Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
تاريخ موجز لشركة Oceaneering International, Inc.
تعد شركة Oceaneering International, Inc. مزودًا عالميًا للخدمات والمنتجات الهندسية في المقام الأول لصناعة النفط والغاز البحرية. وقد نوعت الشركة عملياتها في قطاعي الطيران والدفاع، مستفيدة من التكنولوجيا والخبرة في البيئات المعقدة.
شركة Overview
تأسست شركة Oceaneering في عام 1964، وتطورت من شركة هندسية صغيرة تحت الماء إلى لاعب مهم في سوق الخدمات تحت سطح البحر. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك Subsea Robotics والمنتجات المصنعة ومجموعة المشاريع البحرية (OPG) وإدارة النزاهة والحلول الرقمية (IMDS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Oceaneering عن إيرادات مجمعة قدرها 679.8 مليون دولار، زيادة مقارنة ب 635.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 71.3 مليون دولار، من 57.9 مليون دولار العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 679.8 مليون دولار | 635.2 مليون دولار | 1.95 مليار دولار | 1.77 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 71.3 مليون دولار | 57.9 مليون دولار | 168.4 مليون دولار | 133.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 41.2 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | 91.4 مليون دولار | 52.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Oceaneering من خلال قطاعات أعمال متعددة، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها:
- الروبوتات تحت سطح البحر: إيرادات 215.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع دخل تشغيلي قدره 65.7 مليون دولار.
- المنتجات المصنعة: إيرادات 143.7 مليون دولار، مع دخل تشغيلي قدره 11.3 مليون دولار.
- مجموعة المشاريع البحرية: إيرادات 147.5 مليون دولار، مع دخل تشغيلي قدره 20.3 مليون دولار.
- إدارة النزاهة والحلول الرقمية: إيرادات 73.6 مليون دولار، مع دخل تشغيلي قدره 0.7 مليون دولار.
- تقنيات الطيران والدفاع: إيرادات 99.2 مليون دولار، مع دخل تشغيلي قدره 12.2 مليون دولار.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء شركة Oceaneering 74.8 مليون دولار نقدا من الأنشطة التشغيلية. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 73.3 مليون دولار، في المقام الأول لأغراض النمو والصيانة.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Oceaneering على ديون طويلة الأجل بقيمة 480.7 مليون دولارمما يعكس استقرار الهيكل المالي مع عدم وجود تغيرات كبيرة في مستوى الدين مقارنة بالفترة السابقة.
| معلومات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 6.000% سندات ممتازة مستحقة في عام 2028 | $500,000 |
| تكاليف الخصم غير المطفأة وإصدار الديون | ($19,294) |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $480,706 |
تواصل شركة Oceaneering التعامل مع تعقيدات سوق الطاقة البحرية مع توسيع قدراتها في مجال الدفاع والفضاء، مما يشير إلى مسار نمو قوي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Oceaneering International, Inc. (OII)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Oceaneering International, Inc. (OII) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 10,800,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 9,900,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.4% | 8,400,000 |
| مستثمر فردي | ر. باري ديفيس (الرئيس التنفيذي) | 2.0% | 2,000,000 |
| آحرون | مستثمرون آخرون من المؤسسات والأفراد | 69.3% | 69,300,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Oceaneering International, Inc. ويوضح الجدول التالي المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ر. باري ديفيس | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 2.0% |
| مارك إي ماكنولتي | المدير المالي | 500,000 | 0.5% |
| جون س. هينز | سجع | 750,000 | 0.7% |
أداء المخزون
شهدت شركة Oceaneering International, Inc. تقلبات في أداء أسهمها طوال عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 20.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. يقدم الجدول التالي ملخصًا لمقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| التغيير من سنة إلى تاريخ | +15% |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Oceaneering International, Inc. عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 679.8 مليون دولار | 635.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 41.2 مليون دولار | 29.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.40 | $0.29 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، شركة Oceaneering International, Inc. مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين، مع حصة ملحوظة من الملكية الداخلية. ويستمر الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية للشركة في تعزيز ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Oceaneering International, Inc. (OII).
مهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Oceaneering International, Inc. على التزامها بتقديم حلول مبتكرة وخدمات تعتمد على التكنولوجيا لقطاعي الطاقة والفضاء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في العمليات تحت سطح البحر، والروبوتات، والهندسة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة لعملائها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على السلامة والمسؤولية البيئية.
- الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية للعملاء في مختلف الصناعات.
- تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الروبوتات والحلول الهندسية تحت سطح البحر.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Oceaneering International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
قطاعات الأعمال والأداء
تعمل شركة Oceaneering في العديد من قطاعات الأعمال، مع التركيز في المقام الأول على قطاع الطاقة:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الروبوتات تحت سطح البحر | $215,715 | $65,698 | 30% |
| المنتجات المصنعة | $143,734 | $11,278 | 8% |
| مجموعة المشاريع البحرية | $147,539 | $20,294 | 14% |
| إدارة النزاهة والحلول الرقمية | $73,622 | $714 | 1% |
| تقنيات الطيران والدفاع | $99,201 | $12,219 | 12% |
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، تركز شركة Oceaneering على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تعزيز القدرات في مجال الروبوتات المتنقلة وحلول الطاقة النظيفة.
- الاستثمار في تطوير التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات.
- توسيع العمليات في منشآت طاقة الرياح البحرية والقطاعات النووية.
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق الملكية الموحدة لشركة Oceaneering بحوالي 704 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي مع متابعة فرص النمو في مختلف القطاعات.
كيف تعمل شركة Oceaneering International, Inc. (OII).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Oceaneering International, Inc. من خلال خمسة قطاعات أعمال رئيسية ضمن فئتين رئيسيتين: الطاقة وتكنولوجيا الفضاء والدفاع (ADTech).
- الروبوتات تحت سطح البحر
- المنتجات المصنعة
- مجموعة المشاريع البحرية
- إدارة النزاهة والحلول الرقمية
- تقنيات الطيران والدفاع
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Oceaneering عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.41 | $0.30 | $0.90 | $0.53 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي الإيرادات والدخل التشغيلي لكل قطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | الدخل التشغيلي % |
|---|---|---|---|
| الروبوتات تحت سطح البحر | $215,715 | $65,698 | 30% |
| المنتجات المصنعة | $143,734 | $11,278 | 8% |
| مجموعة المشاريع البحرية | $147,539 | $20,294 | 14% |
| إدارة النزاهة والحلول الرقمية | $73,622 | $714 | 1% |
| تقنيات الطيران والدفاع | $99,201 | $12,219 | 12% |
المقاييس التشغيلية
أبلغ قطاع الروبوتات تحت سطح البحر في Oceaneering عن المقاييس التشغيلية التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| أيام ROV المتاحة | 23,000 |
| أيام ROV المستخدمة | 15,796 |
| معدل استخدام ROV | 69% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Oceaneering عن التدفقات النقدية والنفقات الرأسمالية على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $74,837 |
| النفقات الرأسمالية | $73,262 |
| نمو النفقات الرأسمالية | $37,000 |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | $36,000 |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أوضاع الديون والأسهم طويلة الأجل لشركة Oceaneering كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $500,000 |
| عدالة | $704,041 |
تواصل شركة Oceaneering التركيز على الكفاءة التشغيلية مع التكيف مع ظروف السوق وتعزيز عروض خدماتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والدفاع.
كيف تجني شركة Oceaneering International, Inc. (OII) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Oceaneering International, Inc. (OII) إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال التي تركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة، إلى جانب تقنيات الطيران والدفاع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 679.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث و1.95 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الروبوتات تحت سطح البحر | 215,715 | 197,343 | 617,632 | 553,016 |
| المنتجات المصنعة | 143,734 | 122,877 | 412,501 | 360,698 |
| مجموعة المشاريع البحرية | 147,539 | 150,273 | 406,651 | 385,127 |
| إدارة النزاهة والحلول الرقمية | 73,622 | 66,056 | 216,804 | 189,305 |
| تقنيات الطيران والدفاع | 99,201 | 98,631 | 294,123 | 281,931 |
| المجموع | 679,811 | 635,180 | 1,947,711 | 1,770,077 |
قسم الروبوتات تحت سطح البحر
يساهم قطاع Subsea Robotics بشكل كبير في إيرادات OII، وهو ما يمثل حوالي 31.7٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وترجع إيرادات هذا القطاع إلى نشر المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد (ROVs) لمختلف العمليات البحرية، بما في ذلك خدمات الفحص والصيانة والإصلاح. . بلغت الإيرادات من هذا القطاع للربع الثالث من عام 2024 215.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 197.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- أيام ROV المستخدمة: 15,796
- أيام ROV المتاحة: 23000
- معدل استخدام مركبات ROV: 69%
قسم المنتجات المصنعة
يركز قطاع المنتجات المصنعة على توفير الأجهزة تحت سطح البحر والتكنولوجيا الروبوتية المتنقلة المستقلة. وصلت إيرادات هذا القطاع إلى 143.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 122.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الطلب وتحسين تنفيذ المشاريع.
مجموعة المشاريع البحرية (OPG)
يوفر قطاع OPG إمكانات متكاملة للمشروع تحت سطح البحر، بما في ذلك خدمات التثبيت والتدخل. بلغت إيرادات OPG 147.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 150.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى التغييرات في مزيج المشاريع والتكاليف المرتبطة بها.
إدارة النزاهة والحلول الرقمية (IMDS)
تركز IMDS على إدارة سلامة الأصول والحلول الرقمية لصناعات الطاقة. بلغت إيرادات هذا القطاع 73.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 66.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على خدمات الفحص والاختبار.
تقنيات الطيران والدفاع (ADTech)
يقدم قطاع ADTech الخدمات والمنتجات للوكالات الحكومية الأمريكية. بلغت إيرادات ADTech 99.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 98.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل التشغيلي والربحية
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Oceaneering للربع الثالث من عام 2024 71.3 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 10%. ويمثل هذا زيادة من 57.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بتحسين الكفاءة التشغيلية عبر القطاعات.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الروبوتات تحت سطح البحر | 65,698 | 47,818 |
| المنتجات المصنعة | 11,278 | 8,229 |
| مجموعة المشاريع البحرية | 20,294 | 26,745 |
| إدارة النزاهة والحلول الرقمية | 714 | 3,242 |
| تقنيات الطيران والدفاع | 12,219 | 14,140 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 71,333 | 57,929 |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تعمل شركة Oceaneering على مستوى العالم، مع إيرادات ملحوظة من الولايات المتحدة والأسواق الدولية المختلفة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 295,999 | 265,272 |
| أفريقيا | 101,859 | 84,908 |
| المملكة المتحدة | 93,378 | 55,375 |
| النرويج | 56,418 | 45,410 |
| البرازيل | 53,285 | 55,740 |
| آسيا وأستراليا | 54,680 | 65,887 |
| آخر | 24,192 | 62,588 |
| إجمالي الإيرادات | 679,811 | 635,180 |
آفاق النمو المستقبلي
يتم دعم النمو المستقبلي لشركة Oceaneering من خلال زيادة الإنفاق في قطاع الطاقة، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب على خدماتها ومنتجاتها. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية العضوية لعام 2024 إلى ما بين 110 مليون دولار إلى 130 مليون دولار، مع التركيز على توسيع القدرات في مجال الروبوتات تحت سطح البحر وغيرها من التقنيات المبتكرة.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.