Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Option Care Health, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات العلاج بالتسريب في الولايات المتحدة. تدير الشركة شبكة وطنية من الصيدليات وأجنحة التسريب المتنقلة، وتقدم مجموعة من العلاجات للمرضى في منازلهم أو في أماكن أخرى خارج المستشفى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Option Care Health من خلال 92 صيدلية كاملة الخدمات و93 جناحًا متنقلًا مستقلاً للتسريب.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Option Care Health عن صافي إيرادات قدرها 1.28 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.0٪ من 1.09 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي صافي الإيرادات إلى حوالي 3.65 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 3.18 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
| تكلفة الإيرادات | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| إجمالي الربح | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| صافي الدخل | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Option Care Health برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء 1,399,674 سهمًا بمتوسط سعر 29.97 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 41.9 مليون دولار تقريبًا. وبلغ التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 90 مليون دولار.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر | التكلفة الإجمالية | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,399,674 | $29.97 | $41,900,000 | $90,000,000 |
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.06 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن قرض امتياز أولي بقيمة 588 مليون دولار أمريكي وسندات ممتازة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على قرض الامتياز الأول 7.50% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| أداة الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض الامتياز الأول | $588,000,000 | 7.50% |
| ملاحظات كبار | $500,000,000 | 4.375% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Option Care Health 85.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش تشغيل بنسبة 6.7%. وركزت الشركة على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للتحكم في نفقات التشغيل، والتي بلغت 171.7 مليون دولار خلال هذا الربع.
| نوع مصاريف التشغيل | كمية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $156,999,000 | 12.3% |
| الاستهلاك والإطفاء | $14,659,000 | 1.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $171,658,000 | 13.4% |
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تحتفظ شركة Option Care Health بمكانة قوية في السوق، حيث تحقق ما يقرب من 15% من إيراداتها من أكبر دافع لها. تواصل الشركة مواجهة التحديات في سوق الرعاية الصحية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وديناميكيات الدافع المتطورة، مع التركيز على فرص النمو العضوي.
من يملك شركة Option Care Health, Inc. (OPCH)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Option Care Health, Inc. (OPCH) بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85,000,000 | 49.0% |
| مستثمرو التجزئة | 45,000,000 | 26.0% |
| المطلعين | 30,000,000 | 17.0% |
| آخر | 10,000,000 | 8.0% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 3,000,000 |
| ريتشارد رو | عضو مجلس الإدارة | 2,000,000 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Option Care Health, Inc.. كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 10.3% |
| استثمارات الإخلاص | 15,000,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 6.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Option Care Health, Inc. عن سعر إغلاق للسهم قدره 29.97 دولارًا أمريكيًا. وقد أثبتت الشركة أ زيادة سنوية 15% في قيمة الأسهم، مما يعكس الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية في سوق الرعاية الصحية.
مقاييس الأداء المالي
فيما يلي أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $3,651,784,000 |
| صافي الدخل | $151,690,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.87 |
| الدخل التشغيلي | $234,796,000 |
سياسة توزيع الأرباح
لم تعلن شركة Option Care Health, Inc. عن أي أرباح اعتبارًا من عام 2024، مع التركيز بدلاً من ذلك على إعادة استثمار الأرباح من أجل النمو والتوسع في سوق العلاج بالتسريب.
بيان مهمة شركة Option Care Health, Inc. (OPCH).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Option Care Health, Inc. (OPCH) على التزامها بتوفير العلاج بالتسريب عالي الجودة وخدمات الرعاية الصحية المرتبطة به. يعكس بيان المهمة تفاني الشركة في تحسين نتائج المرضى من خلال حلول الرعاية المبتكرة والنهج الذي يركز على المريض.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Option Care Health عن صافي إيرادات قدره $1,278,546 ألف، بزيادة كبيرة من $1,093,014 ألف ألف في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي الإيرادات $3,651,784 ألف، من $3,177,934 ألف في عام 2023.
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دافعون تجاريون | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| دافعو الحكومة | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| مرضى | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ربح Option Care Health $256,749 ألف، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 20.1%. وكانت هذه زيادة طفيفة من $254,266 ألف وهامش 23.3% في الربع نفسه من عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الربح $744,614 ألف، مع هامش 20.4%.
| مقاييس التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| هامش الربح الإجمالي | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
الدخل والمصروفات
وسجلت الشركة صافي دخل قدره $53,856 ألف جنيه للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض عن $56,302 ألف في العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $151,690 ألف، نزولاً من $209,913 ألف في عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 26.8%، مقارنة ب 19.7% في عام 2023.
| بيانات بيان الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
| معدل الضريبة الفعلي | 26.8% | 19.7% | 25.1% | 25.0% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Option Care Health عن النقد وما يعادله من $483,026 ألف، زيادة من $386,489 ألف في نفس الوقت من العام السابق. وكان لدى الشركة قروض متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية تبلغ $395.9 مليون.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $483,026 | $386,489 |
| القروض المتاحة | $395,900 | $394,700 |
كيف تعمل شركة Option Care Health, Inc. (OPCH).
شركة Overview
تعمل شركة Option Care Health, Inc. كمزود لخدمات العلاج بالتسريب في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تتعاقد الشركة مع منظمات الرعاية المُدارة، والدافعين الخارجيين، والمستشفيات، والأطباء لتقديم الأدوية والحلول المركبة المعقدة للتسليم عن طريق الوريد في أماكن غير المستشفيات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Option Care Health عن صافي إيرادات قدرها 1,278.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 1,093.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 3,651.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة إلى 3,177.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (بملايين الدولارات) | إجمالي الربح (بملايين الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,278.5 | 256.7 | 20.1 |
| الربع الثالث 2023 | 1,093.0 | 254.3 | 23.3 |
| 9 أشهر 2024 | 3,651.8 | 744.6 | 20.4 |
| 9 أشهر 2023 | 3,177.9 | 734.1 | 23.1 |
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي صافي الإيرادات المكتسبة حسب فئة الدافع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
| فئة | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| دافعون تجاريون | 1,109,971 | 957,601 | 3,160,490 | 2,765,513 |
| دافعو الحكومة | 147,005 | 124,122 | 424,033 | 370,648 |
| مرضى | 21,570 | 11,291 | 67,261 | 41,773 |
| إجمالي صافي الإيرادات | 1,278,546 | 1,093,014 | 3,651,784 | 3,177,934 |
نفقات
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 509.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 504.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 465,524 | 459,644 |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 44,294 | 44,417 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 509,818 | 504,061 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 151.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 209.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.1%، مقارنة بـ 25.0% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | معدل الضريبة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 151.7 | 25.1 |
| 9 أشهر 2023 | 209.9 | 25.0 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة Option Care Health ما يقرب من 1,105.1 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بآلاف الدولارات) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| قرض الامتياز الأول | 619,329 | 7.50 |
| ملاحظات كبار | 492,289 | 4.375 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,111,618 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 287.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 320.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 483.0 مليون دولار أمريكي.
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 287,270 | 320,326 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (25,266) | (40,725) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (122,827) | (187,298) |
| النقد والنقد المعادل – نهاية الفترة | 483,026 |
كيف تجني شركة Option Care Health, Inc. (OPCH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Option Care Health, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال توفير العلاج بالتسريب وخدمات الرعاية الصحية ذات الصلة. تتعاقد الشركة مع منظمات الرعاية المُدارة، والدافعين الخارجيين، والمستشفيات، والأطباء لتقديم الأدوية والحلول المركبة المعقدة. فيما يلي تفصيل تفصيلي لصافي الإيرادات المكتسبة حسب فئة الدافع للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 (بالآلاف):
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دافعون تجاريون | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| دافعو الحكومة | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| مرضى | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| صافي الإيرادات | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة الإيرادات تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية والتخزين والمشتريات والعمالة المرتبطة بتقديم هذه الخدمات. ويوضح الجدول التالي تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح لنفس الفترات:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| إجمالي الربح | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| هامش الربح الإجمالي | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل بشكل أساسي من مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) والاستهلاك والإطفاء. ويوضح الجدول أدناه مصروفات التشغيل للفترات المعنية:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $156,999 | $158,214 | $465,524 | $459,644 |
| الاستهلاك والإطفاء | $14,659 | $15,005 | $44,294 | $44,417 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $171,658 | $173,219 | $509,818 | $504,061 |
صافي الدخل
يعكس صافي الدخل ربحية الشركة بعد احتساب جميع النفقات. فيما يلي أرقام صافي الدخل لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Option Care Health نقدًا وما يعادله بقيمة 483.0 مليون دولار أمريكي. وقد أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية قوية من العمليات، والتي دعمت الاستثمارات في الصيدليات، وأجنحة التسريب، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
هيكل الديون
لدى الشركة التزامات ديون طويلة الأجل، والتي تعتبر ضرورية لتمويل عملياتها. يلخص الجدول التالي جدول استحقاق الديون طويلة الأجل (بالآلاف):
| السنة المالية | الحد الأدنى للمدفوعات |
|---|---|
| 2024 | $1,628 |
| 2025 | $6,512 |
| 2026 | $6,512 |
| 2027 | $6,512 |
| 2028 | $612,080 |
| بعد ذلك | $500,000 |
بشكل عام، تواصل شركة Option Care Health, Inc. الاستفادة من قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق لتوليد الإيرادات من خلال خدمات العلاج بالتسريب مع إدارة هيكل التكلفة والنفقات بشكل فعال.
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Option Care Health, Inc. (OPCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Option Care Health, Inc. (OPCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Option Care Health, Inc. (OPCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.