Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Uma breve história da Oceaneering International, Inc.
A Oceaneering International, Inc. é uma fornecedora global de serviços e produtos projetados principalmente para a indústria offshore de petróleo e gás. A empresa diversificou suas operações nos setores aeroespacial e de defesa, aproveitando sua tecnologia e experiência em ambientes complexos.
Empresa Overview
Fundada em 1964, a Oceaneering evoluiu de uma pequena empresa de engenharia subaquática para um participante significativo no mercado de serviços submarinos. A empresa opera em vários segmentos, incluindo robótica submarina, produtos manufaturados, Grupo de Projetos Offshore (OPG) e Integrity Management & Digital Solutions (IMDS).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Oceaneering relatou receita consolidada de US $ 679,8 milhões, um aumento em comparação com US $ 635,2 milhões pelo mesmo período em 2023. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 71,3 milhões, de cima de US $ 57,9 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 679,8 milhões | US $ 635,2 milhões | US $ 1,95 bilhão | US $ 1,77 bilhão |
| Receita operacional | US $ 71,3 milhões | US $ 57,9 milhões | US $ 168,4 milhões | US $ 133,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,2 milhões | US $ 29,8 milhões | US $ 91,4 milhões | US $ 52,9 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segmentos de negócios
O Oceaneering opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo para sua receita geral:
- Robótica Subsea: Receita de US $ 215,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, com uma receita operacional de US $ 65,7 milhões.
- Produtos manufaturados: Receita de US $ 143,7 milhões, com uma receita operacional de US $ 11,3 milhões.
- Grupo de Projetos Offshore: Receita de US $ 147,5 milhões, com uma receita operacional de US $ 20,3 milhões.
- Gerenciamento de integridade e soluções digitais: Receita de US $ 73,6 milhões, com uma receita operacional de US $ 0,7 milhão.
- Tecnologias aeroespaciais e de defesa: Receita de US $ 99,2 milhões, com uma receita operacional de US $ 12,2 milhões.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Oceaneering gerado US $ 74,8 milhões em dinheiro de atividades operacionais. A empresa relatou despesas de capital de US $ 73,3 milhões, principalmente para fins de crescimento e manutenção.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o Oceaneering mantinha dívida de longo prazo de US $ 480,7 milhões, refletindo uma estrutura financeira estável, sem alterações significativas no nível da dívida em comparação com o período anterior.
| Informações da dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 6.000% Notas seniores com vencimento de 2028 | $500,000 |
| Custos de desconto e emissão de dívidas não amortizados | ($19,294) |
| Dívida total de longo prazo | $480,706 |
O Oceaneering continua a navegar pelas complexidades do mercado de energia offshore, expandindo suas capacidades em defesa e aeroespacial, indicando uma trajetória de crescimento robusta a partir de 2024.
Um dono da Oceaneering International, Inc. (OII)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Oceaneering International, Inc. (OII) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 10,800,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% | 9,900,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.4% | 8,400,000 |
| Investidor individual | R. Barry Davis (CEO) | 2.0% | 2,000,000 |
| Outros | Outros investidores institucionais e individuais | 69.3% | 69,300,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Oceaneering International, Inc. A tabela a seguir descreve os principais executivos e suas participações a partir de 2024:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| R. Barry Davis | CEO | 2,000,000 | 2.0% |
| Mark E. McNulty | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.5% |
| John S. Haines | COO | 750,000 | 0.7% |
Desempenho de ações
A Oceaneering International, Inc. viu flutuações em seu desempenho nas ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações ficou em US $ 20,50, refletindo um aumento de aproximadamente 15%. A tabela a seguir fornece um resumo das principais métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.50 |
| Mudança no ano | +15% |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
| 52 semanas de altura | $22.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Oceaneering International, Inc. relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 679,8 milhões | US $ 635,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,2 milhões | US $ 29,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.40 | $0.29 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
No geral, a Oceaneering International, Inc. é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma participação notável da propriedade privilegiada. O forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da empresa continuam a reforçar a confiança dos investidores.
Declaração de missão Oceaneering International, Inc. (OII)
Missão Overview
A declaração de missão da Oceaneering International, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras e serviços orientados a tecnologia aos setores de energia e aeroespacial. A empresa pretende utilizar sua experiência em operações submarinas, robótica e engenharia para melhorar a eficiência e a segurança operacionais para seus clientes.
Os principais componentes da declaração de missão
- Concentre -se na segurança e responsabilidade ambiental.
- Compromisso com a inovação e o avanço tecnológico.
- Aumentar a eficiência operacional para clientes em vários setores.
- Prestação de serviços de alta qualidade em soluções de engenharia e robótica submarina.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Oceaneering International relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Renda operacional (em milhares) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Lucro líquido (em milhares) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segmentos de negócios e desempenho
O Oceaneering opera em vários segmentos de negócios, concentrando -se principalmente no setor de energia:
| Segmento de negócios | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhares) | Renda operacional (terceiro trimestre 2024, em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Robótica submarina | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Produtos manufaturados | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Grupo de Projetos Offshore | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gerenciamento de integridade e soluções digitais | $73,622 | $714 | 1% |
| Tecnologias aeroespaciais e de defesa | $99,201 | $12,219 | 12% |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua missão, o Oceaneering está se concentrando em várias iniciativas estratégicas:
- Aprimorando os recursos em robótica móvel e soluções de energia limpa.
- Investir em desenvolvimento de tecnologia para melhor prestação de serviços.
- Expandindo operações em instalações eólicas offshore e setores nucleares.
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total consolidado da Oceaneering foi relatado em aproximadamente US $ 704 milhões, refletindo o compromisso de manter a estabilidade financeira enquanto buscava oportunidades de crescimento em vários setores.
Como a Oceaneering International, Inc. (OII) funciona
Segmentos de negócios
A Oceaneering International, Inc. opera através de cinco segmentos de negócios primários em duas categorias principais: Tecnologias de Energia e Aeroespacial e Defesa (ADTECH).
- Robótica submarina
- Produtos manufaturados
- Grupo de Projetos Offshore
- Gerenciamento de integridade e soluções digitais
- Tecnologias aeroespaciais e de defesa
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o OceanEering relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Renda operacional (em milhares) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Lucro líquido (em milhares) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Ganhos básicos por ação | $0.41 | $0.30 | $0.90 | $0.53 |
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir ilustra a receita e a receita operacional de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Renda operacional % |
|---|---|---|---|
| Robótica submarina | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Produtos manufaturados | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Grupo de Projetos Offshore | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gerenciamento de integridade e soluções digitais | $73,622 | $714 | 1% |
| Tecnologias aeroespaciais e de defesa | $99,201 | $12,219 | 12% |
Métricas operacionais
O segmento Subsea Robotics da Oceaneering relatou as seguintes métricas operacionais em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dias de ROV disponíveis | 23,000 |
| Dias de ROV utilizados | 15,796 |
| Taxa de utilização do ROV | 69% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Oceaneering relatou fluxos de caixa e despesas de capital da seguinte forma:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $74,837 |
| Despesas de capital | $73,262 |
| Gastos com capital de crescimento | $37,000 |
| Despesas de capital de manutenção | $36,000 |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, as posições de dívida e capital de longo prazo da Oceaneering eram as seguintes:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $500,000 |
| Equidade | $704,041 |
O Oceaneering continua a se concentrar na eficiência operacional, adaptando -se às condições do mercado e aprimorando suas ofertas de serviços em vários setores, incluindo energia e defesa.
Como Oceaneering International, Inc. (OII) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Oceaneering International, Inc. (OII) gera receita através de uma gama diversificada de segmentos de negócios focados principalmente no setor de energia, juntamente com tecnologias aeroespaciais e de defesa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 679,8 milhões no terceiro trimestre e US $ 1,95 bilhão nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Robótica submarina | 215,715 | 197,343 | 617,632 | 553,016 |
| Produtos manufaturados | 143,734 | 122,877 | 412,501 | 360,698 |
| Grupo de Projetos Offshore | 147,539 | 150,273 | 406,651 | 385,127 |
| Gerenciamento de integridade e soluções digitais | 73,622 | 66,056 | 216,804 | 189,305 |
| Tecnologias aeroespaciais e de defesa | 99,201 | 98,631 | 294,123 | 281,931 |
| Total | 679,811 | 635,180 | 1,947,711 | 1,770,077 |
Segmento de robótica submarina
O segmento Subsea Robotics contribui significativamente para a receita da OII, representando aproximadamente 31,7% da receita total no terceiro trimestre de 2024. A receita deste segmento é impulsionada pela implantação de veículos operados remotamente (ROVs) para várias operações offshore, incluindo inspeção, manutenção e serviços de reparo e reparo . A receita desse segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 215,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 197,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
As principais métricas incluem:
- ROV dias utilizados: 15.796
- ROV Dias disponíveis: 23.000
- Taxa de utilização do ROV: 69%
Segmento de produtos manufaturados
O segmento de produtos manufaturados se concentra no fornecimento de hardware submarino e tecnologia robótica móvel autônoma. A receita para esse segmento atingiu US $ 143,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 122,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento é atribuído a maior demanda e melhor execução do projeto.
Grupo de Projetos Offshore (OPG)
O segmento OPG fornece recursos integrados do projeto submarino, incluindo serviços de instalação e intervenção. A receita para o OPG foi de US $ 147,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco abaixo de US $ 150,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio se deve principalmente a mudanças de mix de projetos e custos associados.
Gerenciamento de integridade e soluções digitais (IMDs)
O IMDS se concentra no gerenciamento de integridade de ativos e nas soluções digitais para indústrias de energia. A receita para esse segmento foi de US $ 73,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 66,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento reflete uma demanda crescente por serviços de inspeção e teste.
Tecnologias Aeroespacial e Defesa (AdTech)
O segmento Adtech fornece serviços e produtos para agências governamentais dos EUA. A receita da AdTech foi de US $ 99,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, marginalmente acima de US $ 98,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Renda operacional e lucratividade
A renda operacional da Oceaneering para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 71,3 milhões, com uma margem operacional de 10%. Isso representa um aumento de US $ 57,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionado por uma melhor eficiência operacional entre segmentos.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhares) | Q3 2023 Receita operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Robótica submarina | 65,698 | 47,818 |
| Produtos manufaturados | 11,278 | 8,229 |
| Grupo de Projetos Offshore | 20,294 | 26,745 |
| Gerenciamento de integridade e soluções digitais | 714 | 3,242 |
| Tecnologias aeroespaciais e de defesa | 12,219 | 14,140 |
| Receita operacional total | 71,333 | 57,929 |
Distribuição geográfica da receita
O Oceaneering opera globalmente, com receitas notáveis dos EUA e de vários mercados internacionais. Para o terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita foi:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 295,999 | 265,272 |
| África | 101,859 | 84,908 |
| Reino Unido | 93,378 | 55,375 |
| Noruega | 56,418 | 45,410 |
| Brasil | 53,285 | 55,740 |
| Ásia e Austrália | 54,680 | 65,887 |
| Outro | 24,192 | 62,588 |
| Receita total | 679,811 | 635,180 |
Perspectivas de crescimento futuro
O crescimento futuro da Oceaneering é apoiado pelo aumento dos gastos a montante no setor de energia, projetado para melhorar a demanda por seus serviços e produtos. A empresa antecipa as despesas de capital orgânico para 2024, totalizando entre US $ 110 milhões e US $ 130 milhões, focados na expansão dos recursos em robótica submarina e outras tecnologias inovadoras.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.