Northern Trust Corporation (NTRS) Bundle
Uma breve história da Northern Trust Corporation
Empresa Overview
A Northern Trust Corporation, fundada em 1889 e sediada em Chicago, Illinois, é uma empresa de serviços financeiros que fornece gerenciamento de investimentos, manutenção de ativos e soluções bancárias para empresas, instituições e indivíduos em todo o mundo. A corporação opera através de vários segmentos: manutenção de ativos, gerenciamento de patrimônio e bancos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o Northern Trust relatou ativos totais de US $ 155,75 bilhões, um aumento de 3% de US $ 150,78 bilhões no final de 2023. O patrimônio dos acionistas da empresa aumentou para US $ 12,75 bilhões, refletindo a 7% aumento de US $ 11,90 bilhões.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 155,75 bilhões | US $ 150,78 bilhões | 3% |
| Patrimônio líquido | US $ 12,75 bilhões | US $ 11,90 bilhões | 7% |
| Depósitos | US $ 121,18 bilhões | US $ 116,16 bilhões | 4% |
Demonstração de resultados destaca
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Northern Trust relatou um lucro líquido de US $ 464,9 milhões, um aumento significativo de 42% comparado com US $ 327,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Lucro líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 1,58 bilhão, de cima de US $ 994,2 milhões no ano anterior.
| Item de demonstração de resultados | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 464,9 milhões | US $ 327,8 milhões | 42% |
| Lucro líquido (nove meses) | US $ 1,58 bilhão | US $ 994,2 milhões | 59% |
| Ganhos básicos por ação | $2.23 | $1.49 | 49% |
Ativos e serviços de clientes
Os ativos de clientes do Northern Trust sob custódia e administração alcançaram US $ 17,42 trilhões Em 30 de setembro de 2024, uma ascensão de 13% de US $ 15,40 trilhões no final de 2023. Os ativos sob gestão também aumentaram para US $ 1,62 trilhão, acima 13% de US $ 1,43 trilhão.
| Métrica de ativos do cliente | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ativos sob custódia/administração | US $ 17,42 trilhões | US $ 15,40 trilhões | 13% |
| Ativos sob gestão | US $ 1,62 trilhão | US $ 1,43 trilhão | 13% |
Desempenho de ações e dividendos
O preço de mercado das ações da Northern Trust no final de setembro de 2024 foi $90.03, refletindo a 30% aumento de $69.48 no final de 2023. A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.75 por ação, consistente com o ano anterior.
| Desempenho de ações | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Preço de mercado | $90.03 | $69.48 | 30% |
| Dividendo por ação | $0.75 | $0.75 | 0% |
Índices de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Northern Trust relatou uma taxa de capital de nível 1 de patrimônio líquido de patrimônio líquido de 12.6% e uma taxa de capital total de 15.6%, indicando forte adequação de capital.
| Índices de capital | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de nível de patrimônio líquido comum 1 | 12.6% | 11.4% |
| Capital total | 15.6% | 14.2% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Northern Trust anunciou um programa de recompra de ações destinado a melhorar o valor do acionista, com um total de 3,46 milhões de ações recomprado no terceiro trimestre 2024 a um preço médio de $87.01 por ação. As ações totais recompradas sob o programa atingidas 15,98 milhões.
| Compartilhe a atividade de recompra | Q3 2024 |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 3,46 milhões |
| Preço médio por ação | $87.01 |
| Ações totais do programa de recompra | 15,98 milhões |
Um dono da Northern Trust Corporation (NTRS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Northern Trust Corporation (NTRS) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 22,589,301 | 11.4% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 18,104,238 | 9.1% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 14,195,526 | 7.1% |
| Investidor individual | William A. Osborn | 1,500,000 | 0.76% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 8,001,678 | 4.0% |
Desempenho de ações Overview
O desempenho das ações da Northern Trust Corporation foi notável em 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para a propriedade da empresa e a avaliação de ações:
| Data | Preço das ações (fechar) | Capitalização de mercado (US $ milhões) | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $85.20 | $17,000 | 3.5% |
| 31 de março de 2024 | $89.75 | $17,900 | 3.4% |
| 30 de junho de 2024 | $92.50 | $18,500 | 3.3% |
| 30 de setembro de 2024 | $90.00 | $18,000 | 3.4% |
Tendências de propriedade institucional
No final do terceiro trimestre de 2024, a propriedade institucional da Northern Trust Corporation permanece robusta. A tabela a seguir apresenta a quebra da propriedade institucional por categorias -chave:
| Tipo de investidor institucional | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Fundos mútuos | 40% |
| Fundos de pensão | 25% |
| Companhias de seguros | 15% |
| Fundos de hedge | 10% |
| Outros investidores institucionais | 10% |
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Northern Trust Corporation se envolveu em atividades significativas de recompra de ações. A tabela a seguir destaca os detalhes da recompra de ações:
| Período | Ações recompradas | Custo total (US $ milhões) | Preço médio por ação ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,500,000 | $130.5 | $87.00 |
| Q2 2024 | 2,000,000 | $176.0 | $88.00 |
| Q3 2024 | 2,500,000 | $225.0 | $90.00 |
Estrutura geral de propriedade
A estrutura geral de propriedade da Northern Trust Corporation reflete uma forte preferência pelo investimento institucional, com aproximadamente 70% das ações detidas por investidores institucionais. Essa tendência indica uma abordagem estável e estratégica para investir no setor de serviços financeiros, contribuindo para a presença de saúde financeira e mercado da Companhia.
Declaração de missão da Northern Trust Corporation (NTRS)
Corporativo Overview
A Northern Trust Corporation é um fornecedor líder de gestão de patrimônio, manutenção de ativos, gerenciamento de ativos e soluções bancárias para empresas, instituições, famílias e indivíduos. A empresa se concentra em gerenciar e atender os ativos dos clientes por meio de seus dois segmentos de relatórios focados no cliente: manutenção de ativos e gerenciamento de patrimônio.
Declaração de missão
A declaração de missão da Northern Trust enfatiza seu compromisso de fornecer serviços e soluções excepcionais adaptados às necessidades de seus clientes. A organização pretende promover uma cultura de integridade e profissionalismo, alavancando a tecnologia inovadora para aprimorar as experiências dos clientes.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Northern Trust relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 155,8 bilhões |
| Depósitos | US $ 121,2 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 12,7 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 464,9 milhões |
| Retorno em média patrimônio comum | 15.4% |
| Retornar em ativos médios | 1.26% |
| Margem de juros líquidos | 1.68% |
Ativos do cliente
Os ativos do cliente sob custódia e gerenciamento são indicadores críticos da posição de mercado da Northern Trust:
| Categoria de ativos do cliente | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Ativos sob custódia/administração | US $ 17.423,0 bilhões |
| Ativos sob custódia | US $ 13.794,8 bilhões |
| Ativos sob gestão | US $ 1.621,8 bilhões |
Excelência operacional
As estratégias operacionais do Northern Trust incluem um compromisso com o gerenciamento de riscos, a inovação e a sustentabilidade, que se refletem em seu desempenho financeiro e métricas de satisfação do cliente.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Northern Trust recompou 3.463.546 ações ordinárias a um custo total de US $ 301,4 milhões, com média de US $ 87,01 por ação. Isso reflete a estratégia contínua da empresa para aprimorar o valor dos acionistas, mantendo uma posição robusta de capital.
Conclusão
A declaração de missão da Northern Trust Corporation encapsula sua dedicação à prestação de serviços financeiros de alta qualidade, enquanto enfatiza soluções centradas no cliente, integridade operacional e práticas de negócios sustentáveis.
Como funciona a Northern Trust Corporation (NTRS)
Modelo de negócios
A Northern Trust Corporation (NTRS) opera principalmente através de dois segmentos: manutenção de ativos e gerenciamento de patrimônio. A empresa fornece uma gama de serviços financeiros, incluindo gerenciamento de investimentos, manutenção de ativos e soluções bancárias principalmente para clientes institucionais e indivíduos de alta rede.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Northern Trust registrou um lucro líquido de US $ 464,9 milhões, um aumento significativo de US $ 327,8 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação diluída aumentaram para US $ 2,22, em comparação com US $ 1,49 no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $464.9 | $327.8 |
| Ganhos por ação (EPS) - diluído | $2.22 | $1.49 |
| Retornar em ativos médios | 1.26% | 0.93% |
| Retorno em média patrimônio comum | 15.4% | 11.6% |
| Taxa de imposto efetiva | 23.7% | 24.6% |
Qualidade de ativo
A Northern Trust mantém uma carteira de títulos de dívida de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo dos títulos de dívida disponível (AFS) era de aproximadamente US $ 28,3 bilhões, com uma maioria com classificação AAA ou AA.
| Títulos de dívida por classificação de crédito | AAA (em milhões) | AA (em milhões) | A (em milhões) | BBB (em milhões) | Não avaliado (em milhões) | Total (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo dos EUA | $6,481.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,481.7 |
| Agência patrocinada pelo governo | $13,653.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,653.7 |
| Dívida corporativa | $8.8 | $60.9 | $131.4 | $0 | $0 | $201.1 |
| Outros apoiados por ativos | $2,487.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,487.4 |
| Total | $27,276.8 | $786.2 | $248.9 | $0 | $0 | $28,311.9 |
Ativos do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a Northern Trust registrou aumentos significativos nos ativos de clientes sob gerenciamento, totalizando US $ 1,62 trilhão, acima dos US $ 1,43 trilhão no final de 2023.
| Ativos do cliente | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) |
|---|---|---|
| Ativos sob custódia/administração | $17,423.0 | $15,404.9 |
| Ativos sob custódia | $13,794.8 | $11,916.5 |
| Ativos sob gestão | $1,621.8 | $1,434.5 |
Receita e despesas não de interesse
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Northern Trust registrou uma receita de não juros de US $ 4,72 bilhões, um aumento notável de US $ 3,73 bilhões no ano anterior. As principais fontes de renda não -juros incluíram taxas de confiança e investimento, receita comercial de câmbio e outra receita não entre os juros.
| Fontes de renda não -juros | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Confiança, investimento e outras taxas de manutenção | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Receita de negociação em câmbio | $169.5 | $154.9 |
| Outra renda não de interesse | $1,042.4 | $302.6 |
| Receita total de não juros | $4,717.5 | $3,729.3 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Northern Trust eram de US $ 155,75 bilhões, refletindo um aumento de 3% em relação a US $ 150,78 bilhões no final de 2023. O patrimônio líquido da empresa subiu para US $ 12,75 bilhões, de US $ 11,90 bilhões.
| Métricas do balanço | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $155,753.8 | $150,783.1 |
| Ganhando ativos | $142,731.1 | $140,369.6 |
| Depósitos | $121,183.3 | $116,164.0 |
| Equidade dos acionistas | $12,749.0 | $11,897.9 |
Índices de capital
Os índices de capital do Northern Trust em 30 de setembro de 2024 indicam uma forte posição de capital, com uma taxa de capital de nível 1 comum de 12,3% e uma taxa de capital total de 14,0%.
| Índices de capital | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Razão de capital de nível de patrimônio líquido comum 1 | 12.3 | 13.9 |
| Índice de capital total | 14.0 | 15.5 |
| Taxa de alavancagem de camada 1 | 8.1 | 8.1 |
Como a Northern Trust Corporation (NTRS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Northern Trust Corporation gera receita principalmente por meio de duas categorias principais: receita de juros líquidos e receita de juros líquidos. A discriminação das fontes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Confiança, investimento e outras taxas de manutenção | $1,196.6 | $1,111.9 | $3,505.6 | $3,271.8 |
| Receita de negociação em câmbio | $54.1 | $51.8 | $169.5 | $154.9 |
| Taxas de gerenciamento do Tesouro | $8.2 | $7.5 | $26.5 | $23.8 |
| Comissões de segurança e receita comercial | $35.5 | $30.9 | $107.7 | $101.7 |
| Outra receita operacional | $111.8 | $68.2 | $1,097.5 | $170.2 |
| Receita total de não juros | $1,406.2 | $1,270.3 | $4,717.5 | $3,729.3 |
| Receita de juros líquidos | $562.3 | $456.2 | $1,613.3 | $1,498.9 |
| Receita total | $1,968.5 | $1,726.5 | $6,330.8 | $5,228.2 |
Confiança, investimento e outras taxas de manutenção
Este segmento é parte integrante do modelo de receita do Northern Trust e inclui:
- Administração de custódia e fundos: Gerou US $ 1.427,1 milhões em YTD 2024, acima dos US $ 1.358,7 milhões em YTD 2023.
- Gerenciamento de investimentos e consultoria: As receitas aumentaram para US $ 1.838,3 milhões em YTD 2024, de US $ 1.673,4 milhões em YTD 2023.
- Empréstimos de títulos: Esse segmento ganhou US $ 53,2 milhões em YTD 2024, abaixo dos US $ 61,3 milhões em YTD 2023.
- Outra renda: Inclui vários serviços que geram US $ 187,0 milhões em YTD 2024, em comparação com US $ 178,4 milhões em YTD 2023.
Receita de juros líquidos
A receita líquida de juros é derivada da diferença entre os juros obtidos em empréstimos e outros ativos de juros e juros pagos sobre depósitos e outros empréstimos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de renda de juros | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Federal Reserve e outros depósitos do Banco Central | $1,369.0 | $1,128.0 |
| Outros ativos de juros e juros | $244.3 | $240.1 |
| Receita total de juros | $1,613.3 | $1,498.9 |
Despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Northern Trust registrou despesas totais de não juros de US $ 4.258,0 milhões, em comparação com US $ 3.895,7 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação | $1,875.9 | $1,757.8 |
| Benefícios dos funcionários | $310.5 | $303.2 |
| Serviços externos | $746.5 | $671.3 |
| Equipamento e software | $800.6 | $693.5 |
| Ocupação | $162.7 | $173.8 |
| Outras despesas operacionais | $361.8 | $296.1 |
| Despesa total de não juros | $4,258.0 | $3,895.7 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi relatado em US $ 1.575,7 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 994,2 milhões no ano anterior.
| Métrica | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,575.7 | $994.2 |
| Ganhos básicos por ação | $7.53 | $4.56 |
| Ganhos diluídos por ação | $7.51 | $4.56 |
Ativos do cliente
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de clientes do Northern Trust eram os seguintes:
| Categoria de ativo do cliente | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Ativos sob custódia/administração | $17,423.0 |
| Ativos sob custódia | $13,794.8 |
| Ativos sob gestão | $1,621.8 |
Northern Trust Corporation (NTRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Northern Trust Corporation (NTRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Northern Trust Corporation (NTRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Northern Trust Corporation (NTRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.