Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
Uma breve história da Option Care Health, Inc.
Empresa Overview
A Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH) é um provedor líder de serviços de terapia de infusão nos Estados Unidos. A Companhia opera uma rede nacional de farmácias e suítes de infusão ambulatorial, oferecendo uma variedade de terapias a pacientes em suas casas ou outros ambientes não hospitalares. Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health opera com 92 farmácias de serviço completo e 93 suítes ambulatoriais independentes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Option Care Health registrou uma receita líquida de US $ 1,28 bilhão, um aumento de 17,0% de US $ 1,09 bilhão no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total atingiu aproximadamente US $ 3,65 bilhões, UP UP, UP de US $ 3,18 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
| Custo da receita | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Lucro bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Resultado líquido | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health tinha um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 500 milhões. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou 1.399.674 ações a um preço médio de US $ 29,97 por ação, totalizando aproximadamente US $ 41,9 milhões. A autorização restante para recompra de ações em 30 de setembro de 2024, era de US $ 90 milhões.
| Período | Ações totais compradas | Preço médio | Custo total | Autorização restante |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,399,674 | $29.97 | $41,900,000 | $90,000,000 |
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 1,06 bilhão, que inclui um empréstimo de primeiro prazo de US $ 588 milhões e notas sênior de US $ 500 milhões. A taxa média de juros ponderada no primeiro empréstimo a prazo da garantia foi de 7,50% em 30 de setembro de 2024.
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo da primeira garantia | $588,000,000 | 7.50% |
| Notas seniores | $500,000,000 | 4.375% |
Destaques operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional da Option Care Health foi de US $ 85,1 milhões, refletindo uma margem operacional de 6,7%. A empresa se concentrou em alavancar sua infraestrutura existente para controlar as despesas operacionais, que totalizaram US $ 171,7 milhões no trimestre.
| Tipo de despesa operacional | Quantia | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $156,999,000 | 12.3% |
| Depreciação e amortização | $14,659,000 | 1.1% |
| Despesas operacionais totais | $171,658,000 | 13.4% |
Posição de mercado e perspectiva estratégica
A Opção Care Health mantém uma forte posição de mercado, gerando aproximadamente 15% de sua receita com seu maior pagador. A empresa continua a navegar pelos desafios no mercado de saúde, incluindo as interrupções da cadeia de suprimentos e a dinâmica em evolução do pagador, enquanto se concentra nas oportunidades de crescimento orgânico.
Um Option Care Health, Inc. (OPCH)
Principais acionistas
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Option Care Health, Inc. (OPCH) é caracterizada por investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85,000,000 | 49.0% |
| Investidores de varejo | 45,000,000 | 26.0% |
| Insiders | 30,000,000 | 17.0% |
| Outro | 10,000,000 | 8.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 3,000,000 |
| Richard Roe | Membro do conselho | 2,000,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Option Care Health, Inc. Os principais acionistas institucionais são:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Fidelity Investments | 15,000,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.9% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health, Inc. relatou um preço de fechamento de US $ 29,97. A empresa demonstrou um Aumento no ano de 15% no valor das ações, refletindo o desempenho financeiro robusto e as iniciativas estratégicas no mercado de saúde.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | $3,651,784,000 |
| Resultado líquido | $151,690,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.87 |
| Receita operacional | $234,796,000 |
Política de dividendos
A Option Care Health, Inc. não declarou dividendos a partir de 2024, concentrando -se em reinvestir lucros para crescimento e expansão no mercado de terapia de infusão.
Opção Care Health, Inc. (OPCH) Declaração de missão
A partir de 2024, a Option Care Health, Inc. (OPCH) enfatiza seu compromisso em fornecer terapia de infusão de alta qualidade e serviços de saúde associados. A declaração de missão reflete a dedicação da empresa em melhorar os resultados dos pacientes por meio de soluções de atendimento inovador e uma abordagem centrada no paciente.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Option Care Health relatou uma receita líquida de $1,278,546 mil, um aumento significativo de $1,093,014 Mil no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida atingiu $3,651,784 mil, de cima $3,177,934 mil em 2023.
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciais | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Pagadores do governo | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Pacientes | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Receita líquida total | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Desempenho operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto da Option Care Health totalizou $256,749 mil, produzindo uma margem de lucro bruta de 20.1%. Este foi um ligeiro aumento de $254,266 mil e uma margem de 23.3% No mesmo trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, o lucro bruto totalizou $744,614 mil, com uma margem de 20.4%.
| Métricas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Margem de lucro bruto | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Receita e despesas
A empresa registrou um lucro líquido de $53,856 mil no terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de $56,302 mil no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $151,690 mil, de baixo de $209,913 mil em 2023. A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 26.8%, comparado com 19.7% em 2023.
| Dados da demonstração de resultados | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
| Taxa de imposto efetiva | 26.8% | 19.7% | 25.1% | 25.0% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $483,026 mil, um aumento de $386,489 mil ao mesmo tempo no ano anterior. A empresa tinha empréstimos disponíveis em suas linhas de crédito no valor de $395.9 milhão.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $483,026 | $386,489 |
| Empréstimos disponíveis | $395,900 | $394,700 |
Como funciona a opção Care Health, Inc. (OPCH)
Empresa Overview
A Option Care Health, Inc. opera como um fornecedor de serviços de terapia de infusão nos Estados Unidos. A Companhia contrata organizações de assistência gerenciada, pagadores de terceiros, hospitais e médicos para fornecer produtos farmacêuticos e soluções complexas para entrega intravenosa em ambientes não hospitalares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health registrou uma receita líquida de US $ 1.278,5 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 1.093,0 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida atingiu US $ 3.651,8 milhões, comparada em 30 de setembro de 2024, para US $ 3.177,9 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita líquida (em US $ milhões) | Lucro bruto (em US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,278.5 | 256.7 | 20.1 |
| Q3 2023 | 1,093.0 | 254.3 | 23.3 |
| 9m 2024 | 3,651.8 | 744.6 | 20.4 |
| 9m 2023 | 3,177.9 | 734.1 | 23.1 |
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra a receita líquida obtida por categoria de pagador nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023.
| Categoria | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciais | 1,109,971 | 957,601 | 3,160,490 | 2,765,513 |
| Pagadores do governo | 147,005 | 124,122 | 424,033 | 370,648 |
| Pacientes | 21,570 | 11,291 | 67,261 | 41,773 |
| Receita líquida total | 1,278,546 | 1,093,014 | 3,651,784 | 3,177,934 |
Despesas
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 509,8 milhões, um aumento de US $ 504,1 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 465,524 | 459,644 |
| Despesas de depreciação e amortização | 44,294 | 44,417 |
| Despesas operacionais totais | 509,818 | 504,061 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 151,7 milhões, abaixo dos US $ 209,9 milhões no mesmo período de 2023. A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 25,1%, em comparação com 25,0% para o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (em US $ milhões) | Taxa de imposto efetiva (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 151.7 | 25.1 |
| 9m 2023 | 209.9 | 25.0 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Option Care Health totalizou aproximadamente US $ 1.105,1 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Valor (em US $ milhares) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo da primeira garantia | 619,329 | 7.50 |
| Notas seniores | 492,289 | 4.375 |
| Dívida total de longo prazo | 1,111,618 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 287,3 milhões, uma queda de US $ 320,3 milhões no mesmo período de 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período foram de US $ 483,0 milhões.
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 (em US $ milhares) | 9m 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 287,270 | 320,326 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (25,266) | (40,725) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (122,827) | (187,298) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro - Fim do período | 483,026 |
Como opção Care Health, Inc. (OPCH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Option Care Health, Inc. gera receita principalmente através do fornecimento de terapia de infusão e serviços de saúde relacionados. A Companhia contrata organizações de assistência gerenciada, pagadores de terceiros, hospitais e médicos para fornecer produtos farmacêuticos e soluções complexas. Abaixo está um detalhamento detalhado da receita líquida obtida por categoria de pagador nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023 (em milhares):
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciais | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Pagadores do governo | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Pacientes | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Receita líquida | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Estrutura de custos
O custo da receita inclui os custos de produtos farmacêuticos e suprimentos médicos, armazenamento, compras e mão -de -obra associados à prestação desses serviços. A tabela a seguir descreve o custo da receita e o lucro bruto nos mesmos períodos:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Lucro bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Margem de lucro bruto | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem principalmente em despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) e depreciação e amortização. A tabela abaixo ilustra as despesas operacionais para os respectivos períodos:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $156,999 | $158,214 | $465,524 | $459,644 |
| Depreciação e amortização | $14,659 | $15,005 | $44,294 | $44,417 |
| Despesas operacionais totais | $171,658 | $173,219 | $509,818 | $504,061 |
Resultado líquido
O lucro líquido reflete a lucratividade da empresa após a contabilização de todas as despesas. Abaixo estão os números de lucro líquido dos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Option Care Health tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 483,0 milhões. A empresa relatou fortes fluxos de caixa das operações, que apoiaram investimentos em farmácia, suítes de infusão e infraestrutura de tecnologia da informação.
Estrutura da dívida
A empresa tem obrigações de dívida de longo prazo, que são cruciais para financiar suas operações. A tabela a seguir resume o cronograma de vencimento da dívida de longo prazo (em milhares):
| Ano fiscal | Pagamentos mínimos |
|---|---|
| 2024 | $1,628 |
| 2025 | $6,512 |
| 2026 | $6,512 |
| 2027 | $6,512 |
| 2028 | $612,080 |
| Depois disso | $500,000 |
No geral, a Option Care Health, Inc. continua a alavancar suas capacidades operacionais e posição de mercado para gerar receita por meio de seus serviços de terapia de infusão, gerenciando sua estrutura e despesas de custo de maneira eficaz.
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Option Care Health, Inc. (OPCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Option Care Health, Inc. (OPCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Option Care Health, Inc. (OPCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.