Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
Un breve historial de opciones Care Health, Inc.
Compañía Overview
Option Care Health, Inc. (NASDAQ: OPCH) es un proveedor líder de servicios de terapia de infusión en los Estados Unidos. La compañía opera una red nacional de farmacias y suites de infusión ambulatoria, que ofrece una variedad de terapias a los pacientes en sus hogares u otros entornos no hospitalarios. A partir del 30 de septiembre de 2024, Option Care Health opera a través de 92 farmacias de servicio completo y 93 suites de infusión ambulatoria independientes.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Option Care Health reportó ingresos netos de $ 1.28 mil millones, un aumento del 17.0% de $ 1.09 mil millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales alcanzaron aproximadamente $ 3.65 mil millones, en cuanto a de $ 3.18 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
| Costo de ingresos | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Beneficio bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Lngresos netos | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Option Care Health tenía un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 500 millones. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recuperó 1,399,674 acciones a un precio promedio de $ 29.97 por acción, totalizando aproximadamente $ 41.9 millones. La autorización restante para la recompra de acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 90 millones.
| Período | Total de acciones compradas | Precio medio | Costo total | Autorización restante |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,399,674 | $29.97 | $41,900,000 | $90,000,000 |
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 1.06 mil millones, que incluye un préstamo a plazo de primer gravamen de $ 588 millones y notas senior de $ 500 millones. La tasa de interés promedio ponderada en el primer préstamo a plazo de gravamen fue de 7.50% al 30 de septiembre de 2024.
| Instrumento de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer derecho de retención | $588,000,000 | 7.50% |
| Notas senior | $500,000,000 | 4.375% |
Destacados operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo de Option Care Health fue de $ 85.1 millones, lo que refleja un margen operativo de 6.7%. La compañía se ha centrado en aprovechar su infraestructura existente para controlar los gastos operativos, lo que ascendió a $ 171.7 millones para el trimestre.
| Tipo de gasto operativo | Cantidad | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $156,999,000 | 12.3% |
| Depreciación y amortización | $14,659,000 | 1.1% |
| Gastos operativos totales | $171,658,000 | 13.4% |
Posición de mercado y perspectiva estratégica
Option Care Health mantiene una posición de mercado sólida, generando aproximadamente el 15% de sus ingresos de su mayor pagador. La compañía continúa navegando por los desafíos en el mercado de la salud, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro y la dinámica del pagador en evolución, al tiempo que se enfoca en oportunidades de crecimiento orgánico.
A Who posee Option Care Health, Inc. (OPCH)
Principales accionistas
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Option Care Health, Inc. (OPCH) se caracteriza por inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85,000,000 | 49.0% |
| Inversores minoristas | 45,000,000 | 26.0% |
| Experto | 30,000,000 | 17.0% |
| Otro | 10,000,000 | 8.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 |
| fulana | director de Finanzas | 3,000,000 |
| Richard Roe | Miembro de la junta | 2,000,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de Option Care Health, Inc. Los principales accionistas institucionales son:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Inversiones de fidelidad | 15,000,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Option Care Health, Inc. informó un precio de cierre de acciones de $ 29.97. La compañía ha demostrado un Aumento del año hasta la fecha del 15% en valor de acciones, reflejando un desempeño financiero sólido e iniciativas estratégicas en el mercado de la salud.
Métricas de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los aspectos más destacados financieros son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $3,651,784,000 |
| Lngresos netos | $151,690,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.87 |
| Ingreso operativo | $234,796,000 |
Política de dividendos
Option Care Health, Inc. no ha declarado dividendos a partir de 2024, centrándose en su lugar en reinvertir las ganancias para el crecimiento y la expansión dentro del mercado de terapia de infusión.
Opcional Care Health, Inc. (OPCH) Declaración de misión
A partir de 2024, Option Care Health, Inc. (OPCH) enfatiza su compromiso de proporcionar terapia de infusión de alta calidad y servicios de salud asociados. La declaración de la misión refleja la dedicación de la compañía para mejorar los resultados de los pacientes a través de soluciones de atención innovadora y un enfoque centrado en el paciente.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Option Care Health reportó un ingreso neto de $1,278,546 mil, un aumento significativo de $1,093,014 Mil en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos llegaron $3,651,784 mil, arriba de $3,177,934 mil en 2023.
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciales | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Pagadores gubernamentales | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Pacientes | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Ingresos netos totales | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Rendimiento operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el beneficio bruto de Opption Health ascendió a $256,749 mil, produciendo un margen de beneficio bruto de 20.1%. Este fue un ligero aumento de $254,266 mil y un margen de 23.3% En el mismo trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, las ganancias brutas totalizaron $744,614 mil, con un margen de 20.4%.
| Métricas operativas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Margen de beneficio bruto | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Ingresos y gastos
La compañía registró un ingreso neto de $53,856 mil para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $56,302 Mil en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $151,690 Mil, abajo de $209,913 Mil en 2023. La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue 26.8%, en comparación con 19.7% en 2023.
| Datos del estado de resultados | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
| Tasa impositiva efectiva | 26.8% | 19.7% | 25.1% | 25.0% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, Option Care Health reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $483,026 mil, un aumento de $386,489 mil al mismo tiempo en el año anterior. La compañía tenía préstamos disponibles bajo sus facilidades de crédito por valor de $395.9 millón.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $483,026 | $386,489 |
| Préstamos disponibles | $395,900 | $394,700 |
Cómo funciona Option Care Health, Inc. (OPCH)
Compañía Overview
Option Care Health, Inc. opera como un proveedor de servicios de terapia de infusión en los Estados Unidos. La compañía contrata a organizaciones de atención administrada, pagadores de terceros, hospitales y médicos para entregar productos farmacéuticos y soluciones complejas complejas para la entrega intravenosa en entornos no hospitalarios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Option Care Health reportó ingresos netos de $ 1,278.5 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 1,093.0 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron $ 3,651.8 millones, comparados a $ 3,177.9 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en $ millones) | Ganancia bruta (en $ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,278.5 | 256.7 | 20.1 |
| P3 2023 | 1,093.0 | 254.3 | 23.3 |
| 9m 2024 | 3,651.8 | 744.6 | 20.4 |
| 9m 2023 | 3,177.9 | 734.1 | 23.1 |
Desglose de ingresos
La siguiente tabla ilustra los ingresos netos obtenidos por la categoría de pagador para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
| Categoría | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciales | 1,109,971 | 957,601 | 3,160,490 | 2,765,513 |
| Pagadores gubernamentales | 147,005 | 124,122 | 424,033 | 370,648 |
| Pacientes | 21,570 | 11,291 | 67,261 | 41,773 |
| Ingresos netos totales | 1,278,546 | 1,093,014 | 3,651,784 | 3,177,934 |
Gastos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 509.8 millones, un aumento de $ 504.1 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | 465,524 | 459,644 |
| Gastos de depreciación y amortización | 44,294 | 44,417 |
| Gastos operativos totales | 509,818 | 504,061 |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 151.7 millones, por debajo de $ 209.9 millones en el mismo período de 2023. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 25.1%, en comparación con el 25.0% para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en $ millones) | Tasa impositiva efectiva (%) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 151.7 | 25.1 |
| 9m 2023 | 209.9 | 25.0 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Option Care Health ascendió a aproximadamente $ 1,105.1 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en $ miles) | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo del primer derecho de retención | 619,329 | 7.50 |
| Notas senior | 492,289 | 4.375 |
| Deuda total a largo plazo | 1,111,618 |
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 287.3 millones, una disminución de $ 320.3 millones en el mismo período de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron de $ 483.0 millones.
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 (en $ miles) | 9m 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 287,270 | 320,326 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (25,266) | (40,725) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (122,827) | (187,298) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo: fin de período | 483,026 |
Cómo Option Care Health, Inc. (OPCH) gana dinero
Flujos de ingresos
Option Care Health, Inc. genera ingresos principalmente a través de la provisión de terapia de infusión y servicios de salud relacionados. La compañía contrata con organizaciones de atención administrada, pagadores de terceros, hospitales y médicos para entregar productos farmacéuticos y soluciones complejas complejas. A continuación se muestra un desglose detallado de los ingresos netos obtenidos por la categoría de pagador para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023 (en miles):
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pagadores comerciales | $1,109,971 | $957,601 | $3,160,490 | $2,765,513 |
| Pagadores gubernamentales | $147,005 | $124,122 | $424,033 | $370,648 |
| Pacientes | $21,570 | $11,291 | $67,261 | $41,773 |
| Ingresos netos | $1,278,546 | $1,093,014 | $3,651,784 | $3,177,934 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos incluye los costos de los productos farmacéuticos y los suministros médicos, el almacenamiento, la compra y la mano de obra asociada con el proporcionar estos servicios. La siguiente tabla describe el costo de los ingresos y las ganancias brutas para los mismos períodos:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,021,797 | $838,748 | $2,907,170 | $2,443,834 |
| Beneficio bruto | $256,749 | $254,266 | $744,614 | $734,100 |
| Margen de beneficio bruto | 20.1% | 23.3% | 20.4% | 23.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten principalmente en gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) y depreciación y amortización. La siguiente tabla ilustra los gastos operativos para los períodos respectivos:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $156,999 | $158,214 | $465,524 | $459,644 |
| Depreciación y amortización | $14,659 | $15,005 | $44,294 | $44,417 |
| Gastos operativos totales | $171,658 | $173,219 | $509,818 | $504,061 |
Lngresos netos
El ingreso neto refleja la rentabilidad de la Compañía después de tener en cuenta todos los gastos. A continuación se presentan las cifras de ingresos netos para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $53,856 | $56,302 | $151,690 | $209,913 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Option Care Health tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 483.0 millones. La compañía ha reportado fuertes flujos de efectivo de operaciones, que han apoyado las inversiones en farmacia, suites de infusión e infraestructura de tecnología de la información.
Estructura de deuda
La compañía tiene obligaciones de deuda a largo plazo, que son cruciales para financiar sus operaciones. La siguiente tabla resume el programa de vencimiento de la deuda a largo plazo (en miles):
| Año fiscal | Pagos mínimos |
|---|---|
| 2024 | $1,628 |
| 2025 | $6,512 |
| 2026 | $6,512 |
| 2027 | $6,512 |
| 2028 | $612,080 |
| Después de eso | $500,000 |
En general, Option Care Health, Inc. continúa aprovechando sus capacidades operativas y su posición de mercado para generar ingresos a través de sus servicios de terapia de infusión al tiempo que gestiona su estructura de costos y gastos de manera efectiva.
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Option Care Health, Inc. (OPCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Option Care Health, Inc. (OPCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Option Care Health, Inc. (OPCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.