Onto Innovation Inc. (ONTO) Bundle
Uma breve história da On Innovation Inc.
Empresa Overview
A Innovation Inc. é um fornecedor proeminente de equipamentos e software de controle de processos usados na fabricação de semicondutores e embalagens avançadas. A empresa é especializada em soluções de metrologia e inspeção que aumentam o rendimento e reduzem o tempo para o mercado para dispositivos eletrônicos.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a inovação relatou um crescimento significativo na receita e no lucro líquido. A empresa alcançou receita de US $ 252,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um 21.7% aumentar em comparação com US $ 207,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 723,4 milhões, acima 21.2% de US $ 597,0 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 252,2 milhões | US $ 207,2 milhões | US $ 723,4 milhões | US $ 597,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 53,1 milhões | US $ 35,9 milhões | US $ 152,9 milhões | US $ 90,9 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de inovação aumentaram nos mesmos períodos, refletindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais alcançadas US $ 83,3 milhões, comparado com US $ 72,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 238,3 milhões, de cima de US $ 224,4 milhões no ano anterior.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, sobre os ativos totais da inovação representavam US $ 2,073 bilhões, com o patrimônio dos acionistas total em US $ 1,904 bilhão. Os ativos circulantes incluíam dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 188,7 milhões e valores mobiliários comercializáveis de US $ 666,7 milhões.
| Item do balanço | 28 de setembro de 2024 | 30 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,073 bilhões | US $ 1,910 bilhão |
| Passivos totais | US $ 169,8 milhões | US $ 173,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,904 bilhão | US $ 1,737 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 189,7 milhões, um aumento de US $ 110,4 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi US $ 222,5 milhões, principalmente devido a compras comercializáveis de valores mobiliários de US $ 538,1 milhões. Atividades de financiamento utilizadas US $ 10 milhões durante o mesmo período.
| Item de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 189,7 milhões | US $ 110,4 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (US $ 222,5 milhões) | (US $ 66,3 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | (US $ 10 milhões) | (US $ 9,1 milhões) |
Posição de mercado e foco estratégico
A inovação opera em um cenário altamente competitivo, concentrando -se em tecnologias avançadas que atendem às necessidades em evolução dos fabricantes de semicondutores. A empresa continua a investir em inovação e expansão do mercado, particularmente em resposta ao aumento da demanda dos clientes da NAND e da DRAM.
Olhando para o futuro, para os planos de inovação para alavancar sua posição financeira robusta, com um saldo de caixa de US $ 855,4 milhões em 28 de setembro de 2024, para financiar iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas.
A quem é dono da Inovation Inc. (para)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Innovation Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e propriedade privilegiada. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 6.2% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.1% | Investidor institucional |
| Propriedade interna | 4.8% | Gerenciamento e membros do conselho |
| Outros investidores institucionais | 26.1% | Vários |
| Flutuação pública | 39.0% | Investidores de varejo |
Propriedade interna
É notável a propriedade da On Innovation Inc., com vários executivos importantes com ações significativas. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Michael P. Plisinski | CEO | 500,000 | 1.0% |
| John D. McCarthy | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.3% |
| Robert J. Baird | Vice -presidente de vendas | 100,000 | 0.2% |
| Lisa M. Tully | Vice -presidente de operações | 75,000 | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.4% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da On Innovation Inc. mostrou um aumento constante no ano passado, refletindo a crescente confiança entre os grandes investidores. A tabela a seguir descreve a porcentagem de ações detidas por instituições no final dos anos fiscais anteriores:
| Ano fiscal | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 35.0% |
| 2022 | 40.5% |
| 2023 | 43.0% |
| 2024 | 46.0% |
Capitalização de mercado e desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Innovation Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,1 bilhões, refletindo seu forte desempenho financeiro. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | US $ 252,2 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 53,1 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.07 |
| Caixa e títulos comercializáveis | US $ 855,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da On Innovation Inc., a partir de 2024, indica uma mistura saudável de propriedade institucional e privilegiada, refletindo forte confiança do investidor no potencial de crescimento da empresa na indústria de semicondutores.
Na Innovation Inc. (para) declaração de missão
Overview
Overview
A Innovation Inc. concentra -se em fornecer equipamentos e software de controle de processos avançados para as indústrias de semicondutores e microeletrônicos. A missão da empresa enfatiza a inovação e a colaboração do cliente para aprimorar a produtividade e o rendimento na fabricação de semicondutores.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a inovação registrou uma receita de US $ 252,2 milhões, refletindo um aumento de 21,7% em comparação com US $ 207,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 53,1 milhões, em comparação com US $ 35,9 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $252,210,000 | $207,185,000 |
| Resultado líquido | $53,051,000 | $35,886,000 |
| Lucro bruto | $136,379,000 | $106,852,000 |
| Despesas operacionais | $83,307,000 | $72,846,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.07 | $0.73 |
Fontes de receita
Os fluxos de receita para a inovação consistem em vendas de sistemas e software, peças e serviços. A tabela a seguir resume essas fontes para o terceiro trimestre de 2024:
| Fonte | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas e software | $217,135,000 | 86% |
| Peças | $19,995,000 | 8% |
| Serviços | $15,080,000 | 6% |
| Receita total | $252,210,000 | 100% |
Distribuição geográfica da receita
Na receita da inovação, é distribuída em várias regiões geográficas, com contribuições significativas da Ásia:
| Região | Receita (Q3 2024) | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coréia do Sul | $77,014,000 | $38,892,000 |
| Taiwan | $78,273,000 | $28,084,000 |
| China | $32,112,000 | $29,785,000 |
| Estados Unidos | $21,979,000 | $29,805,000 |
| Sudeste Asiático | $15,589,000 | $25,060,000 |
| Japão | $12,559,000 | $32,597,000 |
| Europa | $14,684,000 | $22,962,000 |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A inovação continua a investir em P&D para sustentar a inovação e atender às necessidades dos clientes. As despesas de P&D para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 28,3 milhões, acima dos US $ 26,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | $28,277,000 | $26,136,000 |
Caixa e títulos comercializáveis
Em 28 de setembro de 2024, a inovação relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 855,4 milhões, um aumento de US $ 697,8 milhões no final de 2023.
| Dinheiro e valores mobiliários | Valor (Q3 2024) | Valor (final de 2023) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $188,738,000 | $233,508,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $666,666,000 | $464,303,000 |
| Dinheiro total e valores mobiliários | $855,404,000 | $697,811,000 |
Como a Innovation Inc. (para) funciona
Empresa Overview
A Innovation Inc. (NASDAQ: AT) é especializada no desenvolvimento de soluções de gerenciamento de processos e rendimentos para as indústrias de semicondutores e eletrônicos. A empresa se concentra na fabricação front-end (produção de wafer de silício) e na fabricação de back-end (embalagem avançada de chips).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Inovation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $252,210,000 | $207,185,000 | $723,382,000 | $597,012,000 |
| Lucro bruto | $136,379,000 | $106,852,000 | $382,900,000 | $312,288,000 |
| Receita operacional | $53,072,000 | $34,006,000 | $144,642,000 | $87,848,000 |
| Resultado líquido | $53,051,000 | $35,886,000 | $152,853,000 | $90,850,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Fontes de receita
A receita é derivada dos seguintes segmentos:
| Fonte | Q3 2024 (em US $ 000) | % da receita total | Q3 2023 (em US $ 000) | % da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas e software | $217,135 | 86% | $169,346 | 82% |
| Peças | $19,995 | 8% | $20,100 | 10% |
| Serviços | $15,080 | 6% | $17,739 | 8% |
| Receita total | $252,210 | 100% | $207,185 | 100% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $28,277 | $26,136 |
| Vendas e marketing | $19,451 | $14,755 |
| Geral e Administrativo | $22,465 | $18,131 |
| Amortização | $13,114 | $13,824 |
| Despesas operacionais totais | $83,307 | $72,846 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a posição de liquidez da inovação é a seguinte:
| Métrica de liquidez | Valor (em US $ 000) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $188,738 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $666,666 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis | $855,404 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da região geográfica do terceiro trimestre de 2024 é detalhada abaixo:
| Região | Receita (em US $ 000) | Q3 2023 Receita (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Coréia do Sul | $77,014 | $38,892 |
| Taiwan | $78,273 | $28,084 |
| China | $32,112 | $29,785 |
| Estados Unidos | $21,979 | $29,805 |
| Sudeste Asiático | $15,589 | $25,060 |
| Japão | $12,559 | $32,597 |
| Europa | $14,684 | $22,962 |
| Receita total | $252,210 | $207,185 |
Posição e desafios de mercado
Em 2024, a inovação enfrentou desafios devido aos regulamentos de exportação do governo dos EUA que afetam as vendas na China. A empresa procurou licenças de exportação para mitigar esses impactos, mas continua a ver flutuações nas vendas líquidas na região. Apesar desses desafios, a inovação permanece comprometida em investir em P&D para impulsionar a inovação e manter sua vantagem competitiva no mercado de semicondutores.
Como a Innovation Inc. (para) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Innovation Inc. gera receita principalmente através da venda de sistemas, licenciamento de software, serviços e peças de reposição. A repartição da receita nos três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Porcentagem da receita total | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) | Porcentagem da receita total | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas e software | 217,135 | 86% | 169,346 | 82% | 622,400 | 495,523 |
| Peças | 19,995 | 8% | 20,100 | 10% | 56,890 | 58,665 |
| Serviços | 15,080 | 6% | 17,739 | 8% | 44,092 | 42,824 |
| Receita total | 252,210 | 100% | 207,185 | 100% | 723,382 | 597,012 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, para a inovação relatou receita de US $ 252,2 milhões, um aumento de 21.7% A partir de US $ 207,2 milhões no mesmo período em 2023. A receita de nove meses também aumentou para US $ 723,4 milhões, de US $ 597,0 milhões, representando um crescimento de um ano a ano de 21.2%.
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto dos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 136,4 milhões, com uma margem de lucro bruta de 54.1%, comparado a US $ 106,9 milhões e uma margem de 51.6% No mesmo período de 2023. Nos nove meses, o lucro bruto aumentou para US $ 382,9 milhões, com uma margem de 52.9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 83,3 milhões, contra US $ 72,8 milhões no mesmo período em 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 28,3 milhões
- Vendas e marketing: US $ 19,5 milhões
- Geral e administrativo: US $ 22,5 milhões
- Amortização: US $ 13,1 milhões
A receita operacional nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 53,1 milhões, em comparação com US $ 34,0 milhões no mesmo período em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 53,1 milhões, ou US $ 1,07 por ação diluída, em comparação com US $ 35,9 milhões, ou US $ 0,73 por ação diluída para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, líquido A renda aumentou para US $ 152,9 milhões, de US $ 90,9 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 189,7 milhões, em comparação com US $ 110,4 milhões no ano anterior. Em 28 de setembro de 2024, dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis totalizaram US $ 855,4 milhões, um aumento de US $ 697,8 milhões no final de 2023.
Segmentação de mercado e de clientes
Nas vendas da Innovation, são significativamente influenciadas pelo mercado de semicondutores, com clientes notáveis localizados na Coréia do Sul, Taiwan e China. A receita de regiões geográficas para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 incluiu:
| Região geográfica | Receita (US $ milhares) |
|---|---|
| Coréia do Sul | 77,014 |
| Taiwan | 78,273 |
| China | 32,112 |
| Estados Unidos | 21,979 |
| Sudeste Asiático | 15,589 |
| Japão | 12,559 |
| Europa | 14,684 |
No geral, a capacidade da inovação de capitalizar o crescimento no setor de semicondutores, particularmente com clientes da NAND e DRAM, tem sido um fator significativo de sua receita e lucratividade.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Onto Innovation Inc. (ONTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Onto Innovation Inc. (ONTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.