Onto Innovation Inc. (ONTO) Bundle
Eine kurze Geschichte von On Innovation Inc.
Unternehmen Overview
Auf Innovation Inc. ist ein herausragender Anbieter von Prozesssteuerungsgeräten und -software, die im Semiconductor- und Advanced Packaging Manufacturing verwendet werden. Das Unternehmen ist auf Metrologie- und Inspektionslösungen spezialisiert, die den Ertrag verbessern und die Zeit zum Markt für elektronische Geräte verkürzen.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 verzeichnete auf Innovation ein erhebliches Umsatzwachstum und das Nettogewinn. Das Unternehmen erzielte Einnahmen von 252,2 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2024 a 21.7% Erhöhung im Vergleich zu 207,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die neun Monate zum 28. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 723,4 Millionen US -Dollar, hoch 21.2% aus 597,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 252,2 Millionen US -Dollar | 207,2 Millionen US -Dollar | 723,4 Millionen US -Dollar | 597,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 53,1 Millionen US -Dollar | 35,9 Millionen US -Dollar | 152,9 Millionen US -Dollar | 90,9 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die Innovation stiegen im gleichen Zeitraum und spiegeln Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing wider. Für Q3 2024 erreichten die Gesamtbetriebskosten 83,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 72,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate zum 28. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten insgesamt 238,3 Millionen US -Dollar, hoch von 224,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Bilanz -Highlights
Ab dem 28. September 2024 betrug das Gesamtvermögen der Innovation auf die Gesamtvereinbarung 2,073 Milliarden US -Dollarmit insgesamt Aktionären Eigenkapital bei 1,904 Milliarden US -Dollar. Die aktuellen Vermögenswerte umfassten Bargeld und Bargeldäquivalente von 188,7 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 666,7 Millionen US -Dollar.
| Bilanzartikel | 28. September 2024 | 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,073 Milliarden US -Dollar | 1,910 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 169,8 Millionen US -Dollar | 173,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,904 Milliarden US -Dollar | 1,737 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 28. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 189,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 110,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten war 222,5 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund marktfähiger Wertpapierkäufe von 538,1 Millionen US -Dollar. Finanzierungsaktivitäten verwendet 10 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Cashflow -Artikel | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 189,7 Millionen US -Dollar | 110,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (222,5 Millionen US -Dollar) | (66,3 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (10 Millionen US -Dollar) | (9,1 Millionen US -Dollar) |
Marktposition und strategischer Fokus
Auf Innovation arbeitet in einer wettbewerbsintensiven Landschaft und konzentriert sich auf fortschrittliche Technologien, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von Halbleiterherstellern gerecht werden. Das Unternehmen investiert weiterhin in Innovation und Markterweiterung, insbesondere in Reaktion auf die gestiegene Nachfrage von NAND- und DRAM -Kunden.
Mit Blick auf die Innovationspläne, um seine robuste finanzielle Position mit einem Barguthaben von zu nutzen 855,4 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024 finanzieren Wachstumsinitiativen und strategische Akquisitionen.
A WHER besitzt Innovation Inc. (auf)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat zu Innovation Inc. eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Investoren, Investmentfonds und Insider -Eigentum besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 6.2% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 5.1% | Institutioneller Investor |
| Insiderbesitz | 4.8% | Management- und Vorstandsmitglieder |
| Andere institutionelle Investoren | 26.1% | Verschieden |
| Öffentlicher Float | 39.0% | Einzelhandelsinvestoren |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Innovation Inc. ist bemerkenswert, wobei mehrere wichtige Führungskräfte bedeutende Anteile enthalten. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum an wichtigen Führungskräften ab 2024:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Michael P. Plisinski | CEO | 500,000 | 1.0% |
| John D. McCarthy | CFO | 150,000 | 0.3% |
| Robert J. Baird | VP des Verkaufs | 100,000 | 0.2% |
| Lisa M. Tully | VP der Operationen | 75,000 | 0.2% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200,000 | 0.4% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum an Innovation Inc. hat im vergangenen Jahr einen stetigen Anstieg gezeigt, was das wachsende Vertrauen bei großen Investoren widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt den Prozentsatz der Aktien, die von Institutionen am Ende der vorherigen Geschäftsjahre gehalten werden:
| Geschäftsjahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2021 | 35.0% |
| 2022 | 40.5% |
| 2023 | 43.0% |
| 2024 | 46.0% |
Marktkapitalisierung und finanzielle Leistung
Bis zum 28. September 2024 meldete sich auf Innovation Inc. über eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 Milliarden US -Dollar, was die starke finanzielle Leistung widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | 252,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 53,1 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.07 |
| Bargeld und marktfähige Wertpapiere | 855,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Innovation Inc. zeigt ab 2024 eine gesunde Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum, was das starke Vertrauen des Anlegers in das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der Halbleiterindustrie widerspiegelt.
Auf Innovation Inc. (auf) Leitbild Statement
Overview
Overview
Auf Innovation Inc. konzentriert sich die Bereitstellung fortschrittlicher Prozesssteuerungsgeräte und Software für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Die Mission des Unternehmens betont die Innovation und die Zusammenarbeit der Kunden, um die Produktivität und den Ertrag bei der Herstellung von Halbleiter zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete sich auf Innovation einen Umsatz von 252,2 Millionen US Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $252,210,000 | $207,185,000 |
| Nettoeinkommen | $53,051,000 | $35,886,000 |
| Bruttogewinn | $136,379,000 | $106,852,000 |
| Betriebskosten | $83,307,000 | $72,846,000 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.07 | $0.73 |
Einnahmequellen
Einnahmequellen für Innovation bestehen aus Systemen und Softwareverkäufen, Teilen und Diensten. Die folgende Tabelle fasst diese Quellen für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Quelle | Einnahmen (Q3 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Systeme und Software | $217,135,000 | 86% |
| Teile | $19,995,000 | 8% |
| Dienstleistungen | $15,080,000 | 6% |
| Gesamtumsatz | $252,210,000 | 100% |
Geografische Einnahmeverteilung
Auf die Einnahmen von Innovation werden in verschiedenen geografischen Regionen mit wesentlichen Beiträgen aus Asien verteilt:
| Region | Einnahmen (Q3 2024) | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Südkorea | $77,014,000 | $38,892,000 |
| Taiwan | $78,273,000 | $28,084,000 |
| China | $32,112,000 | $29,785,000 |
| Vereinigte Staaten | $21,979,000 | $29,805,000 |
| Südostasien | $15,589,000 | $25,060,000 |
| Japan | $12,559,000 | $32,597,000 |
| Europa | $14,684,000 | $22,962,000 |
Investition in Forschung und Entwicklung
In die Innovation investiert weiterhin in F & E, um Innovationen aufrechtzuerhalten und die Kundenbedürfnisse zu decken. Die F & E -Kosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 28,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 26,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023 entspricht.
| F & E -Kosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | $28,277,000 | $26,136,000 |
Bargeld und marktfähige Wertpapiere
Zum 28. September 2024 meldete Innovation Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 855,4 Mio. USD, was einer Steigerung von 697,8 Mio. USD zum Ende von 2023 entspricht.
| Bargeld und Wertpapiere | Betrag (Q3 2024) | Betrag (Ende 2023) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $188,738,000 | $233,508,000 |
| Marktfähige Wertpapiere | $666,666,000 | $464,303,000 |
| Gesamtgeld und Wertpapiere | $855,404,000 | $697,811,000 |
Wie auf Innovation Inc. (auf) funktioniert
Unternehmen Overview
Auf Innovation Inc. (NASDAQ: ON) ist auf die Entwicklung von Prozess- und Ertragsmanagementlösungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf die Front-End-Herstellung (Bare Silicon Wafer Production) als auch auf die Back-End-Herstellung (Advanced Packaging of Chips).
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 berichtete über Innovation die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $252,210,000 | $207,185,000 | $723,382,000 | $597,012,000 |
| Bruttogewinn | $136,379,000 | $106,852,000 | $382,900,000 | $312,288,000 |
| Betriebseinkommen | $53,072,000 | $34,006,000 | $144,642,000 | $87,848,000 |
| Nettoeinkommen | $53,051,000 | $35,886,000 | $152,853,000 | $90,850,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Einnahmequellen
Die Einnahmen stammen aus den folgenden Segmenten:
| Quelle | Q3 2024 (in $ 000s) | % des Gesamtumsatzes | Q3 2023 (in $ 000s) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Systeme und Software | $217,135 | 86% | $169,346 | 82% |
| Teile | $19,995 | 8% | $20,100 | 10% |
| Dienstleistungen | $15,080 | 6% | $17,739 | 8% |
| Gesamtumsatz | $252,210 | 100% | $207,185 | 100% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in $ 000s) | Q3 2023 (in $ 000s) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $28,277 | $26,136 |
| Vertrieb und Marketing | $19,451 | $14,755 |
| Allgemein und administrativ | $22,465 | $18,131 |
| Amortisation | $13,114 | $13,824 |
| Gesamtbetriebskosten | $83,307 | $72,846 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 28. September 2024 ist die Liquiditätsposition der Innovation wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Wert (in $ 000s) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $188,738 |
| Marktfähige Wertpapiere | $666,666 |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | $855,404 |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen nach geografischer Region für Q3 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Region | Umsatz (in 000 US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in 000 000 $) |
|---|---|---|
| Südkorea | $77,014 | $38,892 |
| Taiwan | $78,273 | $28,084 |
| China | $32,112 | $29,785 |
| Vereinigte Staaten | $21,979 | $29,805 |
| Südostasien | $15,589 | $25,060 |
| Japan | $12,559 | $32,597 |
| Europa | $14,684 | $22,962 |
| Gesamtumsatz | $252,210 | $207,185 |
Marktposition und Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand die Innovation im Jahr 2024 vor Herausforderungen aufgrund der Exportbestimmungen der US -Regierung, die den Umsatz in China beeinflussten. Das Unternehmen hat Exportlizenzen beantragt, um diese Auswirkungen zu mildern, jedoch weiterhin Schwankungen des Nettoumsatzes in der Region. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Innovation weiterhin für Investitionen in Forschung und Entwicklung verpflichtet, die Innovation voranzutreiben und seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Halbleitermarkt aufrechtzuerhalten.
Wie auf Innovation Inc. (auf) verdient Geld
Einnahmequellen
Auf Innovation Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Systemen, Softwarelizenzierung, Dienstleistungen und Ersatzteilen. Der Umsatzumbruch für die drei und neun Monate endete am 28. September 2024 wie folgt:
| Quelle | Drei Monate endeten am 28. September 2024 (Tausende US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (Tausende US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Neun Monate endeten am 28. September 2024 (Tausende US -Dollar) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 (Tausende US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeme und Software | 217,135 | 86% | 169,346 | 82% | 622,400 | 495,523 |
| Teile | 19,995 | 8% | 20,100 | 10% | 56,890 | 58,665 |
| Dienstleistungen | 15,080 | 6% | 17,739 | 8% | 44,092 | 42,824 |
| Gesamtumsatz | 252,210 | 100% | 207,185 | 100% | 723,382 | 597,012 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate zum 28. September 2024 auf Innovation gemeldete Einnahmen von 252,2 Mio. USD, ein Anstieg von 21.7% von 207,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der neunmonatige Umsatz stieg auch von 597,0 Mio. USD auf 723,4 Mio. USD, was einem Vorjahreswachstum von gegenüber dem Vorjahr entspricht 21.2%.
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 136,4 Mio. USD mit einer Bruttogewinnspanne von 54.1%, im Vergleich zu 106,9 Millionen US -Dollar und einer Marge von 51.6% Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate stieg der Bruttogewinn auf 382,9 Millionen US 52.9%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 28. September 2024 betrugen 83,3 Mio. USD, gegenüber 72,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies beinhaltet:
- Forschung und Entwicklung: 28,3 Millionen US -Dollar
- Umsatz und Marketing: 19,5 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 22,5 Millionen US -Dollar
- Amortisation: 13,1 Millionen US -Dollar
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 28. September 2024 betrug 53,1 Mio. USD, verglichen mit 34,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettogewinnung für die drei Monate zum 28. September 2024 betrug 53,1 Mio. USD oder 1,07 USD pro (verdünnter Aktie Der Einkommen stieg von 90,9 Mio. USD im Jahr 2023 auf 152,9 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 28. September 2024 geliefert wurden, betrug 189,7 Mio. USD, verglichen mit 110,4 Mio. USD im Vorjahr. Ab dem 28. September 2024 beliefen sich Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere auf 855,4 Mio. USD, was zum Ende 2023 eine Erhöhung von 697,8 Mio. USD.
Markt- und Kundensegmentierung
Der Umsatz von Innovation wird erheblich vom Halbleitermarkt beeinflusst, wobei bemerkenswerte Kunden in Südkorea, Taiwan und China gelegen sind. Einnahmen aus geografischen Regionen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, umfassten:
| Geografische Region | Umsatz (Tausende) |
|---|---|
| Südkorea | 77,014 |
| Taiwan | 78,273 |
| China | 32,112 |
| Vereinigte Staaten | 21,979 |
| Südostasien | 15,589 |
| Japan | 12,559 |
| Europa | 14,684 |
Insgesamt war die Fähigkeit von Innovation, das Wachstum im Halbleitersektor, insbesondere bei NAND- und DRAM -Kunden, zu nutzen, ein bedeutender Treiber für den Umsatz und die Rentabilität.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Onto Innovation Inc. (ONTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Onto Innovation Inc. (ONTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.