Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Una breve historia de Oceaneering International, Inc.
Oceaneering International, Inc. es un proveedor global de servicios y productos de ingeniería principalmente de la industria de petróleo y gas en alta mar. La compañía ha diversificado sus operaciones en los sectores aeroespaciales y de defensa, aprovechando su tecnología y experiencia en entornos complejos.
Compañía Overview
Fundada en 1964, Oceaneering ha evolucionado de una pequeña empresa de ingeniería submarina a un jugador significativo en el mercado de servicios submarinos. La compañía opera en varios segmentos, incluidos la robótica submarina, los productos manufacturados, el grupo de proyectos offshore (OPG) y la gestión de integridad y las soluciones digitales (IMD).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Oceaneering informó ingresos consolidados de $ 679.8 millones, un aumento en comparación con $ 635.2 millones para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue $ 71.3 millones, arriba de $ 57.9 millones el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 679.8 millones | $ 635.2 millones | $ 1.95 mil millones | $ 1.77 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 71.3 millones | $ 57.9 millones | $ 168.4 millones | $ 133.9 millones |
| Lngresos netos | $ 41.2 millones | $ 29.8 millones | $ 91.4 millones | $ 52.9 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segmentos de negocios
Oceaneering opera a través de múltiples segmentos comerciales, cada uno contribuyendo a sus ingresos generales:
- Robótica submarina: Ingresos de $ 215.7 millones en el tercer trimestre de 2024, con un ingreso operativo de $ 65.7 millones.
- Productos fabricados: Ingresos de $ 143.7 millones, con un ingreso operativo de $ 11.3 millones.
- Grupo de proyectos en alta mar: Ingresos de $ 147.5 millones, con un ingreso operativo de $ 20.3 millones.
- Gestión de integridad y soluciones digitales: Ingresos de $ 73.6 millones, con un ingreso operativo de $ 0.7 millones.
- Tecnologías aeroespaciales y de defensa: Ingresos de $ 99.2 millones, con un ingreso operativo de $ 12.2 millones.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, se generó oceanero $ 74.8 millones en efectivo de actividades operativas. La compañía informó gastos de capital de $ 73.3 millones, principalmente para fines de crecimiento y mantenimiento.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Oceaneering mantuvo la deuda a largo plazo de $ 480.7 millones, reflejando una estructura financiera estable sin cambios significativos en el nivel de deuda en comparación con el período anterior.
| Información de la deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 6.000% de notas senior vencidas 2028 | $500,000 |
| Costos de emisión de descuento y deuda no amortizados | ($19,294) |
| Deuda total a largo plazo | $480,706 |
Oceaneering continúa navegando por las complejidades del mercado energético en alta mar mientras expanden sus capacidades en defensa y aeroespacial, lo que indica una sólida trayectoria de crecimiento a partir de 2024.
A Who posee Oceaneering International, Inc. (OII)
Principales accionistas
A partir de 2024, Oceaneerering International, Inc. (OII) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 10,800,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.8% | 9,900,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 8.4% | 8,400,000 |
| Inversor individual | R. Barry Davis (CEO) | 2.0% | 2,000,000 |
| Otros | Otros inversores institucionales e individuales | 69.3% | 69,300,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Oceaneering International, Inc. La siguiente tabla describe a los ejecutivos clave y sus tenencias a partir de 2024:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| R. Barry Davis | CEO | 2,000,000 | 2.0% |
| Mark E. McNulty | director de Finanzas | 500,000 | 0.5% |
| John S. Haines | ARRULLO | 750,000 | 0.7% |
Rendimiento de stock
Oceaneering International, Inc. ha visto fluctuaciones en su rendimiento de acciones a lo largo de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 20.50, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%. La siguiente tabla proporciona un resumen de las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $20.50 |
| Cambio de año | +15% |
| Capitalización de mercado | $ 2.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $22.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Oceaneering International, Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 679.8 millones | $ 635.2 millones |
| Lngresos netos | $ 41.2 millones | $ 29.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.40 | $0.29 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
En general, Oceaneering International, Inc. es propiedad principalmente de inversores institucionales, con una parte notable de la propiedad interna. El fuerte desempeño financiero de la compañía y las iniciativas estratégicas continúan reforzando la confianza de los inversores.
Oceaneering International, Inc. (OII) Declaración de la misión
Misión Overview
La declaración de misión de Oceaneering International, Inc. enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y servicios impulsados por la tecnología a los sectores de energía y aeroespaciales. La compañía tiene como objetivo utilizar su experiencia en operaciones submarinas, robótica e ingeniería para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad para sus clientes.
Componentes clave de la declaración de misión
- Centrarse en la seguridad y la responsabilidad ambiental.
- Compromiso con la innovación y el avance tecnológico.
- Mejora de la eficiencia operativa para clientes en varias industrias.
- Entrega de servicios de alta calidad en soluciones de robótica y ingeniería submarina.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Oceaneering International informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Ingresos operativos (en miles) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Ingresos netos (en miles) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segmentos de negocios y rendimiento
Oceaneering opera en varios segmentos comerciales, centrándose principalmente en el sector energético:
| Segmento de negocios | Ingresos (tercer trimestre de 2024, en miles) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024, en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Robótica submarina | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Productos manufacturados | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Grupo de proyectos en alta mar | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gestión de integridad y soluciones digitales | $73,622 | $714 | 1% |
| Tecnologías aeroespaciales y de defensa | $99,201 | $12,219 | 12% |
Iniciativas estratégicas
Alineado con su misión, Oceaneering se está centrando en varias iniciativas estratégicas:
- Mejoramiento de capacidades en robótica móvil y soluciones de energía limpia.
- Invertir en desarrollo tecnológico para mejorar la prestación de servicios.
- Operaciones en expansión en instalaciones eólicas en alta mar y sectores nucleares.
Conclusión de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total consolidado de Oceaneering se informó en aproximadamente $ 704 millones, lo que refleja un compromiso de mantener la estabilidad financiera mientras buscaba oportunidades de crecimiento en varios sectores.
Cómo funciona Oceaneering International, Inc. (OII)
Segmentos de negocios
Oceaneering International, Inc. opera a través de cinco segmentos comerciales principales dentro de dos categorías principales: tecnologías de energía y aeroespacial y defensa (ADTech).
- Robótica submarina
- Productos manufacturados
- Grupo de proyectos en alta mar
- Gestión de integridad y soluciones digitales
- Tecnologías aeroespaciales y de defensa
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oceaneering informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Ingresos operativos (en miles) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Ingresos netos (en miles) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Ganancias básicas por acción | $0.41 | $0.30 | $0.90 | $0.53 |
Desglose de ingresos por segmento
La siguiente tabla ilustra los ingresos y los ingresos operativos para cada segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (en miles) | Ingreso operativo % |
|---|---|---|---|
| Robótica submarina | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Productos manufacturados | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Grupo de proyectos en alta mar | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gestión de integridad y soluciones digitales | $73,622 | $714 | 1% |
| Tecnologías aeroespaciales y de defensa | $99,201 | $12,219 | 12% |
Métricas operativas
El segmento de robótica submarina de Oceaneering informó las siguientes métricas operativas al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rov Days disponibles | 23,000 |
| Rov Days utilizados | 15,796 |
| Tasa de utilización de ROV | 69% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oceaneering reportó flujos de efectivo y gastos de capital de la siguiente manera:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $74,837 |
| Gastos de capital | $73,262 |
| Gastos de capital de crecimiento | $37,000 |
| Gastos de capital de mantenimiento | $36,000 |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, las posiciones de deuda y capital a largo plazo de Oceaneering fueron las siguientes:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $500,000 |
| Equidad | $704,041 |
Oceaneering continúa enfocándose en la eficiencia operativa al tiempo que se adapta a las condiciones del mercado y mejora sus ofertas de servicios en varios sectores, incluida la energía y la defensa.
Cómo Oceaneering International, Inc. (OII) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Oceaneering International, Inc. (OII) genera ingresos a través de una amplia gama de segmentos comerciales centrados principalmente en el sector energético, junto con las tecnologías aeroespaciales y de defensa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 679.8 millones para el tercer trimestre y $ 1.95 mil millones para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Robótica submarina | 215,715 | 197,343 | 617,632 | 553,016 |
| Productos manufacturados | 143,734 | 122,877 | 412,501 | 360,698 |
| Grupo de proyectos en alta mar | 147,539 | 150,273 | 406,651 | 385,127 |
| Gestión de integridad y soluciones digitales | 73,622 | 66,056 | 216,804 | 189,305 |
| Tecnologías aeroespaciales y de defensa | 99,201 | 98,631 | 294,123 | 281,931 |
| Total | 679,811 | 635,180 | 1,947,711 | 1,770,077 |
Segmento de robótica submarina
El segmento de robótica submarina contribuye significativamente a los ingresos de OII, que representa aproximadamente el 31.7% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Los ingresos de este segmento están impulsados por la implementación de vehículos operados de forma remota (ROV) para diversas operaciones offshore, incluidas la inspección, el mantenimiento y los servicios de reparación. . Los ingresos de este segmento para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 215.7 millones, lo que refleja un aumento de $ 197.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
Las métricas clave incluyen:
- Rov Days utilizados: 15,796
- Días de ROV disponibles: 23,000
- Tasa de utilización de ROV: 69%
Segmento de productos manufacturados
El segmento de productos fabricados se centra en proporcionar hardware submarino y tecnología robótica móvil autónoma. Los ingresos para este segmento alcanzaron los $ 143.7 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 122.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se atribuye a una mayor demanda y una mejor ejecución del proyecto.
Grupo de proyectos en alta mar (OPG)
El segmento OPG proporciona capacidades integradas de proyectos submarinos, incluidos los servicios de instalación e intervención. Los ingresos para OPG fueron de $ 147.5 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo de $ 150.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución se debe principalmente a los cambios de mezcla de proyectos y los costos asociados.
Gestión de integridad y soluciones digitales (IMD)
IMDS se centra en la gestión de la integridad de los activos y las soluciones digitales para las industrias energéticas. Los ingresos para este segmento fueron de $ 73.6 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 66.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento refleja una mayor demanda de servicios de inspección y prueba.
Tecnologías aeroespaciales y de defensa (ADTech)
El segmento ADTech brinda servicios y productos a las agencias gubernamentales de EE. UU. Los ingresos para ADTech fueron de $ 99.2 millones en el tercer trimestre de 2024, marginalmente más de $ 98.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos operativos y rentabilidad
El ingreso operativo de Oceaneering para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 71.3 millones, con un margen operativo del 10%. Esto representa un aumento de $ 57.9 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por una mejor eficiencia operativa entre los segmentos.
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en miles) | T3 2023 Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Robótica submarina | 65,698 | 47,818 |
| Productos manufacturados | 11,278 | 8,229 |
| Grupo de proyectos en alta mar | 20,294 | 26,745 |
| Gestión de integridad y soluciones digitales | 714 | 3,242 |
| Tecnologías aeroespaciales y de defensa | 12,219 | 14,140 |
| Ingresos operativos totales | 71,333 | 57,929 |
Distribución geográfica de ingresos
Oceaneering opera a nivel mundial, con ingresos notables de los Estados Unidos y varios mercados internacionales. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 295,999 | 265,272 |
| África | 101,859 | 84,908 |
| Reino Unido | 93,378 | 55,375 |
| Noruega | 56,418 | 45,410 |
| Brasil | 53,285 | 55,740 |
| Asia y Australia | 54,680 | 65,887 |
| Otro | 24,192 | 62,588 |
| Ingresos totales | 679,811 | 635,180 |
Perspectivas de crecimiento futuro
El crecimiento futuro de Oceaneering está respaldado por el aumento del gasto aguas arriba en el sector energético, proyectado para mejorar la demanda de sus servicios y productos. La compañía anticipa que los gastos de capital orgánico para 2024 totalizarán entre $ 110 millones y $ 130 millones, centrados en la expansión de las capacidades en robótica submarina y otras tecnologías innovadoras.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.