Oceaneering International, Inc. (OII) Bundle
Une brève histoire d'Oceaneering International, Inc.
Oceseering International, Inc. est un fournisseur mondial de services et de produits d'ingénierie principalement à l'industrie du pétrole et du gaz offshore. L'entreprise a diversifié ses opérations dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, tirant parti de sa technologie et de son expertise dans des environnements complexes.
Entreprise Overview
Fondée en 1964, Oceaneering est passé d'une petite entreprise d'ingénierie sous-marine à un acteur important sur le marché des services sous-marins. La société opère dans divers segments, notamment la robotique sous-marine, les produits manufacturés, le groupe offshore Projects (OPG) et l'intégrité de la gestion et des solutions numériques (IMD).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Oceaneering a déclaré des revenus consolidés de 679,8 millions de dollars, une augmentation par rapport à 635,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre de 2024 était 71,3 millions de dollars, à partir de 57,9 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 679,8 millions de dollars | 635,2 millions de dollars | 1,95 milliard de dollars | 1,77 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 71,3 millions de dollars | 57,9 millions de dollars | 168,4 millions de dollars | 133,9 millions de dollars |
| Revenu net | 41,2 millions de dollars | 29,8 millions de dollars | 91,4 millions de dollars | 52,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segments d'entreprise
Oceaneering opère à travers plusieurs segments d'entreprises, chacun contribuant à ses revenus globaux:
- Robotique sous-marine: Revenus de 215,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, avec un bénéfice d'exploitation 65,7 millions de dollars.
- Produits manufacturés: Revenus de 143,7 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 11,3 millions de dollars.
- Groupe de projets offshore: Revenus de 147,5 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 20,3 millions de dollars.
- Gestion de l'intégrité et solutions numériques: Revenus de 73,6 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 0,7 million de dollars.
- Technologies aérospatiales et de défense: Revenus de 99,2 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation de 12,2 millions de dollars.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Oceaneering a généré 74,8 millions de dollars en espèces des activités d'exploitation. La société a déclaré des dépenses en capital de 73,3 millions de dollars, principalement à des fins de croissance et de maintenance.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Oceaneering a maintenu la dette à long terme de 480,7 millions de dollars, reflétant une structure financière stable sans changement significatif du niveau de la dette par rapport à la période précédente.
| Endettement | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 6 000% de billets pour personnes âgées dus 2028 | $500,000 |
| Frais de réduction et d'émission de dette non amortissants | ($19,294) |
| Dette totale à long terme | $480,706 |
Oceaneering continue de naviguer dans les complexités du marché de l'énergie offshore tout en élargissant ses capacités de défense et aérospatiale, indiquant une trajectoire de croissance robuste en 2024.
A qui possède Oceaneering International, Inc. (OII)
Importants actionnaires
En 2024, Oceanering International, Inc. (OII) possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 10,800,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.8% | 9,900,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8.4% | 8,400,000 |
| Investisseur individuel | R. Barry Davis (PDG) | 2.0% | 2,000,000 |
| Autres | Autres investisseurs institutionnels et individuels | 69.3% | 69,300,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Oceaneering International, Inc. Le tableau suivant décrit les cadres clés et leurs avoirs en 2024:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| R. Barry Davis | PDG | 2,000,000 | 2.0% |
| Mark E. McNulty | Directeur financier | 500,000 | 0.5% |
| John S. Haines | ROUCOULER | 750,000 | 0.7% |
Performance du stock
Oceseering International, Inc. a connu des fluctuations dans ses performances de stock tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, le cours des actions était de 20,50 $, reflétant une augmentation du début de l'année d'environ 15%. Le tableau suivant fournit un résumé des métriques de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $20.50 |
| Changement d'année | +15% |
| Capitalisation boursière | 2,1 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $22.00 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Oceaneering International, Inc. a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 679,8 millions de dollars | 635,2 millions de dollars |
| Revenu net | 41,2 millions de dollars | 29,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.40 | $0.29 |
Conclusion sur la structure de propriété
Dans l'ensemble, Oceaneering International, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une part notable de la propriété d'initiés. Les fortes performances financières et les initiatives stratégiques de l'entreprise continuent de renforcer la confiance des investisseurs.
Énoncé de mission Oceaneering International, Inc. (OII)
Mission Overview
L'énoncé de mission d'Oceaneering International, Inc. souligne leur engagement à fournir des solutions innovantes et des services axés sur la technologie aux secteurs de l'énergie et de l'aérospatiale. La société vise à utiliser son expertise dans les opérations sous-marines, la robotique et l'ingénierie pour améliorer l'efficacité et la sécurité opérationnelles de ses clients.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Concentrez-vous sur la sécurité et la responsabilité environnementale.
- Engagement envers l'innovation et les progrès technologiques.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour les clients dans divers industries.
- Offrant des services de haute qualité dans la robotique sous-marine et les solutions d'ingénierie.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Oceaneering International a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en milliers) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Revenu net (par milliers) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.40 | $0.29 | $0.89 | $0.52 |
Segments et performances d'entreprise
Oceaneering opère dans plusieurs segments d'entreprises, se concentrant principalement sur le secteur de l'énergie:
| Segment d'entreprise | Revenus (T3 2024, en milliers) | Résultat d'exploitation (T3 2024, en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Robotique sous-marine | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Produits fabriqués | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Groupe de projets offshore | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gestion de l'intégrité et solutions numériques | $73,622 | $714 | 1% |
| Technologies aérospatiales et de défense | $99,201 | $12,219 | 12% |
Initiatives stratégiques
En alignement avec sa mission, Oceaneering se concentre sur diverses initiatives stratégiques:
- Amélioration des capacités de la robotique mobile et des solutions d'énergie propre.
- Investir dans le développement de la technologie pour une amélioration de la prestation de services.
- Expansion des opérations dans les installations éoliennes offshore et les secteurs nucléaires.
Conclusion de la situation financière
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres consolidés d'Oceaneering ont été signalés à environ 704 millions de dollars, reflétant un engagement à maintenir la stabilité financière tout en poursuivant des opportunités de croissance dans divers secteurs.
Comment fonctionne Oceaneering International, Inc. (OII)
Segments d'entreprise
Oceseering International, Inc. opère à travers cinq segments commerciaux principaux dans les deux catégories principales: les technologies énergétiques et aérospatiales et de défense (ADTech).
- Robotique sous-marine
- Produits fabriqués
- Groupe de projets offshore
- Gestion de l'intégrité et solutions numériques
- Technologies aérospatiales et de défense
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Oceaneering a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en milliers) | $679,811 | $635,180 | $1,947,711 | $1,770,077 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $71,333 | $57,929 | $168,390 | $133,878 |
| Revenu net (par milliers) | $41,237 | $29,812 | $91,369 | $52,874 |
| Bénéfice de base par action | $0.41 | $0.30 | $0.90 | $0.53 |
Répartition des revenus par segment
Le tableau suivant illustre les revenus et les revenus d'exploitation pour chaque segment pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) | Revenu opérationnel% |
|---|---|---|---|
| Robotique sous-marine | $215,715 | $65,698 | 30% |
| Produits fabriqués | $143,734 | $11,278 | 8% |
| Groupe de projets offshore | $147,539 | $20,294 | 14% |
| Gestion de l'intégrité et solutions numériques | $73,622 | $714 | 1% |
| Technologies aérospatiales et de défense | $99,201 | $12,219 | 12% |
Métriques opérationnelles
Le segment de la robotique sous-marine d'Oceaneering a rapporté les mesures opérationnelles suivantes au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Jours ROV disponibles | 23,000 |
| Jours ROV utilisés | 15,796 |
| Taux d'utilisation du ROV | 69% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Oceaneering a déclaré des flux de trésorerie et des dépenses en capital comme suit:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $74,837 |
| Dépenses en capital | $73,262 |
| Dépenses en capital de croissance | $37,000 |
| Dépenses en capital de maintenance | $36,000 |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les positions de la dette et des actions à long terme d'Oceaneering étaient les suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette à long terme | $500,000 |
| Équité | $704,041 |
Oceaneering continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle tout en s'adaptant aux conditions du marché et en améliorant ses offres de services dans divers secteurs, y compris l'énergie et la défense.
Comment Oceaneering International, Inc. (OII) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Oceseering International, Inc. (OII) génère des revenus grâce à une gamme diversifiée de segments d'entreprise principalement axés sur le secteur de l'énergie, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 679,8 millions de dollars pour le troisième trimestre et 1,95 milliard de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Robotique sous-marine | 215,715 | 197,343 | 617,632 | 553,016 |
| Produits fabriqués | 143,734 | 122,877 | 412,501 | 360,698 |
| Groupe de projets offshore | 147,539 | 150,273 | 406,651 | 385,127 |
| Gestion de l'intégrité et solutions numériques | 73,622 | 66,056 | 216,804 | 189,305 |
| Technologies aérospatiales et de défense | 99,201 | 98,631 | 294,123 | 281,931 |
| Total | 679,811 | 635,180 | 1,947,711 | 1,770,077 |
Segment de robotique sous-marine
Le segment de la robotique sous-marine contribue de manière significative aux revenus de l'OII, représentant environ 31,7% des revenus totaux au troisième trimestre 2024. . Les revenus de ce segment pour le troisième trimestre 2024 étaient de 215,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 197,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Les mesures clés comprennent:
- JOURS ROV UTILISÉS: 15 796
- Jours ROV disponibles: 23 000
- Taux d'utilisation du ROV: 69%
Segment des produits fabriqués
Le segment des produits manufacturés se concentre sur la fourniture de matériel sous-marin et une technologie robotique mobile autonome. Les revenus de ce segment ont atteint 143,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 122,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation est attribuée à une demande accrue et à une amélioration de l'exécution du projet.
Group de projets offshore (OPG)
Le segment OPG offre des capacités de projet sous-marin intégrées, y compris les services d'installation et d'intervention. Le chiffre d'affaires de l'OPG était de 147,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement en baisse par rapport à 150,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La baisse est principalement due aux changements de mélange de projets et aux coûts associés.
Gestion de l'intégrité et solutions numériques (IMD)
IMDS se concentre sur la gestion de l'intégrité des actifs et les solutions numériques pour les industries énergétiques. Les revenus de ce segment étaient de 73,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 66,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance reflète une demande accrue de services d'inspection et de test.
Technologies aérospatiales et de défense (ADTech)
Le segment Adtech fournit des services et des produits aux agences gouvernementales américaines. Le chiffre d'affaires pour AdTech était de 99,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, marginalement en hausse par rapport à 98,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Le résultat d'exploitation d'Oceaneering pour le troisième trimestre 2024 était de 71,3 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 10%. Cela représente une augmentation de 57,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle entre les segments.
| Segment | T2 2024 Résultat d'exploitation (en milliers) | T1 2023 Résultat d'exploitation (en milliers) |
|---|---|---|
| Robotique sous-marine | 65,698 | 47,818 |
| Produits fabriqués | 11,278 | 8,229 |
| Groupe de projets offshore | 20,294 | 26,745 |
| Gestion de l'intégrité et solutions numériques | 714 | 3,242 |
| Technologies aérospatiales et de défense | 12,219 | 14,140 |
| Bénéfice d'exploitation total | 71,333 | 57,929 |
Distribution géographique des revenus
Oceaneering opère à l'échelle mondiale, avec des revenus notables des États-Unis et de divers marchés internationaux. Pour le troisième trimestre 2024, la répartition des revenus était:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | 295,999 | 265,272 |
| Afrique | 101,859 | 84,908 |
| Royaume-Uni | 93,378 | 55,375 |
| Norvège | 56,418 | 45,410 |
| Brésil | 53,285 | 55,740 |
| Asie et Australie | 54,680 | 65,887 |
| Autre | 24,192 | 62,588 |
| Revenus totaux | 679,811 | 635,180 |
Perspectives de croissance futures
La croissance future d'Oceaneering est soutenue par une augmentation des dépenses en amont dans le secteur de l'énergie, prévoyant une amélioration de la demande de ses services et de ses produits. La société prévoit des dépenses en capital organique pour 2024 et totalisent entre 110 et 130 millions de dollars, axée sur l'élargissement des capacités de la robotique sous-marine et d'autres technologies innovantes.
Oceaneering International, Inc. (OII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Oceaneering International, Inc. (OII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oceaneering International, Inc. (OII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oceaneering International, Inc. (OII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.