Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
التأسيس والتكوين
تأسست شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC) في عام 2016 كشركة عامة لتطوير الأعمال (BDC). كان الهدف التأسيسي هو توفير حلول رأسمالية مرنة وطويلة الأجل لشركات السوق المتوسطة.
الطرح العام الأولي (IPO)
أطلقت شركة ORCC طرحها العام الأولي في 18 أبريل 2019، حيث جمعت ما يقرب من 1.1 مليار دولار. تم إدراج الأسهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "ORCC".
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة ORCC استراتيجية تركز على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية والاستثمارات المشتركة في الأسهم. وتتراوح الاستثمارات المستهدفة عادة من 10 ملايين دولار ل 50 مليون دولار في الشركات التي لديها نماذج أعمال راسخة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة ORCC عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ حوالي 9.8 مليار دولارمما يدل على نمو كبير منذ الاكتتاب العام.
| سنة | إجمالي الأصول (بالمليارات) | صافي دخل الاستثمار (بالملايين) | التوزيعات (بالملايين) | معدل الأرباح السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.5 | 33 | 20 | $0.88 |
| 2020 | 3.1 | 143 | 120 | $1.00 |
| 2021 | 5.6 | 217 | 230 | $1.12 |
| 2022 | 9.8 | 295 | 250 | $1.20 |
الشراكات الرئيسية
في عام 2020، دخلت ORCC في شراكة مع Owl Rock Capital Advisors لإدارة الاستثمار. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الشبكات والخبرات الواسعة في مجال تمويل السوق المتوسطة.
التنويع وإدارة المخاطر
تركز ORCC على الحفاظ على محفظة متنوعة عبر مختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت محفظتها تتألف من استثمارات في أكثر من 300 شركة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة ORCC عن أداء قوي، حيث بلغ صافي قيمة الأصول حوالي $14.50 للسهم اعتبارا من الربع الثاني. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.30 للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2023.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تعد شركة Owl Rock Capital Corporation واحدة من أكبر شركات تطوير الأعمال (BDC) في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار النمو في المحفظة الاستثمارية لشركة ORCC، مدفوعًا بظروف السوق المواتية لإقراض السوق المتوسطة. تشير التوقعات إلى معدل نمو محتمل للمحفظة قدره 8%-10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Overview هيكل الملكية
تم تنظيم شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC) في المقام الأول كشركة لتطوير الأعمال (BDC). تشمل ملكية ORCC المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وفريق إدارتها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان من بين المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 43.5% | 75,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 21.2% | 35,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.8% | 27,600,000 |
| الإدارة والمطلعون | 19.5% | 34,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في ORCC، مما يعكس حصتهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 18,500,000 |
| شركة بلاك روك | 9.2% | 16,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 13,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 9,200,000 |
ملكية الإدارة
يمتلك فريق إدارة ORCC أيضًا حصة كبيرة في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين.
| عضو الإدارة | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أوول روك كابيتال مانجمنت ذ.م.م | المدير التنفيذي | 10,000,000 |
| أوول روك كابيتال مانجمنت ذ.م.م | المدير المالي | 8,000,000 |
| أوول روك كابيتال مانجمنت ذ.م.م | سجع | 5,000,000 |
| أوول روك كابيتال مانجمنت ذ.م.م | كبير مسؤولي الاستثمار | 6,000,000 |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Owl Rock Capital Corporation أداءً ماليًا كبيرًا. فيما يلي المقاييس الرئيسية اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 5.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.2 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار للربع الثاني من عام 2023 | 78 مليون دولار |
| التوزيعات المدفوعة عام 2023 | 150 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
كان أداء أسهم ORCC في بورصة ناسداك طوال عام 2023 ملحوظًا. يعكس الجدول التالي متوسط بيانات التداول:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $13.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.10 |
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC).
المهمة الأساسية
تهدف شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC) إلى توفير حلول رأسمالية مرنة ومبتكرة لشركات السوق المتوسطة. وتتركز مهمة الشركة على تعزيز النمو ودعم الابتكار التشغيلي لشركات محفظتها مع تقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر لمستثمريها.
استراتيجية الاستثمار
تركز ORCC على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة. تتمحور الإستراتيجية الاستثمارية للشركة بشكل أساسي حول:
- تقديم القروض المضمونة العليا
- تقديم الديون الثانوية والاستثمارات المشتركة في الأسهم
- استهداف الشركات التي تتراوح إيراداتها عادة من 50 مليون دولار إلى 1 مليار دولار
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Owl Rock Capital عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 197 |
| إجمالي الأصول | 4,385 |
| إجمالي الالتزامات | 3,632 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 753 |
| دفع الأرباح | 1.33 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت المحفظة الاستثمارية لشركة ORCC متنوعة في مختلف القطاعات:
| قطاع | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| خدمات المستهلك | 15% |
| الخدمات المالية | 10% |
| تصنيع | 30% |
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تؤكد شركة Owl Rock Capital Corporation على التزامها تجاه مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك:
- المستثمرون: يهدفون إلى تحقيق عوائد مقنعة معدلة حسب المخاطر.
- شركات المحفظة: توفير الدعم ورأس المال اللازم للنمو.
- الموظفون: تعزيز ثقافة النزاهة والتعاون والابتكار.
- المجتمع: الانخراط في المبادرات الخيرية والممارسات المستدامة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حققت شركة ORCC معالم بارزة مثل:
- زيادة إجمالي الالتزامات لشركات المحفظة بنسبة 15% على أساس سنوي.
- التوسع في القروض المضمونة الممتازة بمتوسط عائد 7.5%.
- تنفيذ إطار جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لتعزيز قرارات الاستثمار.
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ORCC إلى:
- توسيع قدراتها الاستثمارية في مختلف القطاعات.
- تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لإدارة المحافظ الاستثمارية.
- تعزيز الشراكات مع المستثمرين لزيادة الوصول إلى رأس المال.
كيف تعمل شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز بشكل أساسي على توفير التمويل لشركات السوق المتوسطة الأمريكية. تستخدم الشركة مزيجًا من الديون المضمونة وغير المضمونة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأسهم لتحقيق أهدافها.
استراتيجية الاستثمار
تستهدف ORCC الشركات التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 10 ملايين دولار إلى 150 مليون دولار. تهدف الاستثمارات النموذجية إلى تحقيق محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
- المنتجات الاستهلاكية
- خدمات الأعمال
- تصنيع
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ORCC عن إجمالي أصول بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي، مع صافي قيمة أصول (NAV) يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. تركز الشركة على توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها.
توليد الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، سجلت شركة ORCC إجمالي دخل استثماري قدره 491 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل استثماري قدره 239 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي دخل الاستثمار للسهم 1.41 دولار.
هيكل رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال شركة ORCC ما يلي:
- إجمالي الدين: 2.9 مليار دولار
- رأس المال الذي تم جمعه: 1.8 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.6x
تكوين المحفظة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ضمت المحفظة الاستثمارية لشركة ORCC 128 استثمارًا بقيمة عادلة تبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي. التوزيع حسب قطاع الصناعة هو كما يلي:
| قطاع | قيمة الاستثمار (مليار دولار) | % من إجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 1.2 | 26% |
| تكنولوجيا | 0.9 | 20% |
| المنتجات الاستهلاكية | 0.7 | 15% |
| خدمات الأعمال | 0.8 | 17% |
| تصنيع | 1.0 | 22% |
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع شركة ORCC بتاريخ من دفعات الأرباح المنتظمة. بالنسبة لعام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يُترجم إلى عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 8.2٪ على أساس سعر سهم قدره 16.00 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أكتوبر 2023.
إدارة المخاطر
تستخدم شركة Owl Rock Capital Corporation إطارًا قويًا لإدارة المخاطر يتضمن:
- التقييمات الائتمانية المنتظمة
- تنويع المحفظة الاستثمارية
- مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ORCC عن شراكة مع شركة أسهم خاصة رائدة للمشاركة في الاستثمار في شركات السوق المتوسطة، مما قد يؤدي إلى توسيع قدرتها الاستثمارية بمقدار 500 مليون دولار إضافية.
كيف تجني شركة Owl Rock Capital Corporation (ORCC) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Owl Rock Capital Corporation على تقديم حلول الإقراض المباشر في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة الأمريكية. تستخدم الشركة استراتيجية تتمحور حول إنشاء واستثمار وإدارة القروض التي تولد إيرادات الفوائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة ORCC عن محفظة تتكون من 124 استثمارًا، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي.
مصادر الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات شركة ORCC ما يلي:
- دخل الفوائد: مصدر الإيرادات المهيمن، حيث يشكل حوالي 80% من إجمالي الإيرادات.
- دخل الرسوم: يشمل رسوم هيكلة واكتتاب القروض.
- المكاسب المحققة: الربح من بيع استثمارات المحفظة.
- رسوم إدارة الاستثمار: الرسوم المفروضة على إدارة المحافظ الاستثمارية.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من الربع المالي الأخير، كانت المحفظة الاستثمارية لشركة ORCC منتشرة في مختلف القطاعات، مما يوفر التنويع وإدارة المخاطر. وفيما يلي تفصيل حسب الصناعة:
| صناعة | نسبة إجمالي الاستثمارات | القيمة العادلة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 24% | $1.25 |
| تكنولوجيا | 20% | $1.04 |
| تصنيع | 18% | $0.93 |
| خدمات الأعمال | 15% | $0.78 |
| خدمات المستهلك | 12% | $0.62 |
| طاقة | 11% | $0.57 |
الأداء المالي
أعلنت شركة Owl Rock Capital Corporation عن مقاييس مالية قوية في الربع الأخير:
- إجمالي الإيرادات: 320 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
- صافي دخل الاستثمار: 174 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي 8.1٪ على المحفظة.
- التوزيعات: توزيع شهري قدره 0.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 10.4٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): حوالي 11 مليار دولار.
مخاطر الاستثمار وضوابطه
تستخدم شركة ORCC إطارًا صارمًا لإدارة المخاطر للتخفيف من مخاطر الاستثمار المحتملة. تشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:
- تقييم مخاطر الائتمان: تقييم شامل للجدارة الائتمانية للمقترض.
- تنويع: الحفاظ على محفظة متنوعة بشكل جيد عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.
- المراقبة المنتظمة: التقييم المستمر لأداء المحفظة وظروف السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم وضع ORCC كواحدة من أكبر شركات تطوير الأعمال (BDC) في الولايات المتحدة. توضح المقاييس التالية مكانتها التنافسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 4.3 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 9.4 |
| إجمالي الديون | 2.7 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.81 |
استنتاج توليد الإيرادات
باختصار، تستخدم شركة Owl Rock Capital Corporation نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة، مدعومًا بمحفظة متنوعة ومبادئ مالية قوية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على إيرادات الفوائد، إلى جانب الإدارة الدقيقة للمخاطر، يضعها في موضع تحقيق النجاح المستمر في مشهد الإقراض التنافسي.
Owl Rock Capital Corporation (ORCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support