OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Opko Health, Inc.
OPKO Health, Inc. hat eine komplexe Geschichte, die durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen im Gesundheitswesen gekennzeichnet ist. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen hauptsächlich in Pharmazeutika, Diagnostik und dem Transfer von geistigem Eigentum.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete OPKO einen Gesamtumsatz von 529,5 Mio. USD, ein Rückgang von ca. 22% gegenüber 681,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Dienstleistungen | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Einnahmen aus Produkten | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Einnahmen aus der Übertragung von geistigem Eigentum | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
Der Rückgang der Einnahmen aus der Übertragung von geistigem Eigentum wurde insbesondere durch einen Mangel an einmaligen Meilensteinzahlungen beeinflusst, die im Vorjahr verzeichnet wurden. Im Jahr 2023 erhielt OPKO erhebliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 90 Millionen US -Dollar aus der FDA -Zulassung von NGenla und 50 Millionen US -Dollar aus einem Merck -Abkommen.
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Gesamtkosten und -kosten von OPKO für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 648,4 Mio. USD, was gegenüber 769,6 Mio. USD im Vorjahr entspricht, was einem Rückgang von 16%widerspricht.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Forschung und Entwicklung | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $62,290 | $64,543 | $(2,253) | (3%) |
| Im Verkauf von Vermögenswerten zu gewinnen | $(121,493) | $0 | $(121,493) | (100%) |
Der Betriebsverlust für die neun Monate lag bei 118,9 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 88,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Verschlechterung von 35% der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 absolvierte OPKO eine bedeutende Transaktion mit Bioreferenzlabors, die einen Gewinn von 121,5 Mio. USD für den Verkauf von Vermögenswerten enthielt. Diese Transaktion war zentral bei der Gestaltung der Finanzlandschaft und des zukünftigen Wachstumspotenzials des Unternehmens.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete OPKO Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld in Höhe von insgesamt 420,1 Mio. USD. Das in den neun Monaten für die Operationen verwendete Bargeld betrug 139,1 Mio. USD, vor allem durch den oben genannten Gewinn für Vermögensverkäufe und Schwankungen der Wertpapierbewertungen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre von OPKO auf 1,4 Milliarden US -Dollar mit einem erheblichen angesammelten Defizit von 2,1 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt die anhaltenden Herausforderungen bei der Erzielung einer nachhaltigen Rentabilität wider.
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $7,124 |
| Treasury -Aktie | $(1,791) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,516,735 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(39,614) |
| Angesammeltes Defizit | $(2,079,037) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,403,417 |
OPKO Health passt sich weiterhin an die Herausforderungen im Gesundheitswesen an und reagiert und bestrebt und strebt an, sein Vermögen und sein Fachwissen für zukünftiges Wachstum zu nutzen.
A WHO gehört Opko Health, Inc. (OPK)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 verfügt Opko Health, Inc. über eine vielfältige Gruppe von großen Aktionären, darunter sowohl institutionelle Investoren als auch einzelne Insider. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Phillip Frost, M. D. (Vorsitzender und CEO) | ungefähr 10,9% |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. (Stellvertretender Vorsitzender) | ungefähr 5,3% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | ungefähr 8,2% |
| BlackRock, Inc. | ungefähr 6,4% |
| Vanguard Group, Inc. | ungefähr 5,6% |
| Andere institutionelle Investoren | ca. 30,0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Opko Health. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zum Insider -Eigentum zum 30. September 2024:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Phillip Frost, M.D. | Vorsitzender und CEO | ungefähr 85 Millionen Aktien |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. | Stellvertretender Vorsitzender | ungefähr 40 Millionen Aktien |
| Adam Logal | CFO | ungefähr 5 Millionen Aktien |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | ungefähr 10 Millionen Aktien |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Aktionärsstruktur von OPKO Health. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Anleger zum 30. September 2024 beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Fidelity Management & Research Company | ungefähr 63 Millionen Aktien | 8.2% |
| BlackRock Fund Advisors | ungefähr 50 Millionen Aktien | 6.4% |
| Die Vanguard -Gruppe | ca. 43 Millionen Aktien | 5.6% |
| State Street Global Advisors | ungefähr 35 Millionen Aktien | 4.5% |
| Invesco Ltd. | ungefähr 30 Millionen Aktien | 3.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs von OPKO Health ungefähr 2,10 USD pro Aktie, was eine Marktkapitalisierung von rund 1,6 Milliarden US -Dollar widerspiegelt. Die Aktie verzeichnete gegenüber dem Vorjahr eine Leistung von rund 15%, was auf einen positiven Trend bei der Anlegerstimmung hinweist.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 gab die OPKO Health im Jahr 2029 Cabrio -Schuldverschreibungen in Höhe von rund 71,1 Mio. USD heraus, was die Kapitalstruktur und die Liquiditätsposition des Unternehmens beeinflusst hat. Das Unternehmen kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 100 Millionen US -Dollar an, das sich aus der zukünftigen Eigentümerausschüttungen unter den Aktionären auswirken kann.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von OPKO Health, Inc. spiegelt eine ausgewogene Mischung aus Insider- und institutionellen Anlegern wider, wobei die Führungskräfte des Unternehmens erhebliche Anteile gehalten haben. Die laufenden Aktivitäten und strategischen Entscheidungen dieser Aktionäre werden weiterhin die Geschäftstätigkeit und die Marktleistung des Unternehmens beeinflussen.
OPKO Health, Inc. (OPK) Leitbild
Unternehmen Overview
OPKO Health, Inc. ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Pharmazeutika, Diagnostik und anderen Gesundheitslösungen konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen die Aufgabe, die Patientenergebnisse zu verbessern und die Gesundheit durch innovative Technologien und Lösungen zu verbessern.
Leitbild
OPKO Health, Inc. möchte in der Gesundheitsbranche führend sein, indem er innovative Lösungen bereitstellt, die die Patientenversorgung verbessern und die Lebensqualität verbessern. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Gesundheitsversorgung durch zu fördern:
- Innovation: Entwicklung hochmoderner Technologien und Produkte.
- Zusammenarbeit: Partnerschaft mit medizinischen Fachleuten und Organisationen, um die Patientenergebnisse zu optimieren.
- Integrität: Wahrung der höchsten Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Zugang: Sicherstellen, dass Patienten Zugang zu wichtigen Lösungen im Gesundheitswesen haben.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete OPKO Health die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22%) |
| Umsatzkosten | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Forschung und Entwicklung | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(67,251) | $(122,380) | $55,129 | 45% |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Dienstleistungen | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Einnahmen aus Produkten | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Einnahmen aus der Übertragung von geistigem Eigentum und anderen | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete OPKO Health erhebliche operative Veränderungen im Rahmen seiner Mission, um den Betrieb zu optimieren und die finanzielle Leistung zu verbessern:
- Kostensenkungsinitiativen: Das Unternehmen führte verschiedene Maßnahmen durch, was zu einem Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten führte.
- Strategische Partnerschaften: OPKO hat sich zusammengetan, um Produktangebote zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern.
- Konzentrieren Sie sich auf F & E:: Trotz eines herausfordernden Umfelds hat OPKO seine Investitionen in Forschung und Entwicklung verstärkt, was ein Engagement für Innovation widerspiegelt.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichtete Opko Health über die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $420,100 |
| Gesamt langfristige Verbindlichkeiten | $641,026 |
| Gesamtvermögen | $2,256,103 |
Abschluss
Opko Health, Inc. verfolgt weiterhin seine Mission, die Patientenversorgung durch innovative Gesundheitslösungen zu verbessern und gleichzeitig die Komplexität des Gesundheitsmarktes zu navigieren. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt die Herausforderungen und Chancen wider, die in der Branche vorhanden sind, um ihre strategischen Ziele zu erreichen.
Wie Opko Health, Inc. (OPK) funktioniert
Geschäft Overview
OPKO Health, Inc. ist hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig und konzentriert sich auf Diagnostika und Pharmazeutika. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente aufgebaut: Diagnostik und Arzneimittel. OPKO bietet eine Reihe von Dienstleistungen und Produkten an, einschließlich Labortests, Pharmazeutika und Diagnostiklösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Opko Health über die folgenden Finanzergebnisse:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $173,632,000 | $178,595,000 | $529,504,000 | $681,591,000 |
| Umsatzkosten | $159,416,000 | $243,002,000 | $648,430,000 | $769,566,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $14,216,000 | ($64,407,000) | ($118,926,000) | ($87,975,000) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $24,890,000 | ($84,473,000) | ($67,251,000) | ($122,380,000) |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Einnahmen aus den Diensten wie folgt unterbrochen:
| Zahlertyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesundheitsversicherer | $229,600 |
| Regierungszahler | $63,561 |
| Kundenzahler | $71,521 |
| Patienten | $12,875 |
Kostenstruktur
Die Kosten, die mit OPKO Health -Betrieb für die neun Monate am 30. September 2024 verbunden sind, sind wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $648,430 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $237,191 |
| Forschung und Entwicklung | $74,789 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $62,290 |
Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 belief sich die Bargeld, die Bargeldäquivalente und das eingeschränkte Bargeld von Opko Health bei ca. 420,1 Mio. USD. Das Unternehmen meldete auch Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | ($139,100) |
| Bargeld aus Investitionstätigkeiten | $236,200 |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $224,600 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinskosten von OPKO Health für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinserträge | $4,132 |
| Zinsaufwand | ($33,225) |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate zum 30. September 2024 umfassten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Arbeitnehmerkosten | $28,132 |
| Andere interne F & E -Ausgaben | $5,969 |
| Insgesamt F & E -Ausgaben | $73,177 |
Steuerbestimmungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Opko Health eine Einkommensteuerbestimmung von:
| Zeitraum | Steuervorsorge (in Tausenden) |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $21,900 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $10,500 |
Marktposition und Zukunftsaussichten
Ab 2024 konzentriert sich die OPKO Health weiterhin auf die Erweiterung der Diagnosedienste und Pharmazeutische Produkte, nutzt seine strategischen Partnerschaften und laufende Forschungsinitiativen, um die Marktpräsenz zu verbessern.
Wie Opko Health, Inc. (OPK) Geld verdient
Einnahmequellen
OPKO Health, Inc. erzielt Einnahmen über mehrere Ströme, hauptsächlich aus Dienstleistungen, Produkten und der Übertragung von geistigem Eigentum. Ab 2024 lautet der Umsatzabbau wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Dienstleistungen | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3.5%) |
| Einnahmen aus Produkten | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (5.5%) |
| Einnahmen aus der Übertragung von geistigem Eigentum | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79.3%) |
| Gesamtumsatz | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22.3%) |
Einnahmen aus Dienstleistungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Umsatz von OPKO aus den Dienstleistungen um ca. 13,5 Mio. USD zurück, vor allem auf:
- Eine Reduzierung der Erstattungsraten für klinische Tests um 6,5 Mio. USD.
- Ein Rückgang des klinischen Testvolumens um 7,0 Mio. USD, von denen 3,3 Mio. USD auf die Bioreferenztransaktion zurückgeführt wurden.
Die Zusammensetzung der Einnahmen aus Dienstleistungen durch Zahler für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Zahlertyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesundheitsversicherer | $229,600 | $238,934 |
| Regierungszahler | $63,561 | $61,250 |
| Kundenzahler | $71,521 | $77,973 |
| Patienten | $12,875 | $12,943 |
Einnahmen aus Produkten
Der Umsatz aus Produkten in den neun Monaten zum 30. September 2024 ging um 6,9 Mio. USD oder 5,5%zurück. Das primäre Produkt, das zu diesem Umsatz beiträgt, ist Rayaldee, wobei der Umsatz von 19,9 Mio. USD im Vergleich zu 21,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Einnahmen aus geistigem Eigentum Transfers
Der Umsatz aus der Übertragung von geistigem Eigentum und anderen Quellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lag bei 34,3 Mio. USD deutlich gegenüber 165,9 Mio. USD im Vorjahr. Dieser dramatische Rückgang war größtenteils auf einmalige Meilensteinzahlungen im Jahr 2023 zurückzuführen, darunter:
- Zahlung von 90,0 Mio. USD, die durch die FDA -Genehmigung von NGenla (Somatrogon) ausgelöst wird.
- Zahlung von 50,0 Mio. USD von Merck für Rechte, die im Rahmen des Merck -Vertrags gewährt wurden.
- Die Zahlung von 7,0 Mio. USD von VFMCRP wurde durch die deutsche Preisgenehmigung für Rayaldee ausgelöst.
- Zahlung von 2,5 Millionen US -Dollar von Nicoya aufgrund der Einreichung des Investigations -neuen Arzneimittelantrags in das chinesische Zentrum für Arzneimittelbewertung durch Nicoya.
Umsatzkosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 395,7 Mio. USD, ein Rückgang von 12,5 Mio. USD oder 3,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $325,798 | $333,460 | $(7,662) | (2.3%) |
| Kosten für Produkteinnahmen | $69,855 | $74,711 | $(4,856) | (6.5%) |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 237,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,5 Mio. USD oder 4,2% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg wurde in erster Linie angetrieben von:
- Höhere Kosten für Mitarbeiter.
- Berufsgebühren im Zusammenhang mit internationalen Operationen.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 74,8 Mio. USD, ein Anstieg von 4,6 Mio. USD oder 7,1% gegenüber 2023. Der Anstieg wurde auf:
- Wachstum in der Barda -Zusammenarbeit.
- Höhere Kosten für Mitarbeiter.
Einkommen und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OPKO einen Nettoverlust von 67,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 122,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Verbesserung war größtenteils auf den Verkauf des Vermögens von 121,5 Millionen US Bioreferenztransaktion im Jahr 2024.
Bargeldposition und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Opko Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld von ca. 420,1 Mio. USD. Bargeld, das für die neun Monate am 30. September 2024 in Betrieb genutzt wurde, betrug 139,1 Mio. USD, hauptsächlich vom Gewinn für den Verkauf von Vermögenswerten und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aus Aktien.
Abschluss
Zusammenfassend erzielt Opko Health, Inc. Einnahmen durch ein diversifiziertes Modell, einschließlich Dienstleistungen, Produkten und Übertragung von geistigem Eigentum. Das Unternehmen hat Umsatz- und Ausgabenschwankungen verzeichnet, was sich auf die allgemeine finanzielle Gesundheit auswirkte.
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OPKO Health, Inc. (OPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OPKO Health, Inc. (OPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OPKO Health, Inc. (OPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.