La declaración de misión de Northern Trust Corporation encapsula su dedicación para proporcionar servicios financieros de alta calidad al tiempo que enfatiza las soluciones centradas en el cliente, la integridad operativa y las prácticas comerciales sostenibles.
Cómo funciona Northern Trust Corporation (NTRS)
Modelo de negocio
Northern Trust Corporation (NTRS) opera principalmente a través de dos segmentos: servicio de activos y gestión de patrimonio. La compañía ofrece una gama de servicios financieros que incluyen gestión de inversiones, servicios de activos y soluciones bancarias principalmente a clientes institucionales e individuos de alto nivel de red.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó un ingreso neto de $ 464.9 millones, un aumento significativo de $ 327.8 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción diluida aumentaron a $ 2.22, en comparación con $ 1.49 en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $464.9 | $327.8 |
| Ganancias por acción (EPS) - diluido | $2.22 | $1.49 |
| Retorno en promedio de activos | 1.26% | 0.93% |
| Retorno en promedio de equidad común | 15.4% | 11.6% |
| Tasa impositiva efectiva | 23.7% | 24.6% |
Calidad de activo
Northern Trust mantiene una cartera de valores de deuda de alta calidad. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de los títulos de deuda disponibles para la venta (AFS) era de aproximadamente $ 28.3 mil millones, con una mayoría de AAA o AA.
| Títulos de deuda por calificación crediticia | AAA (en millones) | Aa (en millones) | A (en millones) | BBB (en millones) | No clasificado (en millones) | Total (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno de los Estados Unidos | $6,481.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,481.7 |
| Agencia patrocinada por el gobierno | $13,653.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,653.7 |
| Deuda corporativa | $8.8 | $60.9 | $131.4 | $0 | $0 | $201.1 |
| Otros activos respaldados | $2,487.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,487.4 |
| Total | $27,276.8 | $786.2 | $248.9 | $0 | $0 | $28,311.9 |
Activos del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, Northern Trust informó aumentos significativos en los activos del cliente bajo administración, por un total de $ 1.62 billones, frente a $ 1.43 billones a fines de 2023.
| Activos del cliente | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Activos bajo custodia/administración | $17,423.0 | $15,404.9 |
| Activos bajo custodia | $13,794.8 | $11,916.5 |
| Activos bajo administración | $1,621.8 | $1,434.5 |
Ingresos y gastos sin intereses
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Northern Trust reportó ingresos sin interés de $ 4.72 mil millones, un aumento notable de $ 3.73 mil millones en el año anterior. Las principales fuentes de ingresos sin intereses incluyeron tarifas de fideicomiso e inversión, ingresos comerciales de divisas y otros ingresos sin intereses.
| Fuentes de ingresos sin interés | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Confianza, inversión y otras tarifas de servicio | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Ingresos comerciales de divisas | $169.5 | $154.9 |
| Otros ingresos sin intereses | $1,042.4 | $302.6 |
| Ingresos totales sin interés | $4,717.5 | $3,729.3 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Northern Trust fueron de $ 155.75 mil millones, lo que refleja un aumento del 3% de $ 150.78 mil millones a fines de 2023. El capital de los accionistas de la compañía aumentó a $ 12.75 mil millones de $ 11.90 mil millones.
| Métricas del balance | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $155,753.8 | $150,783.1 |
| Activos ganadores | $142,731.1 | $140,369.6 |
| Depósitos | $121,183.3 | $116,164.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $12,749.0 | $11,897.9 |
Relaciones de capital
Las relaciones de capital de Northern Trust al 30 de septiembre de 2024 indican una posición de capital sólida, con una relación de capital de nivel 1 común de 12.3% y una relación capital total del 14.0%.
| Relaciones de capital | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Relación de capital de nivel 1 común | 12.3 | 13.9 |
| Relación de capital total | 14.0 | 15.5 |
| Relación de apalancamiento de nivel 1 | 8.1 | 8.1 |
Cómo Northern Trust Corporation (NTRS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Northern Trust Corporation genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales: ingresos sin intereses e ingresos por intereses netos. El desglose de las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Confianza, inversión y otras tarifas de servicio | $1,196.6 | $1,111.9 | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Ingresos comerciales de divisas | $54.1 | $51.8 | $169.5 | $154.9 |
| Tarifas de gestión del Tesoro | $8.2 | $7.5 | $26.5 | $23.8 |
| Comisiones de seguridad e ingresos comerciales | $35.5 | $30.9 | $107.7 | $101.7 |
| Otros ingresos operativos | $111.8 | $68.2 | $1,097.5 | $170.2 |
| Ingresos totales sin interés | $1,406.2 | $1,270.3 | $4,717.5 | $3,729.3 |
| Ingresos de intereses netos | $562.3 | $456.2 | $1,613.3 | $1,498.9 |
| Ingresos totales | $1,968.5 | $1,726.5 | $6,330.8 | $5,228.2 |
Confianza, inversión y otras tarifas de servicio
Este segmento es parte integral del modelo de ingresos de Northern Trust e incluye:
- Custodia y administración de fondos: Generó $ 1,427.1 millones en YTD 2024, frente a $ 1,358.7 millones en YTD 2023.
- Gestión de inversiones y aviso: Los ingresos aumentaron a $ 1,838.3 millones en YTD 2024 de $ 1,673.4 millones en YTD 2023.
- Préstamo de valores: Este segmento ganó $ 53.2 millones en YTD 2024, por debajo de $ 61.3 millones en YTD 2023.
- Otros ingresos: Incluye varios servicios que generan $ 187.0 millones en YTD 2024, en comparación con $ 178.4 millones en YTD 2023.
Ingresos de intereses netos
Los ingresos por intereses netos se derivan de la diferencia entre los intereses obtenidos en los préstamos y otros activos de ingresos por intereses e intereses pagados en depósitos y otros préstamos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos por intereses | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Reserva Federal y otros depósitos del banco central | $1,369.0 | $1,128.0 |
| Otros activos de ingreso a intereses | $244.3 | $240.1 |
| Ingresos por intereses totales | $1,613.3 | $1,498.9 |
Gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Northern Trust reportó gastos totales sin interés de $ 4,258.0 millones, en comparación con $ 3,895.7 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación | $1,875.9 | $1,757.8 |
| Beneficios para empleados | $310.5 | $303.2 |
| Servicios externos | $746.5 | $671.3 |
| Equipo y software | $800.6 | $693.5 |
| Ocupación | $162.7 | $173.8 |
| Otros gastos operativos | $361.8 | $296.1 |
| Gastos totales sin interés | $4,258.0 | $3,895.7 |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se informó en $ 1,575.7 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 994.2 millones en el año anterior.
| Métrico | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,575.7 | $994.2 |
| Ganancias básicas por acción | $7.53 | $4.56 |
| Ganancias diluidas por acción | $7.51 | $4.56 |
Activos del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, los activos del cliente de Northern Trust eran los siguientes:
| Categoría de activos del cliente | Valor (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos bajo custodia/administración | $17,423.0 |
| Activos bajo custodia | $13,794.8 |
| Activos bajo administración | $1,621.8 |
Northern Trust Corporation (NTRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.