Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Eine kurze Geschichte von Oceaneering International, Inc.
Oceaneering International, Inc. ist ein globaler Anbieter von technischen Dienstleistungen und Produkten in erster Linie für die Offshore -Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in den Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren diversifiziert und nutzt seine Technologie und sein Fachwissen in komplexen Umgebungen.
Unternehmen Overview
Oceaneering wurde 1964 gegründet und hat sich von einem kleinen Unterwassertechnik zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Subsea -Dienstleistungen entwickelt. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, einschließlich Unterwasserroboter, hergestellten Produkten, Offshore Projects Group (OPG) und Integrity Management & Digital Solutions (IMDS).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Oceaneering einen konsolidierten Einnahmen von 679,8 Millionen US -Dollarein Anstieg im Vergleich zu 635,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 71,3 Millionen US -Dollar, hoch von 57,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 679,8 Millionen US -Dollar | 635,2 Millionen US -Dollar | 1,95 Milliarden US -Dollar | 1,77 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 71,3 Millionen US -Dollar | 57,9 Millionen US -Dollar | 168,4 Millionen US -Dollar | 133,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 41,2 Millionen US -Dollar | 29,8 Millionen US -Dollar | 91,4 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Geschäftsegmente
Oceaneering arbeitet über mehrere Geschäftssegmente, die jeweils zu seinem Gesamtumsatz beitragen:
- Untersee -Robotik: Einnahmen von 215,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 mit einem operativen Einkommen von 65,7 Millionen US -Dollar.
- Herstellte Produkte: Einnahmen von 143,7 Millionen US -Dollar, mit einem operativen Einkommen von 11,3 Millionen US -Dollar.
- Offshore -Projektgruppe: Einnahmen von 147,5 Millionen US -Dollar, mit einem operativen Einkommen von 20,3 Millionen US -Dollar.
- Integrity Management & Digital Solutions: Einnahmen von 73,6 Millionen US -Dollar, mit einem operativen Einkommen von 0,7 Millionen US -Dollar.
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien: Einnahmen von 99,2 Millionen US -Dollar, mit einem operativen Einkommen von 12,2 Millionen US -Dollar.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024, die erzeugt werden 74,8 Millionen US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten. Das Unternehmen meldete Investitionsausgaben von 73,3 Millionen US -Dollarvor allem für Wachstums- und Wartungszwecke.
Schuld und Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 behielt die Ozeanierung eine langfristige Schulden an 480,7 Millionen US -Dollarmit einer stabilen Finanzstruktur ohne signifikante Änderungen des Schuldenniveaus im Vergleich zum früheren Zeitraum.
| Schuldeninformationen | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 6.000% Senior Notes fällig 2028 | $500,000 |
| Nicht amortisierte Rabatt- und Schuldenausgabekosten | ($19,294) |
| Totale langfristige Schulden | $480,706 |
Oceanering navigiert weiterhin die Komplexität des Offshore -Energiemarkts und erweitert seine Fähigkeiten in Bezug auf Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, was auf eine robuste Wachstumskrajektion ab 2024 hinweist.
A WHO gehört Oceaneering International, Inc. (OII)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Oceaneering International, Inc. (OII) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens zusammensetzt. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 10,800,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.8% | 9,900,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 8.4% | 8,400,000 |
| Einzelner Investor | R. Barry Davis (CEO) | 2.0% | 2,000,000 |
| Andere | Andere institutionelle und einzelne Investoren | 69.3% | 69,300,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Oceaneering International, Inc. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Führungskräfte und ihre Bestände ab 2024:
| Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| R. Barry Davis | CEO | 2,000,000 | 2.0% |
| Mark E. McNulty | CFO | 500,000 | 0.5% |
| John S. Haines | GURREN | 750,000 | 0.7% |
Aktienleistung
Oceaneering International, Inc. hat im Jahr 2024 Schwankungen bei der Aktienleistung verzeichnet. Seit dem 30. September 2024 belief sich der Aktienkurs auf 20,50 USD, was einem Anstieg von rund 15%zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $20.50 |
| Veränderung des Jahres | +15% |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $22.00 |
| 52 Wochen niedrig | $15.00 |
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Oceaneering International, Inc. die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 679,8 Millionen US -Dollar | 635,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 41,2 Millionen US -Dollar | 29,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.40 | $0.29 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Insgesamt befindet sich Oceaneering International, Inc. hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren mit einem bemerkenswerten Anteil an Insider -Eigentum. Die starken finanziellen Leistungs- und strategischen Initiativen des Unternehmens stärken die Anlegervertrauen weiterhin.
Ozeaneering International, Inc. (OII) Leitzahlung
Mission Overview
Das Leitbild von Oceaneering International, Inc. betont ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen und technologiebetriebener Dienstleistungen für die Energie- und Luft- und Raumfahrtsektoren. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Know -how in Unterwasserbetrieb, Robotik und Engineering zu nutzen, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit für seine Kunden zu verbessern.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Konzentrieren Sie sich auf Sicherheit und Umweltverantwortung.
- Engagement für Innovation und technologischer Fortschritt.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz für Kunden in verschiedenen Branchen.
- Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in Robotik und technischen Lösungen von Unterwasser.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Oceaneering International die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Tausenden) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Geschäftssegmente und Leistung
Oceaneering arbeitet in mehreren Geschäftsegmenten, die sich hauptsächlich auf den Energiesektor konzentrieren:
| Geschäftssegment | Umsatz (Q3 2024, in Tausenden) | Betriebsergebnis (Q3 2024, in Tausenden) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Untersee -Robotik | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Herstellte Produkte | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Offshore -Projektgruppe | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Integritätsmanagement und digitale Lösungen | $73,622 | $714 | 1% |
| Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien | $99,201 | $12,219 | 12% |
Strategische Initiativen
In Übereinstimmung mit seiner Mission konzentriert sich die Ozeanierung auf verschiedene strategische Initiativen:
- Verbesserung der Fähigkeiten in mobilen Robotik und Clean Energy -Lösungen.
- Investitionen in die Technologieentwicklung für eine verbesserte Servicebereitstellung.
- Erweiterung der Operationen in Offshore -Windinstallationen und Nuklearsektoren.
Abschluss der finanziellen Position
Zum 30. September 2024 wurde das konsolidierte Gesamtkapital von Oceaneering mit ca. 704 Millionen US -Dollar gemeldet, was eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität widerspricht und gleichzeitig Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren verfolgte.
Wie Ozeanieren International, Inc. (OII) funktioniert
Geschäftsegmente
Oceaneering International, Inc. arbeitet in zwei Hauptkategorien über fünf Hauptgeschäftssegmente: Energie- und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien (ADTech).
- Untersee -Robotik
- Herstellte Produkte
- Offshore -Projektgruppe
- Integritätsmanagement und digitale Lösungen
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Oceaneering die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Tausenden) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.41 | $0.30 | $0.90 | $0.53 |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmen und das Betriebsergebnis für jedes Segment für Q3 2024:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Betriebsergebnis % |
|---|---|---|---|
| Untersee -Robotik | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Herstellte Produkte | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Offshore -Projektgruppe | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Integritätsmanagement und digitale Lösungen | $73,622 | $714 | 1% |
| Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien | $99,201 | $12,219 | 12% |
Betriebsmetriken
Das Segment von Oceaneings Subsea Robotics meldete die folgenden operativen Metriken zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| ROV -Tage verfügbar | 23,000 |
| ROV -Tage genutzt | 15,796 |
| ROV -Nutzungsrate | 69% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Oceaneering Cashflows und Investitionsausgaben wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $74,837 |
| Investitionsausgaben | $73,262 |
| Wachstumskapitalausgaben | $37,000 |
| Wartungskapitalausgaben | $36,000 |
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 lagen die langfristigen Schulden- und Eigenkapitalpositionen von Ozeaner wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $500,000 |
| Eigenkapital | $704,041 |
Die Ozeanierung konzentriert sich weiterhin auf die betriebliche Effizienz, indem sie sich an die Marktbedingungen anpasst und die Serviceangebote in verschiedenen Sektoren, einschließlich Energie und Verteidigung, verbessert.
Wie Ozeanieren International, Inc. (OII) Geld verdienen
Overview von Einnahmequellen
Oceaneering International, Inc. (OII) erzielt Einnahmen durch eine Vielzahl von Wirtschaftssegmenten, die sich hauptsächlich auf den Energiesektor sowie die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien konzentrieren. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen den Gesamtumsatz von 679,8 Mio. USD für das dritte Quartal und 1,95 Milliarden US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Untersee -Robotik | 215,715 | 197,343 | 617,632 | 553,016 |
| Herstellte Produkte | 143,734 | 122,877 | 412,501 | 360,698 |
| Offshore -Projektgruppe | 147,539 | 150,273 | 406,651 | 385,127 |
| Integritätsmanagement und digitale Lösungen | 73,622 | 66,056 | 216,804 | 189,305 |
| Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien | 99,201 | 98,631 | 294,123 | 281,931 |
| Gesamt | 679,811 | 635,180 | 1,947,711 | 1,770,077 |
Untersee -Robotik -Segment
Das Subsea -Robotik -Segment trägt erheblich zu den Einnahmen von OII bei und macht etwa 31,7% des Gesamtumsatzes im 3. Quartal 2024 aus . Der Umsatz aus diesem Segment für den dritten Quartal 2024 betrug 215,7 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 197,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Zu den wichtigsten Metriken gehören:
- ROV -Tage verwendet: 15.796
- ROV -Tage verfügbar: 23.000
- ROV -Auslastungsrate: 69%
Herstellte Produkte Segment
Das Segment "Herstellerprodukte" konzentriert sich auf die Bereitstellung von Unterwasser -Hardware und autonomen mobilen Robotertechnologie. Der Umsatz für dieses Segment erreichte im ersten Quartal 2024 143,7 Mio. USD, verglichen mit 122,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Anstieg wird auf eine erhöhte Nachfrage und eine verbesserte Projektausführung zurückgeführt.
Offshore -Projektgruppe (OPG)
Das OPG -Segment bietet integrierte Subsea -Projektfunktionen, einschließlich Installations- und Interventionsdienste. Der Umsatz für OPG betrug im dritten Quartal 2024 147,5 Mio. USD, etwas gesunken von 150,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Rückgang ist hauptsächlich auf Projektmischungsänderungen und damit verbundenen Kosten zurückzuführen.
Integrity Management & Digital Solutions (IMDS)
IMDS konzentriert sich auf das Management von Asset Integrity und digitale Lösungen für die Energieindustrie. Der Umsatz für dieses Segment betrug 73,6 Mio. USD im ersten Quartal 2024, gegenüber 66,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieses Wachstum spiegelt die gestiegene Nachfrage nach Inspektions- und Testdienstleistungen wider.
Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien (ADTech)
Das ADTech -Segment bietet Dienstleistungen und Produkten für Agenturen der US -Regierungsbehörden an. Der Umsatz für ADTech betrug 99,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was geringfügig von 98,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 stieg.
Betriebsergebnis und Rentabilität
Das Betriebsergebnis von Oceaneering für das dritte Quartal 2024 betrug 71,3 Mio. USD mit einer operativen Marge von 10%. Dies entspricht einer Erhöhung von 57,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz zwischen den Segmenten zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Betriebseinkommen (in Tausenden) | Q3 2023 Betriebseinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Untersee -Robotik | 65,698 | 47,818 |
| Herstellte Produkte | 11,278 | 8,229 |
| Offshore -Projektgruppe | 20,294 | 26,745 |
| Integritätsmanagement und digitale Lösungen | 714 | 3,242 |
| Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien | 12,219 | 14,140 |
| Gesamtbetriebserträge | 71,333 | 57,929 |
Geografische Einnahmeverteilung
Oceaneering arbeitet weltweit mit bemerkenswerten Einnahmen aus den USA und verschiedenen internationalen Märkten. Für Q3 2024 war der Umsatzaufbruch:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 295,999 | 265,272 |
| Afrika | 101,859 | 84,908 |
| Vereinigtes Königreich | 93,378 | 55,375 |
| Norwegen | 56,418 | 45,410 |
| Brasilien | 53,285 | 55,740 |
| Asien und Australien | 54,680 | 65,887 |
| Andere | 24,192 | 62,588 |
| Gesamtumsatz | 679,811 | 635,180 |
Zukünftige Wachstumsaussichten
Das zukünftige Wachstum von Oceaneering wird durch erhöhte stromaufwärts gelegene Ausgaben im Energiesektor unterstützt, um die Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten zu verbessern. Das Unternehmen rechnet mit den Ausgaben für organische Investitionen für 2024 auf insgesamt 110 Mio. USD und 130 Millionen US -Dollar, was sich auf die Erweiterung der Fähigkeiten bei Robotik und anderen innovativen Technologien untersee.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.