Onto Innovation Inc. (ONTO) Bundle
Una breve historia de sobre Innovation Inc.
Compañía Overview
En Innovation Inc. es un proveedor destacado de equipos de control de procesos y software utilizado en semiconductores y fabricación de envases avanzados. La compañía se especializa en soluciones de metrología e inspección que mejoran el rendimiento y reducen el tiempo para comercializar dispositivos electrónicos.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, en la innovación informó un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos. La compañía logró ingresos de $ 252.2 millones Para el tercer trimestre de 2024, un 21.7% Aumento en comparación con $ 207.2 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 723.4 millones, arriba 21.2% de $ 597.0 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 252.2 millones | $ 207.2 millones | $ 723.4 millones | $ 597.0 millones |
| Lngresos netos | $ 53.1 millones | $ 35.9 millones | $ 152.9 millones | $ 90.9 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la innovación aumentaron durante los mismos períodos, reflejando inversiones en investigación y desarrollo, ventas y marketing. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales alcanzaron $ 83.3 millones, en comparación con $ 72.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 238.3 millones, arriba de $ 224.4 millones en el año anterior.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, sobre los activos totales de la innovación ascendió a $ 2.073 mil millones, con el capital de los accionistas totales en $ 1.904 mil millones. Los activos actuales incluyeron efectivo y equivalentes de efectivo de $ 188.7 millones y valores comercializables de $ 666.7 millones.
| Artículo de balance | 28 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 2.073 mil millones | $ 1.910 mil millones |
| Pasivos totales | $ 169.8 millones | $ 173.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.904 mil millones | $ 1.737 mil millones |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 189.7 millones, un aumento de $ 110.4 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $ 222.5 millones, principalmente debido a compras de valores comercializables de $ 538.1 millones. Actividades de financiación utilizadas $ 10 millones durante el mismo período.
| Artículo de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 189.7 millones | $ 110.4 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($ 222.5 millones) | ($ 66.3 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($ 10 millones) | ($ 9.1 millones) |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Innovation opera en un panorama altamente competitivo, centrándose en tecnologías avanzadas que satisfacen las necesidades evolutivas de los fabricantes de semiconductores. La compañía continúa invirtiendo en innovación y expansión del mercado, particularmente en respuesta al aumento de la demanda de los clientes de NAND y DRAM.
Mirando hacia el futuro, en los planes de innovación para aprovechar su posición financiera sólida, con un saldo de efectivo de $ 855.4 millones Al 28 de septiembre de 2024, para financiar iniciativas de crecimiento y adquisiciones estratégicas.
A Who posee en Innovation Inc. (sobre)
Principales accionistas
A partir de 2024, en Innovation Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y propiedad interna. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.3% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 6.2% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.1% | Inversor institucional |
| Propiedad interna | 4.8% | Miembros de gestión y de la junta |
| Otros inversores institucionales | 26.1% | Varios |
| Flotador público | 39.0% | Inversores minoristas |
Propiedad interna
La propiedad interna en Innovation Inc. es notable, con varios ejecutivos clave que poseen acciones significativas. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave a partir de 2024:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Michael P. Plisinski | CEO | 500,000 | 1.0% |
| John D. McCarthy | director de Finanzas | 150,000 | 0.3% |
| Robert J. Baird | VP de ventas | 100,000 | 0.2% |
| Lisa M. Tully | VP de operaciones | 75,000 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.4% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Innovation Inc. ha demostrado un aumento constante durante el año pasado, lo que refleja una creciente confianza entre los grandes inversores. La siguiente tabla describe el porcentaje de acciones en poder de las instituciones al final de los años fiscales anteriores:
| Año fiscal | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 35.0% |
| 2022 | 40.5% |
| 2023 | 43.0% |
| 2024 | 46.0% |
Capitalización de mercado y desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Innovation Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.1 mil millones, lo que refleja su fuerte desempeño financiero. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 252.2 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 53.1 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.07 |
| Efectivo y valores comercializables | $ 855.4 millones |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Innovation Inc. a partir de 2024 indica una combinación saludable de propiedad institucional e interna, que refleja una fuerte confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de la compañía dentro de la industria de semiconductores.
Innovation Inc. (en) Declaración de misión
Overview
Overview
En Innovation Inc. se centra en ofrecer equipos y software de control de procesos avanzados para las industrias de semiconductores y microelectrónicas. La misión de la compañía enfatiza la innovación y la colaboración de los clientes para mejorar la productividad y el rendimiento en la fabricación de semiconductores.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, en innovación informó un ingreso de $ 252.2 millones, lo que refleja un aumento del 21.7% en comparación con $ 207.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 53.1 millones, en comparación con $ 35.9 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $252,210,000 | $207,185,000 |
| Lngresos netos | $53,051,000 | $35,886,000 |
| Beneficio bruto | $136,379,000 | $106,852,000 |
| Gastos operativos | $83,307,000 | $72,846,000 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.07 | $0.73 |
Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos para la innovación consisten en ventas, piezas y servicios de sistemas y software. La siguiente tabla resume estas fuentes para el tercer cuarto de 2024:
| Fuente | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas y software | $217,135,000 | 86% |
| Regiones | $19,995,000 | 8% |
| Servicios | $15,080,000 | 6% |
| Ingresos totales | $252,210,000 | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
En los ingresos de Innovation se distribuye en varias regiones geográficas, con contribuciones significativas de Asia:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | P3 2023 |
|---|---|---|
| Corea del Sur | $77,014,000 | $38,892,000 |
| Taiwán | $78,273,000 | $28,084,000 |
| Porcelana | $32,112,000 | $29,785,000 |
| Estados Unidos | $21,979,000 | $29,805,000 |
| Sudeste de Asia | $15,589,000 | $25,060,000 |
| Japón | $12,559,000 | $32,597,000 |
| Europa | $14,684,000 | $22,962,000 |
Inversión en investigación y desarrollo
En la innovación continúa invirtiendo en I + D para mantener la innovación y satisfacer las necesidades de los clientes. Los gastos de I + D para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 28.3 millones, frente a $ 26.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $28,277,000 | $26,136,000 |
Efectivo y valores comercializables
Al 28 de septiembre de 2024, en Innovation informó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 855.4 millones, un aumento de $ 697.8 millones a fines de 2023.
| Efectivo y valores | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (fin de 2023) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $188,738,000 | $233,508,000 |
| Valores comercializables | $666,666,000 | $464,303,000 |
| Efectivo total y valores | $855,404,000 | $697,811,000 |
Cómo funciona Innovation Inc. (sobre)
Compañía Overview
Innovation Inc. (NASDAQ: ONE) se especializa en el desarrollo de soluciones de gestión de procesos y rendimiento para las industrias de semiconductores y electrónicos. La compañía se centra tanto en la fabricación frontal (producción de obleas de silicio desnudo) como en la fabricación de fondo (empaque avanzado de chips).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Innovation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $252,210,000 | $207,185,000 | $723,382,000 | $597,012,000 |
| Beneficio bruto | $136,379,000 | $106,852,000 | $382,900,000 | $312,288,000 |
| Ingreso operativo | $53,072,000 | $34,006,000 | $144,642,000 | $87,848,000 |
| Lngresos netos | $53,051,000 | $35,886,000 | $152,853,000 | $90,850,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Fuentes de ingresos
Los ingresos se derivan de los siguientes segmentos:
| Fuente | Q3 2024 (en $ 000S) | % de ingresos totales | Q3 2023 (en $ 000S) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas y software | $217,135 | 86% | $169,346 | 82% |
| Regiones | $19,995 | 8% | $20,100 | 10% |
| Servicios | $15,080 | 6% | $17,739 | 8% |
| Ingresos totales | $252,210 | 100% | $207,185 | 100% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en $ 000S) | Q3 2023 (en $ 000S) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $28,277 | $26,136 |
| Ventas y marketing | $19,451 | $14,755 |
| General y administrativo | $22,465 | $18,131 |
| Amortización | $13,114 | $13,824 |
| Gastos operativos totales | $83,307 | $72,846 |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, en la posición de liquidez de la innovación es la siguiente:
| Liquidez métrica | Valor (en $ 000S) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $188,738 |
| Valores comercializables | $666,666 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $855,404 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para el tercer trimestre 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (en $ 000S) | Q3 2023 Ingresos (en $ 000S) |
|---|---|---|
| Corea del Sur | $77,014 | $38,892 |
| Taiwán | $78,273 | $28,084 |
| Porcelana | $32,112 | $29,785 |
| Estados Unidos | $21,979 | $29,805 |
| Sudeste de Asia | $15,589 | $25,060 |
| Japón | $12,559 | $32,597 |
| Europa | $14,684 | $22,962 |
| Ingresos totales | $252,210 | $207,185 |
Posición de mercado y desafíos
En 2024, en la innovación enfrentó desafíos debido a las regulaciones de exportación del gobierno de EE. UU. Importan las ventas en China. La compañía ha buscado licencias de exportación para mitigar estos impactos, pero continúa viendo fluctuaciones en las ventas netas en la región. A pesar de estos desafíos, la innovación sigue comprometida a invertir en I + D para impulsar la innovación y mantener su ventaja competitiva en el mercado de semiconductores.
Cómo en Innovation Inc. (en) gana dinero
Fuentes de ingresos
Innovation Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sistemas, licencias de software, servicios y repuestos. El desglose de ingresos para los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 ($ miles) | Porcentaje de ingresos totales | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ miles) | Porcentaje de ingresos totales | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 ($ miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas y software | 217,135 | 86% | 169,346 | 82% | 622,400 | 495,523 |
| Regiones | 19,995 | 8% | 20,100 | 10% | 56,890 | 58,665 |
| Servicios | 15,080 | 6% | 17,739 | 8% | 44,092 | 42,824 |
| Ingresos totales | 252,210 | 100% | 207,185 | 100% | 723,382 | 597,012 |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la innovación reportó ingresos de $ 252.2 millones, un aumento de 21.7% de $ 207.2 millones por el mismo período en 2023. Los ingresos de nueve meses también aumentaron a $ 723.4 millones de $ 597.0 millones, lo que representa un crecimiento año tras año de 21.2%.
Beneficio bruto e ingresos operativos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 136.4 millones, con un margen de beneficio bruto de 54.1%, en comparación con $ 106.9 millones y un margen de 51.6% En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses, las ganancias brutas aumentaron a $ 382.9 millones, con un margen de 52.9%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 83.3 millones, frente a $ 72.8 millones para el mismo período en 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 28.3 millones
- Ventas y marketing: $ 19.5 millones
- General y administrativo: $ 22.5 millones
- Amortización: $ 13.1 millones
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 53.1 millones, en comparación con $ 34.0 millones para el mismo período en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 53.1 millones, o $ 1.07 por acción diluida, en comparación con $ 35.9 millones, o $ 0.73 por acción diluida para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, neto, neto Los ingresos aumentaron a $ 152.9 millones de $ 90.9 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 189.7 millones, en comparación con $ 110.4 millones en el año anterior. Al 28 de septiembre de 2024, el efectivo, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron $ 855.4 millones, un aumento de $ 697.8 millones a fines de 2023.
Segmentación del mercado y del cliente
En las ventas de la innovación, están significativamente influenciados por el mercado de semiconductores, con clientes notables ubicados en Corea del Sur, Taiwán y China. Los ingresos de las regiones geográficas para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, incluyeron:
| Región geográfica | Ingresos ($ miles) |
|---|---|
| Corea del Sur | 77,014 |
| Taiwán | 78,273 |
| Porcelana | 32,112 |
| Estados Unidos | 21,979 |
| Sudeste de Asia | 15,589 |
| Japón | 12,559 |
| Europa | 14,684 |
En general, la capacidad de la innovación para capitalizar el crecimiento en el sector de semiconductores, particularmente con los clientes de NAND y DRAM, ha sido un impulsor significativo de sus ingresos y rentabilidad.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Onto Innovation Inc. (ONTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Onto Innovation Inc. (ONTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.