Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
Eine kurze Geschichte der Option Care Health, Inc.
Unternehmen Overview
Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH) ist ein führender Anbieter von Infusionstherapiediensten in den USA. Das Unternehmen betreibt ein nationales Netzwerk von Apotheken und ambulanten Infusionsuiten und bietet Patienten in ihren Häusern oder anderen Umgebungen nicht im Krankenhaus eine Reihe von Therapien an. Zum 30. September 2024 arbeitet die Option Care Health über 92 Full-Service-Apotheken und 93 eigenständige ambulante Infusions-Suiten.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 erzielte Option Care Health einen Nettoumsatz von 1,28 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 17,0% gegenüber 1,09 Milliarden US von 3,18 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
| Umsatzkosten | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Bruttogewinn | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Nettoeinkommen | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Zum 30. September 2024 hatte Option Care Health ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 500 Millionen US -Dollar. Im dritten Quartal von 2024 kaufte das Unternehmen 1.399.674 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 29,97 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von 41,9 Mio. USD beträgt. Die verbleibende Genehmigung für den Aktienrückkauf vom 30. September 2024 betrug 90 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis | Gesamtkosten | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,399,674 | $29.97 | $41,900,000 | $90,000,000 |
Verschuldung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von rund 1,06 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines ersten Pfandrechtsdarlehens in Höhe von 588 Mio. USD und Vorreiternoten in Höhe von 500 Mio. USD. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für das erste Pfandrechtedarlehen betrug zum 30. September 2024 7,50%.
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechtedarlehen | $588,000,000 | 7.50% |
| Senior Notes | $500,000,000 | 4.375% |
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis von Option Care Health 85,1 Mio. USD, was eine operative Marge von 6,7%widerspricht. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine bestehende Infrastruktur zur Kontrolle der Betriebskosten zu nutzen, die für das Quartal 171,7 Mio. USD betrugen.
| Betriebskostentyp | Menge | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $156,999,000 | 12.3% |
| Abschreibungen und Amortisation | $14,659,000 | 1.1% |
| Gesamtbetriebskosten | $171,658,000 | 13.4% |
Marktposition und strategische Aussichten
Option Care Health hält eine starke Marktposition bei und generiert ungefähr 15% seines Umsatzes von seinem größten Zahler. Das Unternehmen navigiert weiterhin Herausforderungen auf dem Gesundheitsmarkt, einschließlich Störungen der Lieferkette und der sich entwickelnden Dynamik der Zahler und sich und sich auf organische Wachstumschancen konzentriert.
Ein Who besitzt Option Care Health, Inc. (OPCH)
Hauptaktionäre
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Option Care Health, Inc. (OPCH) sowohl durch institutionelle als auch von Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85,000,000 | 49.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45,000,000 | 26.0% |
| Insider | 30,000,000 | 17.0% |
| Andere | 10,000,000 | 8.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 |
| Jane Smith | CFO | 3,000,000 |
| Richard Roe | Vorstandsmitglied | 2,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Besitz von Option Care Health, Inc. Die besten institutionellen Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Treue -Investitionen | 15,000,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.9% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Option Care Health, Inc. einen Schlusskurs von 29,97 USD. Das Unternehmen hat a Anstieg des Jahres um 15% im Aktienwert, die auf die robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen auf dem Gesundheitsmarkt widerspiegeln.
Finanzielle Leistungsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die finanziellen Highlights wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $3,651,784,000 |
| Nettoeinkommen | $151,690,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.87 |
| Betriebseinkommen | $234,796,000 |
Dividendenpolitik
Option Care Health, Inc. hat ab 2024 keine Dividenden deklariert und sich stattdessen auf die Reinvestition von Gewinnen für Wachstum und Expansion innerhalb des Marktes für Infusionstherapie konzentriert.
Option Care Health, Inc. (OPCH) Leitbild
Ab 2024 betont Option Care Health, Inc. (OPCH) sein Engagement für eine qualitativ hochwertige Infusionstherapie und die damit verbundenen Gesundheitsdienste. Das Leitbild spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Verbesserung der Patientenergebnisse durch innovative Pflegelösungen und einen patientenzentrierten Ansatz wider.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Option Care Health einen Nettoumsatz von $1,278,546 Tausend, ein signifikanter Anstieg gegenüber $1,093,014 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz einen Ertrag $3,651,784 Tausend, oben von $3,177,934 Tausend im Jahr 2023.
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Werbezahler | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Regierungszahler | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Patienten | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Gesamtnettoumsatz | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Betriebsleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Bruttogewinn von Option Care Health auf $256,749 Tausend, eine grobe Gewinnspanne von erzielt 20.1%. Dies war eine leichte Zunahme gegenüber $254,266 Tausend und ein Vorsprung von 23.3% Im selben Quartal 2023. Im Laufe des neunmonatigen Zeitraums belief sich der Bruttogewinn insgesamt $744,614 Tausend, mit einem Rand von 20.4%.
| Betriebsmetriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Bruttogewinnmarge | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Einkommen und Ausgaben
Das Unternehmen verzeichnete ein Nettoeinkommen von $53,856 Tausend für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang aus $56,302 Tausend im Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $151,690 Tausend, unten von $209,913 Tausend im Jahr 2023. Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 26.8%, im Vergleich zu 19.7% im Jahr 2023.
| Gewinn- und Verlustrechnungsdaten | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
| Effektiver Steuersatz | 26.8% | 19.7% | 25.1% | 25.0% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Option Care Health Bargeld und Bargeldäquivalente von $483,026 Tausend, eine Zunahme von $386,489 Tausend gleichzeitig im Vorjahr. Das Unternehmen hatte Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilitäten in Höhe $395.9 Million.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 (in Tausenden) | 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $483,026 | $386,489 |
| Verfügbare Kredite | $395,900 | $394,700 |
Wie Option Care Health, Inc. (OPCH) funktioniert
Unternehmen Overview
Option Care Health, Inc. fungiert als Anbieter von Infusionstherapiediensten in den USA. Das Unternehmen stellt mit Managed Care-Organisationen, Drittanbietern, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um Pharmazeutika und komplexe zusammengestellte Lösungen für die intravenöse Lieferung in nicht im Krankenhausumgebungsumgebungen zu liefern.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete die Option Care Health im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 1.278,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 1.093,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten auf 3.177,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (in Millionen US -Dollar) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,278.5 | 256.7 | 20.1 |
| Q3 2023 | 1,093.0 | 254.3 | 23.3 |
| 9m 2024 | 3,651.8 | 744.6 | 20.4 |
| 9m 2023 | 3,177.9 | 734.1 | 23.1 |
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt die Nettoeinnahmen, die durch die Kategorie Zahler für die drei und neun Monate am 30. September 2024 und 2023 erzielt wurde.
| Kategorie | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | 9m 2024 (in $ tausend) | 9m 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|---|---|
| Werbezahler | 1,109,971 | 957,601 | 3,160,490 | 2,765,513 |
| Regierungszahler | 147,005 | 124,122 | 424,033 | 370,648 |
| Patienten | 21,570 | 11,291 | 67,261 | 41,773 |
| Gesamtnettoumsatz | 1,278,546 | 1,093,014 | 3,651,784 | 3,177,934 |
Kosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 509,8 Mio. USD, was einer Erhöhung von 504,1 Mio. USD im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 9m 2024 (in $ tausend) | 9m 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 465,524 | 459,644 |
| Abschreibungs- und Amortisationsaufwand | 44,294 | 44,417 |
| Gesamtbetriebskosten | 509,818 | 504,061 |
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 151,7 Mio. USD, was 209,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. der gleiche Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen US -Dollar) | Effektiver Steuersatz (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 151.7 | 25.1 |
| 9m 2023 | 209.9 | 25.0 |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Option Care Health auf ca. 1.105,1 Mio. USD, wobei die folgende Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden $) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechtedarlehen | 619,329 | 7.50 |
| Senior Notes | 492,289 | 4.375 |
| Totale langfristige Schulden | 1,111,618 |
Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 287,3 Mio. USD, ein Rückgang von 320,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Bar- und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums betrugen 483,0 Mio. USD.
| Cashflow -Typ | 9m 2024 (in $ tausend) | 9m 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 287,270 | 320,326 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (25,266) | (40,725) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (122,827) | (187,298) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente - Ende des Zeitraums | 483,026 |
Wie Option Care Health, Inc. (OPCH) Geld verdient
Einnahmequellen
Option Care Health, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Bereitstellung von Infusionstherapie und damit verbundenen Gesundheitsdiensten. Das Unternehmen stellt mit Managed Care-Organisationen, Drittanbietern, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um Pharmazeutika und komplexe zusammengestellte Lösungen zu liefern. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Nettoeinnahmen, die durch die Kategorie Zahler für die drei und neun Monate am 30. September 2024 und 2023 (in Tausenden) erzielt wurden:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Werbezahler | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Regierungszahler | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Patienten | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Nettoumsatz | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten umfassen die Kosten für Arzneimittel und medizinische Versorgung, Lagerung, Einkauf und Arbeitskräfte, die mit der Bereitstellung dieser Dienstleistungen verbunden sind. Die folgende Tabelle beschreibt die Kosten für Einnahmen und Bruttogewinn für die gleichen Zeiträume:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Bruttogewinn | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Bruttogewinnmarge | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten bestehen hauptsächlich aus Verkauf, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) sowie Abschreibungen und Amortisation. Die folgende Tabelle zeigt die Betriebskosten für die jeweiligen Zeiträume:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $156,999 | $158,214 | $465,524 | $459,644 |
| Abschreibungen und Amortisation | $14,659 | $15,005 | $44,294 | $44,417 |
| Gesamtbetriebskosten | $171,658 | $173,219 | $509,818 | $504,061 |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis spiegelt die Rentabilität des Unternehmens nach Berücksichtigung aller Ausgaben wider. Im Folgenden finden Sie die Nettoeinkommenszahlen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Option Care Health Bargeld- und Bargeldäquivalente von 483,0 Mio. USD. Das Unternehmen hat starke Cashflows aus Operations gemeldet, die Investitionen in Pharmazie, Infusionssuiten und Informationstechnologieinfrastruktur unterstützt haben.
Schuldenstruktur
Das Unternehmen hat langfristige Schuldenverpflichtungen, die für die Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung sind. In der folgenden Tabelle fasst der langfristige Zeitplan für die Laufzeit des Schulden (in Tausenden) zusammen:
| Geschäftsjahr | Mindestzahlungen |
|---|---|
| 2024 | $1,628 |
| 2025 | $6,512 |
| 2026 | $6,512 |
| 2027 | $6,512 |
| 2028 | $612,080 |
| Danach | $500,000 |
Insgesamt nutzt Option Care Health, Inc. weiterhin seine Betriebsfähigkeiten und die Marktposition, um Einnahmen durch seine Infusionstherapie -Dienstleistungen zu erzielen und gleichzeitig die Kostenstruktur und ihre Kosten effektiv zu verwalten.
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Option Care Health, Inc. (OPCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Option Care Health, Inc. (OPCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Option Care Health, Inc. (OPCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.