Onto Innovation Inc. (ONTO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Onto Innovation Inc.
شركة Overview
تعد شركة Onto Innovation Inc. موردًا بارزًا لمعدات وبرامج التحكم في العمليات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات والتعبئة المتقدمة. وتتخصص الشركة في حلول القياس والتفتيش التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتقليل الوقت اللازم لتسويق الأجهزة الإلكترونية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Onto Innovation عن نمو كبير في الإيرادات وصافي الدخل. وحققت الشركة إيرادات قدرها 252.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 21.7% زيادة مقارنة ب 207.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 723.4 مليون دولار، أعلى 21.2% من 597.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 252.2 مليون دولار | 207.2 مليون دولار | 723.4 مليون دولار | 597.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.1 مليون دولار | 35.9 مليون دولار | 152.9 مليون دولار | 90.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Onto Innovation خلال نفس الفترات، مما يعكس الاستثمارات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق. للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 83.3 مليون دولار، مقارنة ب 72.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 238.3 مليون دولار، من 224.4 مليون دولار في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Onto Innovation 2.073 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.904 مليار دولار. تتضمن الأصول المتداولة النقد وما في حكمه 188.7 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 666.7 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.073 مليار دولار | 1.910 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 169.8 مليون دولار | 173.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.904 مليار دولار | 1.737 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 189.7 مليون دولار، زيادة من 110.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 222.5 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى شراء الأوراق المالية القابلة للتسويق 538.1 مليون دولار. أنشطة التمويل المستخدمة 10 ملايين دولار خلال نفس الفترة.
| بند التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 189.7 مليون دولار | 110.4 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (222.5 مليون دولار) | (66.3 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (10 ملايين دولار) | (9.1 مليون دولار) |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تعمل Onto Innovation في بيئة تنافسية للغاية، مع التركيز على التقنيات المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمصنعي أشباه الموصلات. وتواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والتوسع في السوق، لا سيما استجابة للطلب المتزايد من عملاء NAND وDRAM.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Onto Innovation للاستفادة من وضعها المالي القوي برصيد نقدي قدره 855.4 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، لتمويل مبادرات النمو وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
من يملك شركة On Innovation Inc. (ONTO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Onto Innovation Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين | 4.8% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 26.1% | متنوع |
| التعويم العام | 39.0% | مستثمرو التجزئة |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة Onto Innovation Inc. ملحوظة، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين أسهمًا كبيرة. يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايكل بي بليسينسكي | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.0% |
| جون د. مكارثي | المدير المالي | 150,000 | 0.3% |
| روبرت ج. بيرد | نائب الرئيس للمبيعات | 100,000 | 0.2% |
| ليزا م. تولي | نائب الرئيس للعمليات | 75,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.4% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Onto Innovation Inc. زيادة مطردة خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة بين كبار المستثمرين. ويوضح الجدول التالي نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات في نهاية السنوات المالية السابقة:
| السنة المالية | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 35.0% |
| 2022 | 40.5% |
| 2023 | 43.0% |
| 2024 | 46.0% |
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Onto Innovation Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أدائها المالي القوي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 252.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 53.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.07 |
| النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 855.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يشير هيكل ملكية شركة Onto Innovation Inc. اعتبارًا من عام 2024 إلى مزيج صحي من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في إمكانات نمو الشركة داخل صناعة أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة Onto Innovation Inc. (ONTO).
Overview
Overview
تركز شركة Onto Innovation Inc. على تقديم معدات وبرامج متقدمة للتحكم في العمليات لصناعات أشباه الموصلات والالكترونيات الدقيقة. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار والتعاون مع العملاء لتعزيز الإنتاجية والعائد في تصنيع أشباه الموصلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Onto Innovation عن إيرادات قدرها 252.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 21.7٪ مقارنة بـ 207.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 53.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 35.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $252,210,000 | $207,185,000 |
| صافي الدخل | $53,051,000 | $35,886,000 |
| إجمالي الربح | $136,379,000 | $106,852,000 |
| مصاريف التشغيل | $83,307,000 | $72,846,000 |
| ربحية السهم المخففة | $1.07 | $0.73 |
مصادر الإيرادات
تتكون تدفقات إيرادات Onto Innovation من مبيعات الأنظمة والبرمجيات وقطع الغيار والخدمات. والجدول التالي يلخص هذه المصادر للربع الثالث من عام 2024:
| مصدر | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأنظمة والبرمجيات | $217,135,000 | 86% |
| أجزاء | $19,995,000 | 8% |
| خدمات | $15,080,000 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $252,210,000 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات Onto Innovation عبر مناطق جغرافية مختلفة، مع مساهمات كبيرة من آسيا:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | $77,014,000 | $38,892,000 |
| تايوان | $78,273,000 | $28,084,000 |
| الصين | $32,112,000 | $29,785,000 |
| الولايات المتحدة | $21,979,000 | $29,805,000 |
| جنوب شرق آسيا | $15,589,000 | $25,060,000 |
| اليابان | $12,559,000 | $32,597,000 |
| أوروبا | $14,684,000 | $22,962,000 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Onto Innovation الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على الابتكار وتلبية احتياجات العملاء. بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 28.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 26.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $28,277,000 | $26,136,000 |
النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Onto Innovation عن نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 855.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 697.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| النقد والأوراق المالية | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (نهاية 2023) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $188,738,000 | $233,508,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $666,666,000 | $464,303,000 |
| إجمالي النقد والأوراق المالية | $855,404,000 | $697,811,000 |
كيف تعمل شركة Onto Innovation Inc. (ONTO).
شركة Overview
شركة Onto Innovation Inc. (NASDAQ: ONTO) متخصصة في تطوير حلول إدارة العمليات والإنتاج لصناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات. تركز الشركة على كل من التصنيع الأمامي (إنتاج رقائق السيليكون العارية) والتصنيع الخلفي (التعبئة المتقدمة للرقائق).
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Onto Innovation عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $252,210,000 | $207,185,000 | $723,382,000 | $597,012,000 |
| إجمالي الربح | $136,379,000 | $106,852,000 | $382,900,000 | $312,288,000 |
| الدخل التشغيلي | $53,072,000 | $34,006,000 | $144,642,000 | $87,848,000 |
| صافي الدخل | $53,051,000 | $35,886,000 | $152,853,000 | $90,850,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
مصادر الإيرادات
تأتي الإيرادات من القطاعات التالية:
| مصدر | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | % من إجمالي الإيرادات | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الأنظمة والبرمجيات | $217,135 | 86% | $169,346 | 82% |
| أجزاء | $19,995 | 8% | $20,100 | 10% |
| خدمات | $15,080 | 6% | $17,739 | 8% |
| إجمالي الإيرادات | $252,210 | 100% | $207,185 | 100% |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $28,277 | $26,136 |
| المبيعات والتسويق | $19,451 | $14,755 |
| العامة والإدارية | $22,465 | $18,131 |
| الاستهلاك | $13,114 | $13,824 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $83,307 | $72,846 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Onto Innovation كما يلي:
| مقياس السيولة | القيمة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $188,738 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $666,666 |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $855,404 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | $77,014 | $38,892 |
| تايوان | $78,273 | $28,084 |
| الصين | $32,112 | $29,785 |
| الولايات المتحدة | $21,979 | $29,805 |
| جنوب شرق آسيا | $15,589 | $25,060 |
| اليابان | $12,559 | $32,597 |
| أوروبا | $14,684 | $22,962 |
| إجمالي الإيرادات | $252,210 | $207,185 |
موقف السوق والتحديات
في عام 2024، واجهت شركة Onto Innovation تحديات بسبب لوائح التصدير الحكومية الأمريكية التي أثرت على المبيعات في الصين. وقد سعت الشركة للحصول على تراخيص تصدير للتخفيف من هذه التأثيرات، لكنها لا تزال تشهد تقلبات في صافي المبيعات في المنطقة. على الرغم من هذه التحديات، تظل Onto Innovation ملتزمة بالاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق أشباه الموصلات.
كيف تجني شركة Onto Innovation Inc. (ONTO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Onto Innovation Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأنظمة وترخيص البرامج والخدمات وقطع الغيار. توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنظمة والبرمجيات | 217,135 | 86% | 169,346 | 82% | 622,400 | 495,523 |
| أجزاء | 19,995 | 8% | 20,100 | 10% | 56,890 | 58,665 |
| خدمات | 15,080 | 6% | 17,739 | 8% | 44,092 | 42,824 |
| إجمالي الإيرادات | 252,210 | 100% | 207,185 | 100% | 723,382 | 597,012 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Onto Innovation عن إيرادات قدرها 252.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 21.7% من 207.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة أيضًا إلى 723.4 مليون دولار أمريكي من 597.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا على أساس سنوي قدره 21.2%.
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 136.4 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 136.4 مليون دولار أمريكي. 54.1%، مقارنة بـ 106.9 مليون دولار وهامش 51.6% في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر ارتفع إجمالي الربح إلى 382.9 مليون دولار، بهامش 52.9%.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 83.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 72.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 28.3 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 19.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 22.5 مليون دولار
- الاستهلاك: 13.1 مليون دولار
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 53.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 34.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 53.1 مليون دولار أمريكي، أو 1.07 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 35.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.73 دولار أمريكي لكل سهم مخفف للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، صافي الدخل ارتفع الدخل إلى 152.9 مليون دولار من 90.9 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 189.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 110.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 855.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 697.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
تقسيم السوق والعملاء
تتأثر مبيعات Onto Innovation بشكل كبير بسوق أشباه الموصلات، مع وجود عملاء بارزين في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. شملت الإيرادات من المناطق الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| كوريا الجنوبية | 77,014 |
| تايوان | 78,273 |
| الصين | 32,112 |
| الولايات المتحدة | 21,979 |
| جنوب شرق آسيا | 15,589 |
| اليابان | 12,559 |
| أوروبا | 14,684 |
بشكل عام، كانت قدرة Onto Innovation على الاستفادة من النمو في قطاع أشباه الموصلات، خاصة مع عملاء NAND وDRAM، محركًا مهمًا لإيراداتها وربحيتها.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Onto Innovation Inc. (ONTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Onto Innovation Inc. (ONTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.