OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Uma breve história da Opko Health, Inc.
A Opko Health, Inc. tem uma história complexa caracterizada por aquisições e desenvolvimentos estratégicos no setor de saúde. A partir de 2024, a empresa opera principalmente em produtos farmacêuticos, diagnósticos e transferência de propriedade intelectual.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OPKO relatou receitas totais de US $ 529,5 milhões, uma redução de aproximadamente 22% em comparação com US $ 681,6 milhões no mesmo período em 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Receita de produtos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Receita da transferência de propriedade intelectual | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
O declínio na receita da transferência de propriedade intelectual foi notavelmente impactado pela falta de pagamentos marcantes únicos que foram registrados no ano anterior. Em 2023, a OPKO recebeu pagamentos significativos, totalizando US $ 90 milhões com a aprovação da NGENLA da FDA e US $ 50 milhões em um contrato da Merck.
Estrutura de custos e lucratividade
Os custos e despesas totais da OPKO nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 648,4 milhões, abaixo dos US $ 769,6 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de 16%.
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Amortização de ativos intangíveis | $62,290 | $64,543 | $(2,253) | (3%) |
| Ganho na venda de ativos | $(121,493) | $0 | $(121,493) | (100%) |
A perda operacional nos nove meses encerrada foi de US $ 118,9 milhões, em comparação com uma perda de US $ 88,0 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma deterioração de 35% em eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a OPKO concluiu uma transação significativa envolvendo laboratórios de bioreference, que incluiu um ganho de US $ 121,5 milhões na venda de ativos. Essa transação tem sido fundamental para moldar o cenário financeiro da empresa e o potencial de crescimento futuro.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OPKO relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, totalizando aproximadamente US $ 420,1 milhões. O dinheiro usado nas operações nos nove meses foi de US $ 139,1 milhões, impulsionado principalmente pelo ganho mencionado em vendas e flutuações de ativos em avaliações de valores mobiliários de ações.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da OPKO era de US $ 1,4 bilhão, com um déficit acumulado significativo de US $ 2,1 bilhões. Isso reflete os desafios contínuos para alcançar a lucratividade sustentável.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $7,124 |
| Estoque de tesouraria | $(1,791) |
| Capital adicional pago | $3,516,735 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(39,614) |
| Déficit acumulado | $(2,079,037) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $1,403,417 |
A Opko Health continua a se adaptar e responder aos desafios do setor de saúde, enquanto pretende alavancar seus ativos e experiência para o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Opko Health, Inc. (OPK)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Opko Health, Inc. possui um grupo diversificado de grandes acionistas, incluindo investidores institucionais e insiders individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Phillip Frost, M.D. (Presidente e CEO) | aproximadamente 10,9% |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. (Vice-presidente) | aproximadamente 5,3% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | aproximadamente 8,2% |
| BlackRock, Inc. | aproximadamente 6,4% |
| Vanguard Group, Inc. | aproximadamente 5,6% |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 30,0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Opko Health. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Phillip Frost, M.D. | Presidente e CEO | Aproximadamente 85 milhões de ações |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. | Vice-presidente | Aproximadamente 40 milhões de ações |
| Adam Logal | Diretor Financeiro | Aproximadamente 5 milhões de ações |
| Outros executivos | Vários | Aproximadamente 10 milhões de ações |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é um aspecto crítico da estrutura dos acionistas da Opko Health. A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Fidelity Management & Research Company | Aproximadamente 63 milhões de ações | 8.2% |
| Consultores de fundos da BlackRock | Aproximadamente 50 milhões de ações | 6.4% |
| O Grupo Vanguard | Aproximadamente 43 milhões de ações | 5.6% |
| Conselheiros Globais da State Street | Aproximadamente 35 milhões de ações | 4.5% |
| Invesco Ltd. | Aproximadamente 30 milhões de ações | 3.8% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Opko Health é de aproximadamente US $ 2,10 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,6 bilhão. As ações tiveram um desempenho no ano a data de um aumento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior, indicando uma tendência positiva no sentimento do investidor.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Opko Health emitiu aproximadamente US $ 71,1 milhões em 2029 notas conversíveis, que impactaram a estrutura de capital e a posição de liquidez da empresa. A empresa também anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões, o que pode afetar futuras distribuições de propriedade entre os acionistas.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Opko Health, Inc. reflete uma mistura equilibrada de investidores privilegiados e institucionais, com apostas significativas mantidas pelos executivos da empresa. As atividades em andamento e as decisões estratégicas tomadas por esses acionistas continuarão influenciando as operações e o desempenho do mercado da Companhia.
Declaração de missão Opko Health, Inc. (OPK)
Empresa Overview
A Opko Health, Inc. é uma empresa diversificada de saúde que se concentra no desenvolvimento e comercialização de produtos farmacêuticos, diagnósticos e outras soluções de saúde. A partir de 2024, a empresa tem a missão de melhorar os resultados dos pacientes e melhorar a saúde por meio de tecnologias e soluções inovadoras.
Declaração de missão
A Opko Health, Inc. pretende ser líder no setor de saúde, fornecendo soluções inovadoras que melhoram o atendimento ao paciente e aprimoram a qualidade de vida. A empresa está comprometida em avançar na assistência médica por meio de:
- Inovação: Desenvolvimento de tecnologias e produtos de ponta.
- Colaboração: Em parceria com profissionais de saúde e organizações para otimizar os resultados dos pacientes.
- Integridade: Defender os mais altos padrões em todas as práticas de negócios.
- Acesso: Garantir que os pacientes tenham acesso a soluções vitais de saúde.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Opko Health relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22%) |
| Custo da receita | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Lucro líquido (perda) | $(67,251) | $(122,380) | $55,129 | 45% |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Receita de produtos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Receita da transferência de propriedade intelectual e outros | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, a OPKO Health relatou mudanças operacionais significativas como parte de sua missão de otimizar operações e melhorar o desempenho financeiro:
- Iniciativas de redução de custos: A Companhia implementou várias medidas que levam a uma diminuição nas despesas de venda, general e administrativa.
- Parcerias estratégicas: A OPKO firmou colaborações destinadas a melhorar as ofertas de produtos e expandir o alcance do mercado.
- Concentre -se em P&D: Apesar de um ambiente desafiador, a OPKO aumentou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, refletindo um compromisso com a inovação.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Opko Health relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $420,100 |
| Passivos totais de longo prazo | $641,026 |
| Total de ativos | $2,256,103 |
Conclusão
A Opko Health, Inc. continua a perseguir sua missão de melhorar o atendimento ao paciente por meio de soluções inovadoras de saúde enquanto navegava nas complexidades do mercado de saúde. O desempenho financeiro da empresa reflete os desafios e oportunidades presentes no setor, à medida que se esforça para atingir seus objetivos estratégicos.
Como funciona o Opko Health, Inc. (OPK)
Negócios Overview
A Opko Health, Inc. opera principalmente no setor de saúde, com foco em diagnósticos e produtos farmacêuticos. A empresa está estruturada em dois segmentos principais: diagnóstico e produtos farmacêuticos. A OPKO fornece uma gama de serviços e produtos, incluindo testes de laboratório, produtos farmacêuticos e diagnósticos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Opko Health relatou os seguintes resultados financeiros:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $173,632,000 | $178,595,000 | $529,504,000 | $681,591,000 |
| Custo da receita | $159,416,000 | $243,002,000 | $648,430,000 | $769,566,000 |
| Renda operacional (perda) | $14,216,000 | ($64,407,000) | ($118,926,000) | ($87,975,000) |
| Lucro líquido (perda) | $24,890,000 | ($84,473,000) | ($67,251,000) | ($122,380,000) |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços foi dividida da seguinte maneira:
| Payor tipo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Seguradoras de saúde | $229,600 |
| Pagadores do governo | $63,561 |
| Pagadores de clientes | $71,521 |
| Pacientes | $12,875 |
Estrutura de custos
Os custos associados às operações da Opko Health nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $648,430 |
| Vendendo, geral e administrativo | $237,191 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $74,789 |
| Amortização de ativos intangíveis | $62,290 |
Atividades de investimento e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da Opko Health, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito custava aproximadamente US $ 420,1 milhões. A empresa também relatou fluxos de caixa de várias atividades:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro usado em operações | ($139,100) |
| Dinheiro de atividades de investimento | $236,200 |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $224,600 |
Despesas de dívida e juros
As despesas de interesse da Opko Health nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de juros | $4,132 |
| Despesa de juros | ($33,225) |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas relacionadas aos funcionários | $28,132 |
| Outras despesas internas de P&D | $5,969 |
| Despesas totais de P&D | $73,177 |
Disposições fiscais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Opko Health relatou uma provisão de imposto de renda de:
| Período | Provisão de impostos (em milhares) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $21,900 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $10,500 |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2024, a Opko Health continua a se concentrar em expandir seus serviços de diagnóstico e produtos farmacêuticos, alavancando suas parcerias estratégicas e iniciativas de pesquisa em andamento para melhorar sua presença no mercado.
Como Opko Health, Inc. (OPK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Opko Health, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, principalmente a partir de serviços, produtos e transferência de propriedade intelectual. A partir de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3.5%) |
| Receita de produtos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (5.5%) |
| Receita da transferência de propriedade intelectual | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79.3%) |
| Receita total | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22.3%) |
Receita de serviços
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Opko em relação aos serviços diminuiu em aproximadamente US $ 13,5 milhões, principalmente devido a:
- Uma redução de US $ 6,5 milhões nas taxas de reembolso de testes clínicos.
- Uma queda de US $ 7,0 milhões no volume de testes clínicos, dos quais US $ 3,3 milhões foram atribuídos à transação de bioreference.
A composição da receita dos serviços do pagador nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de pagador | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Seguradoras de saúde | $229,600 | $238,934 |
| Pagadores do governo | $63,561 | $61,250 |
| Pagadores de clientes | $71,521 | $77,973 |
| Pacientes | $12,875 | $12,943 |
Receita de produtos
A receita dos produtos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu US $ 6,9 milhões ou 5,5%. O produto principal que contribui para essa receita é Rayaldee, com vendas gerando US $ 19,9 milhões em comparação com US $ 21,7 milhões no mesmo período de 2023.
Receita de transferências de propriedade intelectual
A receita da transferência de propriedade intelectual e outras fontes nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi significativamente menor em US $ 34,3 milhões em comparação com US $ 165,9 milhões no ano anterior. Essa diminuição dramática ocorreu em grande parte devido aos pagamentos marcantes recebidos em 2023, que incluíram:
- Pagamento de US $ 90,0 milhões acionado pela aprovação da FDA da NGENLA (Somatrogon).
- Pagamento de US $ 50,0 milhões da Merck por direitos concedidos sob o Contrato da Merck.
- Pagamento de US $ 7,0 milhões do VFMCRP acionado pela aprovação de preços alemães para Rayaldee.
- Pagamento de US $ 2,5 milhões de Nicoya devido à apresentação de Nicoya do novo pedido de investigação ao Centro de Avaliação de Medicamentos da China.
Custo da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 395,7 milhões, uma redução de US $ 12,5 milhões ou 3,1% em comparação com o mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo de serviço | $325,798 | $333,460 | $(7,662) | (2.3%) |
| Custo da receita do produto | $69,855 | $74,711 | $(4,856) | (6.5%) |
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Despesas de vendas, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 237,2 milhões, um aumento de US $ 9,5 milhões ou 4,2% em relação ao ano anterior. Este aumento foi impulsionado principalmente por:
- Despesas mais altas relacionadas aos funcionários.
- Taxas profissionais relacionadas a operações internacionais.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 74,8 milhões, um aumento de US $ 4,6 milhões ou 7,1% em comparação com 2023. O aumento foi atribuído a:
- Crescimento na colaboração de Barda.
- Despesas mais altas relacionadas aos funcionários.
Renda e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OPKO registrou uma perda líquida de US $ 67,3 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 122,4 milhões no mesmo período em 2023. Essa melhoria ocorreu em grande parte devido ao ganho na venda de ativos de US $ 121,5 milhões a partir do Transação de bioreferência em 2024.
Posição em dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OPKO tinha dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito de aproximadamente US $ 420,1 milhões. O dinheiro usado em operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 139,1 milhões, impulsionado principalmente pelo ganho na venda de ativos e mudanças no valor justo dos valores mobiliários.
Conclusão
Em resumo, a Opko Health, Inc. gera receita por meio de um modelo diversificado, incluindo serviços, produtos e transferências de propriedade intelectual. A empresa viu flutuações em receita e despesas, impactando sua saúde financeira geral.
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OPKO Health, Inc. (OPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OPKO Health, Inc. (OPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OPKO Health, Inc. (OPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.