Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Old Dominion Freight Line, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (Nasdaq: ODFL) شركة رائدة في مجال توفير خدمات النقل ذات الحمولة الأقل من الشاحنات (LTL) في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة في عام 1934، وقد نمت بشكل ملحوظ على مر العقود، ووسعت نطاقها التشغيلي وعروض الخدمات.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Old Dominion عن إجمالي إيرادات قدرها 1,470.2 مليون دولار، تحت 3.0% من 1,515.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 4,429.0 مليون دولار، أ 1.3% زيادة مقارنة ب 4,370.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,470,211 | $1,515,277 | -3.0% | $4,428,981 | $4,370,602 | 1.3% |
| الدخل التشغيلي | $401,861 | $445,019 | -9.7% | $1,209,978 | $1,219,662 | -0.8% |
| صافي الدخل | $308,580 | $339,287 | -9.1% | $922,929 | $916,687 | 0.7% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.43 | $1.54 | -7.1% | $4.25 | $4.16 | 2.2% |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، زادت نسبة التشغيل في Old Dominion إلى 72.7%، من 70.6% في الربع الثالث من عام 2023. تعكس هذه الزيادة ارتفاع مصاريف التشغيل مقارنة بالإيرادات، متأثرة بانخفاض أطنان LTL يوميًا بحلول عام 2023. 4.8%.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Old Dominion للربع الثالث من عام 2024 242.8 مليون دولار، بإجمالي متوقع لهذا العام تقريبًا 750 مليون دولار. وهذا يشمل 350 مليون دولار للتوسعات العقارية ومراكز الخدمات، 325 مليون دولار للجرارات والمقطورات، و 75 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات والأصول الأخرى.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
حققت الشركة صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 446.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و 1.3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام. من حيث عوائد المساهمين، استخدمت أولد دومينيون 824.8 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم ودفعها 168.2 مليون دولار توزيع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
القوى العاملة والمقاييس التشغيلية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وظفت شركة Old Dominion ما معدله 22,465 الموظفين بدوام كامل، مما يعكس أ 0.8% زيادة عن العام السابق. أظهرت المقاييس التشغيلية الرئيسية أ 3.4% انخفاض في شحنات LTL يوميًا و أ 1.4% انخفاض في وزن LTL لكل شحنة.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| شحنات LTL يوميا | 47,967 | 49,670 | -3.4% |
| وزن LTL لكل شحنة (رطل) | 1,476 | 1,497 | -1.4% |
| متوسط طول المسافة (أميال) | 923 | 927 | -0.4% |
تظل Old Dominion ملتزمة بتقديم خدمة متميزة والحفاظ على مكانتها كمزود رائد في سوق LTL، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
من يملك شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتركز ملكية شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) بين العديد من المساهمين الرئيسيين، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والعائلة المؤسسة. تظل عائلة كونغدون من أصحاب المصلحة البارزين، مما يؤثر على قوة التصويت والقرارات الإستراتيجية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| عائلة كونغدون | حوالي 55% | ~ 30 مليون سهم |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 30% | ~ 16 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 15% | ~ 8 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في Old Dominion Freight Line ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | ~ 4.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | ~ 3.9 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6.9% | ~ 3.7 مليون سهم |
| إدارة ويلينغتون | 5.1% | ~ 2.8 مليون سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Old Dominion تقلبات في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 200 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الأداء منذ بداية العام حتى الآن مع انخفاض طفيف من 210 دولارات أمريكية في بداية العام.
| الفترة الزمنية | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $210 | - |
| أكتوبر 2024 | $200 | -4.76% |
تأثير برامج إعادة شراء الأسهم
شاركت Old Dominion في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. وفي عام 2024، استخدمت الشركة 824.8 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، بما في ذلك اتفاقية إعادة شراء الأسهم المعجلة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
| سنة | المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|
| 2024 | 824.8 مليون دولار | ~ 4 مليون سهم |
توزيعات الأرباح المدفوعة
قامت الشركة باستمرار بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2024، دفعت شركة Old Dominion 168.2 مليون دولار من الأرباح النقدية.
| سنة | إجمالي الأرباح المدفوعة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 2024 | 168.2 مليون دولار | $0.78 |
بيان مهمة شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
تهدف شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) إلى تقديم خدمة متميزة بسعر عادل، وإنشاء عرض القيمة الأفضل في فئته لعملائها. وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة والأداء المالي.
أحدث المالية Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أولد دومينيون عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0) |
| إيرادات خدمات LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9) |
| الدخل التشغيلي | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7) |
| صافي الدخل | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1) |
| ربحية السهم المخففة | $1.43 | $1.54 | (7.1) |
| نسبة التشغيل | 72.7% | 70.6% | +2.1 |
إحصائيات التشغيل
تتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة Old Dominion من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية:
| إحصائية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شحنات LTL يوميا | 47,967 | 49,670 | (3.4) |
| وزن LTL لكل شحنة (رطل) | 1,476 | 1,497 | (1.4) |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $32.36 | $31.87 | +1.5 |
| متوسط طول المسافة (أميال) | 923 | 927 | (0.4) |
| متوسط الموظفين النشطين بدوام كامل | 22,465 | 22,284 | +0.8 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
استراتيجيات التدفق النقدي وتخصيص رأس المال لشركة Old Dominion هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | من العام حتى تاريخه 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $446,500,000 | $1,300,000,000 |
| النفقات الرأسمالية | $242,800,000 | $600,400,000 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 | $750,000,000 | |
بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية، أعادت Old Dominion رأس المال إلى المساهمين على النحو التالي:
| متري | من العام حتى تاريخه 2024 |
|---|---|
| النقدية المستخدمة لإعادة شراء الأسهم | $824,800,000 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | $168,200,000 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تظل شركة Old Dominion Freight Line, Inc. ثابتة في مهمتها المتمثلة في تقديم خدمة متميزة، كما يتضح من مقاييسها التشغيلية وأدائها المالي وسط ظروف السوق الصعبة. تواصل الشركة التركيز على مبادراتها الإستراتيجية التي تدعم النمو على المدى الطويل وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Overview العمليات
تعد شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل السيارات ذات الحمولة الأقل من الشاحنات (LTL) في أمريكا الشمالية، حيث تقدم خدمات LTL الإقليمية والأقاليمية والوطنية من خلال منظمة متكاملة خالية من النقابات. تدير الشركة شبكة واسعة من مراكز الخدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية وتحافظ على تحالفات استراتيجية مع شركات النقل الأخرى لتعزيز عروض خدماتها. بالإضافة إلى خدمات LTL الأساسية، توفر ODFL خدمات ذات قيمة مضافة مثل نقل الحاويات، ووساطة تحميل الشاحنات، واستشارات سلسلة التوريد.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Old Dominion عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0)% |
| إيرادات خدمات LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9)% |
| إيرادات الخدمات الأخرى | $13,103,000 | $14,011,000 | (6.5)% |
| الدخل التشغيلي | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7)% |
| صافي الدخل | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1)% |
| ربحية السهم المخففة | $1.43 | $1.54 | (7.1)% |
نسب التشغيل
أظهرت نسبة التشغيل لـ ODFL الاتجاهات التالية:
| فترة | نسبة التشغيل |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 72.7% |
| الربع الثالث 2023 | 70.6% |
| من العام حتى تاريخه 2024 | 72.7% |
| من العام حتى تاريخه 2023 | 72.1% |
إحصائيات التشغيل الرئيسية
تشير المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة Old Dominion للربع الثالث من عام 2024 إلى ما يلي:
| إحصائية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| طن LTL | 2,266,000 | 2,342,000 | (3.2)% |
| شحنات LTL | 3,070,000 | 3,129,000 | (1.9)% |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $32.36 | $31.87 | 1.5% |
| متوسط طول المسافة (أميال) | 923 | 927 | (0.4)% |
| متوسط الموظفين النشطين بدوام كامل | 22,465 | 22,284 | 0.8% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
فيما يتعلق بالتدفق النقدي وتخصيص رأس المال، أفاد ODFL بما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 446.5 مليون دولار (الربع الثالث 2024)
- النفقات الرأسمالية: 242.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024)
- إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024: حوالي 750 مليون دولار
- 350 مليون دولار لتوسعة العقارات ومراكز الخدمات
- 325 مليون دولار للجرارات والمقطورات
- 75 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات والأصول الأخرى
- إجمالي النقد وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 74.2 مليون دولار
- النقد المستخدم لبرنامج إعادة شراء الأسهم: 824.8 مليون دولار (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024)
- الأرباح النقدية المدفوعة: 168.2 مليون دولار (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024)
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Old Dominion التركيز على الحفاظ على نهج منضبط للتسعير وتحسين العائدات لمواجهة تضخم التكاليف. سجلت الشركة معدل تقديم الخدمة في الوقت المحدد بنسبة 99% ونسبة مطالبات الشحن بنسبة 0.1% خلال هذا الربع، مما يسلط الضوء على التزامها بجودة الخدمة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حصتها في السوق ودفع النمو على المدى الطويل.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية للشركة ما يلي:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $74,163 |
| الأصول المتداولة الأخرى | $660,896 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $735,059 |
| صافي الممتلكات والمعدات | $4,425,753 |
| إجمالي الأصول | $5,425,831 |
| إجمالي الالتزامات | $1,250,091 |
| عدالة | $4,175,740 |
كيف تجني شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) إيرادات في المقام الأول من خلال خدماتها الأقل من حمولة الشاحنات (LTL)، والتي تمثل ما يقرب من 1.457 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل هذا أ انخفاض بنسبة 2.9% من نفس الفترة من عام 2023. كما تحقق الشركة إيرادات من الخدمات الأخرى، مما يساهم 13.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو أ انخفاض بنسبة 6.5% سنة بعد سنة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات LTL | $1,457.1 | $1,501.3 | -2.9% |
| خدمات أخرى | $13.1 | $14.0 | -6.5% |
| إجمالي الإيرادات | $1,470.2 | $1,515.3 | -3.0% |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة ODFL للربع الثالث من عام 2024 1.068 مليار دولار، مما أدى إلى نسبة تشغيل قدرها 72.7%، زيادة 210 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. وتشمل العناصر الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $681.2 | $663.8 | 46.3% |
| مستلزمات التشغيل والمصروفات | $156.2 | $180.7 | 10.6% |
| اللوازم والمصروفات العامة | $46.0 | $41.7 | 3.1% |
| ضرائب التشغيل والتراخيص | $36.7 | $36.5 | 2.6% |
| التأمين والمطالبات | $17.2 | $16.0 | 1.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $86.7 | $84.1 | 5.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,068.4 | $1,070.3 | 72.7% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ODFL عن صافي دخل قدره 308.6 مليون دولار، تحت 9.1% من 339.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة بنسبة 7.1% ل $1.43 مقارنة ب $1.54 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $308.6 | $339.3 | -9.1% |
| ربحية السهم المخففة | $1.43 | $1.54 | -7.1% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد لـ ODFL المقدم من الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 446.5 مليون دولار، المجموع 1.3 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 750 مليون دولار لعام 2024، بمخصصات قدرها 350 مليون دولار للتوسعات العقارية ومراكز الخدمات، 325 مليون دولار للجرارات والمقطورات، و 75 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات والأصول الأخرى.
| فئة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | المبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $446.5 | $1,300.0 |
| النفقات الرأسمالية | $242.8 | $600.4 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية (تقديرات 2024) | $750.0 | - |
التركيز الاستراتيجي
تواصل Old Dominion التأكيد على التزامها بالخدمة المتميزة، وتحقيق أ 99% خدمة في الوقت المحدد معدل و أ نسبة مطالبات البضائع 0.1%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز على جودة الخدمة إلى دعم النمو المستمر لحصة السوق والربحية.
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.