Onto Innovation Inc. (ONTO) Bundle
Une brève histoire de Innovation Inc.
Entreprise Overview
Sur Innovation Inc. est un éminent fournisseur d'équipements de contrôle de processus et de logiciels utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et de transport avancée. La société est spécialisée dans les solutions de métrologie et d'inspection qui améliorent le rendement et réduisent le temps de commercialisation des appareils électroniques.
Performance financière
Depuis le 28 septembre 2024, l'innovation a déclaré une croissance significative des revenus et des revenus nets. L'entreprise a réalisé des revenus de 252,2 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, un 21.7% augmentation par rapport à 207,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le total des revenus atteints 723,4 millions de dollars, en haut 21.2% depuis 597,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 252,2 millions de dollars | 207,2 millions de dollars | 723,4 millions de dollars | 597,0 millions de dollars |
| Revenu net | 53,1 millions de dollars | 35,9 millions de dollars | 152,9 millions de dollars | 90,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour l'innovation ont augmenté au cours des mêmes périodes, reflétant les investissements dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales atteintes 83,3 millions de dollars, par rapport à 72,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 238,3 millions de dollars, à partir de 224,4 millions de dollars l'année précédente.
Pilés forts du bilan
Depuis le 28 septembre 2024, les actifs totaux de l'innovation se sont élevés à 2,073 milliards de dollars, avec les capitaux propres totaux des actionnaires à 1,904 milliard de dollars. Les actifs courants comprenaient des espèces et des équivalents en espèces de 188,7 millions de dollars et des titres commercialisables de 666,7 millions de dollars.
| Élément de bilan | 28 septembre 2024 | 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 2,073 milliards de dollars | 1,910 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 169,8 millions de dollars | 173,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,904 milliard de dollars | 1,737 milliard de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 189,7 millions de dollars, une augmentation de 110,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 222,5 millions de dollars, principalement en raison des achats de titres commercialisables de 538,1 millions de dollars. Activités de financement utilisées 10 millions de dollars pendant la même période.
| Flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 189,7 millions de dollars | 110,4 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (222,5 millions de dollars) | (66,3 millions de dollars) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (10 millions de dollars) | (9,1 millions de dollars) |
Position du marché et orientation stratégique
Sur l'innovation opère dans un paysage hautement concurrentiel, en se concentrant sur des technologies avancées qui répondent aux besoins en évolution des fabricants de semi-conducteurs. La société continue d'investir dans l'innovation et l'expansion du marché, en particulier en réponse à une demande accrue des clients de NAND et DRAM.
Pour l'avenir, sur des plans d'innovation pour tirer parti de sa situation financière robuste, avec un solde de trésorerie de 855,4 millions de dollars Au 28 septembre 2024, pour financer des initiatives de croissance et des acquisitions stratégiques.
A qui possède sur Innovation Inc. (sur)
Importants actionnaires
En 2024, sur Innovation Inc. a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et de propriété d'initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.3% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 6.2% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 5.1% | Investisseur institutionnel |
| Propriété d'initié | 4.8% | Gestion et membres du conseil d'administration |
| Autres investisseurs institutionnels | 26.1% | Divers |
| Flotteur public | 39.0% | Investisseurs de détail |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés sur Innovation Inc. est notable, plusieurs dirigeants clés détenant des actions importantes. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés à partir de 2024:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michael P. Plisinski | PDG | 500,000 | 1.0% |
| John D. McCarthy | Directeur financier | 150,000 | 0.3% |
| Robert J. Baird | VP des ventes | 100,000 | 0.2% |
| Lisa M. Tully | Vice-président des opérations | 75,000 | 0.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 200,000 | 0.4% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Innovation Inc. a montré une augmentation régulière au cours de la dernière année, reflétant une confiance croissante parmi les grands investisseurs. Le tableau suivant décrit le pourcentage d'actions détenues par les institutions à la fin des exercices précédents:
| Exercice fiscal | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 35.0% |
| 2022 | 40.5% |
| 2023 | 43.0% |
| 2024 | 46.0% |
Capitalisation boursière et performance financière
Au 28 septembre, 2024, sur Innovation Inc., a déclaré une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards de dollars, reflétant sa forte performance financière. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | 252,2 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 53,1 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.07 |
| Espèces et titres commercialisables | 855,4 millions de dollars |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Innovation Inc. en 2024 indique un mélange sain de propriété institutionnelle et d'initiés, reflétant une forte confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise au sein de l'industrie des semi-conducteurs.
Sur Innovation Inc. (sur) énoncé de mission
Overview
Overview
Sur Innovation Inc. se concentre sur la fourniture d'équipements et de logiciels de contrôle de processus avancés pour les industries des semi-conducteurs et de la microélectronique. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation et la collaboration des clients pour améliorer la productivité et le rendement dans la fabrication de semi-conducteurs.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Innovation a déclaré un chiffre d'affaires de 252,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21,7% contre 207,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le revenu net pour la même période était de 53,1 millions de dollars, contre 35,9 millions de dollars dans le l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | $252,210,000 | $207,185,000 |
| Revenu net | $53,051,000 | $35,886,000 |
| Bénéfice brut | $136,379,000 | $106,852,000 |
| Dépenses d'exploitation | $83,307,000 | $72,846,000 |
| Bénéfice dilué par action | $1.07 | $0.73 |
Sources de revenus
Les sources de revenus pour l'innovation sont constituées de systèmes et de ventes, de pièces et de services de logiciels. Le tableau suivant résume ces sources pour le troisième trimestre de 2024:
| Source | Revenus (T1 2024) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes et logiciels | $217,135,000 | 86% |
| Parties | $19,995,000 | 8% |
| Services | $15,080,000 | 6% |
| Revenus totaux | $252,210,000 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
Sur les revenus de l'innovation est distribué dans diverses régions géographiques, avec des contributions importantes de l'Asie:
| Région | Revenus (T1 2024) | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Corée du Sud | $77,014,000 | $38,892,000 |
| Taïwan | $78,273,000 | $28,084,000 |
| Chine | $32,112,000 | $29,785,000 |
| États-Unis | $21,979,000 | $29,805,000 |
| Asie du Sud-Est | $15,589,000 | $25,060,000 |
| Japon | $12,559,000 | $32,597,000 |
| Europe | $14,684,000 | $22,962,000 |
Investissement dans la recherche et le développement
Sur l'innovation continue d'investir dans la R&D pour maintenir l'innovation et répondre aux besoins des clients. Les dépenses de R&D pour le troisième trimestre 2024 étaient de 28,3 millions de dollars, contre 26,1 millions de dollars en T3 2023.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $28,277,000 | $26,136,000 |
Espèces et titres commercialisables
Au 28 septembre, 2024, sur l'innovation, les espèces, les équivalents de trésorerie ont déclaré des titres commercialisables totalisant 855,4 millions de dollars, une augmentation de 697,8 millions de dollars à la fin de 2023.
| Espèces et titres | Montant (Q3 2024) | Montant (fin 2023) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $188,738,000 | $233,508,000 |
| Titres commercialisables | $666,666,000 | $464,303,000 |
| Total et titres totaux | $855,404,000 | $697,811,000 |
Comment fonctionne sur Innovation Inc. (sur) fonctionne
Entreprise Overview
Sur Innovation Inc. (NASDAQ: sur) est spécialisée dans le développement de solutions de gestion des processus et de rendement pour les industries des semi-conducteurs et de l'électronique. L'entreprise se concentre à la fois sur la fabrication frontale (Bare Silicon Wafer Production) et la fabrication back-end (emballage avancé des puces).
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, sur l'innovation a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $252,210,000 | $207,185,000 | $723,382,000 | $597,012,000 |
| Bénéfice brut | $136,379,000 | $106,852,000 | $382,900,000 | $312,288,000 |
| Revenu opérationnel | $53,072,000 | $34,006,000 | $144,642,000 | $87,848,000 |
| Revenu net | $53,051,000 | $35,886,000 | $152,853,000 | $90,850,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.07 | $0.73 | $3.08 | $1.84 |
Sources de revenus
Les revenus proviennent des segments suivants:
| Source | T1 2024 (en 000 $) | % des revenus totaux | T1 2023 (en 000 $) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes et logiciels | $217,135 | 86% | $169,346 | 82% |
| Parties | $19,995 | 8% | $20,100 | 10% |
| Services | $15,080 | 6% | $17,739 | 8% |
| Revenus totaux | $252,210 | 100% | $207,185 | 100% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | T1 2024 (en 000 $) | T1 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $28,277 | $26,136 |
| Ventes et marketing | $19,451 | $14,755 |
| Général et administratif | $22,465 | $18,131 |
| Amortissement | $13,114 | $13,824 |
| Dépenses d'exploitation totales | $83,307 | $72,846 |
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 28 septembre 2024, la position de liquidité de l'innovation est la suivante:
| Métrique de liquidité | Valeur (en 000 $) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $188,738 |
| Titres commercialisables | $666,666 |
| Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $855,404 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique pour le troisième trimestre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Revenus (en 000 $) | T1 2023 Revenus (en 000 $) |
|---|---|---|
| Corée du Sud | $77,014 | $38,892 |
| Taïwan | $78,273 | $28,084 |
| Chine | $32,112 | $29,785 |
| États-Unis | $21,979 | $29,805 |
| Asie du Sud-Est | $15,589 | $25,060 |
| Japon | $12,559 | $32,597 |
| Europe | $14,684 | $22,962 |
| Revenus totaux | $252,210 | $207,185 |
Position du marché et défis
En 2024, sur l'innovation étant confrontée à des défis en raison de la réglementation des exportations du gouvernement américain ayant un impact sur les ventes en Chine. La société a demandé des licences d'exportation pour atténuer ces impacts mais continue de voir des fluctuations des ventes nettes dans la région. Malgré ces défis, l'innovation reste déterminée à investir dans la R&D pour stimuler l'innovation et maintenir son avantage concurrentiel sur le marché des semi-conducteurs.
Comment sur Innovation Inc. (sur) fait de l'argent
Sources de revenus
Sur Innovation Inc. génère des revenus principalement par la vente de systèmes, de licences logicielles, de services et de pièces de rechange. La répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Source | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 ($ Millions) | Pourcentage du total des revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (MILIQUES $) | Pourcentage du total des revenus | Neuf mois terminés le 28 septembre 2024 ($ milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 ($ Millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes et logiciels | 217,135 | 86% | 169,346 | 82% | 622,400 | 495,523 |
| Parties | 19,995 | 8% | 20,100 | 10% | 56,890 | 58,665 |
| Services | 15,080 | 6% | 17,739 | 8% | 44,092 | 42,824 |
| Revenus totaux | 252,210 | 100% | 207,185 | 100% | 723,382 | 597,012 |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 21.7% à partir de 207,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois est également passé à 723,4 millions de dollars, contre 597,0 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de l'année de l'année 21.2%.
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 136,4 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 54.1%, comparé à 106,9 millions de dollars et à une marge de 51.6% Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois, le bénéfice brut a atteint 382,9 millions de dollars, avec une marge de 52.9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 83,3 millions de dollars, contre 72,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 28,3 millions de dollars
- Ventes et marketing: 19,5 millions de dollars
- Général et administratif: 22,5 millions de dollars
- Amortissement: 13,1 millions de dollars
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 53,1 millions de dollars, contre 34,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 53,1 millions de dollars, ou 1,07 $ par action diluée, contre 35,9 millions de dollars, ou 0,73 $ par action diluée pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, net Le revenu est passé à 152,9 millions de dollars, contre 90,9 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 189,7 millions de dollars, contre 110,4 millions de dollars l'année précédente. Au 28 septembre 2024, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé 855,4 millions de dollars, une augmentation de 697,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Marché et segmentation de la clientèle
Sur les ventes d'Innovation, sont considérablement influencés par le marché des semi-conducteurs, avec des clients notables situés en Corée du Sud, à Taïwan et en Chine. Les revenus des régions géographiques pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 comprenaient:
| Région géographique | Revenus (milliers de dollars) |
|---|---|
| Corée du Sud | 77,014 |
| Taïwan | 78,273 |
| Chine | 32,112 |
| États-Unis | 21,979 |
| Asie du Sud-Est | 15,589 |
| Japon | 12,559 |
| Europe | 14,684 |
Dans l'ensemble, la capacité de l'innovation à capitaliser sur la croissance du secteur des semi-conducteurs, en particulier avec les clients de NAND et DRAM, a été un moteur important de ses revenus et de sa rentabilité.
Onto Innovation Inc. (ONTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Onto Innovation Inc. (ONTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Onto Innovation Inc. (ONTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.