Universal Display Corporation (OLED) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Universal Display Corporation (OLED)
شركة Overview
تتخصص شركة Universal Display Corporation (UDC) في تطوير وتسويق تقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED). تأسست الشركة في عام 1994، وتطورت لتصبح رائدة في صناعة OLED، وخاصة في تصنيع المواد المستخدمة في شاشات OLED.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن إجمالي إيرادات قدرها 485.4 مليون دولار، زيادة من 418.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| مبيعات المواد | 272.2 مليون دولار | 239.8 مليون دولار | +13% |
| رسوم الامتياز والترخيص | 202.4 مليون دولار | 165.5 مليون دولار | +22% |
| خدمات البحوث التعاقدية | 10.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | -15% |
مقاييس التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 111.1 مليون دولار، مقارنة ب 99.4 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 374.3 مليون دولار (77% من الإيرادات) مقارنة بـ 318.8 مليون دولار (76% من الإيرادات) في العام السابق.
مصاريف التشغيل
تم بيان المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 110.9 مليون دولار | 96.8 مليون دولار | +14.0% |
| البيع والعموم والإداري | 54.8 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | +8.4% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 13.6 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | +19.3% | تكاليف براءات الاختراع | 6.7 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | -5.6% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 176.1 مليون دولار، مقارنة ب 141.0 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة $3.69، من $2.95 في عام 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لا يزال مكانة الشركة المتحدة للتنمية في السوق قوية، لا سيما في قطاع مواد OLED. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نقد وما يعادله بقيمة 79.6 مليون دولار، استثمارات قصيرة الأجل 472.0 مليون دولار، والاستثمارات طويلة الأجل 378.8 مليون دولار، المجموع 930.4 مليون دولار في موارد السيولة.
مصاريف ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة المتحدة للتنمية مصروف ضريبة دخل قدره 40.8 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 18.8%، مقارنة ب 28.5 مليون دولار و 16.8% في عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | 305.7 مليون دولار | 235.3 مليون دولار |
| الصين | 164.1 مليون دولار | 163.6 مليون دولار |
| اليابان | 3.0 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| الولايات المتحدة | 9.7 مليون دولار | 10.1 مليون دولار |
بشكل عام، تواصل الشركة المتحدة للتنمية إظهار نمو قوي ومرونة في سوق OLED التنافسي، مدعومة بمقاييس مالية قوية وتركيز استراتيجي قوي على الابتكار وتوسيع السوق.
من يملك شركة العرض العالمية (OLED)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Universal Display Corporation (OLED) بهيكل ملكية متنوع. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35,000,000 | 71.7% |
| المستثمرون الأفراد | 5,000,000 | 10.2% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 3,000,000 | 6.1% |
| مستثمرون آخرون | 5,000,000 | 10.2% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Universal Display Corporation. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8,500,000 | 17.4% |
| شركة بلاك روك | 7,000,000 | 14.3% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 11.3% |
| استثمارات الإخلاص | 5,000,000 | 10.2% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا ملحوظًا من أسهم الشركة. يسرد الجدول التالي المديرين التنفيذيين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيفن ف. أبرامسون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.5% |
| جوليا م. لي | المدير المالي | 800,000 | 1.6% |
| روبرت دي دبليو هسو | مدير التكنولوجيا | 700,000 | 1.4% |
| مجلس الإدارة (متوسط) | لا يوجد | 300,000 | 0.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم Universal Display Corporation مرونة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 40.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية 1.95 مليار دولار.
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة Universal Display Corporation سياسة توزيع أرباح ثابتة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دولار للسهم الواحد للربع الثالث، بإجمالي 19.2 مليون دولار. يبلغ عائد الأرباح السنوية حوالي 1.2٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
مشاركة المساهمين
تحافظ الشركة على التواصل الفعال مع المساهمين من خلال الاجتماعات والتقارير السنوية. يتم الحصول على تعليقات المساهمين بشكل منتظم لضمان توافقها مع مصالح المستثمرين وممارسات حوكمة الشركات.
بيان مهمة شركة العرض العالمية (OLED).
شركة Overview
تتخصص شركة Universal Display Corporation (UDC) في تطوير وتسويق تكنولوجيا ومواد الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED). وتتمثل مهمتها في دفع اعتماد تقنية OLED عبر مختلف التطبيقات، بما في ذلك شاشات العرض والإضاءة، مع توفير حلول مبتكرة تعزز الأداء والكفاءة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Display Corporation عن إجمالي إيرادات قدرها 485.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ 418.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمبيعات القوية لمواد OLED وزيادة حقوق الملكية والتراخيص. مصاريف.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 485.4 مليون دولار | 418.1 مليون دولار | +16% |
| صافي الدخل | 176.1 مليون دولار | 141.0 مليون دولار | +25% |
| الهامش الإجمالي | 77% | 76% | +1% |
| الدخل التشغيلي | 186.3 مليون دولار | 152.4 مليون دولار | +22% |
| مصاريف البحث والتطوير | 110.9 مليون دولار | 96.8 مليون دولار | +15% |
توزيع الإيرادات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من مختلف القطاعات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | كمية | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات المواد | 272.2 مليون دولار | +13% |
| رسوم الامتياز والترخيص | 202.4 مليون دولار | +22% |
| خدمات البحوث التعاقدية | 10.8 مليون دولار | -15% |
موقف السوق
تتمتع شركة Universal Display Corporation بمكانة هامة في سوق OLED، حيث يتم استخدام منتجاتها من قبل كبرى الشركات المصنعة في صناعة الإلكترونيات. وسجلت الشركة ما يقرب من 98% من إيراداتها من المبيعات المتعلقة بشاشات OLED، مما يسلط الضوء على خبرتها المركزة في هذه التقنية. وقد تم الإبلاغ عن تراكم الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بقيمة 24.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامات العملاء القوية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت الشركة المتحدة للتنمية بتوسيع قدراتها التصنيعية من خلال منشأة جديدة في شانون، أيرلندا، والتي من المتوقع أن تضاعف طاقتها الإنتاجية للبواعث الفوسفورية. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من التحسينات في يونيو 2022، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
توزيع الإيرادات العالمية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات الشركة المتحدة للتنمية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| دولة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| كوريا الجنوبية | 305.7 مليون دولار |
| الصين | 164.1 مليون دولار |
| مناطق أخرى | 15.6 مليون دولار |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Universal Display Corporation إجمالي 48.8 مليون سهم قائم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| مقاييس المساهمين | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 48.8 مليون |
| أرباح نقدية لكل سهم | $0.40 |
خاتمة
تواصل شركة Universal Display Corporation تعزيز ريادتها في سوق OLED، مدفوعة بالابتكار والالتزام بتعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المستدام والاستثمارات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة العرض العالمية (OLED).
شركة Overview
تعد شركة Universal Display Corporation (OLED) شركة رائدة في تطوير وتسويق تقنيات ومواد الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) لاستخدامها في شاشات العرض والإضاءة. تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع مواد OLED والإتاوات ورسوم الترخيص من محفظة براءات الاختراع الواسعة الخاصة بها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Display Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 161.6 مليون دولار | 141.1 مليون دولار | +14.5% |
| مبيعات المواد | 83.4 مليون دولار | 92.5 مليون دولار | -10% |
| رسوم الامتياز والترخيص | 74.6 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | +62% |
| خدمات البحوث التعاقدية | 3.6 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | +35% |
| صافي الدخل | 66.9 مليون دولار | 51.5 مليون دولار | +29.8% |
| الهامش الإجمالي | 78% | 76% | +2% |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات المواد | $272.2 |
| رسوم الامتياز والترخيص | $202.4 |
| خدمات البحوث التعاقدية | $10.8 |
| إجمالي الإيرادات | $485.4 |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| عنصر التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $111.1 |
| البحث والتطوير | $110.9 |
| البيع والعامة والإدارية | $54.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $188.0 |
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $219.0 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($167.1) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($64.3) |
| صافي التغير في النقد | ($12.4) |
موقف السوق والاتجاهات
يتم وضع Universal Display كلاعب رئيسي في سوق OLED، والذي من المتوقع أن ينمو بسبب الطلب المتزايد على تقنيات العرض عالية الجودة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وغيرها من القطاعات. تمتلك الشركة محفظة قوية من براءات الاختراع، مما يعزز قدرتها التنافسية ويسمح لها بفرض رسوم حقوق ملكية كبيرة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في شركة Universal Display Corporation:
| بند حقوق المساهمين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,586.8 |
| الأسهم العادية | $488 |
| الأرباح المحتجزة | $907.8 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $2.6 |
التوقعات
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالابتكار في تقنية OLED وتوسيع التطبيقات عبر مختلف الصناعات، مدعومًا بالطلب القوي على موادها وحقوق الملكية الخاصة بها.
كيف تجني شركة Universal Display Corporation (OLED) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Universal Display Corporation (OLED) إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- مبيعات مواد OLED
- رسوم الإتاوات والترخيص
- خدمات البحوث التعاقدية
مبيعات المواد
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المواد 272.2 مليون دولار، مقارنة ب 239.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 13% في مبيعات المواد . التقسيم هو كما يلي:
| نوع المبيعات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | زيادة (نقصان) |
|---|---|---|---|
| بواعث الخضراء | 205.0 مليون دولار | 180.5 مليون دولار | 24.5 مليون دولار (17%) |
| بواعث الحمراء | 63.3 مليون دولار | 54.9 مليون دولار | 8.4 مليون دولار (27%) |
| إجمالي مبيعات المواد | 272.2 مليون دولار | 239.8 مليون دولار | 32.4 مليون دولار (13%) |
رسوم الامتياز والترخيص
بلغت الإيرادات من رسوم الامتياز والترخيص 202.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 165.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ زيادة 22%. بلغت الإيرادات الفصلية للربع الثالث من عام 2024 74.6 مليون دولار، أ زيادة 62% من 45.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
خدمات البحوث التعاقدية
تم إنشاء خدمات البحوث التعاقدية 10.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 12.8 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 15%. بلغت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 3.6 مليون دولار، زيادة 35% مقارنة ب 2.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 111.1 مليون دولار، مقارنة ب 99.4 مليون دولار في عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح لنفس الفترة إلى 374.3 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة هامش إجمالي قدره 77% مقارنة ب 76% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 187.9 مليون دولار، والتي تشمل:
- البحث والتطوير: 110.9 مليون دولار
- البيع العام والإداري: 54.8 مليون دولار
- استهلاك التكنولوجيا المكتسبة: 13.6 مليون دولار
- تكاليف براءات الاختراع: 6.7 مليون دولار
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 176.1 مليون دولار، زيادة من 141.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي هو 18.8% لعام 2024 مقارنة بـ 4.4% في عام 2023.
مالي Overview
وكانت النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة (نقصان) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 161.6 مليون دولار | 141.1 مليون دولار | 20.5 مليون دولار (14.5%) |
| تكلفة المبيعات | 35.8 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | 1.6 مليون دولار (4.7%) |
| الهامش الإجمالي | 125.8 مليون دولار | 106.8 مليون دولار | 19.0 مليون دولار (17.8%) |
| صافي الدخل | 66.9 مليون دولار | 51.5 مليون دولار | 15.4 مليون دولار (29.9%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 219.0 مليون دولار، مقارنة ب 117.7 مليون دولار في عام 2023. بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 167.1 مليون دولار لعام 2024، مقارنة بـ 75.4 مليون دولار في عام 2023.
Universal Display Corporation (OLED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Display Corporation (OLED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Display Corporation (OLED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Display Corporation (OLED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.