OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Une brève histoire d'Opko Health, Inc.
Opko Health, Inc. a une histoire complexe caractérisée par des acquisitions stratégiques et des développements dans le secteur des soins de santé. Depuis 2024, la société opère principalement dans les produits pharmaceutiques, les diagnostics et le transfert de la propriété intellectuelle.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Opko a déclaré un chiffre d'affaires total de 529,5 millions de dollars, soit une baisse d'environ 22% contre 681,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des services | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Revenus des produits | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Revenus du transfert de la propriété intellectuelle | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
La baisse des revenus du transfert de la propriété intellectuelle a été notamment touchée par un manque de paiements de jalon unique qui ont été enregistrés l'année précédente. En 2023, OPKO a reçu des paiements importants totalisant 90 millions de dollars de l'approbation de la FDA de NGENLA et 50 millions de dollars d'un accord Merck.
Structure des coûts et rentabilité
Les coûts et dépenses totaux d'Opko pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 648,4 millions de dollars, contre 769,6 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 16%.
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Vente, général et administratif | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Recherche et développement | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Amortissement des actifs incorporels | $62,290 | $64,543 | $(2,253) | (3%) |
| Gain en vente d'actifs | $(121,493) | $0 | $(121,493) | (100%) |
La perte d'exploitation pour la fin des neuf mois était de 118,9 millions de dollars, contre une perte de 88,0 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une détérioration de 35% d'efficacité opérationnelle.
Développements récents
En septembre 2024, Opko a effectué une transaction importante impliquant des laboratoires de bioréférence, qui comprenait un gain de 121,5 millions de dollars sur la vente d'actifs. Cette transaction a été essentielle pour façonner le paysage financier de l'entreprise et le potentiel de croissance future.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Opko a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant environ 420,1 millions de dollars. L'espèce utilisée dans les opérations pour les neuf mois était de 139,1 millions de dollars, principalement tirée par le gain susmentionné sur les ventes d'actifs et les fluctuations des évaluations des titres de capitaux propres.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires d'Opko s'élevaient à 1,4 milliard de dollars, avec un déficit accumulé important de 2,1 milliards de dollars. Cela reflète des défis continus dans la réalisation de la rentabilité durable.
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $7,124 |
| Bétail du Trésor | $(1,791) |
| Capital payant supplémentaire | $3,516,735 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(39,614) |
| Déficit accumulé | $(2,079,037) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,403,417 |
Opko Health continue de s'adapter et de répondre aux défis du secteur de la santé tout en visant à tirer parti de ses actifs et de l'expertise pour la croissance future.
A qui possède Opko Health, Inc. (OPK)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Opko Health, Inc. possède un groupe diversifié d'actionnaires majeurs, y compris les investisseurs institutionnels et les initiés individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Phillip Frost, M.D. (président-directeur général) | environ 10,9% |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. (Vice-président) | environ 5,3% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | environ 8,2% |
| BlackRock, Inc. | environ 6,4% |
| Vanguard Group, Inc. | environ 5,6% |
| Autres investisseurs institutionnels | environ 30,0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de la santé OPKO. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété de l'initié au 30 septembre 2024:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Phillip Frost, M.D. | Président | Environ 85 millions d'actions |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. | Vice-président | Environ 40 millions d'actions |
| Adam Logal | Directeur financier | Environ 5 millions d'actions |
| Autres dirigeants | Divers | Environ 10 millions d'actions |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est un aspect essentiel de la structure des actionnaires d'Opko Health. Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Fidelity Management & Research Company | Environ 63 millions d'actions | 8.2% |
| Conseillers du BlackRock Fund | Environ 50 millions d'actions | 6.4% |
| Le groupe Vanguard | Environ 43 millions d'actions | 5.6% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | Environ 35 millions d'actions | 4.5% |
| Invesco Ltd. | Environ 30 millions d'actions | 3.8% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Opko Health est d'environ 2,10 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars. L'action a connu une performance annuelle d'environ 15% par rapport à l'année précédente, indiquant une tendance positive du sentiment des investisseurs.
Développements récents
En janvier 2024, Opko Health a émis environ 71,1 millions de dollars en 2029 billets convertibles, qui a eu un impact sur la structure du capital et la position de liquidité de la société. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 100 millions de dollars, ce qui pourrait affecter les distributions de propriété futures entre les actionnaires.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Opko Health, Inc. reflète un mélange équilibré d'initiés et d'investisseurs institutionnels, avec des participations importantes détenues par les dirigeants de la société. Les activités en cours et les décisions stratégiques prises par ces actionnaires continueront d'influencer les opérations et les performances du marché de l'entreprise.
Énoncé de mission Opko Health, Inc. (OPK)
Entreprise Overview
Opko Health, Inc. est une entreprise de santé diversifiée qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, de diagnostics et d'autres solutions de soins de santé. En 2024, l'entreprise a pour mission d'améliorer les résultats des patients et d'améliorer la santé grâce à des technologies et des solutions innovantes.
Énoncé de mission
Opko Health, Inc. vise à être un leader dans l'industrie des soins de santé en fournissant des solutions innovantes qui améliorent les soins aux patients et améliorent la qualité de vie. L'entreprise s'est engagée à faire progresser les soins de santé:
- Innovation: Développer des technologies et des produits de pointe.
- Collaboration: En partenariat avec des professionnels de la santé et des organisations pour optimiser les résultats des patients.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
- Accéder: S'assurer que les patients ont accès à des solutions de santé vitales.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Opko Health a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22%) |
| Coût des revenus | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Vente, général et administratif | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Recherche et développement | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Revenu net (perte) | $(67,251) | $(122,380) | $55,129 | 45% |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des services | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Revenus des produits | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Revenus du transfert de la propriété intellectuelle et d'autres | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, Opko Health a signalé des changements opérationnels importants dans le cadre de sa mission de rationalisation des opérations et d'améliorer les performances financières:
- Initiatives de réduction des coûts: La société a mis en œuvre diverses mesures conduisant à une diminution des dépenses de vente, générale et administrative.
- Partenariats stratégiques: OPKO a conclu des collaborations visant à améliorer les offres de produits et à étendre la portée du marché.
- Concentrez-vous sur la R&D: Malgré un environnement difficile, OPKO a augmenté son investissement dans la recherche et le développement, reflétant un engagement envers l'innovation.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, Opko Health a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $420,100 |
| Total des passifs à long terme | $641,026 |
| Actif total | $2,256,103 |
Conclusion
Opko Health, Inc. continue de poursuivre sa mission d'améliorer les soins aux patients grâce à des solutions de soins de santé innovantes tout en naviguant dans les complexités du marché des soins de santé. La performance financière de l'entreprise reflète les défis et les opportunités présents dans l'industrie alors qu'elle s'efforce d'atteindre ses objectifs stratégiques.
Comment fonctionne Opko Health, Inc. (OPK)
Entreprise Overview
Opko Health, Inc. opère principalement dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur les diagnostics et les produits pharmaceutiques. L'entreprise est structurée en deux segments principaux: le diagnostic et les produits pharmaceutiques. OPKO fournit une gamme de services et de produits, y compris des tests en laboratoire, des produits pharmaceutiques et des solutions de diagnostic.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Opko Health a rapporté les résultats financiers suivants:
| Catégorie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $173,632,000 | $178,595,000 | $529,504,000 | $681,591,000 |
| Coût des revenus | $159,416,000 | $243,002,000 | $648,430,000 | $769,566,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | $14,216,000 | ($64,407,000) | ($118,926,000) | ($87,975,000) |
| Revenu net (perte) | $24,890,000 | ($84,473,000) | ($67,251,000) | ($122,380,000) |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services ont été décomposés comme suit:
| Type de payeur | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Assureurs de santé | $229,600 |
| Payeurs du gouvernement | $63,561 |
| Clientèle | $71,521 |
| Patients | $12,875 |
Structure des coûts
Les coûts associés aux opérations d'Opko Health pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Catégorie de coûts | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des revenus | $648,430 |
| Vente, général et administratif | $237,191 |
| Recherche et développement | $74,789 |
| Amortissement des actifs incorporels | $62,290 |
Activités d'investissement et de financement
Au 30 septembre 2024, la trésorerie d'Opko Health, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte s'élevaient à environ 420,1 millions de dollars. L'entreprise a également déclaré des flux de trésorerie de diverses activités:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | ($139,100) |
| Cash provenant d'activités d'investissement | $236,200 |
| Caisse fournie par les activités de financement | $224,600 |
Dette et frais d'intérêt
Les frais d'intérêt d'Opko Health pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu d'intérêt | $4,132 |
| Intérêts | ($33,225) |
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses liées aux employés | $28,132 |
| Autres dépenses internes de R&D | $5,969 |
| Total des dépenses de R&D | $73,177 |
Dispositions fiscales
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Opko Health a déclaré une disposition d'impôt sur le revenu de:
| Période | Provision fiscale (par milliers) |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $21,900 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $10,500 |
Position du marché et perspectives d'avenir
En 2024, Opko Health continue de se concentrer sur l'élargissement de ses services de diagnostic et de ses produits pharmaceutiques, en tirant parti de ses partenariats stratégiques et de ses initiatives de recherche en cours pour améliorer sa présence sur le marché.
Comment Opko Health, Inc. (OPK) fait de l'argent
Sources de revenus
Opko Health, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement à partir de services, de produits et de transfert de propriété intellectuelle. En 2024, la rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des services | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3.5%) |
| Revenus des produits | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (5.5%) |
| Revenus du transfert de la propriété intellectuelle | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79.3%) |
| Revenus totaux | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22.3%) |
Revenus des services
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'Opko des services ont diminué d'environ 13,5 millions de dollars, principalement en raison de:
- Une réduction de 6,5 millions de dollars des taux de remboursement des tests cliniques.
- Une baisse de 7,0 millions de dollars du volume des tests cliniques, dont 3,3 millions de dollars ont été attribués à la transaction de bioréfection.
La composition des revenus des services par le payeur pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type de payeur | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Assureurs de santé | $229,600 | $238,934 |
| Payeurs du gouvernement | $63,561 | $61,250 |
| Clientèle | $71,521 | $77,973 |
| Patients | $12,875 | $12,943 |
Revenus des produits
Les revenus des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont diminué de 6,9 millions de dollars ou 5,5%. Le produit principal contribuant à ces revenus est Rayaldee, les ventes générant 19,9 millions de dollars, contre 21,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Revenus des transferts de propriété intellectuelle
Les revenus du transfert de propriété intellectuelle et d'autres sources pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient nettement inférieurs à 34,3 millions de dollars, contre 165,9 millions de dollars l'année précédente. Cette diminution spectaculaire est en grande partie due aux paiements de jalon unique reçus en 2023, qui comprenaient:
- Paiement de 90,0 millions de dollars déclenché par l'approbation de la FDA de NGENLA (Somatrogon).
- 50,0 millions de dollars de paiement de Merck pour les droits accordés en vertu de l'accord Merck.
- Le paiement de 7,0 millions de dollars de VFMCRP déclenché par l'approbation des prix allemands pour Rayaldee.
- Paiement de 2,5 millions de dollars auprès de Nicoya en raison de la soumission par Nicoya de la demande d'enquête sur la nouvelle drogue au China Center for Drug Evaluation.
Coût des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 395,7 millions de dollars, soit une baisse de 12,5 millions de dollars ou 3,1% par rapport à la même période en 2023. La rupture est la suivante:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu du coût des services | $325,798 | $333,460 | $(7,662) | (2.3%) |
| Coût des revenus du produit | $69,855 | $74,711 | $(4,856) | (6.5%) |
Vente, dépenses générales et administratives
Les frais de vente, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 237,2 millions de dollars, soit une augmentation de 9,5 millions de dollars ou 4,2% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été principalement motivée par:
- Dépenses plus élevées liées aux employés.
- Frais professionnels liés aux opérations internationales.
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 74,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4,6 millions de dollars ou 7,1% par rapport à 2023. L'augmentation a été attribuée à:
- Croissance de la collaboration Barda.
- Dépenses plus élevées liées aux employés.
Revenu et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OPKO a déclaré une perte nette de 67,3 millions de dollars par rapport à une perte nette de 122,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette amélioration était en grande partie due au gain de vente d'actifs de 121,5 millions de dollars par rapport à la Transaction de bioreference en 2024.
Position et liquidité
Au 30 septembre 2024, Opko avait des espèces, des équivalents en espèces et des trésorerie restreintes d'environ 420,1 millions de dollars. L'espèces utilisées dans les opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 139,1 millions de dollars, principalement tirée par le gain sur la vente d'actifs et des changements de juste valeur par rapport aux titres de capitaux propres.
Conclusion
En résumé, Opko Health, Inc. génère des revenus grâce à un modèle diversifié, y compris les services, les produits et les transferts de propriété intellectuelle. La société a connu des fluctuations des revenus et des dépenses, ce qui a un impact sur sa santé financière globale.
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OPKO Health, Inc. (OPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OPKO Health, Inc. (OPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OPKO Health, Inc. (OPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.