OPKO Health, Inc. (OPK) Bundle
Una breve historia de Opko Health, Inc.
Opko Health, Inc. tiene una historia compleja caracterizada por adquisiciones estratégicas y desarrollos en el sector de la salud. A partir de 2024, la compañía opera principalmente en productos farmacéuticos, diagnósticos y la transferencia de propiedad intelectual.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OPKO reportó ingresos totales de $ 529.5 millones, una disminución de aproximadamente el 22% en comparación con $ 681.6 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de los servicios | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Ingresos de productos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Ingresos de la transferencia de propiedad intelectual | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
La disminución de los ingresos de la transferencia de propiedad intelectual se vio notablemente afectada por la falta de pagos por un solo hito que se registraron en el año anterior. En 2023, OPKO recibió pagos significativos por un total de $ 90 millones de la aprobación de la FDA de NGENLA y $ 50 millones de un acuerdo Merck.
Estructura de costos y rentabilidad
Los costos y gastos totales de Opko para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 648.4 millones, por debajo de $ 769.6 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución del 16%.
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Venta, general y administrativa | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Investigación y desarrollo | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Amortización de activos intangibles | $62,290 | $64,543 | $(2,253) | (3%) |
| Ganar a la venta de activos | $(121,493) | $0 | $(121,493) | (100%) |
La pérdida operativa de los nueve meses que finalizó fue de $ 118.9 millones, en comparación con una pérdida de $ 88.0 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un deterioro del 35% en eficiencia operativa.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, OPKO completó una transacción significativa que involucró a Biorreference Laboratories, que incluyó una ganancia de $ 121.5 millones en la venta de activos. Esta transacción ha sido fundamental en la configuración del panorama financiero de la compañía y el potencial de crecimiento futuro.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OPKO reportó efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de aproximadamente $ 420.1 millones. El efectivo utilizado en las operaciones para los nueve meses fue de $ 139.1 millones, principalmente impulsado por la ganancia antes mencionada en las ventas de activos y las fluctuaciones en las valoraciones de valores de capital.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Opko era de $ 1.4 mil millones, con un déficit acumulado significativo de $ 2.1 mil millones. Esto refleja desafíos continuos para lograr la rentabilidad sostenible.
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $7,124 |
| Stock del tesoro | $(1,791) |
| Capital pagado adicional | $3,516,735 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(39,614) |
| Déficit acumulado | $(2,079,037) |
| Equidad de los accionistas totales | $1,403,417 |
Opko Health continúa adaptándose y respondiendo a los desafíos dentro del sector de la salud al tiempo que tiene como objetivo aprovechar sus activos y experiencia para el crecimiento futuro.
A Who posee Opko Health, Inc. (OPK)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Opko Health, Inc. tiene un grupo diverso de principales accionistas, incluidos inversores institucionales y expertos individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Phillip Frost, M.D. (Presidente y CEO) | aproximadamente 10.9% |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. (Vicepresidente) | Aproximadamente 5.3% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Aproximadamente 8.2% |
| Blackrock, Inc. | Aproximadamente 6.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Aproximadamente 5.6% |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente el 30.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Opko Health. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna al 30 de septiembre de 2024:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Phillip Frost, M.D. | Presidente y CEO | aproximadamente 85 millones de acciones |
| Jane H. Hsiao, Ph.D. | Vicepresidente | aproximadamente 40 millones de acciones |
| Adam logal | director de Finanzas | aproximadamente 5 millones de acciones |
| Otros ejecutivos | Varios | aproximadamente 10 millones de acciones |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es un aspecto crítico de la estructura de los accionistas de Opko Health. La siguiente tabla describe los inversores institucionales clave al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | aproximadamente 63 millones de acciones | 8.2% |
| Asesores de fondos de BlackRock | aproximadamente 50 millones de acciones | 6.4% |
| El grupo Vanguard | aproximadamente 43 millones de acciones | 5.6% |
| Asesores globales de State Street | aproximadamente 35 millones de acciones | 4.5% |
| Invesco Ltd. | aproximadamente 30 millones de acciones | 3.8% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Opko Health es de aproximadamente $ 2.10 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.6 mil millones. La acción ha experimentado un rendimiento anual de aproximadamente el 15% de aumento respecto al año anterior, lo que indica una tendencia positiva en el sentimiento de los inversores.
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Opko Health emitió aproximadamente $ 71.1 millones en notas convertibles de 2029, que han impactado la posición de estructura de capital y liquidez de la empresa. La compañía también anunció un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones, lo que puede afectar las distribuciones de propiedad futuras entre los accionistas.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Opko Health, Inc. refleja una mezcla equilibrada de inversores internos e institucionales, con participaciones significativas en poder de los ejecutivos de la compañía. Las actividades en curso y las decisiones estratégicas tomadas por estos accionistas continuarán influyendo en las operaciones y el desempeño del mercado de la Compañía.
Declaración de misión de Opko Health, Inc. (OPK)
Compañía Overview
Opko Health, Inc. es una compañía de atención médica diversificada que se centra en el desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos, diagnósticos y otras soluciones de salud. A partir de 2024, la compañía tiene la misión de mejorar los resultados de los pacientes y mejorar la salud a través de tecnologías y soluciones innovadoras.
Declaración de misión
Opko Health, Inc. tiene como objetivo ser un líder en la industria de la salud al proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la atención al paciente y mejoren la calidad de vida. La compañía está comprometida a avanzar en la salud a través de:
- Innovación: Desarrollo de tecnologías y productos de vanguardia.
- Colaboración: Asociarse con profesionales y organizaciones de la salud para optimizar los resultados de los pacientes.
- Integridad: Mantener los más altos estándares en todas las prácticas comerciales.
- Acceso: Asegurar que los pacientes tengan acceso a soluciones vitales de atención médica.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Opko Health informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22%) |
| Costo de ingresos | $395,653 | $408,171 | $(12,518) | (3%) |
| Venta, general y administrativa | $237,191 | $227,676 | $9,515 | 4% |
| Investigación y desarrollo | $74,789 | $70,199 | $4,590 | 7% |
| Ingresos netos (pérdida) | $(67,251) | $(122,380) | $55,129 | 45% |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de los servicios | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3%) |
| Ingresos de productos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (6%) |
| Ingresos de la transferencia de propiedad intelectual y otros | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79%) |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, Opko Health informó cambios operativos significativos como parte de su misión de racionalizar las operaciones y mejorar el desempeño financiero:
- Iniciativas de reducción de costos: La Compañía implementó varias medidas que conducen a una disminución en los gastos de venta, general y administrativo.
- Asociaciones estratégicas: OPKO ha celebrado colaboraciones destinadas a mejorar las ofertas de productos y expandir el alcance del mercado.
- Focus on R&D: Despite a challenging environment, OPKO has increased its investment in research and development, reflecting a commitment to innovation.
Posición de efectivo y liquidez
As of September 30, 2024, OPKO Health reported the following liquidity metrics:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $420,100 |
| Pasivos totales a largo plazo | $641,026 |
| Activos totales | $2,256,103 |
Conclusión
Opko Health, Inc. continúa siguiendo su misión de mejorar la atención al paciente a través de soluciones de atención médica innovadora mientras navega por las complejidades del mercado de atención médica. El desempeño financiero de la compañía refleja los desafíos y las oportunidades presentes en la industria a medida que se esfuerza por lograr sus objetivos estratégicos.
Cómo funciona Opko Health, Inc. (OPK)
Negocio Overview
Opko Health, Inc. opera principalmente en el sector de la salud, centrándose en diagnósticos y productos farmacéuticos. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: diagnósticos y productos farmacéuticos. OPKO ofrece una gama de servicios y productos, que incluyen pruebas de laboratorio, productos farmacéuticos y soluciones de diagnóstico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Opko Health informó los siguientes resultados financieros:
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $173,632,000 | $178,595,000 | $529,504,000 | $681,591,000 |
| Costo de ingresos | $159,416,000 | $243,002,000 | $648,430,000 | $769,566,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $14,216,000 | ($64,407,000) | ($118,926,000) | ($87,975,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $24,890,000 | ($84,473,000) | ($67,251,000) | ($122,380,000) |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios se desglosaron de la siguiente manera:
| Tipo de pagador | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Healthcare Insurers | $229,600 |
| Pagadores gubernamentales | $63,561 |
| Pagadores de clientes | $71,521 |
| Pacientes | $12,875 |
Estructura de costos
Los costos asociados con las operaciones de Opko Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de costos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ingresos | $648,430 |
| Venta, general y administrativa | $237,191 |
| Investigación y desarrollo | $74,789 |
| Amortización de activos intangibles | $62,290 |
Actividades de inversión y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de Opko Health, los equivalentes en efectivo y el efectivo restringido se situaron en aproximadamente $ 420.1 millones. La compañía también informó flujos de efectivo de varias actividades:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo utilizado en operaciones | ($139,100) |
| Efectivo de actividades de inversión | $236,200 |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $224,600 |
Gastos de deuda e intereses
Los gastos de interés de Opko Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos por intereses | $4,132 |
| Gasto de interés | ($33,225) |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos relacionados con los empleados | $28,132 |
| Otros gastos internos de I + D | $5,969 |
| Gastos totales de I + D | $73,177 |
Disposiciones fiscales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Opko Health informó una provisión de impuestos sobre la renta de:
| Período | Provisión fiscal (en miles) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $21,900 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $10,500 |
Posición de mercado y perspectivas futuras
A partir de 2024, Opko Health continúa enfocándose en expandir sus servicios de diagnóstico y productos farmacéuticos, aprovechando sus asociaciones estratégicas e iniciativas de investigación en curso para mejorar su presencia en el mercado.
Cómo Opko Health, Inc. (OPK) gana dinero
Flujos de ingresos
Opko Health, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, principalmente a partir de servicios, productos y la transferencia de propiedad intelectual. A partir de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de los servicios | $377,557 | $391,100 | $(13,543) | (3.5%) |
| Ingresos de productos | $117,675 | $124,553 | $(6,878) | (5.5%) |
| Ingresos de la transferencia de propiedad intelectual | $34,272 | $165,938 | $(131,666) | (79.3%) |
| Ingresos totales | $529,504 | $681,591 | $(152,087) | (22.3%) |
Ingresos de los servicios
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Opko de los servicios disminuyeron en aproximadamente $ 13.5 millones, principalmente debido a:
- Una reducción de $ 6.5 millones en las tasas de reembolso de la prueba clínica.
- Una disminución de $ 7.0 millones en el volumen de prueba clínica, de los cuales $ 3.3 millones se atribuyeron a la transacción de biorreferencia.
La composición de los ingresos de los servicios por parte del pagador durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Tipo de pagador | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Aseguradoras de atención médica | $229,600 | $238,934 |
| Pagadores gubernamentales | $63,561 | $61,250 |
| Pagadores de clientes | $71,521 | $77,973 |
| Pacientes | $12,875 | $12,943 |
Ingresos de productos
Los ingresos de los productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyeron en $ 6.9 millones o 5.5%. El producto principal que contribuye a este ingreso es Rayaldee, con ventas que generan $ 19.9 millones en comparación con $ 21.7 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos de transferencias de propiedad intelectual
Los ingresos de la transferencia de propiedad intelectual y otras fuentes para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron significativamente más bajos en $ 34.3 millones en comparación con $ 165.9 millones en el año anterior. Esta dramática disminución se debió en gran medida a los pagos por hitos únicos recibidos en 2023, que incluyó:
- $ 90.0 millones de pago activado por la aprobación de la FDA de NGENLA (Somatrogo).
- Pago de $ 50.0 millones de Merck por los derechos otorgados bajo el Acuerdo Merck.
- Pago de $ 7.0 millones de VFMCRP activado por la aprobación de precios alemán para Rayaldee.
- Pago de $ 2.5 millones de Nicoya debido a la presentación de Nicoya de la solicitud de investigación de nuevos medicamentos en investigación al Centro de Evaluación de Drogas de China.
Costo de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 395.7 millones, una disminución de $ 12.5 millones o 3.1% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo del servicio | $325,798 | $333,460 | $(7,662) | (2.3%) |
| Costo de ingresos del producto | $69,855 | $74,711 | $(4,856) | (6.5%) |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, generales y administrativos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 237.2 millones, un aumento de $ 9.5 millones o 4.2% respecto al año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por:
- Mayores gastos relacionados con los empleados.
- Tarifas profesionales relacionadas con las operaciones internacionales.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 74.8 millones, un aumento de $ 4.6 millones o 7.1% en comparación con 2023. El aumento se atribuyó a:
- Crecimiento en la colaboración de Barda.
- Mayores gastos relacionados con los empleados.
Ingresos y pérdidas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Opko informó una pérdida neta de $ 67.3 millones en comparación con una pérdida neta de $ 122.4 millones por el mismo período en 2023. Esta mejora se debió en gran medida a la ganancia de la venta de activos de $ 121.5 millones de los Transacción biorreferencia en 2024.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Opko tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido de aproximadamente $ 420.1 millones. El efectivo utilizado en operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 139.1 millones, principalmente impulsado por la ganancia en la venta de activos y cambios en el valor razonable de los valores de capital.
Conclusión
En resumen, Opko Health, Inc. genera ingresos a través de un modelo diversificado que incluye servicios, productos y transferencias de propiedad intelectual. La compañía ha visto fluctuaciones en ingresos y gastos, afectando su salud financiera general.
OPKO Health, Inc. (OPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OPKO Health, Inc. (OPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OPKO Health, Inc. (OPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OPKO Health, Inc. (OPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.