NorthWestern Corporation (NWE) Bundle
تاريخ موجز لشركة NorthWestern Corporation (NWE)
تعد شركة NorthWestern Corporation، التي تعمل تحت اسم NorthWestern Energy، لاعبًا رئيسيًا في قطاع المرافق، حيث توفر خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي بشكل أساسي في مونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا. وتتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى إنشائها عام 1923، عندما بدأت في توليد وتوزيع الكهرباء في ولاية داكوتا الجنوبية. على مر السنين، قامت شركة NorthWestern بتوسيع عملياتها، ودخلت سوق مونتانا في عام 2002 من خلال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي.
هيكل الشركة والعمليات
اعتبارًا من عام 2024، تخدم شركة NorthWestern Energy حوالي 775,300 عميل من خلال شركاتها التابعة، والتي تشمل شركة NorthWestern Corporation وشركة NorthWestern Energy Public Service Corporation. وتنقسم عمليات الشركة إلى خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي، وقد حافظت على التركيز على الامتثال التنظيمي والاستدامة البيئية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة NorthWestern Corporation عن نمو كبير في جميع عملياتها، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الطاقة. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.140 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.066 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع قدره 13.1% تقريبًا.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1.140 مليار دولار | 1.066 مليار دولار | 13.1% |
| صافي الدخل | 143.6 مليون دولار | 111.0 مليون دولار | 29.4% |
| إجمالي الأصول | 7.854 مليار دولار | 7.600 مليار دولار | 3.3% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.816 مليار دولار | 2.785 مليار دولار | 1.1% |
التطورات الرئيسية
في عام 2024، قامت شركة NorthWestern Corporation بأنشطة تمويلية كبيرة، بما في ذلك إصدار سندات الرهن العقاري الأول في ولاية مونتانا بقيمة 175 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة ثابت قدره 5.56%، تستحق في عام 2031. وتم استخدام هذه الأموال لاسترداد السندات الحالية ودعم عمليات المرافق العامة. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة بطلب لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي في نبراسكا، سعيًا لزيادة الإيرادات بمقدار 3.6 مليون دولار، وهو ما يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الامتثال البيئي والتوقعات المستقبلية
وتتكيف الشركة أيضًا مع اللوائح البيئية الجديدة، مثل قواعد الغازات الدفيئة الخاصة بوكالة حماية البيئة، والتي ستتطلب إجراء تحديثات كبيرة على المرافق الحالية. ومن المتوقع أن يؤثر الامتثال لهذه اللوائح على التكاليف التشغيلية بشكل كبير. ويتجلى التزام NorthWestern بالاستدامة من خلال استثماراتها المستمرة في برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
قاعدة العملاء واتجاهات السوق
شهدت شركة NorthWestern تقلبات في قاعدة عملائها، مع زيادة في عدد العملاء في داكوتا الجنوبية ونبراسكا. وبلغ إجمالي متوسط عدد العملاء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 474,453 عميلاً، مقارنة بـ 466,849 عميلاً للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس اتجاه النمو في مجالات خدمتها.
| مقاييس العملاء | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط عدد العملاء | 474,453 | 466,849 | 1.6% |
| عملاء السكن | 265,813 | 263,298 | 1.0% |
| العملاء التجاريين | 88,782 | 87,266 | 1.7% |
| العملاء الصناعيين | 80 | 79 | 1.3% |
بشكل عام، تتمتع شركة NorthWestern Corporation بموقع جيد في سوق المرافق، حيث تستفيد من نقاط قوتها التشغيلية وتتكيف مع التغييرات التنظيمية مع متابعة فرص النمو في مجال الطاقة المتجددة وتحسينات خدمة العملاء.
من يملك شركة نورث وسترن (NWE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NorthWestern Corporation (NWE) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين هم:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | 7,458,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 7,063,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.2% | 6,058,000 |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.7% | 3,753,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 3,350,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ نسبة ملكية المطلعين الداخليين حوالي 1.2%، مما يشير إلى أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون جزءًا صغيرًا من أسهم الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روبرت سي رو | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 |
| جون إم دبليو داير | المدير المالي | 85,000 |
| كاثي أ.ب سميث | مخرج | 50,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية عام 2024، يتم تداول أسهم شركة NorthWestern Corporation بحوالي 60.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام بنسبة 12%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والنتائج المالية القوية.
معلومات الأرباح
لدى NWE سياسة توزيع أرباح ثابتة. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.650 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يعادل عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 4.3٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
التطورات الأخيرة
- وقد أكملت الشركة مؤخرًا عملية الاستحواذ على شركة Energy West Montana مقابل ما يقرب من 39 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الخدمية في المنطقة.
- تقدمت NWE بطلب لزيادة المعدل الأساسي لدى لجنة الخدمة العامة في مونتانا، سعيًا إلى زيادة الإيرادات السنوية بمقدار 156.5 مليون دولار لدعم التكاليف التشغيلية والاستثمارات المستمرة.
- في عام 2024، أصدرت NWE سندات الرهن العقاري الأولى في مونتانا بقيمة 175 مليون دولار بسعر فائدة ثابت قدره 5.56%، بهدف إعادة تمويل الديون الحالية وتمويل أغراض المرافق العامة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة NorthWestern Corporation بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,140.4 |
| صافي الدخل | $143.6 |
| الدخل التشغيلي | $197.3 |
| هامش المنفعة | $801.3 |
| إجمالي الأصول | $7,429.5 |
وقد أشارت الشركة إلى نمو قوي في هوامش المرافق مدفوعًا بظروف السوق المواتية وزيادة طلب العملاء عبر مناطق خدماتها، لا سيما في مونتانا وداكوتا الجنوبية.
بيان مهمة شركة NorthWestern Corporation (NWE).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة NorthWestern Corporation إلى توفير حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع الالتزام بالإشراف البيئي. تؤكد الشركة على تفانيها في خدمة المجتمعات التي تخدمها، مع التركيز على السلامة والاستدامة والابتكار في توصيل الطاقة.
المقاييس المالية الرئيسية
تنعكس السلامة المالية لشركة NorthWestern Corporation في مقاييس أدائها الأخيرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | 46.8 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | +17.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 7.854 مليار دولار | 7.601 مليار دولار | +253 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.816 مليار دولار | 2.785 مليار دولار | +31 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 345.2 مليون دولار | 321.1 مليون دولار | + 24.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 420.5 مليون دولار | — | — |
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات الكهربائية | إيرادات الغاز الطبيعي | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| مونتانا | 100.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 109.1 مليون دولار |
| داكوتا الجنوبية | 19.1 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 20.8 مليون دولار |
| نبراسكا | $0 | 1.8 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| المجموع | 119.8 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | 131.7 مليون دولار |
قاعدة العملاء
تخدم شركة NorthWestern Corporation حوالي 775,300 عميل عبر مناطق خدمتها في مونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا، حيث توفر خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي الأساسية.
النشاط التنظيمي ومراجعة الأسعار
اعتبارًا من يوليو 2024، قدمت شركة NorthWestern Corporation مراجعة للأسعار في مونتانا تطلب فيها زيادة الإيرادات السنوية للمعدل الأساسي بمقدار 156.5 مليون دولار أمريكي للخدمات الكهربائية و28.6 مليون دولار أمريكي لخدمات الغاز الطبيعي. يعتمد هذا الطلب على عائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.80 بالمائة.
أهداف الاستدامة
تلتزم شركة NorthWestern Corporation بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مما يعكس تفانيها في رعاية البيئة والاستدامة في إنتاج الطاقة وتسليمها.
التطورات الأخيرة
تم الانتهاء من محطة يلوستون بقدرة 175 ميجاوات بشكل كبير ووضعها في الخدمة في أكتوبر 2024، مع إجمالي التكاليف المتكبدة المقدرة بحوالي 305.6 مليون دولار مقابل إجمالي متوقع يتراوح بين 310.0 مليون دولار إلى 320.0 مليون دولار.
كيف تعمل شركة NorthWestern Corporation (NWE).
Overview العمليات
توفر شركة NorthWestern Corporation، التي تعمل تحت العلامة التجارية NorthWestern Energy، الكهرباء والغاز الطبيعي لحوالي 775300 عميل في جميع أنحاء مونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا ومتنزه يلوستون الوطني. تعمل الشركة في المقام الأول في شركات المرافق الكهربائية والغاز الطبيعي الخاضعة للتنظيم، مع التركيز على خدمات التوليد والنقل والتوزيع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NorthWestern Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $1,140.4 | $1,066.1 | $74.3 | 7.0% |
| هامش المنفعة (بالملايين) | $801.3 | $744.1 | $57.2 | 7.7% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $143.6 | $110.9 | $32.7 | 29.4% |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $400.5 | $407.2 | ($6.7) | (1.6%) |
تحليل هامش المنفعة
كان هامش المنفعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعًا بعدة عوامل:
- الأسعار الأساسية: بزيادة قدرها 53.4 مليون دولار.
- إيرادات النقل: ارتفعت بمقدار 13.5 مليون دولار بسبب ظروف السوق المواتية.
- مجموعات تعقب الضرائب العقارية في مونتانا: ارتفع بمقدار 4.9 مليون دولار.
- أحجام البيع بالتجزئة: انخفض بمقدار 2.7 مليون دولار.
أداء القطاع
يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. فيما يلي تفاصيل هوامش المرافق حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | هامش المنفعة (بالملايين) | 2024 | 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
| كهربائي | $652.8 | $606.1 | $46.7 | 7.7% | |
| الغاز الطبيعي | $148.5 | $138.0 | $10.5 | 7.6% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NorthWestern Corporation عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $343.9 | $427.0 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($405.1) | ($411.0) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $63.9 | ($16.8) |
البيئة التنظيمية
تعمل شركة NorthWestern Corporation ضمن إطار تنظيمي يتطلب إجراء مراجعات منتظمة للأسعار لاسترداد التكاليف المرتبطة بتقديم خدمة موثوقة. وقد شاركت الشركة مؤخرًا في مراجعة الأسعار عبر مجالات خدمتها لمواءمة أسعارها مع التكاليف التشغيلية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة NorthWestern Corporation بناء منشأة التوليد في مقاطعة يلوستون، والتي تكبدت تكاليف إجمالية تبلغ حوالي 305.6 مليون دولار أمريكي، مع تكاليف إجمالية متوقعة تتراوح بين 310.0 مليون دولار و320.0 مليون دولار.
أنشطة الديون والتمويل
في مارس 2024، أصدرت شركة NorthWestern Corporation 175.0 مليون دولار أمريكي في سندات الرهن العقاري الأول في ولاية مونتانا بسعر فائدة ثابت قدره 5.56% تستحق في عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة 33.0 مليون دولار أمريكي في سندات الرهن العقاري الأول في داكوتا الجنوبية بسعر فائدة ثابت قدره 5.55% و7.0 ملايين دولار أمريكي في 5.75%، مع تخصيص العائدات لأغراض المنفعة العامة.
النسب المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس النسب المالية لشركة NorthWestern Corporation كفاءتها التشغيلية:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال | 50-55% |
| نسبة توزيع الأرباح | 60-70% |
كيف تجني شركة NorthWestern Corporation (NWE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة NorthWestern إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي الخاضعة للتنظيم. تخدم الشركة العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين في جميع أنحاء مونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا.
قطاع الكهرباء
يوفر قطاع المرافق الكهربائية خدمات التوليد والنقل والتوزيع. يتم إثبات الإيرادات عند توصيل الكهرباء، وعادةً ما يتم إصدار فواتير للعملاء خلال 30 يومًا. ويلخص الجدول التالي إيرادات الكهرباء لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| فئة العملاء | مونتانا (2024) | مونتانا (2023) | داكوتا الجنوبية (2024) | داكوتا الجنوبية (2023) | نبراسكا (2024) | نبراسكا (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سكني | 109.6 مليون دولار | 110.1 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
| تجاري | 139.7 مليون دولار | 137.6 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 18.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الكهرباء | 306.5 مليون دولار | 280.0 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
قطاع الغاز الطبيعي
يشمل قطاع مرافق الغاز الطبيعي خدمات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع. يتم إثبات الإيرادات بالمثل عند تسليم الغاز الطبيعي. ويوضح الجدول التالي إيرادات الغاز الطبيعي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| فئة العملاء | مونتانا (2024) | مونتانا (2023) | داكوتا الجنوبية (2024) | داكوتا الجنوبية (2023) | نبراسكا (2024) | نبراسكا (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سكني | 6.2 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| تجاري | 8.3 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الغاز | 38.7 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نورث ويسترن عن دخل تشغيلي موحد قدره 231.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 197.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع المعدلات الأساسية وإيرادات نقل الكهرباء. توزيع مصروفات التشغيل لنفس الفترة هو كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الوقود والإمدادات المشتراة والنقل المباشر | 339.1 مليون دولار | 322.0 مليون دولار |
| التشغيل والصيانة | 167.4 مليون دولار | 163.9 مليون دولار |
| الممتلكات والضرائب الأخرى | 125.0 مليون دولار | 132.6 مليون دولار |
| الاستهلاك والنضوب | 170.6 مليون دولار | 157.8 مليون دولار |
صافي الدخل والأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نورث ويسترن عن صافي دخل قدره 46.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 29.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالمعدلات الأساسية الجديدة، وإيرادات نقل الكهرباء، وانخفاض تكاليف إمدادات الكهرباء غير القابلة للاسترداد.
تحليل هامش المنفعة
تم الإبلاغ عن هامش المرافق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 801.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 744.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي هامش المرافق حسب القطاع:
| شريحة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| كهربائي | 652.8 مليون دولار | 606.1 مليون دولار |
| الغاز الطبيعي | 148.5 مليون دولار | 138.0 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة NorthWestern Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 400.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 411.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع النفقات الرأسمالية على النحو التالي:
| فئة الإنفاق الرأسمالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إضافات الصيانة | 216.5 مليون دولار | 235.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية ذات الصلة بالقدرة | 184.0 مليون دولار | 172.2 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 96.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 85.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.
قاعدة العملاء واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة NorthWestern Corporation خدماتها لنحو 775,300 عميل. يتأثر أداء الأداة بعوامل مثل أنماط الطقس والتغيرات التنظيمية ونمو العملاء.
NorthWestern Corporation (NWE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NorthWestern Corporation (NWE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NorthWestern Corporation (NWE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NorthWestern Corporation (NWE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.