Universal Display Corporation (OLED) Bundle
Uma breve história da Universal Display Corporation (OLED)
Empresa Overview
A Universal Display Corporation (UDC) é especializada no desenvolvimento e comercialização da tecnologia de diodo emissora de luz orgânica (OLED). Fundada em 1994, a empresa cresceu para se tornar líder na indústria OLED, particularmente na fabricação de materiais usados em monitores OLED.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a UDC relatou uma receita total de US $ 485,4 milhões, um aumento de US $ 418,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Vendas de materiais | US $ 272,2 milhões | US $ 239,8 milhões | +13% |
| Taxas de royalties e licença | US $ 202,4 milhões | US $ 165,5 milhões | +22% |
| Serviços de Pesquisa em Contrato | US $ 10,8 milhões | US $ 12,8 milhões | -15% |
Métricas de custo e rentabilidade
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 111,1 milhões, comparado com US $ 99,4 milhões em 2023, resultando em uma margem bruta de US $ 374,3 milhões (77% da receita) em comparação com US $ 318,8 milhões (76% da receita) no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Aumentar/diminuir |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 110,9 milhões | US $ 96,8 milhões | +14.0% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 54,8 milhões | US $ 50,6 milhões | +8.4% |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 13,6 milhões | US $ 11,4 milhões | +19.3% | Custos de patente | US $ 6,7 milhões | US $ 7,1 milhões | -5.6% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 176,1 milhões, comparado com US $ 141,0 milhões em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para o mesmo período foi $3.69, de cima de $2.95 em 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da UDC permanece forte, principalmente no setor de materiais OLED. A empresa continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com foco em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar suas capacidades de fabricação para atender à crescente demanda.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UDC relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 79,6 milhões, investimentos de curto prazo de US $ 472,0 milhõese investimentos de longo prazo de US $ 378,8 milhões, totalizando US $ 930,4 milhões em recursos de liquidez.
Despesas com imposto de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDC registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 40,8 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 18.8%, comparado com US $ 28,5 milhões e 16.8% em 2023.
Partida da receita geográfica
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por área geográfica, é detalhada abaixo:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Coréia do Sul | US $ 305,7 milhões | US $ 235,3 milhões |
| China | US $ 164,1 milhões | US $ 163,6 milhões |
| Japão | US $ 3,0 milhões | US $ 5,2 milhões |
| Estados Unidos | US $ 9,7 milhões | US $ 10,1 milhões |
No geral, a UDC continua a demonstrar crescimento e resiliência robustos no mercado OLED competitivo, apoiados por fortes métricas financeiras e um sólido foco estratégico na inovação e na expansão do mercado.
Um dono da Universal Display Corporation (OLED)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Display Corporation (OLED) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 35,000,000 | 71.7% |
| Investidores individuais | 5,000,000 | 10.2% |
| Executivos e diretores da empresa | 3,000,000 | 6.1% |
| Outros investidores | 5,000,000 | 10.2% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Universal Display Corporation. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8,500,000 | 17.4% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.3% |
| Fidelity Investments | 5,000,000 | 10.2% |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho mantêm uma parte notável das ações da empresa. A tabela a seguir lista os principais executivos e seus acionistas:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Steven V. Abramson | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| Julia M. Lee | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.6% |
| Robert D. W. Hsu | CTO | 700,000 | 1.4% |
| Conselho de Administração (média) | N / D | 300,000 | 0.6% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Universal Display Corporation mostrou resiliência no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 40,00 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano. A capitalização de mercado foi de US $ 1,95 bilhão.
Política de dividendos
A Universal Display Corporation possui uma política de dividendos consistente. Em 2024, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,40 por ação no terceiro trimestre, totalizando US $ 19,2 milhões. O rendimento anual de dividendos é de aproximadamente 1,2% com base no preço atual das ações.
Engajamento do acionista
A empresa mantém a comunicação ativa com os acionistas por meio de reuniões e relatórios anuais. O feedback dos acionistas é solicitado regularmente para garantir o alinhamento com interesses dos investidores e práticas de governança corporativa.
Declaração da Missão Universal Display Corporation (OLED)
Empresa Overview
A Universal Display Corporation (UDC) é especializada no desenvolvimento e comercialização da tecnologia e materiais de diodo emissores de luz orgânicos (OLED). Sua missão é impulsionar a adoção da tecnologia OLED em várias aplicações, incluindo displays e iluminação, enquanto fornece soluções inovadoras que aumentam o desempenho e a eficiência.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Display Corporation registrou uma receita total de US $ 485,4 milhões, um aumento de 16% em comparação com US $ 418,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por fortes vendas de materiais OLED e aumento da realeza e licença tarifas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 485,4 milhões | US $ 418,1 milhões | +16% |
| Resultado líquido | US $ 176,1 milhões | US $ 141,0 milhões | +25% |
| Margem bruta | 77% | 76% | +1% |
| Receita operacional | US $ 186,3 milhões | US $ 152,4 milhões | +22% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 110,9 milhões | US $ 96,8 milhões | +15% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de diferentes segmentos foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantia | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas de materiais | US $ 272,2 milhões | +13% |
| Taxas de royalties e licença | US $ 202,4 milhões | +22% |
| Serviços de Pesquisa em Contrato | US $ 10,8 milhões | -15% |
Posição de mercado
A Universal Display Corporation ocupa uma posição significativa no mercado OLED, com seus produtos sendo utilizados pelos principais fabricantes da indústria de eletrônicos. A empresa registrou aproximadamente 98% de sua receita de vendas relacionadas à OLED, destacando sua experiência focada nessa tecnologia. O atraso acumulado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 24,4 milhões, refletindo fortes compromissos de clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a UDC expandiu suas capacidades de fabricação com uma nova instalação em Shannon, na Irlanda, que deve dobrar sua capacidade de produção para emissores fosforescentes. A primeira fase das melhorias foi concluída em junho de 2022, aumentando a eficiência operacional.
Distribuição global da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da UDC por área geográfica foi a seguinte:
| País | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Coréia do Sul | US $ 305,7 milhões |
| China | US $ 164,1 milhões |
| Outras regiões | US $ 15,6 milhões |
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Display Corporation tinha um total de 48,8 milhões de ações em circulação. A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,40 por ação durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
| Métricas de acionistas | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 48,8 milhões |
| Dividendo em dinheiro por ação | $0.40 |
Conclusão
A Universal Display Corporation continua a fortalecer sua liderança no mercado OLED, impulsionado pela inovação e um compromisso de melhorar o valor dos acionistas por meio de crescimento sustentável e investimentos estratégicos.
Como funciona a Universal Display Corporation (OLED)
Empresa Overview
A Universal Display Corporation (OLED) é líder no desenvolvimento e comercialização de tecnologias e materiais de diodo emissores de luz orgânicos (OLED) para uso em displays e iluminação. A empresa gera receita através da venda de materiais OLED, royalties e taxas de licença de seu extenso portfólio de patentes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Display Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 161,6 milhões | US $ 141,1 milhões | +14.5% |
| Vendas de materiais | US $ 83,4 milhões | US $ 92,5 milhões | -10% |
| Taxas de royalties e licença | US $ 74,6 milhões | US $ 45,9 milhões | +62% |
| Serviços de Pesquisa em Contrato | US $ 3,6 milhões | US $ 2,7 milhões | +35% |
| Resultado líquido | US $ 66,9 milhões | US $ 51,5 milhões | +29.8% |
| Margem bruta | 78% | 76% | +2% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi segmentada da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas de materiais | $272.2 |
| Taxas de royalties e licença | $202.4 |
| Serviços de Pesquisa em Contrato | $10.8 |
| Receita total | $485.4 |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Item de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $111.1 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $110.9 |
| Vendendo, geral e administrativo | $54.8 |
| Despesas operacionais totais | $188.0 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $219.0 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($167.1) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($64.3) |
| Mudança líquida em dinheiro | ($12.4) |
Posição e tendências de mercado
A exibição universal está posicionada como um participante importante no mercado OLED, que deve crescer devido ao aumento da demanda por tecnologias de exibição de alta qualidade em eletrônicos de consumo, automotivo e outros setores. A empresa possui um portfólio robusto de patentes, que aprimora sua vantagem competitiva e permite cobrar taxas significativas de royalties.
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Universal Display Corporation ficava em:
| Item de Equidade do Acionista | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,586.8 |
| Ações ordinárias | $488 |
| Lucros acumulados | $907.8 |
| Acumulou outra renda abrangente | $2.6 |
Panorama
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela inovação na tecnologia OLED e na expansão de aplicações em vários setores, apoiados pela forte demanda por seus materiais e royalties.
Como a Universal Display Corporation (OLED) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Universal Display Corporation (OLED) gera principalmente receita através dos seguintes canais:
- Vendas de materiais OLED
- Taxas de royalties e licença
- Serviços de Pesquisa em Contrato
Vendas de materiais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais de material alcançadas US $ 272,2 milhões, comparado com US $ 239,8 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um Aumento de 13% em vendas de materiais. O colapso é o seguinte:
| Tipo de vendas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Emissores verdes | US $ 205,0 milhões | US $ 180,5 milhões | US $ 24,5 milhões (17%) |
| Emissores vermelhos | US $ 63,3 milhões | US $ 54,9 milhões | US $ 8,4 milhões (27%) |
| Vendas totais de material | US $ 272,2 milhões | US $ 239,8 milhões | US $ 32,4 milhões (13%) |
Taxas de royalties e licença
Receita de taxas de royalties e licença foi US $ 202,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 165,5 milhões em 2023, refletindo um Aumento de 22%. A receita trimestral para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 74,6 milhões, a Aumento de 62% de US $ 45,9 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Serviços de Pesquisa em Contrato
Serviços de pesquisa de contrato gerados US $ 10,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 12,8 milhões em 2023, uma diminuição de 15%. Receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 3,6 milhões, um aumento de 35% comparado com US $ 2,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 111,1 milhões, comparado com US $ 99,4 milhões em 2023. A margem bruta para o mesmo período aumentou para US $ 374,3 milhões, resultando em uma porcentagem de margem bruta de 77% comparado com 76% no ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 187,9 milhões, que inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 110,9 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 54,8 milhões
- Amortização da tecnologia adquirida: US $ 13,6 milhões
- Custos de patente: US $ 6,7 milhões
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 176,1 milhões, um aumento de US $ 141,0 milhões no mesmo período de 2023. A taxa efetiva de imposto de renda foi 18.8% para 2024 em comparação com 4.4% em 2023.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros foram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 161,6 milhões | US $ 141,1 milhões | US $ 20,5 milhões (14,5%) |
| Custo das vendas | US $ 35,8 milhões | US $ 34,2 milhões | US $ 1,6 milhão (4,7%) |
| Margem bruta | US $ 125,8 milhões | US $ 106,8 milhões | US $ 19,0 milhões (17,8%) |
| Resultado líquido | US $ 66,9 milhões | US $ 51,5 milhões | US $ 15,4 milhões (29,9%) |
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 219,0 milhões, comparado com US $ 117,7 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi US $ 167,1 milhões para 2024, em comparação com US $ 75,4 milhões em 2023.
Universal Display Corporation (OLED) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Display Corporation (OLED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Display Corporation (OLED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Display Corporation (OLED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.