Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
Uma breve história da antiga Dominion Freight Line, Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ: ODFL) é uma provedora líder de serviços de transporte de menos do que o caminhão (LTL) na América do Norte. Fundada em 1934, a empresa cresceu significativamente ao longo das décadas, expandindo suas ofertas operacionais de pegada e serviços.
Desempenho financeiro 2024
No terceiro trimestre de 2024, o Old Dominion relatou receita total de US $ 1.470,2 milhões, abaixo 3.0% de US $ 1.515,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita aumentou para US $ 4.429,0 milhões, a 1.3% aumentar em comparação com US $ 4.370,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,470,211 | $1,515,277 | -3.0% | $4,428,981 | $4,370,602 | 1.3% |
| Receita operacional | $401,861 | $445,019 | -9.7% | $1,209,978 | $1,219,662 | -0.8% |
| Resultado líquido | $308,580 | $339,287 | -9.1% | $922,929 | $916,687 | 0.7% |
| Ganhos por ação diluída | $1.43 | $1.54 | -7.1% | $4.25 | $4.16 | 2.2% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a taxa de operação para o antigo domínio aumentou para 72.7%, de cima de 70.6% No terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete maiores despesas operacionais em relação à receita, afetadas por uma diminuição na LTL toneladas por dia por 4.8%.
Despesas de capital
As despesas de capital do Old Dominion para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 242,8 milhões, com um total projetado para o ano de aproximadamente US $ 750 milhões. Isso inclui US $ 350 milhões Para expansões do centro imobiliário e de serviço, US $ 325 milhões para tratores e reboques, e US $ 75 milhões Para tecnologia da informação e outros ativos.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
A empresa gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 446,5 milhões para o terceiro trimestre 2024 e US $ 1,3 bilhão Nos primeiros nove meses do ano. Em termos de retornos dos acionistas, o antigo domínio utilizado US $ 824,8 milhões por recompras de ações e pago US $ 168,2 milhões em dividendos durante os primeiros nove meses de 2024.
Força de trabalho e métricas operacionais
A partir do terceiro trimestre de 2024, o antigo domínio empregou uma média de 22,465 funcionários em tempo integral, refletindo um 0.8% aumento em relação ao ano anterior. As principais métricas operacionais mostraram um 3.4% diminuição das remessas de LTL por dia e um 1.4% diminuição do peso LTL por remessa.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Remessas LTL por dia | 47,967 | 49,670 | -3.4% |
| Peso LTL por remessa (libras) | 1,476 | 1,497 | -1.4% |
| Comprimento médio de transporte (milhas) | 923 | 927 | -0.4% |
A Old Dominion continua comprometida em fornecer serviço superior e manter sua posição como provedor líder no mercado da LTL, com foco na eficiência operacional e na satisfação do cliente.
A Who é proprietário da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) está concentrada entre vários acionistas importantes, com participações significativas por investidores institucionais e pela família fundadora. A família Congdon continua sendo uma parte interessada notável, que afeta o poder de voto e as decisões estratégicas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Família Congdon | Aproximadamente 55% | ~ 30 milhões de ações |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 30% | ~ 16 milhões de ações |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 15% | ~ 8 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
Os principais investidores institucionais da antiga linha de frete Dominion incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.5% | ~ 4,5 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | ~ 3,9 milhões de ações |
| State Street Corporation | 6.9% | ~ 3,7 milhões de ações |
| Wellington Management | 5.1% | ~ 2,8 milhões de ações |
Desempenho recente de ações
As ações da Old Dominion experimentaram flutuações no mercado. Em outubro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 200 por ação, refletindo um desempenho acumulado no ano com uma ligeira queda de US $ 210 no início do ano.
| Período de tempo | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $210 | - |
| Outubro de 2024 | $200 | -4.76% |
Impacto dos programas de recompra de ações
O Old Dominion se envolveu em programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Em 2024, a empresa utilizou US $ 824,8 milhões para recompras de ações, incluindo um contrato de recompra de ações acelerado de US $ 200 milhões.
| Ano | Quantidade gasta em recompra | Ações recompradas |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 824,8 milhões | ~ 4 milhões de ações |
Dividendos pagos
A empresa retornou consistentemente capital aos acionistas por meio de dividendos. Em 2024, o Old Dominion pagou US $ 168,2 milhões em dividendos em dinheiro.
| Ano | Dividendos totais pagos | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 168,2 milhões | $0.78 |
Declaração de Missão do Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
A Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) visa fornecer serviço superior a um preço justo, criando uma melhor proposta de valor da classe para seus clientes. Esse compromisso se reflete nas estratégias operacionais e no desempenho financeiro da Companhia.
Mais recente financeira Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Old Dominion relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0) |
| Receita de serviços LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9) |
| Receita operacional | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7) |
| Resultado líquido | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1) |
| Ganhos diluídos por ação | $1.43 | $1.54 | (7.1) |
| Taxa operacional | 72.7% | 70.6% | +2.1 |
Estatísticas operacionais
A eficiência operacional do Old Dominion é demonstrada através de seus principais indicadores de desempenho:
| Estatística | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Remessas LTL por dia | 47,967 | 49,670 | (3.4) |
| Peso LTL por remessa (libras) | 1,476 | 1,497 | (1.4) |
| Receita LTL por cem | $32.36 | $31.87 | +1.5 |
| Comprimento médio de transporte (milhas) | 923 | 927 | (0.4) |
| Funcionários médios ativos em tempo integral | 22,465 | 22,284 | +0.8 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
As estratégias de fluxo de caixa e alocação de capital do Old Dominion são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Ano a data de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $446,500,000 | $1,300,000,000 |
| Despesas de capital | $242,800,000 | $600,400,000 |
| Despesas de capital esperadas totais para 2024 | $750,000,000 | |
Além das despesas de capital, o Old Dominion retornou capital aos acionistas da seguinte forma:
| Métrica | Ano a data de 2024 |
|---|---|
| Dinheiro utilizado para recompras de ações | $824,800,000 |
| Dividendos em dinheiro pagos | $168,200,000 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Old Dominion Freight Line, Inc. permanece firme em sua missão de prestar serviços superiores, evidenciado por suas métricas operacionais e desempenho financeiro em meio a condições desafiadoras do mercado. A Companhia continua a se concentrar em suas iniciativas estratégicas que apóiam o crescimento e o valor do acionista a longo prazo.
Quantos anos a Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) funciona
Overview de operações
A Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) é uma transportadora de motor líder menos do que caminhada (LTL) na América do Norte, fornecendo serviços regionais, inter-regionais e nacionais LTL por meio de uma organização integrada e livre de união. A empresa opera uma extensa rede de centros de serviços nos Estados Unidos continentais e mantém alianças estratégicas com outras operadoras para aprimorar suas ofertas de serviços. Além dos serviços Core LTL, a ODFL fornece serviços de valor agregado, como drayage de contêineres, corretagem de caminhão e consultoria em cadeia de suprimentos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Old Dominion relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0)% |
| Receita de serviços LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9)% |
| Outros Serviços Receita | $13,103,000 | $14,011,000 | (6.5)% |
| Receita operacional | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7)% |
| Resultado líquido | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1)% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.43 | $1.54 | (7.1)% |
Índices operacionais
A taxa de operação para ODFL mostrou as seguintes tendências:
| Período | Taxa operacional |
|---|---|
| Q3 2024 | 72.7% |
| Q3 2023 | 70.6% |
| Ano a data de 2024 | 72.7% |
| Ano a data de 2023 | 72.1% |
Principais estatísticas operacionais
As principais métricas operacionais do Old Dominion para o terceiro trimestre de 2024 indicam o seguinte:
| Estatística | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Toneladas LTL | 2,266,000 | 2,342,000 | (3.2)% |
| Remessas LTL | 3,070,000 | 3,129,000 | (1.9)% |
| Receita LTL por cem | $32.36 | $31.87 | 1.5% |
| Comprimento médio de transporte (milhas) | 923 | 927 | (0.4)% |
| Funcionários médios ativos em tempo integral | 22,465 | 22,284 | 0.8% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em termos de fluxo de caixa e alocação de capital, a ODFL informou o seguinte:
- Caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais: US $ 446,5 milhões (terceiro trimestre de 2024)
- Despesas de capital: US $ 242,8 milhões (terceiro trimestre de 2024)
- Despesas totais de capital esperadas para 2024: aproximadamente US $ 750 milhões
- US $ 350 milhões para expansão imobiliária e do centro de serviços
- US $ 325 milhões para tratores e reboques
- US $ 75 milhões para tecnologia da informação e outros ativos
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024: US $ 74,2 milhões
- Dinheiro utilizado para o programa de recompra de ações: US $ 824,8 milhões (primeiros nove meses de 2024)
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 168,2 milhões (primeiros nove meses de 2024)
Posição e estratégia de mercado
O antigo domínio continua se concentrando em manter uma abordagem disciplinada para preços e melhorar os rendimentos para combater a inflação de custos. A empresa relatou uma taxa de serviço de 99% no prazo e uma taxa de reclamações de carga de 0,1% no trimestre, destacando seu compromisso com a qualidade do serviço, o que é fundamental para sustentar a participação de mercado e impulsionar o crescimento a longo prazo.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da empresa reflete o seguinte:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $74,163 |
| Outros ativos circulantes | $660,896 |
| Total de ativos circulantes | $735,059 |
| Propriedade e equipamento líquido | $4,425,753 |
| Total de ativos | $5,425,831 |
| Passivos totais | $1,250,091 |
| Equidade | $4,175,740 |
Quantos anos Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) gera principalmente a receita por meio de seus serviços menos do que o Truckload (LTL), que foram responsáveis por aproximadamente US $ 1,457 bilhão de receita total no terceiro trimestre de 2024. Isso representa um 2,9% diminuição do mesmo período em 2023. A empresa também obtém receita de outros serviços, contribuindo US $ 13,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, que é um 6,5% de declínio ano a ano.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços LTL | $1,457.1 | $1,501.3 | -2.9% |
| Outros serviços | $13.1 | $14.0 | -6.5% |
| Receita total | $1,470.2 | $1,515.3 | -3.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da ODFL para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 1,068 bilhão, resultando em uma taxa de operação de 72.7%, um aumento de 210 pontos base comparado ao ano anterior. Os principais componentes dessas despesas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $681.2 | $663.8 | 46.3% |
| Suprimentos e despesas operacionais | $156.2 | $180.7 | 10.6% |
| Suprimentos e despesas gerais | $46.0 | $41.7 | 3.1% |
| Impostos e licenças operacionais | $36.7 | $36.5 | 2.6% |
| Seguro e reclamações | $17.2 | $16.0 | 1.2% |
| Depreciação e amortização | $86.7 | $84.1 | 5.9% |
| Despesas operacionais totais | $1,068.4 | $1,070.3 | 72.7% |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, a ODFL relatou um lucro líquido de US $ 308,6 milhões, abaixo 9.1% de US $ 339,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) diminuíram por 7.1% para $1.43 comparado com $1.54 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $308.6 | $339.3 | -9.1% |
| EPS diluído | $1.43 | $1.54 | -7.1% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido da ODFL fornecido por atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 446,5 milhões, totalizando US $ 1,3 bilhão Nos primeiros nove meses do ano. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 750 milhões para 2024, com alocações de US $ 350 milhões Para expansões do centro imobiliário e de serviço, US $ 325 milhões para tratores e reboques, e US $ 75 milhões Para tecnologia da informação e outros ativos.
| Categoria de fluxo de caixa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Primeiros nove meses de 2024 valor (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $446.5 | $1,300.0 |
| Despesas de capital | $242.8 | $600.4 |
| Despesas totais de capital (estimativa de 2024) | $750.0 | - |
Foco estratégico
O antigo domínio continua a enfatizar seu compromisso com o serviço superior, alcançando um 99% de serviço pontual taxa e a Razão de reivindicações de carga de 0,1%. Espera -se que esse foco na qualidade do serviço apoie o crescimento e a lucratividade da participação contínua.
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.