OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
تاريخ موجز لشركة OPKO Health, Inc.
تتمتع شركة OPKO Health, Inc. بتاريخ معقد يتسم بعمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في مجال الأدوية والتشخيص ونقل الملكية الفكرية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت منظمة عمليات حفظ السلام إجمالي إيرادات قدرها 529.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 22% تقريبًا مقارنة بـ 681.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من الخدمات | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| الإيرادات من المنتجات | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| الإيرادات من نقل الملكية الفكرية | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
تأثر الانخفاض في الإيرادات الناتجة عن نقل الملكية الفكرية بشكل ملحوظ بسبب عدم وجود مدفوعات هامة لمرة واحدة تم تسجيلها في العام السابق. في عام 2023، تلقت OPKO مدفوعات كبيرة يبلغ مجموعها 90 مليون دولار من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على NGENLA و50 مليون دولار من اتفاقية Merck.
هيكل التكلفة والربحية
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات OPKO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 648.4 مليون دولار، بانخفاض عن 769.6 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 16٪.
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| البيع والعموم والإداري | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| البحث والتطوير | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $62,290 | $64,543 | $(2,253) | (3%) |
| الربح من بيع الأصول | $(121,493) | $0 | $(121,493) | (100%) |
وبلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية 118.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 88.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تدهور الكفاءة التشغيلية بنسبة 35%.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت OPKO صفقة مهمة تتعلق بمختبرات BioReference، والتي تضمنت ربحًا قدره 121.5 مليون دولار من بيع الأصول. وقد لعبت هذه الصفقة دورًا محوريًا في تشكيل المشهد المالي للشركة وإمكانات النمو المستقبلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت منظمة OPKO عن النقد والنقد المعادل والنقد المقيد الذي يبلغ إجماليه حوالي 420.1 مليون دولار. بلغ النقد المستخدم في العمليات للأشهر التسعة 139.1 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بالمكاسب المذكورة أعلاه من مبيعات الأصول والتقلبات في تقييمات الأوراق المالية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في OPKO 1.4 مليار دولار، مع عجز متراكم كبير قدره 2.1 مليار دولار. وهذا يعكس التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المستدامة.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $7,124 |
| أسهم الخزينة | $(1,791) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,516,735 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(39,614) |
| العجز المتراكم | $(2,079,037) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,403,417 |
تواصل OPKO Health التكيف والاستجابة للتحديات داخل قطاع الرعاية الصحية بينما تهدف إلى الاستفادة من أصولها وخبراتها لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة OPKO Health, Inc. (OPK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة OPKO Health, Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد المطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| فيليب فروست، دكتور في الطب (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) | حوالي 10.9% |
| جين هسياو، دكتوراه (نائب الرئيس) | حوالي 5.3% |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | حوالي 8.2% |
| شركة بلاك روك | حوالي 6.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | حوالي 5.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 30.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة OPKO Health. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| فيليب فروست، (دكتور في الطب) | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | حوالي 85 مليون سهم |
| جين هسياو، دكتوراه | نائب الرئيس | حوالي 40 مليون سهم |
| آدم لوجال | المدير المالي | حوالي 5 مليون سهم |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | حوالي 10 مليون سهم |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا في هيكل المساهمين في OPKO Health. يوضح الجدول التالي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | حوالي 63 مليون سهم | 8.2% |
| مستشارو صندوق بلاك روك | حوالي 50 مليون سهم | 6.4% |
| مجموعة الطليعة | حوالي 43 مليون سهم | 5.6% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | حوالي 35 مليون سهم | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | حوالي 30 مليون سهم | 3.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم OPKO Health حوالي 2.10 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. شهد السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بزيادة قدرها 15٪ تقريبًا عن العام السابق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في معنويات المستثمرين.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أصدرت OPKO Health ما يقرب من 71.1 مليون دولار أمريكي في سندات قابلة للتحويل لعام 2029، مما أثر على هيكل رأس المال ووضع السيولة للشركة. وأعلنت الشركة أيضًا عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار، مما قد يؤثر على توزيعات الملكية المستقبلية بين المساهمين.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة OPKO Health, Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من الداخل والمستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. وستستمر الأنشطة المستمرة والقرارات الإستراتيجية التي يتخذها هؤلاء المساهمين في التأثير على عمليات الشركة وأداء السوق.
بيان مهمة OPKO Health, Inc. (OPK).
شركة Overview
OPKO Health, Inc. هي شركة رعاية صحية متنوعة تركز على تطوير وتسويق الأدوية والتشخيصات وحلول الرعاية الصحية الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة الشركة في تعزيز نتائج المرضى وتحسين الصحة من خلال التقنيات والحلول المبتكرة.
بيان المهمة
تهدف شركة OPKO Health, Inc. إلى أن تكون رائدة في صناعة الرعاية الصحية من خلال تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين رعاية المرضى وتحسين نوعية الحياة. تلتزم الشركة بتطوير الرعاية الصحية من خلال:
- ابتكار: تطوير التقنيات والمنتجات المتطورة.
- تعاون: الشراكة مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات لتحسين نتائج المرضى.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير في جميع الممارسات التجارية.
- وصول: ضمان حصول المرضى على حلول الرعاية الصحية الحيوية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت OPKO Health عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22%) |
| تكلفة الإيرادات | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| البيع والعموم والإداري | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| البحث والتطوير | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(67,251) | $(122,380) | $55,129 | 45% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تكوين الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من الخدمات | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| الإيرادات من المنتجات | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| الإيرادات من نقل الملكية الفكرية وغيرها | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، أبلغت OPKO Health عن تغييرات تشغيلية كبيرة كجزء من مهمتها لتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي:
- مبادرات خفض التكاليف: نفذت الشركة إجراءات مختلفة أدت إلى انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
- الشراكات الاستراتيجية: دخلت OPKO في تعاونات تهدف إلى تعزيز عروض المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
- التركيز على البحث والتطوير: على الرغم من البيئة الصعبة، زادت OPKO استثماراتها في البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OPKO Health عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $420,100 |
| إجمالي الالتزامات طويلة الأجل | $641,026 |
| إجمالي الأصول | $2,256,103 |
خاتمة
تواصل OPKO Health, Inc. متابعة مهمتها المتمثلة في تحسين رعاية المرضى من خلال حلول الرعاية الصحية المبتكرة أثناء التنقل في تعقيدات سوق الرعاية الصحية. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات والفرص الموجودة في الصناعة وهي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة OPKO Health, Inc. (OPK).
عمل Overview
تعمل شركة OPKO Health, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على التشخيص والأدوية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: التشخيص والأدوية. توفر OPKO مجموعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك الاختبارات المعملية والأدوية وحلول التشخيص.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OPKO Health عن النتائج المالية التالية:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $173,632,000 | $178,595,000 | $529,504,000 | $681,591,000 |
| تكلفة الإيرادات | $159,416,000 | $243,002,000 | $648,430,000 | $769,566,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $14,216,000 | ($64,407,000) | ($118,926,000) | ($87,975,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $24,890,000 | ($84,473,000) | ($67,251,000) | ($122,380,000) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إيرادات الخدمات على النحو التالي:
| نوع الدافع | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| شركات التأمين الصحي | $229,600 |
| دافعو الحكومة | $63,561 |
| دافعي العملاء | $71,521 |
| مرضى | $12,875 |
هيكل التكلفة
التكاليف المرتبطة بعمليات OPKO Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $648,430 |
| البيع والعموم والإداري | $237,191 |
| البحث والتطوير | $74,789 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $62,290 |
أنشطة الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل والنقد المقيد لشركة OPKO Health حوالي 420.1 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المستخدم في العمليات | ($139,100) |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | $236,200 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $224,600 |
مصاريف الديون والفوائد
تم الإبلاغ عن مصاريف فوائد OPKO Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد | $4,132 |
| حساب الفائدة | ($33,225) |
التركيز على البحث والتطوير
تضمنت مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النفقات المتعلقة بالموظفين | $28,132 |
| نفقات البحث والتطوير الداخلية الأخرى | $5,969 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $73,177 |
أحكام الضرائب
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت OPKO Health عن مخصص ضريبة الدخل بما يلي:
| فترة | مخصص الضرائب (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $21,900 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $10,500 |
موقف السوق والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل OPKO Health التركيز على توسيع خدمات التشخيص والمنتجات الصيدلانية، والاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية ومبادراتها البحثية المستمرة لتعزيز تواجدها في السوق.
كيف تجني شركة OPKO Health, Inc. (OPK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OPKO Health, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من الخدمات والمنتجات ونقل الملكية الفكرية. اعتبارًا من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من الخدمات | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3.5%) |
| الإيرادات من المنتجات | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (5.5%) |
| الإيرادات من نقل الملكية الفكرية | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22.3%) |
الإيرادات من الخدمات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات OPKO من الخدمات بنحو 13.5 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- تخفيض بقيمة 6.5 مليون دولار في معدلات سداد تكاليف الاختبارات السريرية.
- انخفاض بقيمة 7.0 مليون دولار أمريكي في حجم الاختبارات السريرية، منها 3.3 مليون دولار أمريكي تُعزى إلى صفقة BioReference.
تكوين الإيرادات من الخدمات حسب الدافع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الدافع | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شركات التأمين الصحي | $229,600 | $238,934 |
| دافعو الحكومة | $63,561 | $61,250 |
| دافعي العملاء | $71,521 | $77,973 |
| مرضى | $12,875 | $12,943 |
الإيرادات من المنتجات
انخفضت الإيرادات من المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 6.9 مليون دولار أو 5.5%. المنتج الأساسي الذي يساهم في هذه الإيرادات هو Rayalde، حيث حققت مبيعاتها 19.9 مليون دولار مقارنة بـ 21.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات من عمليات نقل الملكية الفكرية
انخفضت الإيرادات من نقل الملكية الفكرية والمصادر الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ لتصل إلى 34.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 165.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى حد كبير إلى المدفوعات الهامة التي تم استلامها لمرة واحدة في عام 2023، والتي تضمنت:
- دفعة بقيمة 90.0 مليون دولار أمريكي ناتجة عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على NGENLA (Somatrogon).
- دفعة بقيمة 50.0 مليون دولار من شركة Merck مقابل الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية Merck.
- دفعة بقيمة 7.0 مليون دولار أمريكي من VFMCRP ناجمة عن الموافقة الألمانية على الأسعار لشركة Rayaldee.
- دفعة بقيمة 2.5 مليون دولار من نيكويا بسبب تقديم نيكويا لطلب الدواء الجديد التجريبي إلى المركز الصيني لتقييم الأدوية.
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 395.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12.5 مليون دولار أمريكي أو 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة | $325,798 | $333,460 | $(7,662) | (2.3%) |
| تكلفة إيرادات المنتج | $69,855 | $74,711 | $(4,856) | (6.5%) |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 237.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.5 مليون دولار أمريكي أو 4.2% عن العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بما يلي:
- ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين.
- الرسوم المهنية المتعلقة بالعمليات الدولية.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 74.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.6 مليون دولار أمريكي أو 7.1% مقارنة بعام 2023. وتعزى الزيادة إلى:
- النمو في التعاون باردا.
- ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين.
الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة OPKO خسارة صافية قدرها 67.3 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 122.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى المكاسب من بيع الأصول البالغة 121.5 مليون دولار من المعاملات البيولوجية المرجعية في عام 2024.
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OPKO نقدًا وما يعادله ونقودًا مقيدة تبلغ حوالي 420.1 مليون دولار. بلغ النقد المستخدم في العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 139.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا في المقام الأول بالمكاسب الناتجة عن بيع الأصول والتغيرات في القيمة العادلة من الأوراق المالية.
خاتمة
باختصار، تحقق شركة OPKO Health, Inc. إيرادات من خلال نموذج متنوع يشمل الخدمات والمنتجات وعمليات نقل الملكية الفكرية. شهدت الشركة تقلبات في الإيرادات والنفقات، مما أثر على صحتها المالية بشكل عام.
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OPKO Health, Inc. (OPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OPKO Health, Inc. (OPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OPKO Health, Inc. (OPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.