Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
Une brève histoire de Northern Trust Corporation
Entreprise Overview
Northern Trust Corporation, fondée en 1889 et dont le siège est à Chicago, Illinois, est une société de services financiers fournissant la gestion des investissements, l'entretien des actifs et les solutions bancaires aux sociétés, aux institutions et aux particuliers dans le monde. La société opère à travers divers segments: entretien d'actifs, gestion de patrimoine et banque.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré un actif total de 155,75 milliards de dollars, une augmentation de 3% depuis 150,78 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres des actionnaires de la société ont atteint 12,75 milliards de dollars, reflétant un 7% augmenter de 11,90 milliards de dollars.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Actif total | 155,75 milliards de dollars | 150,78 milliards de dollars | 3% |
| Capitaux propres | 12,75 milliards de dollars | 11,90 milliards de dollars | 7% |
| Dépôts | 121,18 milliards de dollars | 116,16 milliards de dollars | 4% |
FAITES SAISSIONNES
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré un revenu net de 464,9 millions de dollars, une augmentation significative de 42% par rapport à 327,8 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se tenait à 1,58 milliard de dollars, à partir de 994,2 millions de dollars l'année précédente.
| Article du compte de résultat | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 464,9 millions de dollars | 327,8 millions de dollars | 42% |
| Revenu net (neuf mois) | 1,58 milliard de dollars | 994,2 millions de dollars | 59% |
| Bénéfice de base par action | $2.23 | $1.49 | 49% |
Actifs et services des clients
Les actifs des clients de Northern Trust sous garde et administration ont atteint 17,42 billions de dollars Au 30 septembre 2024, une montée 13% depuis 15,40 billions de dollars à la fin de 2023. Les actifs sous gestion 1,62 billion de dollars, en haut 13% depuis 1,43 billion de dollars.
| Métrique des actifs du client | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Actifs sous garde / administration | 17,42 billions de dollars | 15,40 billions de dollars | 13% |
| Actifs sous gestion | 1,62 billion de dollars | 1,43 billion de dollars | 13% |
Performance en stock et dividendes
Le prix du marché des actions de Northern Trust fin septembre 2024 était $90.03, reflétant un 30% augmenter de $69.48 fin 2023. La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.75 par action, conformément à l'année précédente.
| Performance du stock | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Prix du marché | $90.03 | $69.48 | 30% |
| Dividende par action | $0.75 | $0.75 | 0% |
Ratios de capital
Au 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré un ratio de capital commun de niveau 1 de l'équité de 12.6% et un ratio de capital total de 15.6%, indiquant une forte adéquation des capitaux.
| Ratios de capital | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Capital commun de niveau 1 de capitaux propres | 12.6% | 11.4% |
| Capital total | 15.6% | 14.2% |
Développements récents
En 2024, Northern Trust a annoncé un programme de rachat d'actions visant à améliorer la valeur des actionnaires, avec un total de 3,46 millions d'actions racheté au troisième trimestre 2024 à un prix moyen de $87.01 par action. Les actions totales de rachat dans le cadre du programme ont atteint 15,98 millions.
| Activité de rachat de partage | Q3 2024 |
|---|---|
| Total des actions rachetées | 3,46 millions |
| Prix moyen par action | $87.01 |
| Total des actions dans le programme de rachat | 15,98 millions |
A qui possède Northern Trust Corporation (NTRS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Northern Trust Corporation (NTRS) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 22,589,301 | 11.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 18,104,238 | 9.1% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 14,195,526 | 7.1% |
| Investisseur individuel | William A. Osborn | 1,500,000 | 0.76% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 8,001,678 | 4.0% |
Performance du stock Overview
La performance des actions de Northern Trust Corporation a été notable en 2024. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour la propriété de la société et l'évaluation des actions:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière (million de dollars) | Rendement des dividendes |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $85.20 | $17,000 | 3.5% |
| 31 mars 2024 | $89.75 | $17,900 | 3.4% |
| 30 juin 2024 | $92.50 | $18,500 | 3.3% |
| 30 septembre 2024 | $90.00 | $18,000 | 3.4% |
Tendances de la propriété institutionnelle
À la fin du troisième trimestre 2024, la propriété institutionnelle de Northern Trust Corporation reste robuste. Le tableau suivant présente la rupture de la propriété institutionnelle par les catégories clés:
| Type d'investisseur institutionnel | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Fonds communs de placement | 40% |
| Fonds de pension | 25% |
| Compagnies d'assurance | 15% |
| Hedge funds | 10% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10% |
Actions récentes des actionnaires
En 2024, Northern Trust Corporation s'est engagée dans des activités de rachat d'action importantes. Le tableau suivant met en évidence les détails de rachat des actions:
| Période | Actions rachetées | Coût total (million de dollars) | Prix moyen par action ($) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 1,500,000 | $130.5 | $87.00 |
| Q2 2024 | 2,000,000 | $176.0 | $88.00 |
| Q3 2024 | 2,500,000 | $225.0 | $90.00 |
Structure de propriété globale
La structure globale de propriété de Northern Trust Corporation reflète une forte préférence pour l'investissement institutionnel, avec environ 70% des actions détenues par des investisseurs institutionnels. Cette tendance indique une approche stable et stratégique pour investir dans le secteur des services financiers, contribuant à la santé financière et à la présence sur le marché de l'entreprise.
Énoncé de mission de Northern Trust Corporation (NTRS)
Corporatif Overview
Northern Trust Corporation est l'un des principaux fournisseurs de gestion de patrimoine, de service d'actifs, de gestion des actifs et de solutions bancaires aux sociétés, aux institutions, aux familles et aux particuliers. La société se concentre sur la gestion et l'entretien des actifs des clients via ses deux segments de rapport axés sur le client: entretien d'actifs et gestion de patrimoine.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Northern Trust souligne son engagement à fournir des services et des solutions exceptionnels adaptés aux besoins de ses clients. L'organisation vise à favoriser une culture d'intégrité et de professionnalisme tout en tirant parti de la technologie innovante pour améliorer les expériences des clients.
Faits saillants financiers
Au 30 septembre 2024, Northern Trust a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 155,8 milliards de dollars |
| Dépôts | 121,2 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 12,7 milliards de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 464,9 millions de dollars |
| Retour sur des capitaux propres communs moyens | 15.4% |
| Retour sur les actifs moyens | 1.26% |
| Marge d'intérêt net | 1.68% |
Actifs du client
Les actifs des clients sous garde et gestion sont des indicateurs critiques de la position du marché de Northern Trust:
| Catégorie des actifs du client | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Actifs sous garde / administration | 17 423,0 milliards de dollars |
| Actifs sous garde | 13 794,8 milliards de dollars |
| Actifs sous gestion | 1 621,8 milliards de dollars |
Excellence opérationnelle
Les stratégies opérationnelles de Northern Trust comprennent un engagement envers la gestion des risques, l'innovation et la durabilité, qui se reflètent dans leurs mesures de performance financière et de satisfaction des clients.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, Northern Trust a racheté 3 463 546 actions ordinaires pour un coût total de 301,4 millions de dollars, avec une moyenne de 87,01 $ par action. Cela reflète la stratégie continue de l'entreprise visant à améliorer la valeur des actionnaires tout en maintenant une position de capital robuste.
Conclusion
L'énoncé de mission de Northern Trust Corporation résume son dévouement à fournir des services financiers de haute qualité tout en mettant l'accent sur les solutions centrées sur le client, l'intégrité opérationnelle et les pratiques commerciales durables.
Comment fonctionne Northern Trust Corporation (NTRS)
Modèle commercial
Northern Trust Corporation (NTRS) opère principalement à travers deux segments: l'entretien des actifs et la gestion de la patrimoine. La Société fournit une gamme de services financiers, notamment la gestion des investissements, l'entretien des actifs et les solutions bancaires, principalement aux clients institutionnels et aux particuliers.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré un bénéfice net de 464,9 millions de dollars, une augmentation significative de 327,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action diluée est passé à 2,22 $, contre 1,49 $ l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $464.9 | $327.8 |
| Bénéfice par action (EPS) - dilué | $2.22 | $1.49 |
| Retour sur les actifs moyens | 1.26% | 0.93% |
| Retour sur des capitaux propres communs moyens | 15.4% | 11.6% |
| Taux d'imposition effectif | 23.7% | 24.6% |
Qualité des actifs
Northern Trust maintient un portefeuille de titres de créance de haute qualité. Au 30 septembre 2024, la juste valeur des titres de créance disponibles à la vente (AFS) était d'environ 28,3 milliards de dollars, avec une majorité AAA ou AA.
| Titres de crédits par cote de crédit | AAA (en millions) | Aa (en millions) | A (en millions) | BBB (en millions) | Non évalué (en millions) | Total (en millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement américain | $6,481.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,481.7 |
| Agence parrainée par le gouvernement | $13,653.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,653.7 |
| Dette d'entreprise | $8.8 | $60.9 | $131.4 | $0 | $0 | $201.1 |
| Autres actifs | $2,487.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,487.4 |
| Total | $27,276.8 | $786.2 | $248.9 | $0 | $0 | $28,311.9 |
Actifs du client
Au 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré une augmentation significative des actifs des clients sous gestion, totalisant 1,62 billion de dollars, contre 1,43 billion de dollars à la fin de 2023.
| Actifs du client | 2024 (en milliards) | 2023 (en milliards) |
|---|---|---|
| Actifs sous garde / administration | $17,423.0 | $15,404.9 |
| Actifs sous garde | $13,794.8 | $11,916.5 |
| Actifs sous gestion | $1,621.8 | $1,434.5 |
Revenu et dépenses non intéressantes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré un revenu non intéressant de 4,72 milliards de dollars, une augmentation notable de 3,73 milliards de dollars l'année précédente. Les principales sources de revenus non intéressants comprenaient des frais de confiance et d'investissement, des revenus de négociation étrangère et d'autres revenus non intéressants.
| Sources de revenu non intéressées | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Trust, investissement et autres frais de service | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Revenu de négociation des changes | $169.5 | $154.9 |
| Autres revenus non intéressants | $1,042.4 | $302.6 |
| Revenu total non intéressé | $4,717.5 | $3,729.3 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Northern Trust étaient de 155,75 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3% par rapport à 150,78 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres des actionnaires de la société sont passés à 12,75 milliards de dollars contre 11,90 milliards de dollars.
| Métriques du bilan | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $155,753.8 | $150,783.1 |
| Gagner des actifs | $142,731.1 | $140,369.6 |
| Dépôts | $121,183.3 | $116,164.0 |
| Capitaux propres | $12,749.0 | $11,897.9 |
Ratios de capital
Les ratios d'immobilisations de Northern Trust au 30 septembre 2024, indiquent une position de capital forte, avec un ratio de capital de niveau 1 commun de 12,3% et un ratio de capital total de 14,0%.
| Ratios de capital | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Ratio de capitaux de niveau 1 de l'équité commun | 12.3 | 13.9 |
| Ratio de capital total | 14.0 | 15.5 |
| Ratio de levier de niveau 1 | 8.1 | 8.1 |
Comment Northern Trust Corporation (NTRS) fait de l'argent
Sources de revenus
Northern Trust Corporation génère des revenus principalement dans deux catégories principales: le revenu non intéressant et les revenus des intérêts nets. La ventilation des sources de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Trust, investissement et autres frais de service | $1,196.6 | $1,111.9 | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Revenu de négociation des changes | $54.1 | $51.8 | $169.5 | $154.9 |
| Frais de gestion du Trésor | $8.2 | $7.5 | $26.5 | $23.8 |
| Commissions de sécurité et revenus commerciaux | $35.5 | $30.9 | $107.7 | $101.7 |
| Autres revenus d'exploitation | $111.8 | $68.2 | $1,097.5 | $170.2 |
| Revenu total non intéressé | $1,406.2 | $1,270.3 | $4,717.5 | $3,729.3 |
| Revenu net d'intérêt | $562.3 | $456.2 | $1,613.3 | $1,498.9 |
| Revenus totaux | $1,968.5 | $1,726.5 | $6,330.8 | $5,228.2 |
Trust, investissement et autres frais de service
Ce segment fait partie intégrante du modèle de revenus de Northern Trust et comprend:
- Administration de la garde et du fonds: Généré 1 427,1 millions de dollars en YTD 2024, contre 1 358,7 millions de dollars en YTD 2023.
- Gestion des investissements et avis: Les revenus sont passés à 1 838,3 millions de dollars en YTD 2024, contre 1 673,4 millions de dollars en YTD 2023.
- Prêts en valeurs mobilières: Ce segment a gagné 53,2 millions de dollars en YTD 2024, contre 61,3 millions de dollars en YTD 2023.
- Autres revenus: Comprend divers services générant 187,0 millions de dollars en YTD 2024, contre 178,4 millions de dollars en YTD 2023.
Revenu net d'intérêt
Le revenu net des intérêts est tiré de la différence entre les intérêts gagnés sur les prêts et autres actifs d'intérêt et les intérêts payés sur les dépôts et autres emprunts. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Source des revenus d'intérêt | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Réserve fédérale et autres dépôts de la banque centrale | $1,369.0 | $1,128.0 |
| Autres actifs d'intérêt | $244.3 | $240.1 |
| Revenu total des intérêts | $1,613.3 | $1,498.9 |
Dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Northern Trust a déclaré des dépenses totales non intérêts de 4 258,0 millions de dollars, contre 3 895,7 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Compensation | $1,875.9 | $1,757.8 |
| Avantages sociaux | $310.5 | $303.2 |
| Services extérieurs | $746.5 | $671.3 |
| Équipement et logiciel | $800.6 | $693.5 |
| Occupation | $162.7 | $173.8 |
| Autres dépenses d'exploitation | $361.8 | $296.1 |
| Dépenses totales sans intérêt | $4,258.0 | $3,895.7 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a été déclaré à 1 575,7 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 994,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | YTD 2024 (en millions) | YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | $1,575.7 | $994.2 |
| Bénéfice de base par action | $7.53 | $4.56 |
| Bénéfice dilué par action | $7.51 | $4.56 |
Actifs du client
Au 30 septembre 2024, les actifs des clients de Northern Trust étaient les suivants:
| Catégorie d'actifs du client | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| Actifs sous garde / administration | $17,423.0 |
| Actifs sous garde | $13,794.8 |
| Actifs sous gestion | $1,621.8 |
Northern Trust Corporation (NTRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.