Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
Une brève histoire d'option Care Health, Inc.
Entreprise Overview
Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH) est l'un des principaux fournisseurs de services de thérapie par perfusion aux États-Unis. L'entreprise exploite un réseau national de pharmacies et de suites de perfusion ambulatoire, offrant une gamme de thérapies aux patients à domicile ou à d'autres contextes non hospitaliers. Au 30 septembre 2024, Option Care Health fonctionne à travers 92 pharmacies à service complet et 93 suites de perfusion ambulatoires autonomes.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Option Care Health a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,28 milliard de dollars, soit une augmentation de 17,0% par rapport à 1,09 milliard de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires net total a atteint environ 3,65 milliards de dollars, en hausse, en hausse de 3,18 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
| Coût des revenus | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Bénéfice brut | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Revenu net | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Performance des actions et rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, Option Care Health avait un programme de rachat d'actions autorisé jusqu'à 500 millions de dollars. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté 1 399 674 actions à un prix moyen de 29,97 $ par action, totalisant environ 41,9 millions de dollars. L'autorisation restante pour le rachat des actions au 30 septembre 2024 était de 90 millions de dollars.
| Période | Total des actions achetées | Prix moyen | Coût total | Autorisation restante |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,399,674 | $29.97 | $41,900,000 | $90,000,000 |
Dette et taux d'intérêt
Au 30 septembre 2024, la société avait une dette totale à long terme d'environ 1,06 milliard de dollars, ce qui comprend un premier prêt à terme de privilège de 588 millions de dollars et des billets de premier rang de 500 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur le premier prêt à terme de privilège était de 7,50% au 30 septembre 2024.
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège | $588,000,000 | 7.50% |
| Notes seniors | $500,000,000 | 4.375% |
Points saillants opérationnels
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation de l'option Care Health était de 85,1 millions de dollars, reflétant une marge d'exploitation de 6,7%. La Société s'est concentrée sur la mise à profit de son infrastructure existante pour contrôler les dépenses d'exploitation, qui s'élevaient à 171,7 millions de dollars pour le trimestre.
| Type de dépenses de fonctionnement | Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | $156,999,000 | 12.3% |
| Dépréciation et amortissement | $14,659,000 | 1.1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $171,658,000 | 13.4% |
Position du marché et perspectives stratégiques
Option Care Health maintient une position de marché solide, générant environ 15% de ses revenus de son plus grand payeur. La société continue de faire face aux défis sur le marché des soins de santé, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'évolution de la dynamique des payeurs, tout en se concentrant sur les opportunités de croissance organique.
A qui possède Option Care Health, Inc. (OPCH)
Importants actionnaires
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Option Care Health, Inc. (OPCH) est caractérisée par des investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85,000,000 | 49.0% |
| Investisseurs de détail | 45,000,000 | 26.0% |
| Initiés | 30,000,000 | 17.0% |
| Autre | 10,000,000 | 8.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 5,000,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 3,000,000 |
| Richard Roe | Membre du conseil d'administration | 2,000,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Option Care Health, Inc. Les principaux actionnaires institutionnels sont:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Investissements de fidélité | 15,000,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.9% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Option Care Health, Inc. a déclaré un cours de clôture de 29,97 $. L'entreprise a démontré un Augmentation du début de l'année de 15% En valeur en stock, reflétant des performances financières solides et des initiatives stratégiques sur le marché des soins de santé.
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les points forts financiers sont les suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | $3,651,784,000 |
| Revenu net | $151,690,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.87 |
| Revenu opérationnel | $234,796,000 |
Politique de dividende
Option Care Health, Inc. n'a déclaré aucun dividende à partir de 2024, se concentrant plutôt sur la réinvestissement des bénéfices de croissance et d'expansion sur le marché de la thérapie par perfusion.
Énoncé de mission Option Care Health, Inc. (OPCH)
Depuis 2024, Option Care Health, Inc. (OPCH) souligne son engagement à fournir une thérapie de perfusion de haute qualité et des services de santé associés. L'énoncé de mission reflète le dévouement de l'entreprise à améliorer les résultats des patients grâce à des solutions de soins innovantes et à une approche centrée sur le patient.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Option Care Health a déclaré un revenu net de $1,278,546 mille, une augmentation significative de $1,093,014 mille au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets sont atteints $3,651,784 mille, à partir de $3,177,934 mille en 2023.
| Catégorie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Payeurs commerciaux | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Payeurs du gouvernement | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Patients | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Revenu net total | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Performance opérationnelle
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le profit brut de l'option Care Health s'est élevé à $256,749 mille, donnant une marge bénéficiaire brute de 20.1%. Ce fut une légère augmentation de $254,266 mille et une marge de 23.3% Au même trimestre de 2023. Au cours de la période de neuf mois, le bénéfice brut a totalisé $744,614 mille, avec une marge de 20.4%.
| Métriques opérationnelles | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Marge bénéficiaire brute | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Recettes et dépenses
La société a enregistré un revenu net de $53,856 mille pour le troisième trimestre de 2024, une diminution de $56,302 mille l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était $151,690 mille, de $209,913 mille en 2023. Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 26.8%, par rapport à 19.7% en 2023.
| Données du compte de résultat | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
| Taux d'imposition effectif | 26.8% | 19.7% | 25.1% | 25.0% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Option Care Health a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $483,026 mille, une augmentation de $386,489 mille en même temps l'année précédente. La société avait des emprunts disponibles sous ses facilités de crédit équivalant à $395.9 million.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 (par milliers) | 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $483,026 | $386,489 |
| Emprunts disponibles | $395,900 | $394,700 |
Comment fonctionne Option Care Health, Inc. (OPCH)
Entreprise Overview
Option Care Health, Inc. fonctionne en tant que fournisseur de services de thérapie par perfusion à travers les États-Unis. L'entreprise contracte avec des organisations de soins gérées, des payeurs tiers, des hôpitaux et des médecins pour livrer des produits pharmaceutiques et des solutions complexes complexes pour la livraison intraveineuse dans des contextes non hospitaliers.
Performance financière
As of September 30, 2024, Option Care Health reported net revenue of $1,278.5 million for the third quarter, an increase from $1,093.0 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, net revenue reached $3,651.8 million, compared à 3 177,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenu net (en millions de dollars) | Bénéfice brut (en millions de dollars) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,278.5 | 256.7 | 20.1 |
| Q3 2023 | 1,093.0 | 254.3 | 23.3 |
| 9m 2024 | 3,651.8 | 744.6 | 20.4 |
| 9m 2023 | 3,177.9 | 734.1 | 23.1 |
Répartition des revenus
Le tableau suivant illustre les revenus nets gagnés par la catégorie du payeur pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.
| Catégorie | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Payeurs commerciaux | 1,109,971 | 957,601 | 3,160,490 | 2,765,513 |
| Payeurs du gouvernement | 147,005 | 124,122 | 424,033 | 370,648 |
| Patients | 21,570 | 11,291 | 67,261 | 41,773 |
| Revenu net total | 1,278,546 | 1,093,014 | 3,651,784 | 3,177,934 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 509,8 millions de dollars, une augmentation de 504,1 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | 465,524 | 459,644 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | 44,294 | 44,417 |
| Dépenses d'exploitation totales | 509,818 | 504,061 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 151,7 millions de dollars, contre 209,9 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25,1%, contre 25,0% pour la même période en 2023.
| Période | Revenu net (en millions de dollars) | Taux d'imposition effectif (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 151.7 | 25.1 |
| 9m 2023 | 209.9 | 25.0 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de l'option Care Health s'est élevée à environ 1 105,1 millions de dollars, la ventilation suivante:
| Type de dette | Montant (en milliers de dollars) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Prêt à terme du premier privilège | 619,329 | 7.50 |
| Notes seniors | 492,289 | 4.375 |
| Dette totale à long terme | 1,111,618 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 287,3 millions de dollars, une baisse de 320,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les équivalents de trésorerie et de trésorerie à la fin de la période étaient de 483,0 millions de dollars.
| Type de trésorerie | 9m 2024 (en milliers de dollars) | 9m 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 287,270 | 320,326 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (25,266) | (40,725) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (122,827) | (187,298) |
| Cash et équivalents de trésorerie - fin de période | 483,026 |
Comment Option Care Health, Inc. (OPCH) fait de l'argent
Sources de revenus
Option Care Health, Inc. génère des revenus principalement par la fourniture de la thérapie par perfusion et des services de santé connexes. La société contracte avec des organisations de soins gérées, des payeurs tiers, des hôpitaux et des médecins pour livrer des produits pharmaceutiques et des solutions composées complexes. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des revenus nets gagnés par la catégorie du payeur pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 (par milliers):
| Catégorie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Payeurs commerciaux | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Payeurs du gouvernement | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Patients | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Revenus nets | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Structure des coûts
Le coût des revenus comprend les coûts des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales, l'entreposage, l'achat et la main-d'œuvre associés à la prestation de ces services. Le tableau suivant décrit le coût des revenus et le bénéfice brut pour les mêmes périodes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Bénéfice brut | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Marge bénéficiaire brute | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation consistent principalement en des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et d'amortissement et d'amortissement. Le tableau ci-dessous illustre les dépenses d'exploitation pour les périodes respectives:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | $156,999 | $158,214 | $465,524 | $459,644 |
| Dépréciation et amortissement | $14,659 | $15,005 | $44,294 | $44,417 |
| Dépenses d'exploitation totales | $171,658 | $173,219 | $509,818 | $504,061 |
Revenu net
Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après avoir pris en compte toutes les dépenses. Vous trouverez ci-dessous les chiffres de revenu net pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Option Care Health avait des équivalents en espèces et en espèces de 483,0 millions de dollars. La société a déclaré de solides flux de trésorerie des opérations, qui ont soutenu les investissements dans la pharmacie, les suites de perfusion et l'infrastructure des technologies de l'information.
Structure de la dette
La Société a des obligations de dette à long terme, qui sont cruciales pour financer ses opérations. Le tableau suivant résume le calendrier de la maturité de la dette à long terme (en milliers):
| Exercice fiscal | Paiements minimaux |
|---|---|
| 2024 | $1,628 |
| 2025 | $6,512 |
| 2026 | $6,512 |
| 2027 | $6,512 |
| 2028 | $612,080 |
| Par la suite | $500,000 |
Dans l'ensemble, Option Care Health, Inc. continue de tirer parti de ses capacités opérationnelles et de la position du marché pour générer des revenus grâce à ses services de thérapie de perfusion tout en gérant efficacement sa structure et ses dépenses.
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Option Care Health, Inc. (OPCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Option Care Health, Inc. (OPCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Option Care Health, Inc. (OPCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.