NorthWestern Corporation (NWE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Northwestern Corporation (NWE)
Die Northwestern Corporation, die als Northwestern Energy fungiert, ist ein wichtiger Akteur im Versorgungssektor und erbringt Strom- und Erdgasdienste hauptsächlich in Montana, South Dakota und Nebraska. Das Unternehmen hat eine reichhaltige Geschichte aus seiner Gründung im Jahr 1923, als es in South Dakota Strom erzeugt und verbreitet. Im Laufe der Jahre erweiterte Northwestern seine Geschäftstätigkeit und trat 2002 in den Montana -Markt ein, indem er Strom und Erdgas verteilte.
Unternehmensstruktur und -betrieb
Ab 2024 bedient Northwestern Energy über seine Tochtergesellschaften, zu denen die Northwestern Corporation und die Northwestern Energy Public Service Corporation gehören, ungefähr 775.300 Kunden. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in elektrische und Erdgasdienste unterteilt und haben einen Schwerpunkt auf der Einhaltung von Vorschriften und der Nachhaltigkeit der ökologischen Nachhaltigkeit.
Finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete die Northwestern Corporation ein erhebliches Wachstum in ihren Geschäftstätigkeiten, was die starke Nachfrage nach Energiediensten widerspiegelt. Der Gesamtbetriebsumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 1,140 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,066 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung von ca. 13,1%kennzeichnete.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $ 1,140 Milliarden | $ 1,066 Milliarden | 13.1% |
| Nettoeinkommen | 143,6 Millionen US -Dollar | 111,0 Millionen US -Dollar | 29.4% |
| Gesamtvermögen | 7,854 Milliarden US -Dollar | 7,600 Milliarden US -Dollar | 3.3% |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 2,816 Milliarden US -Dollar | 2,785 Milliarden US -Dollar | 1.1% |
Schlüsselentwicklungen
Im Jahr 2024 führte die Northwestern Corporation erhebliche Finanzierungsaktivitäten durch, einschließlich der Ausgabe von 175 Mio. USD in Montana First Hypothekenanleihen zu einem festen Zinssatz von 5,56%, was 2031 fällt. Diese Mittel wurden verwendet, um bestehende Anleihen zurückzunehmen und allgemeine Versorgungsunternehmen zu unterstützen. Darüber hinaus reichte das Unternehmen in Nebraska eine Überprüfung der Erdgasquote ein, in der ein Umsatzstieg von 3,6 Mio. USD angestiegen ist, was die anhaltenden Investitionen in die Infrastruktur und die Einhaltung der behördlichen Anforderungen widerspiegelt.
Umweltkonformität und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen passt auch an neue Umweltvorschriften wie die THG -Regeln der EPA, die erhebliche Verbesserungen für bestehende Einrichtungen erfordern. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird erwartet, dass sie die Betriebskosten erheblich beeinflussen. Das Engagement von Northwestern für Nachhaltigkeit zeigt sich durch seine laufenden Investitionen in Programme für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Kundenstamm und Markttrends
Northwestern hat Schwankungen in seiner Kundenstamme erlebt, wobei die Kundenzahlen in South Dakota und Nebraska zugenommen haben. Die durchschnittlichen Kundenzahlen für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 474.453, verglichen mit 466.849 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Wachstumstrend in seinen Servicebereichen widerspiegelt.
| Kundenmetriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Kunde | 474,453 | 466,849 | 1.6% |
| Wohnkunden | 265,813 | 263,298 | 1.0% |
| Gewerbekunden | 88,782 | 87,266 | 1.7% |
| Industriekunden | 80 | 79 | 1.3% |
Insgesamt ist die Northwestern Corporation auf dem Versorgungsmarkt gut positioniert, wodurch die betrieblichen Stärken nutzt und sich an regulatorische Veränderungen anpasst und gleichzeitig Wachstumschancen für die Verbesserung erneuerbarer Energien und Kundenservice anpasst.
A WHO gehört Northwestern Corporation (NWE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Northwestern Corporation (NWE) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die fünf wichtigsten institutionellen Aktionäre sind:
| Aktionär | Eigentum (%) | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 7,458,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 7,063,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 6,058,000 |
| Wellington Management Group, LLP | 5.7% | 3,753,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 3,350,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum spielt eine entscheidende Rolle in der Unternehmensführung. Ab 2024 beträgt der geschätzte Insider -Eigentümerprozentsatz ungefähr 1,2%, was darauf hinweist, dass Führungskräfte und Vorstandsmitglieder einen kleinen Teil der Aktien des Unternehmens besitzen. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Robert C. Rowe | Präsident und CEO | 150,000 |
| John M. W. Dyer | CFO | 85,000 |
| Kathy A. B. Smith | Direktor | 50,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Bis Ende 2024 wird die Aktie der Northwestern Corporation mit rund 60,25 USD je Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden US -Dollar gehandelt. Die Aktie hat eine Leistungssteigerung von Jahr um 12%gezeigt, was eine positive Stimmung der Anleger und die starken Finanzergebnisse widerspiegelt.
Dividendeninformationen
NWE hat eine konsistente Dividendenpolitik. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,650 USD pro Aktie, was einer jährlichen Dividendenrendite von ca. 4,3% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs entspricht.
Jüngste Entwicklungen
- Das Unternehmen hat kürzlich die Übernahme von Energy West Montana für rund 39 Millionen US -Dollar abgeschlossen, wodurch seine Servicefähigkeiten in der Region verbessert werden.
- Die NWE hat eine Basiszinsanheilung mit der Kommission für öffentliche Dienstleistungen in Montana eingereicht und eine jährliche Umsatzsteigerung von 156,5 Mio. USD zur Unterstützung der laufenden Betriebskosten und -investitionen beantragt.
- Im Jahr 2024 gab NWE 175 Millionen US -Dollar in Montana First Hypothekenanleihen zu einem festen Zinssatz von 5,56%aus, was darauf abzielt, bestehende Schulden und Finanzmittel für allgemeine Versorgungszwecke zu refinanzieren.
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Northwestern Corporation:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,140.4 |
| Nettoeinkommen | $143.6 |
| Betriebseinkommen | $197.3 |
| Versorgungsrand | $801.3 |
| Gesamtvermögen | $7,429.5 |
Das Unternehmen hat ein solides Wachstum der Versorgungsmargen angegeben, die von günstigen Marktbedingungen und erhöhten Kundennachfrage in seinen Dienstleistungsgebieten, insbesondere in Montana und South Dakota, gesteuert werden.
Leitbild der Northwestern Corporation (NWE)
Leitbild Overview
Die Northwestern Corporation zielt darauf ab, zuverlässige und erschwingliche Energielösungen bereitzustellen und gleichzeitig der Umweltverantwortung zu verpflichten. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Gemeinden, die es dient, und konzentriert sich auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation in der Energieversorgung.
Wichtige finanzielle Metriken
Die finanzielle Gesundheit der Northwestern Corporation spiegelt sich in den jüngsten Leistungsmetriken zum 30. September 2024 wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidiertes Nettoeinkommen | 46,8 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar | +17,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 7,854 Milliarden US -Dollar | $ 7,601 Milliarden | +253 Millionen Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 2,816 Milliarden US -Dollar | 2,785 Milliarden US -Dollar | +31 Millionen US -Dollar |
| Betriebsumsatz | 345,2 Millionen US -Dollar | 321,1 Millionen US -Dollar | +24,1 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 420,5 Millionen US -Dollar | — | — |
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzaufbruch nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Elektrische Einnahmen | Erdgaseinnahmen | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Montana | 100,7 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar | 109,1 Millionen US -Dollar |
| South Dakota | 19,1 Millionen US -Dollar | 1,7 Millionen US -Dollar | 20,8 Millionen US -Dollar |
| Nebraska | $0 | 1,8 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 119,8 Millionen US -Dollar | 11,9 Millionen US -Dollar | 131,7 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm
Die Northwestern Corporation bedient rund 775.300 Kunden in ihren Servicebereichen in Montana, South Dakota und Nebraska und bietet wesentliche Strom- und Erdgasdienste an.
Regulierungs- und Ratenüberprüfungsaktivität
Ab Juli 2024 reichte die Northwestern Corporation in Montana eine Tarifüberprüfung ein, in der ein jährlicher Umsatzsteiger der Basiszins um 156,5 Mio. USD für elektrische Dienstleistungen und 28,6 Mio. USD für Erdgasdienste angefordert wurde. Diese Anfrage basiert auf einer Eigenkapitalrendite von 10,80 Prozent.
Nachhaltigkeitsziele
Die Northwestern Corporation ist bestrebt, bis 2050 die Kohlenstoffemissionen von Net-Zero-Kohlenstoff zu erreichen, was ihr Engagement für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit bei der Energieerzeugung und -abgabe widerspiegelt.
Jüngste Entwicklungen
Das Werk von Yellowstone County 175 MW wurde im Oktober 2024 im Wesentlichen fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Gesamtkosten entspricht einem geschätzten Wert von rund 305,6 Mio. USD gegenüber einem erwarteten Gesamtbetrag von 310,0 Mio. USD auf 320,0 Mio. USD.
Wie die Northwestern Corporation (NWE) funktioniert
Overview von Operationen
Die Northwestern Corporation, die unter der Marke Northwestern Energy tätig ist, stellt rund 775.300 Kunden in Montana, South Dakota, Nebraska und Yellowstone National Park Strom und Erdgas an. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie an den regulierten Unternehmen für Elektroversorger und Erdgasversorger und konzentriert sich auf Generation, Übertragung und Vertriebsdienste.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Northwestern Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,140.4 | $1,066.1 | $74.3 | 7.0% |
| Versorgungsrand (in Millionen) | $801.3 | $744.1 | $57.2 | 7.7% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $143.6 | $110.9 | $32.7 | 29.4% |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $400.5 | $407.2 | ($6.7) | (1.6%) |
Analyse der Nutzungsrandspanne
Der Versorgungsmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde von mehreren Faktoren angetrieben:
- Grundraten: Um 53,4 Millionen US -Dollar erhöht.
- Übertragungseinnahmen: Aufgrund günstiger Marktbedingungen um 13,5 Mio. USD erhöht.
- Montana Immobiliensteuer -Trackersammlungen: Um 4,9 Millionen US -Dollar erhöht.
- Einzelhandelsbände: Verringert um 2,7 Millionen US -Dollar.
Segmentleistung
Der Betrieb des Unternehmens kann in elektrische und Erdgasdienste unterteilt werden. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Versorgungsmargen nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Versorgungsrand (in Millionen) | 2024 | 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisch | $652.8 | $606.1 | $46.7 | 7.7% | |
| Erdgas | $148.5 | $138.0 | $10.5 | 7.6% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Northwestern Corporation die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $343.9 | $427.0 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($405.1) | ($411.0) |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $63.9 | ($16.8) |
Regulatorische Umgebung
Die Northwestern Corporation ist im Rahmen eines regulatorischen Rahmens tätig, bei dem regelmäßige Tarifprüfungen erforderlich sind, um die mit der Bereitstellung zuverlässigen Dienstleistungen verbundenen Kosten wiederzuerlangen. Das Unternehmen hat kürzlich Zinsüberprüfungen in seinen Servicebereichen durchgeführt, um seine Tarife an den Betriebskosten auszurichten.
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 absolvierte die Northwestern Corporation den Bau der Yellowstone County Generation Facility, die die Gesamtkosten von rund 305,6 Mio. USD entspricht, wobei die erwarteten Gesamtkosten zwischen 310,0 Mio. USD und 320,0 Mio. USD liegen.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Im März 2024 gab die Northwestern Corporation 175,0 Mio. USD in Montana First Hypothekenanleihen zu einem festen Zinssatz von 5,56% aus, der 2031 feierte 5,75%, mit Erlöss für allgemeine Versorgungszwecke zugewiesen.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 spiegeln die finanziellen Quoten der Northwestern Corporation die operative Effizienz wider:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote für Schulden zu Gesamtkapital | 50-55% |
| Dividendenausschüttungsquote | 60-70% |
Wie die Northwestern Corporation (NWE) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Northwestern Corporation erzielt hauptsächlich durch die Bereitstellung regulierter Strom- und Erdgas -Versorgungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient in Montana, South Dakota und Nebraska Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden.
Elektrisches Segment
Das Segment Electric Utility bietet Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsdienste. Die Einnahmen werden bei Stromversorgung von Strom erfasst, wobei die Kunden in der Regel innerhalb von 30 Tagen in Rechnung gestellt werden. Die folgende Tabelle fasst die elektrischen Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Kundenklasse | Montana (2024) | Montana (2023) | South Dakota (2024) | South Dakota (2023) | Nebraska (2024) | Nebraska (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | 109,6 Mio. USD | $ 110,1m | $ 30.1m | $ 27,5 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m |
| Kommerziell | $ 139.7m | $ 137,6m | $ 19,1m | $ 18,0 m | $ 0,0 m | $ 0,0 m |
| Gesamteinnahmen | $ 306,5 m | $ 280,0 m | $ 38,7m | $ 41,1m | $ 0,0 m | $ 0,0 m |
Erdgassegment
Das Erdgas -Versorgungssegment umfasst Produktions-, Lager-, Übertragungs- und Vertriebsdienste. Einnahmen werden bei der Lieferung von Erdgas ähnlich anerkannt. In der folgenden Tabelle werden die Erdgaseinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 beschrieben:
| Kundenklasse | Montana (2024) | Montana (2023) | South Dakota (2024) | South Dakota (2023) | Nebraska (2024) | Nebraska (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | $ 6.2m | $ 6.1m | $ 1,3 m | $ 1,5 m | $ 0,8 m | $ 1,3 m |
| Kommerziell | $ 8.3m | $ 8.9m | $ 1,7m | $ 2,0 m | $ 1,8m | $ 2,2 m |
| Gesamtgasumsatz | $ 38,7m | $ 41,1m | $ 7.1m | $ 10,9m | $ 0,0 m | $ 0,0 m |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Northwestern Corporation ein konsolidiertes Betriebsergebnis von 231,6 Mio. USD, ein Anstieg von 197,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Erhöhung wurde auf höhere Basisraten und elektrische Übertragungseinnahmen zurückgeführt. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten für den gleichen Zeitraum ist wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kraftstoff, gekaufte Versorgung und direktes Getriebe | $ 339.1m | $ 322,0 m |
| Betrieb und Wartung | $ 167,4m | $ 163,9 m |
| Eigentum und andere Steuern | $ 125.0m | $ 132.6m |
| Abschreibungen und Erschöpfung | $ 170,6 m | $ 157,8 m |
Nettoeinkommen und finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete die Northwestern Corporation ein Nettogewinn von 46,8 Mio. USD gegenüber 29,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch neue Basisraten, elektrische Übertragungseinnahmen und niedrigere nicht wiederholbare elektrische Versorgungskosten angetrieben.
Analyse der Nutzungsrandspanne
Die Versorgungsmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde bei 801,3 Mio. USD gegenüber 744,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet. In der folgenden Tabelle werden die Versorgungsmarge nach Segment aufgeführt:
| Segment | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Elektrisch | $ 652.8m | $ 606,1m |
| Erdgas | $ 148,5 m | $ 138.0m |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben der Northwestern Corporation für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 400,5 Mio. USD, verglichen mit 411,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Investitionsausgaben ist wie folgt:
| Investitionsausgabenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Wartungserwartungen | $ 216,5 m | $ 235.0m |
| Kapazitätskapitalausgaben | $ 184,0 m | $ 172.2m |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Der konsolidierte Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 96,3 Mio. USD, verglichen mit 85,1 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg wird auf höhere Kredite und Zinssätze zurückgeführt.
Kundenstamm und Markttrends
Zum 30. September 2024 war die Northwestern Corporation rund 775.300 Kunden. Die Leistung des Versorgungsunternehmens wird von Faktoren wie Wettermustern, regulatorischen Veränderungen und dem Kundenwachstum beeinflusst.
NorthWestern Corporation (NWE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NorthWestern Corporation (NWE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NorthWestern Corporation (NWE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NorthWestern Corporation (NWE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.