Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
Une brève histoire de Old Dominion Freight Line, Inc.
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ: ODFL) est l'un des principaux fournisseurs de services de transport moins que la téléchargement (LTL) en Amérique du Nord. Créée en 1934, la société s'est considérablement développée au cours des décennies, élargissant ses offres d'empreinte opérationnelle et de service.
Performance financière 2024
Au troisième trimestre de 2024, Old Dominion a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 470,2 millions de dollars, vers le bas 3.0% depuis 1 515,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont augmenté 4 429,0 millions de dollars, un 1.3% augmentation par rapport à 4 370,6 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,470,211 | $1,515,277 | -3.0% | $4,428,981 | $4,370,602 | 1.3% |
| Revenu opérationnel | $401,861 | $445,019 | -9.7% | $1,209,978 | $1,219,662 | -0.8% |
| Revenu net | $308,580 | $339,287 | -9.1% | $922,929 | $916,687 | 0.7% |
| Bénéfice par action diluée | $1.43 | $1.54 | -7.1% | $4.25 | $4.16 | 2.2% |
Points saillants opérationnels
Au troisième trime 72.7%, à partir de 70.6% au troisième trime 4.8%.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Old Dominion pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 242,8 millions de dollars, avec un total prévu pour l'année d'environ 750 millions de dollars. Cela comprend 350 millions de dollars Pour les extensions du centre immobilier et des services, 325 millions de dollars pour les tracteurs et les remorques, et 75 millions de dollars pour les technologies de l'information et autres actifs.
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
La société a généré de l'argent net à partir des activités d'exploitation de 446,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 et 1,3 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l'année. En termes de rendements des actionnaires, Old Dominion a utilisé 824,8 millions de dollars pour les rachats d'actions et payé 168,2 millions de dollars en dividendes au cours des neuf premiers mois de 2024.
Main-d'œuvre et métriques opérationnelles
Au troisième trimestre 2024, Old Dominion employait une moyenne de 22,465 employés à temps plein, reflétant un 0.8% augmenter par rapport à l'année précédente. Les mesures opérationnelles clés ont montré un 3.4% diminution des envois LTL par jour et un 1.4% diminution du poids LTL par expédition.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Envois LTL par jour | 47,967 | 49,670 | -3.4% |
| Poids LTL par expédition (lb) | 1,476 | 1,497 | -1.4% |
| Durée moyenne du transport (miles) | 923 | 927 | -0.4% |
Old Dominion reste déterminé à fournir un service supérieur et à maintenir sa position en tant que fournisseur de premier plan sur le marché des LT, en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
A qui possède Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Composition des actionnaires
En 2024, la propriété de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) est concentrée parmi plusieurs actionnaires clés, avec des avoirs importants des investisseurs institutionnels et de la famille fondatrice. La famille Congdon reste une partie prenante notable, ce qui a un impact sur le pouvoir de vote et les décisions stratégiques.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Famille du Congdon | Environ 55% | ~ 30 millions d'actions |
| Investisseurs institutionnels | Environ 30% | ~ 16 millions d'actions |
| Investisseurs de détail | Environ 15% | ~ 8 millions d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels de la ligne de fret Old Dominion comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.5% | ~ 4,5 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | ~ 3,9 millions d'actions |
| State Street Corporation | 6.9% | ~ 3,7 millions d'actions |
| Wellington Management | 5.1% | ~ 2,8 millions d'actions |
Performance de stock récent
Les actions d'Old Dominion ont connu des fluctuations sur le marché. En octobre 2024, le cours de l'action est d'environ 200 $ par action, reflétant une performance d'un an avec une légère baisse par rapport à 210 $ au début de l'année.
| Période de temps | Cours des actions | Changement (%) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | $210 | - |
| Octobre 2024 | $200 | -4.76% |
Impact des programmes de rachat d'actions
Old Dominion s'est engagé dans des programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. En 2024, la société a utilisé 824,8 millions de dollars pour les rachats d'actions, y compris un accord de rachat d'accélération de 200 millions de dollars.
| Année | Montant dépensé pour les rachats | Actions rachetées |
|---|---|---|
| 2024 | 824,8 millions de dollars | ~ 4 millions d'actions |
Dividendes versés
La société a toujours rendu le capital aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, Old Dominion a versé 168,2 millions de dollars en dividendes en espèces.
| Année | Total des dividendes versés | Dividende par action |
|---|---|---|
| 2024 | 168,2 millions de dollars | $0.78 |
Énoncé de mission Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) vise à fournir un service supérieur à un prix équitable, créant une proposition de valeur de la meilleure classe à ses clients. Cet engagement se reflète dans les stratégies opérationnelles et les performances financières de l'entreprise.
Dernier financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Old Dominion a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0) |
| Revenus de services LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9) |
| Revenu opérationnel | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7) |
| Revenu net | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1) |
| Bénéfice dilué par action | $1.43 | $1.54 | (7.1) |
| Ratio de fonctionnement | 72.7% | 70.6% | +2.1 |
Statistiques de fonctionnement
L'efficacité opérationnelle d'Old Dominion est démontrée par ses principaux indicateurs de performance:
| Statistique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Envois LTL par jour | 47,967 | 49,670 | (3.4) |
| Poids LTL par expédition (lb) | 1,476 | 1,497 | (1.4) |
| LTL Revenue par centwons | $32.36 | $31.87 | +1.5 |
| Durée moyenne du transport (miles) | 923 | 927 | (0.4) |
| Employés moyens à temps plein actifs | 22,465 | 22,284 | +0.8 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les stratégies de flux de trésorerie et d'allocation de capital d'Old Dominion sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Année à jour 2024 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $446,500,000 | $1,300,000,000 |
| Dépenses en capital | $242,800,000 | $600,400,000 |
| Total des dépenses en capital attendues pour 2024 | $750,000,000 | |
En plus des dépenses en capital, Old Dominion a rendu le capital aux actionnaires comme suit:
| Métrique | Année à jour 2024 |
|---|---|
| Cash utilisé pour les rachats d'actions | $824,800,000 |
| Dividendes en espèces payés | $168,200,000 |
Conclusion sur l'alignement de la mission
Old Dominion Freight Line, Inc. reste ferme dans sa mission de fournir un service supérieur, mis en évidence par ses mesures opérationnelles et ses performances financières dans des conditions de marché difficiles. La société continue de se concentrer sur ses initiatives stratégiques qui soutiennent la croissance à long terme et la valeur des actionnaires.
Quel âge Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) fonctionne
Overview des opérations
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) est un transporteur automobile de premier ordre (LTL) en Amérique du Nord, fournissant des services LTL régionaux, interrégionaux et nationaux via une organisation intégrée et sans syndicat. La société exploite un vaste réseau de centres de services à travers les États-Unis continentaux et maintient des alliances stratégiques avec d'autres transporteurs pour améliorer ses offres de services. En plus des services de Core LTL, ODFL fournit des services à valeur ajoutée tels que le Drayage Container, le courtage de chariots de camion et le conseil en chaîne d'approvisionnement.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Old Dominion a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0)% |
| Revenus de services LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9)% |
| Autres services revenus | $13,103,000 | $14,011,000 | (6.5)% |
| Revenu opérationnel | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7)% |
| Revenu net | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1)% |
| Bénéfice dilué par action | $1.43 | $1.54 | (7.1)% |
Ratios de fonctionnement
Le rapport de fonctionnement de l'ODFL a montré les tendances suivantes:
| Période | Ratio de fonctionnement |
|---|---|
| Q3 2024 | 72.7% |
| Q3 2023 | 70.6% |
| Année à jour 2024 | 72.7% |
| Année à jour 2023 | 72.1% |
Statistiques de fonctionnement clés
Les principales mesures opérationnelles d'Old Dominion pour le troisième trimestre de 2024 indiquent ce qui suit:
| Statistique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| LTL TONNES | 2,266,000 | 2,342,000 | (3.2)% |
| Envois LTL | 3,070,000 | 3,129,000 | (1.9)% |
| LTL Revenue par centwons | $32.36 | $31.87 | 1.5% |
| Durée moyenne du transport (miles) | 923 | 927 | (0.4)% |
| Employés moyens à temps plein actifs | 22,465 | 22,284 | 0.8% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
En termes de flux de trésorerie et d'allocation des capitaux, ODFL a déclaré ce qui suit:
- Cash net fourni par les activités d'exploitation: 446,5 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
- Dépenses en capital: 242,8 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
- Total des dépenses en capital attendues pour 2024: environ 750 millions de dollars
- 350 millions de dollars pour l'expansion du centre immobilier et de service
- 325 millions de dollars pour les tracteurs et les remorques
- 75 millions de dollars pour les technologies de l'information et autres actifs
- Total des équivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024: 74,2 millions de dollars
- Cash utilisé pour le programme de rachat d'actions: 824,8 millions de dollars (neuf premiers mois de 2024)
- Dividendes en espèces payés: 168,2 millions de dollars (neuf premiers mois de 2024)
Position et stratégie du marché
Old Dominion continue de se concentrer sur le maintien d'une approche disciplinée pour les prix et l'amélioration des rendements pour contrer l'inflation des coûts. La société a déclaré un taux de service de 99% à temps et un ratio de réclamations de fret de 0,1% pour le trimestre, mettant en évidence son engagement envers la qualité des services, ce qui est essentiel pour maintenir la part de marché et stimuler la croissance à long terme.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de l'entreprise reflète ce qui suit:
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $74,163 |
| Autres actifs actuels | $660,896 |
| Actifs actuels totaux | $735,059 |
| Propriété et équipement nets | $4,425,753 |
| Actif total | $5,425,831 |
| Passifs totaux | $1,250,091 |
| Équité | $4,175,740 |
Quel âge Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) gagne de l'argent
Sources de revenus
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) génère principalement des revenus via ses services moins que la charge de camion (LTL), qui représentent approximativement 1,457 milliard de dollars du total des revenus au troisième trimestre 2024. Cela représente un 2,9% de diminution à partir de la même période en 2023. La société tire également des revenus d'autres services, contribuant 13,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, qui est un 6,5% de baisse d'une année à l'autre.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Services LTL | $1,457.1 | $1,501.3 | -2.9% |
| Autres services | $13.1 | $14.0 | -6.5% |
| Revenus totaux | $1,470.2 | $1,515.3 | -3.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de l'ODFL pour le troisième trimestre 2024 sont équipées de 1,068 milliard de dollars, résultant en un ratio de fonctionnement de 72.7%, une augmentation de 210 points de base par rapport à l'année précédente. Les principales composantes de ces dépenses comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $681.2 | $663.8 | 46.3% |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | $156.2 | $180.7 | 10.6% |
| Fournitures et dépenses générales | $46.0 | $41.7 | 3.1% |
| Taxes d'exploitation et licences | $36.7 | $36.5 | 2.6% |
| Assurance et réclamations | $17.2 | $16.0 | 1.2% |
| Dépréciation et amortissement | $86.7 | $84.1 | 5.9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,068.4 | $1,070.3 | 72.7% |
Revenu net et bénéfice par action
Au troisième trimestre 2024, ODFL a déclaré un revenu net de 308,6 millions de dollars, vers le bas 9.1% depuis 339,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) a diminué par 7.1% à $1.43 par rapport à $1.54 l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $308.6 | $339.3 | -9.1% |
| EPS dilué | $1.43 | $1.54 | -7.1% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent net de l'ODFL fourni par les activités d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 446,5 millions de dollars, totalisant 1,3 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l'année. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 750 millions de dollars pour 2024, avec des allocations de 350 millions de dollars Pour les extensions du centre immobilier et des services, 325 millions de dollars pour les tracteurs et les remorques, et 75 millions de dollars pour les technologies de l'information et autres actifs.
| Catégorie de trésorerie | Q3 2024 Montant (en millions) | Montant de neuf premiers mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $446.5 | $1,300.0 |
| Dépenses en capital | $242.8 | $600.4 |
| Total des dépenses en capital (estimation 2024) | $750.0 | - |
Focus stratégique
La vieille domination continue de souligner son engagement envers un service supérieur, réalisant un Service de 99% à l'heure taux et un Ratio de réclamations de fret de 0,1%. Cette concentration sur la qualité des services devrait soutenir la croissance et la rentabilité des parts de marché en cours.
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.